取立情報の確認
この記事は、回収情報およびさまざまな設定オプションや回収トランザクションを確認する方法を説明します。 この手順では、USMF というデモ会社を使用します。
顧客プールの作成
- 貸方転記および取立 > 設定 > 顧客プール の順に移動します。
- 回収またはエイジング プロセスを表示および管理できる顧客 ID グループを定義するクエリである顧客プールをこのページで設定します。 回収リスト ページおよび関連するリスト ページで情報をフィルタ処理するために顧客プールを使用します。 経過期間スナップショットの作成時に含まれている顧客 ID をフィルタ処理するためにも、顧客プールを使用できます。
- 経過期間スナップショットの作成時に含まれている顧客 ID をフィルタ処理するために、顧客プールを使用できます。
- 新規 を選択します。
- プール IDフィールドに、値を入力します。
- プールの説明フィールドに、値を入力します。
- プールの基準を選択をクリックします。
- 基準フィールドに値を入力します。
- OKを選択します。
- 顧客プールをプレビューを選択します。
回収代行業者の作成
- 貸方転記および取立 > 設定 > 回収代行業者 の順に移動します。
- 回収代行業者として作業者を設定するため、およびオプションで彼らに顧客プールを割り当てるためにこのページを使用します。 回収代行業者とは、回収が時間通りに行われるように顧客ために動く担当者です。
- このページで設定された回収代行業者は、回収チームに自動的に追加されます。 売掛金勘定パラメータ ページのチーム フィールドで、チームが選択された場合、回収代行業者がそのチームに追加されます。 チームが選択されていない場合、回収 という名前の新しいチームが自動的に作成され、回収代行業者がそのチームに追加されます。
- 任意のエージェントを選択し、ページの追加を選択します。
- プール ID フィールドで、ドロップダウン メニューから目的のレコードを選択します。
- 既定のプール チェック ボックスをオンまたはオフにします。
- 選択した回収代行業者のすべての顧客プールをフィルター一覧に含める場合は、このオプションを選択します。 このオプションが選択されていない場合、回収代行業者に割り当てられている顧客プールのみフィルター一覧で使用できます。
エイジング期間の定義の作成
- ナビゲーション ウィンドウで、クレジットと回収 > 設定 > エイジング期間の定義 に移動します。
- エイジング期間定義では、入力した日付に基づいて、顧客勘定と仕入先勘定の満期を分析できます。 エイジング期間の定義に対して設定する各エイジング期間は、分析が実行されるときのリスト ページ、またはページやレポートの列に対応します。
- 新規を選択します。
- エイジング期間の定義フィールドに、値を入力します。
- 説明フィールドで、値を入力します。
- エイジング期間定義に含まれる各エイジング期間内の期間名、単位および範囲を指定します。 単位 フィールドが 0 (ゼロ) の行は、分析が実行される日付を表します。 ゼロの前の行では -1 が、ゼロの後の行では 1 が、既定値として 単位 フィールドに入力されますが、変更することもできます。 行を並べ替えるには上および下を選択します。 0 (ゼロ) の行は移動できません。
- 新しい行を挿入する場所にポインターを置き、追加を選択します。
- 回収ページおよびリスト ページでエイジング期間を表わすためにインジケーターを選択します。 たとえば、現在の期間は緑のインジケーター、過去 30 日の期間は黄色インジケーター、過去 90 日の期間は赤いインジケータを選択します。
- エイジング期間の定義の詳細の印刷方向を選択します。 この選択により、顧客エイジング レポートまたは 仕入先エイジング レポートに表示する列の順序を決定します。
- フォーワード – 上の行から順に、テーブルのヘッダーが表示されるのと同じ順序で列を印刷します。
- バックワード – 下の行から順に、テーブルのヘッダーが表示されるのと逆の順序で列を印刷します。
コレクション パラメータの設定
- 貸方転記および取立 > 設定 > 売掛金勘定パラメーター の順に移動します。
- 回収タブを選択します。
- 回収の既定値セクションを展開または折りたたみます。
- 回収フォームで使われる既定のエイジング スナップショットのためにエイジング期間の定義を選択します。
- 回収代行業者フォームで、割り当てられる回収代行業者のチームを選択します。 回収 のチームタイプを持つチームのみがリストに表示されます。
- 損金処理セクションを展開または折りたたみます。
- 回収ページまたは関連するリスト ページを使用してトランザクションが損金処理される時に使用する日次仕訳元帳のために設定された仕訳帳名を選択します。
- 回収ページまたは関連のリスト ページを使用して損金処理トランザクションを作成する時に使う既定の理由コードを選択します。
