決済のコンフィギュレーション

トランザクションを決済する方法とタイミングは複雑な題目になります。そのため、業務上の要件を満たすためのパラメータを理解し、適切に定義する必要があります。 このトピックでは、買掛金勘定と売掛金勘定の両方の決済に使用するパラメーターについて説明します。

このパラメーターは、Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations での決算の処理方法に影響を与えます。 決済は、支払票または訂正票に対する請求書を決済するプロセスです。 これらのパラメーターは、売掛金勘定パラメーターページと買掛金勘定パラメーターページの決済領域にあります。

  • 自動決済 – トランザクションの転記時に別の未処理トランザクションに対して自動的に決済する場合は、このオプションをはいに設定します。 このオプションがいいえに設定されている場合、トランザクションの決済ページを使用して、支払の入力時または入力後に、手動でトランザクションを決済できます。

  • 現金割引管理請求書が過剰支払の場合に現金割引を処理する の方法を指定します。 過剰支払の場合、現金割引を減額することができ、現金割引を差額として処理することができ、現金割引を仕入先または顧客の分割払としてそのままにしておくことができます。

    • 非限定 – 現金割引金額は、過剰支払金額により減額されます。 この動作は、過剰支払金額が最大の過剰支払/過少支払フィールドに入力された金額よりも多くなったり少なくなったりするのに関わらず、常に適用されます。
    • 限定 – 過剰支払金額が、現金割引差分勘定科目へ転記されるか、または、顧客または仕入先の勘定の残高になります。 この限定の動作は、過剰支払金額が 0.00 と最大の過剰支払/過少支払フィールドに入力されている額の間にあるか、または過剰支払金額が最大の過剰支払/過少支払の金額より大きいかによって異なります。
  • 小額差分の最大値 – 決算済トランザクションにおける最大小額差分を入力します。 差分がこのフィールドで指定した小額差分以下の場合は、差分は、自動トランザクションの勘定ページで指定した小額差分の勘定科目に転記されます。

  • 最大の過剰支払/過少支払 – 過剰支払または過少支払で許容される金額を入力します。 過剰支払または過少支払に対する課税額を計算するには、一般会計パラメーターページで売上税をクリックし、次に過剰支払/過少支払売上税オプションを選択します。

    • 過剰支払または過少支払が小額差分の最大値フィールドに定義されている差分よりも少ない小額差分が発生した場合は、その小額差分の金額が小額差分勘定に転記されます。
    • 過剰支払または過少支払いにより、小額差分の最大値フィールドに定義されている差分よりも多い小額差分が発生した場合は、その小額差分の金額が、自動トランザクションの勘定ページの顧客現金割引または仕入先現金割引転記タイプで選択されている差分勘定に転記されます。
  • 一部支払の現金割引を計算 – 一部支払に対して計算される現金割引を自動的に有効にするには、このオプションをはいに設定します。

    • このオプションの影響は、トランザクションの決済ページの現金割引の使用フィールドの値に依存します。 このオプションがはいのとき、現金割引の使用フィールドが標準に設定されている場合に、割引が適用されます。 現金割引の使用フィールドが常時に設定されている場合、現金割引は、このフィールドの設定に関係なく、常に適用されます。 現金割引の使用フィールドがなしに設定されている場合、現金割引は、このフィールドの設定に関係なく、常に適用されません。
    • このオプションがはいに設定されていて、ユーザーがトランザクションの決済ページの決済金額フィールドの値を変更する場合、割引は、自動的に計算され、適用する現金割引金額フィールドの既定のエントリとして表示されます。
    • このオプションがいいえに設定されていて、ユーザーがトランザクションの決済ページの決済金額フィールドの値を変更する場合、適用する現金割引金額フィールドの既定のエントリは、0 (ゼロ) になります。
  • 訂正票に対する現金割引を計算 – このオプションをはいに設定すると、訂正票の現金割引を自動的に計算します。 売掛金勘定では、訂正票トランザクションは自由書式の請求書ページの請求書フィールドに値がある、または販売注文ページに返品がある、負のトランザクションです。

