現金の概要 Power BI コンテンツ

  • [アーティクル]

この記事では、現金の概要 Microsoft Power BI コンテンツについて説明します。 コンテンツに含まれているレポートにアクセスする方法を説明し、コンテンツを作成するために使用したデータ モデルおよびエンティティについての情報を提供します。

概要

現金の概要 Power BI コンテンツは、組織内で現金を担当する方のために作成されました。 現金の概要 Power BI コンテンツは、キャッシュ フローの可視性を提供します。 適切な意志決定を支援するための予測も提供し、キャッシュ フローの正常性が向上します。 黒字額と不足分を把握するために、法人、通貨、および銀行口座ごとにキャッシュを分析できます。

Power BI コンテンツを表示するための設定

現金の概要および銀行管理 Power BI のビジュアルにデータを表示するには、次の設定を完了する必要があります。

  1. システム管理 > 設定 > システム パラメーターに移動して、システム通貨およびシステム為替レートを設定します。
  2. 一般会計 > カレンダー > 会計カレンダーに移動し、有効な期間に割り当てられている会計カレンダーを検証します。
  3. 総勘定元帳 > 設定 > 元帳に移動して、会計通貨および為替レート タイプを設定します。
  4. トランザクション通貨と会計通貨、会計通貨とシステム通貨、会計通貨と銀行通貨の間の為替レートを定義します。 これを行うには、総勘定元帳 > 通貨 > 通貨の為替レートに移動します。
  5. キャッシュ フロー予測をコンフィギュレーションおよび実行します。 キャッシュ フロー予測の設定方法の詳細については、キャッシュ フロー予測を参照してください。
  6. システム管理 > 設定 > エンティティ格納に移動して、LedgerCovLiquidityMeasurement 集計測定を更新します。

Power BI コンテンツへのアクセス

現金の概要 Power BI コンテンツからのレポートが、現金の概要および銀行管理ワークスペースで表示されます。

データでキャッシュ フロー予測レポートを表示するには、まず、現金および銀行管理領域からキャッシュ フロー予測の計算 機能を使用して、予測計算プロセスを実行する必要があります。 これは、予測に含める会社ごとに完了する必要があります。 エンティティ格納 ページで LedgerCovLiquidityMeasurementV2 集計の測定を更新する必要があります。

説明するには、データの生成 ページをデモ データ モジュールから使用し、キャッシュ フロー予測デモ データを追加できます。 このスクリプトは、キャッシュ フロー予測テーブルにデータを挿入して、レポートに必要な情報をすばやく入力します。 このモジュールは、デモ データ スイート モデルが環境に展開されている場合にのみ使用できます。

Power BI コンテンツに含まれるレポート

次の表は、現金の概要 Power BI コンテンツコンテンツの各レポート ページに表示されるメトリックスの詳細について説明しています。

レポート コンテンツ
現金の概要 – すべての会社
  • システム通貨の現金収支
  • 予測される通貨残高
  • システム通貨での銀行預金残高の合計
  • 法人ごとの残高
  • 銀行口座通貨での、現在の実績対予測残高
現金の概要 – 現在の会社
  • 会計通貨の現金収支
  • 予測される通貨残高
  • 会計通貨での銀行預金残高の合計
  • 銀行口座通貨での、現在の実績対予測残高
予測されるキャッシュ フロー – すべての会社
  • システム通貨の現金収支
  • 日次予測の集計
  • 予測の詳細
キャッシュ フロー予測 – 会社通貨
  • 会計通貨の現金収支
  • 日次予測の集計
  • 予測の詳細
通貨予測
  • 予測される通貨残高
  • 日次通貨集計
  • 予測の詳細
銀行預金残高
  • システム通貨での銀行預金残高の合計
  • 法人ごとの残高
  • 銀行口座通貨での、現在の実績対予測残高
  • 銀行口座ごとの残高
  • 通貨別残高

データ モデルおよびエンティティの理解

次の表に、現金の概要 Power BI コンテンツが基づいているエンティティを示します。

エンティティ コンテンツ
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company レポートをフィルター処理する会社
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date レポートをフィルター処理する日付
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual 実際の口座残高対最後に予測した銀行預金残高
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity 予測トランザクションの詳細
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany 各会社の会計通貨を使用したキャッシュ インフロー、アウトフロー、および残高
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise 全ての会社に関して、システム通貨を使用したキャッシュ インフロー、アウトフロー、および残高
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency トランザクション通貨を使用した、トランザクション正味金額および通貨残高の集計