決済の概要

この記事は、決済プロセスに関する一般情報を提供します。 決済できるトランザクションのタイプ、トランザクションの決済時期と決済方法、および決済プロセスの結果について説明します。

決済時に、1 通の文書のトランザクションが、別のドキュメントのトランザクションに適用され、各ドキュメントの残高が増加または減少します。 たとえば、支払は請求書に適用できます。 さまざまなトランザクション タイプを、別々の時間に、さまざまな方法で決済できます。 決済は、新しいトランザクションの生成につながることがあります。

どのトランザクションが決済できるか

[買掛金勘定] 内の決済および [受取勘定] は、請求書、支払、クレジット メモ、手数料など、仕入先の残高または顧客残高に影響を与える任意のトランザクション タイプの間で発生します。 すべてのトランザクション タイプが、任意の他のトランザクション タイプに対して決済できます。 たとえば、請求書に対して支払、請求書に対してクレジット メモ、請求書に対して請求書、支払に対して支払を決済できます。 同じ法人または別の法人の中で、トランザクションに対して支払を決済できます。 集中支払用のモデルを使用している組織では、集中支払 が支払プロセスを合理化するのに役立ちます。

トランザクションを決済する時期

トランザクションは、支払入力時に決済できます。 たとえば、仕入先への支払を行う場合、通常、支払を行う請求書を選択します。 請求書を選択することによって、支払に対して決済のマークを付けます。 売掛金勘定支払係が顧客支払を記録すると、顧客支払に含まれる情報に基づいて、決済する適切な請求書にマークを付けることができます。 トランザクションの決済ページで、決済するトランザクションをマークします。 このページは、未転記の請求書または支払から開くことができます。 トランザクションが転記されると、決済も転記されます。 トランザクションの決済は、転記後に行うこともできます。 任意の請求書に対して、決済せずに、顧客支払の入力および転記を行うことができます。 ただし、正しい請求書に対して支払が決済されるように、先に調査を行う必要がある場合があります。 トランザクションの決済 ページは、すべての顧客 または すべての仕入先ページから開くことができます。また、任意の顧客または仕入先のトランザクション ページから開くことができます。 また、発注書または販売注文に対して決済の支払をマークすると、請求書の転記された前払の引当を行うことができます。 この場合、支払にまだ未処理残高がありますが、他の請求書に対しては決済できません。 支払は、発注書または販売注文から作成された請求書に対して自動的に決済されます。

トランザクションの決済方法

トランザクションは、手動、自動、またはこれらの組み合わせで決済できます。 決済方法の選択は、[買掛金勘定パラメーター] と [売掛金勘定パラメーター] の決済の設定によって実行できる業務プロセスによって異なります。 支払提案を使用して、支払を行う請求書を選択することにより、仕入先支払および顧客の口座引落支払を作成できます。 支払提案は手動で開始されますが、その後 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations は、支払の作成時に、決済を選択した請求書を自動的にマークします。 支払を手動で作成した場合、トランザクションの決済ページを使用して、決済する請求書を選択できます。 請求書は手動で選択できます。また、優先順位別にマーク オプションを使用して、請求書を自動的に決済用にマークすることができます。 優優先順位別にマーク オプションは、[売掛金勘定] にのみ使用できます。 このオプションを有効にするには、売掛金勘定パラメーターの決済の優先順位ページを使用します。 支払係が支払の入力は行い、転記前にその支払の決済を行っていない場合は、支払は自動的に決済できます。 [売掛金勘定パラメータ] および [買掛金勘定パラメータ] の自動決済を有効にすることができます。 自動決済を使用すると、事前に定義された決済順序を使用できます。また、[売掛金勘定パラメーター] で独自の決済の優先順位を定義できます。 この機能は、[売掛金勘定] にのみ使用できます。

決済の結果

トランザクションを決済すると、各トランザクションの未払残高はそれに応じて増加または減少します。 請求書や支払が決済される一般的なシナリオでは、各トランザクションの状態や残高は次のルールに従って更新されます。

  • 支払金額が請求金額を超える場合、請求書残高は 0.00 に減少し、請求書は終了済になります。 支払は未処理のままで、残高は、支払が請求金額を超えた金額になります。
  • 支払金額が請求金額に満たない場合、支払残高は 0.00 に減少し、支払は終了済になります。 請求書は未処理のままで、残高は、請求書の過少支払の金額になります。
  • 支払金額が請求金額と等しい場合は、支払と請求書の両方が閉じ、両方の残高は 0.00 になります。

現金割引、控除、過少支払により支払が請求金額より少ない場合、[買掛金勘定パラメーター] および [売掛金勘定パラメーター] の決済の設定によっては、請求書と支払が終了済になる場合があります。 決済は、トランザクションを生成できます。 たとえば、請求書および支払の決済で、現金割引、実現利益や損失、売上税の調整、控除、小額差分を生成する場合があります。