顧客転記プロファイル

顧客転記プロファイルは、顧客トランザクションから総勘定元帳への転記を制御します。

顧客転記プロファイル

顧客転記プロファイルでは、すべての顧客、顧客グループまたは単一の顧客に総勘定元帳勘定とドキュメント設定を割り当てることができます。 これらの設定は、販売注文、自由書式の請求書、現金による支払、督促状、利子計算書を作成するときに使用されます。 トランザクションに、このページでトランザクション用に設定された転記プロファイルとは異なる転記プロファイルを選択し、優先して使用できます。

既定の転記プロファイルは、[売掛金勘定パラメーター] ページの [元帳] と [売上税] クイック タブで定義されます。 既定の転記プロファイルは、必要に応じて別のプロファイルに変更できる新しいドキュメントのヘッダーに自動的に追加されます。

[トランザクションの転記の定義] ページでトランザクションの転記タイプと転記の定義を関連付けることもできます。 転記の定義は、顧客トランザクションの総勘定元帳への転記を転記プロファイルの代わりに制御します。

転記プロファイルの作成

選択した転記プロファイルを使用するトランザクションを転記する際に使用される勘定科目を指定します。 選択した転記プロファイルについて、アカウント コードおよび (可能な場合) アカウント番号またはグループ番号を選択します。 転記プロセスでは、次の優先順位に従って特定のアカウント コード、アカウント番号、グループ番号の組み合わせを検索することにより、各トランザクションの最も適切な転記プロファイルを見つけます。

[アカウント コード] フィールド値 [アカウント/グループ番号] フィールド値 検索の優先順位
テーブル 特定の顧客 ID 1
グループ 顧客に割り当てられた顧客グループ 2
すべて 空白 3

すべての顧客トランザクションに同じ転記プロファイルを割り当てる場合は、[アカウント コード] フィールドを [すべて] に設定して、単一の転記プロファイルを設定します。 転記プロファイルを設定するには、次の値を指定します。

フィールド 説明
転記プロファイル 転記プロファイルのコードを入力します。 たとえば、転記プロファイルを 2 つ作成して、国内通貨で表した顧客残高と外国通貨で表した顧客残高の勘定を 1 つずつ取得できます。 一方の勘定には「国内」、もう一方の勘定には「外国」という名前を設定できます。
説明 転記プロファイルの説明を入力します。 転記プロファイルをこのページで表示する場合に、よりよく識別するためにのみ使用されます。
アカウント コード 転記プロファイルを単一の顧客に適用するか、複数の顧客に適用するか、またはすべての顧客に適用するかを指定します。
  • [テーブル] – 単一の顧客に転記ルールが適用されます。 [アカウント/グループ番号] フィールドで顧客 ID を選択してください。
  • [グループ] – 顧客グループに転記ルールが適用されます。 [アカウント/グループ番号] フィールドで顧客グループを選択してください。
  • [全て] – 全ての顧客に転記ルールが適用されます。 [アカウント/グループ番号] フィールドを空欄のままにします。
アカウント/グループ番号 [アカウント コード] フィールドで [テーブル] を選択した場合は、転記プロファイルに関連付けられた顧客の ID 番号を選択します。 [グループ] を選択した場合は、顧客グループを選択します。 [すべて] を選択した場合、このフィールドには何も入力しません。
集計勘定 転記プロファイルに関連付けられている顧客の集計勘定として使用する勘定科目を選択します。
決済勘定 キャッシュ フロー予測に使用する流動性勘定科目を選択します。 このフィールドは、キャッシュ フロー予測が有効になっている場合にのみ表示されます。
売上税の前払 前払で受領する売上税の勘定を選択します。
Note注記
支払が前払としてマークされている場合に使用する転記プロファイルを指定する場合、[売掛金勘定パラメーター] ページを使用します。
割引勘定負債 割引負債の勘定科目を選択します。
督促状順序 転記プロファイルが割り当てられている顧客に使用する督促状順序の ID を選択します。
利息コード 転記プロファイルが割り当てられている顧客の利息の計算に使用する利息コードを選択します。

テーブルの制限

選択した転記プロファイルを持つトランザクションで、トランザクションが自動的に決済するかどうか、利息が計算されるかどうか、督促状が発行されるかどうかを指定します。 選択した転記プロファイルを持つトランザクションの決済されると、使用する勘定も選択できます。

転記プロファイルを設定するには、次の値を指定します。

フィールド 説明
決済 この転記プロファイルを持つトランザクションの自動決済を有効にする場合は、この切り替えを選択します。 この切り替えがオフの場合、[未処理トランザクションの決済] ページまたは [顧客支払の入力] ページを使用してトランザクションを手動で決済する必要があります。
関心事項 このプロファイルを使用する顧客の未払残高の利息を計算するには、この切り替えを選択します。 この切り替えをオフにした場合、この顧客の利息は計算されません。
督促状 このプロファイルを使用する顧客の督促状を生成するには、この切り替えを選択します。 この切り替えをオフにした場合、この顧客の督促状は生成されません。
閉じる この転記プロファイルを設定したトランザクションを締めるときに切り替える転記プロファイルを選択します。 トランザクションは、完全に決済されるとクローズ済と見なされます。

詳細については、「顧客支払の概要」を参照してください。