- 回収のページまたは関連リスト ページを使用して損金処理トランザクションを作成する時に売上税額の独立した仕訳明細行を作成する場合は、このオプションを選択します。 このオプションを選択すると、簡単に損金処理トランザクションに関連する売上税額を追跡できます。 影響を受ける期間の未払消費税をより簡単に調整するために消費税額を個別に追跡できます。
- 電子メール テンプレート セクションを展開または折りたたみます。
- 電子メール > トランザクションを使用して回収ページのアクションに連絡することにより、電子メール メッセージを送信するときに使用する電子メール テンプレートを選択します。
- 電子メール > 明細書を使用して回収ページのアクションに連絡し、顧客明細書を電子メール メッセージの添付ファイルとして送信するときに使用する電子メール テンプレートを選択します。
- 回収フォームの営業担当者のアクションへの電子メール > トランザクション ページを使用して電子メール メッセージを送信するときに使用する電子メール テンプレートを選択します。
指定の期間に達している顧客残高
- 与信および回収 > 定期処理のタスク > 指定の期間に達している顧客残高の順に移動します。
- エイジング期間の定義を選択します。 エイジング スナップショット プロセスは、選択されているエイジング期間の定義で定義されたエイジング期間に基づいてトランザクションをエイジングさせます。
- すべての顧客のエイジング スナップショットを作成する場合は、顧客プールを選択するか、このフィールドを空白のままにします。 顧客プールを選択した場合、エイジング スナップショット プロセスは顧客プールの一部である顧客 ID にのみ適用されます。 選択した顧客プールは、エイジング スナップショットのタイプである必要があります。
- エイジングのスナップショットの基準となる日付タイプを選択します。
- トランザクションの日付 – トランザクションの日付に基づいて各トランザクションを管理します。
- 期日 – 期日に基づいて各トランザクションを管理します。
- ドキュメントの日付 – ドキュメントの日付に基づいて各トランザクションを管理します。
- エイジングのスナップショットで現在の日付として使用する日付を選択します。 エイジング期間はこの日付に基づいて計算されます。
- 今日の日付 - システム日付を使用します。 定期的なバッチで処理が発生するように設定されている場合は、このオプションを使用します。 この日付を使用する場合、繰り返しバッチは定期的に実行することができ、その時点のシステム日付が使用されます。
- 選択した日付 - 指定した日付を使用します。 このオプションを選択した場合、エイジング日付を入力します。
- OKを選択します。
指定の期間に達している顧客残高を表示
- 与信および回収 > 回収 > 指定の期間に達している残高の順に移動します。
- エイジング期間別に顧客残高とエイジングした金額を表示するには、このリスト ページを使用します。 この情報は、経過期間スナップショットに保存されます。 エイジング期間は、使用するエイジング期間の定義によって決まります。 エイジング期間の定義は、プール クエリに指定されていれば顧客プールから取得されます。 顧客プールにエイジング期間の定義がない場合、売掛金勘定パラメーター ページで指定されている既定のエイジング期間の定義が使用されます。
- 連絡先情報ボックスを展開します。 ここで、連絡先情報を表示できます。
- 顧客の回収連絡先。
- 顧客の既定の販売担当者です。
- 与信限度額情報ボックスを展開します。
- 顧客の与信限度額および現在の残高情報を表示する場合、与信情報の情報ボックスを使用します。
顧客回収の詳細を表示
- 目的のレコードが選択されていることを確認します。
- 住所、連絡先、エイジング、および与信限度額情報ボックスを展開して、指定された情報を表示します。
- アクション ウィンドウで、回収を選択します。
- トランザクションの日付と比較されるエイジング日付として現在の日付を使用して顧客の経過期間スナップショットを更新します。 経過期間スナップショットに複数の法人情報が含まれている場合、更新された経過期間スナップショットは法人の同じセットの情報が含まれます。 金額は経過期間スナップショットの更新時にログオンしている法人の会計通貨で保管されます。
- エイジング期間の定義を選択します。 既定では、顧客の経過期間スナップショットに関連付けられるエイジング期間の定義が表示されます。 エイジング期間の定義は、指定の期間に達している残高および与信情報の情報ボックスに表示されているエイジング期間と金額とを制御します。
- 次の品目を含むメニューを開きます。
- 会社 – 指定の期間に達している残高 および 与信情報 の情報ボックスの金額を法人の会計通貨で表示します。
- 顧客 – 指定の機関に達している残高 および 与信情報 の情報ボックスで顧客の通貨で金額を表示します。
