詳細な口座調整を使用した口座取引明細書の調整

詳細な口座調整機能では、電子口座取引明細書をインポートし、Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition での銀行トランザクションに合わせて自動的に調整することができます。 このトピックでは、調整プロセスについて説明します。

電子口座取引明細書のインポート

[口座取引明細書] ページの [明細書のインポート] アクションを使用して、口座取引明細書をインポートします。 口座取引明細書では、銀行口座は、銀行口座の詳細で設定されている値の組み合わせによって識別されます。 これらの値には、銀行名、銀行口座番号、支店コード、国際銀行間通信協会 (SWIFT) コード、および国際銀行番号 (IBAN) が含まれます。

1 つのアカウントまたは複数のアカウントの情報が含まれている口座取引明細書をアップロードできます。 複数の勘定がある場合、勘定は別の法人にすることができます。

  • 1 つのアカウントに対して 1 つの口座取引明細書ファイルをインポートするには、[すべての法人の複数銀行口座の明細書のインポート] オプションを [いいえ] に設定し、明細書に関連付けられている銀行口座を選択します。 [参照] をクリックして、関連付けられている口座取引明細書ファイルを選択し、次に [アップロード] をクリックします。
  • 複数のアカウントに対して 1 つの口座取引明細書ファイルをインポートするには、[すべての法人の複数銀行口座の明細書のインポート] オプションを [はい] に設定します。 [参照] をクリックして、関連付けられている口座取引明細書ファイルを選択し、次に [アップロード] をクリックします。

電子ファイルの明細書が ID フィールドを使用して銀行口座に関連付けできない場合はインポートされません。 ただし、ファイルの他の明細書はインポートできます。 口座取引明細書のインポートが特定の銀行口座に対して失敗したというメッセージが、次にユーザーに対して表示されます。 口座取引明細書ファイルをインポートするユーザーは、法人の銀行口座の明細書をインポートするために、法人にアクセスできる必要があることに注意してください。

Zip ファイルを使用して単一のプロセスで Finance and Operations に複数の明細書ファイルをアップロードすることもできます。 複数のアカウントに対して複数の口座取引明細書ファイルをインポートするには、すべての口座取引明細書ファイルを 1 つの zip ファイルにまとめます。 [口座取引明細書のインポート] ダイアログ ボックスで、[すべての法人の複数銀行口座の明細書のインポート] オプションを [はい] に設定します。 [参照] をクリックして、口座取引明細書ファイルを含む zip ファイルを選択し、次に [アップロード] をクリックします。 インポート処理は ZIP ファイルを認識し、銀行口座の法人に関係なく、含まれている各明細書をアップロードします。

[インポート後の調整] オプションが利用可能です。 このオプションを [はい] に設定した場合、口座取引明細書がアップロードされるときにシステムは自動的に口座取引明細書の検証、新しい銀行調整とワークシートの作成、および既定の照合ルール セットの実行を行います。 この機能は、トランザクションを手動で照合する必要がある時点までのプロセスを自動化します。

口座取引明細書の検証

明細書を検証するには、[口座取引明細書] ページで [検証] をクリックします。 口座取引明細書は、調整する前に検証する必要があります。 この手順は、インポート時に [インポート後の調整] オプションが [はい] に設定された場合、自動的に完了します。

口座取引明細書の検証では、次の詳細を確認します。

  • 口座取引明細書は、選択した銀行口座と一致します。
  • 口座取引明細書の通貨は、銀行口座の通貨と一致します。
  • 明細書の開始残高は、銀行口座の前の明細書の決算残高と等しくなります。
  • 日付は、同じ銀行口座の別の口座取引明細書の日付とは重複しません。
  • 銀行口座の明細書の日付にはギャップはありません。
  • 明細行の日付は、口座取引明細書の開始日と終了日の間にあります。
  • 開始残高と集計行の金額は、期末残高と等しくなります。

検証の完了時、口座取引明細書のステータスが、[検証済] に更新されます。 口座取引明細書は、調整する前に検証する必要があります。

口座取引明細書の調整

電子口座取引明細書をインポートして、[口座取引明細書] ページで明細書を検証した後、[口座調整] と [口座調整ワークシート] ページを使用して口座取引明細書を調整できます。

[口座調整] ページで、[新規] をクリックして、新しい調整を作成し、次にインポートされた明細書の銀行口座を選択します。 銀行口座は、未処理の口座調整を 1 つだけ持つことができます。 締日は、口座取引明細書トランザクションと調整ワークシートに含まれる Operations 銀行トランザクションによって決まります。 既定では、現在のシステム日付が締日として使用されますが、調整の日付を変更することができます。 残りのヘッダー情報は、明細書から自動的に取得されます。 この手順は、インポート時に [インポート後の調整] オプションが [はい] に設定された場合、自動的に完了します。

