先日付小切手の設定

この記事では、先日付小切手の仕訳入力を転記するかどうかと、どの転記仕訳帳を清算項目と仕入先支払に使用するかを指定する方法について説明します。 発行済小切手、受領済小切手、および源泉徴収税の精算勘定も指定できます。 将来の日付で支払を履行または受け取るために発行される先日付小切手です。 小切手が、その有効期限前に、会計帳簿に反映する必要があるかどうかを指定できます。

この手順のロールは会計登録者です。 この手順では、USMF というデモ会社を使用します。

先日付小切手の設定

1. 現金および銀行管理 > 設定 > 現金および銀行管理パラメーター の順に移動します。
2. 先日付小切手 タブをクリックします。
3. 先日付小切手の有効化 チェックボックスをオンまたはオフにします。
4. 先日付小切手用の仕訳入力の転記 チェックボックスをオンまたはオフにします。
5. 発行済の小切手の清算勘定 フィールドで、任意の値を指定します。
6. 受領済みの小切手の清算勘定 フィールドで、任意の値を指定します。
7. 清算項目用の一般仕訳帳 フィールドに値を入力します。
8. この仕入先の支払仕訳帳への先日付小切手の転送 フィールドに値を入力します。
9. 源泉徴収税の清算勘定 フィールドで、任意の値を指定します。
10. 保存をクリックします。
11. ページを閉じます。
12. 買掛金勘定 > 支払設定 > 支払方法 の順に移動します。
13. 新規 をクリックします。
14. 支払方法フィールドに値を入力します。
15. 小切手金額を精算勘定に転記されたことを示すには、先日付小切手の清算の転記 オプションを選択します。
16. 勘定タイプ フィールドで、銀行 を選択します。
    • 支払方法の相手勘定は銀行となります。
17. 支払勘定 フィールドで、任意の値を指定します。
    • 請求書額を控除するために使用される銀行口座を選択します。
18. 保存をクリックします。
19. ページを閉じます。

メモ

セッション日付が満期日付より後の場合に転記済み小切手を銀行口座に転記するには、銀行口座に小切手が転記された支払仕訳帳を転記する際に、機能の満期日検証する機能を有効にする必要があります。 この機能により、セッション日付が満期日より後の場合に、小切手が転記された仕入先または顧客に対する支払仕訳帳を転記できます。

支払方法 (買掛金勘定 > 支払設定 > 支払方法) を設定する場合は、つなぎ勘定に入力しないでください。 この場合、相手勘定には、支払方法で設定された銀行口座が入力されます。

機能が有効で、セッション日付が満期日より前の場合、支払仕訳帳の転記時に次のエラー メッセージが表示されます。相手勘定タイプが銀行の場合は、満期日以前にする必要があります。 この機能が有効になっていない場合、セッション日付が満期日付よりも前であれば、先日付小切手を使って支払仕訳帳を転記できます。 この機能は、バージョン 10.0.21 以降で利用できます。