- 情報を表示する顧客の経過期間スナップショットで 1 つ以上の法人を選択します。 一覧に表示される法人は、経過期間スナップショットを作成時に選択されます。
- Microsoft Excel 形式で顧客明細書を表示します。 明細書に含めるトランザクションの範囲の開始日を選択でき、未処理トランザクションのみ含めるか、または未処理および決済済トランザクションの両方を含めるかを決定します。 経過期間スナップショットに複数の法人の情報が含まれる場合、トランザクションにはすべての法人が含まれます。
- ドキュメントまたはメモを作成、編集できるドキュメント ページを開きます。
- アクション ペインで、連絡を選択します。
- 連絡先 フィールドで指定された連絡先に電子メール メッセージを送信する Outlook を開きます。 回収連絡先が指定されていない場合は、顧客の基本住所が使用されます。 基本連絡先が指定されていない場合は、電子メール メッセージは、連絡先 フォームに記載されている最初のアドレスに送信されます。 選択されたトランザクションは添付を含みます。 添付ファイルは、Excel 形式であり、3 つのワークシートが含まれます。 顧客の連絡先へのメッセージ用の電子メール テンプレートは、売掛金勘定パラメーター ページで指定できます。
- このページで選択された連絡先の電子メール アドレスが設定されていない場合、このボタンは使用できません。
- 明細書を準備し、連絡先フィールドで指定した住所に添付された明細書を含む電子メール メッセージを送信する Outlook を開きます。 回収連絡先が指定されていない場合は、顧客の基本住所が使用されます。 基本連絡先が指定されていない場合は、電子メール メッセージは、連絡先 フォームに記載されている最初のアドレスに送信されます。
- このページで選択された連絡先の電子メール アドレスが設定されていない場合、このボタンは使用できません。
- 顧客に割り当てられた売上グループの販売担当者として指定された従業員に電子メール メッセージを送信する Outlook を開きます。 トランザクションが選択されている場合は添付を含みます。 添付ファイルは、Excel 形式であり、2 つのワークシートが含まれます。 販売担当者へのメッセージ用の電子メール テンプレートは、売掛金勘定パラメーター ページで指定できます。
- このページで表示された営業員の電子メール アドレスが設定されていない場合、このボタンは使用できません。
- 顧客のトランザクションを表示して、それに対してアクションを実行します。 集中支払を使用する場合、顧客の経過期間スナップショットに含まれるすべての法人のための情報が含まれます。 アクション ペインの選択で、会社を選択して法人情報を制限することができます。
- 選択されたトランザクションの回収ステータスを変更します。
- 争議対象外 – トランザクションに対して回収活動が一度も行われていません。
- 争議対象 – トランザクションに問題があるとの報告を顧客から受けています。
- 支払約束済 – 顧客がトランザクション金額を支払うことに合意しています。
- 解決済 – トランザクションに関する問題がすべて解決し、さらなる回収活動が不要となりました。
- このページに表示する取引を指定するには、メニューを開いて次のいずれかの項目を選択します。
- 未処理 – 決済されていない取引のみを表示します。
- 未処理および処理済み – 決済済および未決済のすべてのトランザクションを表示します。
- 預金不足 (NSF) 支払として選択された支払を処理します。
- このボタンは、選択したトランザクションが支払仕訳帳に入力された支払 (請求書のない貸方残高) であり、銀行口座がトランザクションに割り当てられており、支払が以前にキャンセルされていない場合のみ使用できます。
- 選択したトランザクションを損金処理します。
- 選択済の決済するトランザクションを相互にマークします。
- 選択した取引のドキュメントを表示、印刷できる 元の文書 ページを開きます。
- 次の品目を含むメニューを開きます。
- 回収 – 回収 ページで作成した活動のみを表示します。
- すべて – 活動が作成された場所に関係なく、顧客のすべての活動を表示します。
- 次の品目を含むメニューを開きます。
- 未処理 – 終了していない活動のみを表示します。
- 未処理および処理済み – ステータスに関係なくすべての活動を表示します。
- 顧客に割り当てられた回収ケースを選択するか、このフィールドを空白のままにします。 ケースが選択されている場合、ケースに関連付けられる活動およびトランザクションのみがこのページで表示されます。
- リストを表示を選択します。
- 顧客 ID を選択するか、既定のエントリを使用します。 デフォルトでは、これはリスト ページで、またはこのページを開いたページで選択した顧客 ID です。 リスト ページからページを開いた場合は、リストの顧客は、リスト ページで使用される回収プールに含まれる顧客です。