[口座調整] ページで、[ワークシート] をクリックして、[口座調整ワークシート] ページを開きます。 [インポート後の調整] オプションが [はい] に設定された場合、既定の照合ルール セットは、調整に対して自動的に実行されます。 照合ルールを手動で実行するには、[照合ルールの実行] をクリックし、照合ルール セットまたは照合ルールを選択して銀行トランザクションに対して実行します。 処理するトランザクションが多い場合、バッチ処理としてこの手順を完了できます。

[口座調整ワークシート] ページには、トランザクションを含む 4 つのグリッドがあります。 上の 2 つのグリッドは、まだ照合されていない Operations と口座取引明細書からのトランザクションを表示します。 下の 2 つのグリッドは、照合されたトランザクションを表示します。 [口座取引明細書の取引詳細] タブは、上のグリッドで選択されている未照合の口座取引明細書トランザクションの詳細を表示します。

口座取引明細書トランザクションを照合または調整する 3 つの方法があります。

  • Operations 銀行トランザクションでトランザクションを照合します。
  • 取消口座取引明細書トランザクションでトランザクションを照合します。
  • トランザクションを [新規] としてマークし、Finance and Operations で銀行トランザクションとして後に転記できるようにします。

トランザクションを手動で照合するには、[口座取引明細書トランザクション] グリッドでトランザクションを選択し、[Operations 銀行トランザクション] グリッドで対応するトランザクションを選択してから、[照合] をクリックします。 選択されたトランザクションは、照合されていないトランザクションである上のグリッドから、照合されたトランザクションである下のグリッドに移動されます。 さらに、照合されたものと照合されていないものの合計金額が更新されます。 1 対 1、多対一、多対多のトランザクションの照合があります。 照合は、日付の違いの許容範囲とトランザクション タイプ マッピングのルールに従う必要があります。 これらの規則は、[現金および銀行管理パラメーター] ページで設定します。

小額差分が、調整で発生することがあります。 小額差分が、銀行口座の [許容少額差額] フィールドで定義される許容範囲金額内の場合、小額差分がある 1 つの Operations 銀行トランザクションと 1 つの口座取引明細書トランザクションを照合します。 金額は一致する Operations 銀行トランザクションの [訂正金額] フィールドに表示されます。 口座調整が調整済としてマークされると、関連付けられている銀行トランザクション タイプで定義された主勘定を使用して、自動的に訂正が転記されます。 訂正は、[確認] および [預金] ドキュメント タイプではサポートされていません。

口座取引明細書トランザクションの取り消しは、調整ワークシートを使用して照合されます。 金額が逆の場合、またトランザクションのいずれかが取り消しとしてマークされている場合、2 つの明細行を照合することができます。 [取消明細行のクリア] アクションの照合ルールを設定することもできます。

取消済 Operations 銀行トランザクションは、[Operations 銀行トランザクション] ページを使用して調整する必要があります。 ドキュメントが同じ銀行口座、ドキュメント タイプ、支払参照であり、反対勘定であった場合、2 つの Operations 銀行トランザクションを一緒に調整できます。 単一の取り消された小切手を調整して、それらのトランザクションを調整ワークシートに表示しないようにすることもできます。

Finance and Operations にまだない利息、手数料、諸費用など新しい銀行開始取引がある場合、選択された口座取引明細書の調整に関連する仕訳帳にそれらを追加できます。 照合されていないトランザクションの [口座取引明細書トランザクション] グリッドで口座取引明細書トランザクションを選択し、次に [新規としてマーク] をクリックします。 トランザクションのステータスを [新規] に設定し、トランザクションを照合されたトランザクションの [口座取引明細書トランザクション] へ移動します。 [新規] として後でマークされるトランザクションを [口座取引明細書] ページから転記します。

間違って照合されたトランザクションの照合を解除することができます。 照合済みの口座取引明細書トランザクションを選択し、次に [照合解除] をクリックします。 関連付けられているすべてのトランザクションは、照合されていないトランザクションである上のグリッドに戻され、照合されたものと照合されていないものの合計金額が更新されます。

すべての明細行が処理された後は、調整済として口座調整ワークシートをマークする必要があります。

調整に関連した新規トランザクションの転記

調整ワークシートに [新規] としてマークされた口座取引明細書トランザクションは、[口座取引明細書] ページに転記されます。 [口座取引明細書] ページで、明細書の詳細を表示するにはステートメント ID を選択します。 [会計] メニューで、[配分の表示] と [勘定の表示] オプションを使用して、新規トランザクションと関連する勘定元帳エントリの後ろに詳細を表示することができます。 [転記] オプションを選択し、総勘定元帳に [新規] としてマークされた口座取引明細行を転記します。 転記は、口座取引明細書ごとに 1 度のみ完了できることに注意してください。