    • このオプションの影響は、トランザクションの決済 ページの 現金割引の使用フィールドの値に依存します。 このオプションがはいのとき、[現金割引の使用] フィールドが標準設定されている場合に、割引が適用されます。 [現金割引の使用] フィールドが常時に設定されている場合、現金割引は、このフィールドの設定に関係なく、常に適用されます。 [現金割引の使用] フィールドがなしに設定されている場合、現金割引は、このフィールドの設定に関係なく、常に適用されません。
    • このオプションがはいに設定されていて、トランザクションの決済ページで訂正票がマークされている場合、割引は自動的に計算され、適用する現金割引金額フィールドの既定のエントリとして表示されます。
    • このオプションがいいえに設定されていて、トランザクションの決済ページで訂正票がマークされている場合、適用する現金割引金額フィールドは 0 (ゼロ) になります。
  • 割引の相手勘定 (AP のみ) – 現金割引の勘定項目に使用する既定の現金割引勘定科目を定義します。

    • 仕入先割引の主勘定 – 現金割引は、現金割引の設定ページで定義される主勘定に転記されます。
    • 請求明細行の勘定 – 現金割引は、元の請求書の勘定科目に転記されます。
  • 自由書式の請求書および利子計算書の行をマーク (AR のみ) – このオプションをはいに設定すると、顧客支払の入力前払仕訳伝票、およびトランザクションの決済ページの請求明細行をマークボタンが有効になります。 このボタンにより、ユーザーは決済の個々の明細行をマークすることができます。

  • 決済の優先順位付け (AR のみ) – このオプションをはいに設定すると、顧客支払の入力およびトランザクションの決済ページの優先順位別にマークボタンが有効になります。 このボタンにより、ユーザーはトランザクションにあらかじめ設定された決済注文を割り当てることができます。 決済注文がトランザクションに適用されると、転記の前に注文と支払配賦を変更できます。

  • 自動決済の優先順位の使用 – このオプションをはいに設定すると、トランザクションが自動決済された場合、定義された優先順位を使用できます。 このフィールドは、決済の優先順位付けおよび自動決済オプションがはいに設定されている場合にのみ使用できます。

売掛金勘定/買掛金勘定の主勘定の固定分析コード

売掛金勘定/買掛金勘定の主勘定で固定分析コードが使用されると、追加の勘定項目および 2 つの仕入先トランザクションが、決済プロセスにより転記されます。 決済では、請求および支払から売掛金勘定/買掛金勘定の勘定科目が比較されます。 支払および決済が共に完了し、それが一般的なシナリオである場合、決済プロセスが完了する後まで、支払の簿記入力は総勘定元帳に転記されません。 プロセス イベントの順序により、決済は支払いの勘定項目から実際の売掛金勘定/買掛金勘定を特定することはできません。 決済は支払いに対する勘定科目が何になるかを再構築します。 これは売掛金勘定/買掛金勘定の主勘定に固定分析コードが使用される場合、問題になります。

勘定科目を再構築するため、支払仕訳帳で定義されているように、売掛金勘定/買掛金勘定の主勘定は転記するプロファイルから取得され、財務分析コードは支払の仕入先トランザクションレコードから取得されます。 固定分析コードは支払仕訳帳の既定値ではありませんが、代わりに、転記プロセスの最後のステップとして主勘定に適用されます。 結果として、固定分析コード値は、仕入先のような別のソースから既定値とされない限り、仕入先トランザクションに含まれていない可能性が高くなります。 再構築された勘定は固定分析コードを含みません。 請求書は固定分析コード値で転記されましたが、再構築された支払勘定はそうではなかったため、決済処理は調整入力を作成する必要があると決定します。 決済は調整入力の転記と共に続行されるので、転記の最後のステップは適用される固定分析コード用です。 固定分析コードを調整入力に追加することにより、借方および貸方と共に同じ勘定科目に転記されます。 決済は簿記入力をロールバックできません。

同じ勘定科目への借方および貸方の追加の勘定項目を避けるため、業務要件に応じて次のような回避策を考慮する必要があります。

  • 多くの場合、組織は必要ではない財務分析コードにゼロを入力するために固定分析コードを使用します。 これは、売掛金勘定/買掛金勘定などの貸借対照表勘定の一般的なケースです。 通常ゼロが入力される財務分析コードを追跡しないために勘定構造を使用できます。 貸借対照表勘定用の固定分析コードは削除することができ、固定分析コードを使用する必要をなくすことができます。
  • 組織が売掛金勘定/買掛金勘定の主勘定で固定分析コードを必要とし、支払いの固定分析コードを既定値にする方法がある場合、支払に対する固定分析コードは仕入先トランザクションに保管されます。 これによって、システムは売掛金勘定/買掛金勘定の主勘定を再構築して、固定分析コードの値を含めることができます。 固定分析コードの値は、仕入先または支払仕訳帳の仕訳帳名のいずれかで既定として定義されます。