仕入先支払の概要

この手順では、仕入先支払を作成するためのさまざまな方法を説明します。(支払提案を使用する方法や、1 回限りの支払を手動で入力する方法などを含みます。) この手順では、USMF というデモ会社を使用します。

1. 買掛金勘定 > 支払 > 支払仕訳帳の順に移動します。
2. 新規をクリックします。
3. 仕入先支払を保存する支払仕訳帳を選択します。
4. 仕訳帳を選択するか、または手動で仕訳帳を入力します。
5. 行 をクリックします。
6. 支払提案 をクリックします。
7. 支払提案の作成をクリックします。 支払提案は、支払の請求書を選択するために使用するクエリです。 仕入先支払を作成または生成する前に、支払請求書のリストを編集できます。
8. 期日別の請求書、現金割引、またはその両方を選択します。
9. 期日または現金割引と比較する日付を入力します。
10. オプション: すべての支払に使用される支払期日を入力します。 ここで入力された日付は、期日または現金割引日に関係なく、作成されたすべての支払の支払期日です。
11. オプション: 支払期日として使用できる最短支払日を入力します。 最短支払期日は、支払を作成するときに使用する最も早い日付です。 たとえば、請求書の期日が最短支払期日以降の場合、最も遅い日に請求書の支払をするには、期日は最短支払期日の代わりに支払日になります。
12. 対象に含めるレコード セクションで追加のクエリの制限を入力します。 一般に、フィルターは、仕入先グループまたは支払方法により支払に対して選択される請求書を制限するために使用します。 たとえば、この支払を行った際に小切手により支払った請求書のみに制限するフィルターを追加できます。
13. 追加のクエリの制限または支払の既定値を入力します。 支払通貨を定義したり、またはこの支払を行う際に集中支払を有効にするために、追加のパラメータを使用できます。
14. OKをクリックします。 OK をクリックすると、クエリの結果が表示されます。 支払に選択された請求書のリストをプレビューしない場合は、パラメーター クイック タブに戻り、請求書をプレビューせずに支払を作成する の設定を はい に変更します。
15. 選択した請求書の仕入先に対して作成される支払を表示するには、支払概要の表示 をクリックします。
16. 支払を非表示にするには、支払概要の非表示 をクリックします。
17. 支払の作成をクリックします。 支払の作成 を選択する前に、グリッドを右クリックして、Excel へ請求書の一覧をエクスポートできます。 支払の作成 で、支払仕訳帳に仕入先支払を作成します。
18. 支払をスキャンして、すべての支払に対して定義されている支払方法を確認します。 小切手の印刷または電子支払の作成などの支払を生成する場合、支払方法を定義する必要があります。 支払方法は、支払の払出元となる銀行口座が既定値になります。
19. 1 回限りの支払を作成するには、新規をクリックします。 転記前ならいつでも、支払仕訳帳に 1 回限りの支払を追加できます。 支払提案 を使用する代わりに、新規 をクリックして手動で支払情報を追加します。
20. 支払が作成される仕入先を選択します。
21. 支払が必要な請求書がある場合、トランザクションの決済を選択して支払の請求書を選択します。 前払の場合は、この手順はオプションです。 請求書を選択せずに支払を作成できます。
22. 支払われる請求書をマークします。 トランザクションの決済を使用して支払の請求書を選択する場合、支払をマークした請求書および決済金額に入力した金額に基づき、支払金額が自動的に計算されます。
23. OKをクリックします。
24. 支払を削除する場合は、行をマークします。
25. 削除 をクリックします。 [支払の削除] は、支払を削除するだけです。 支払をマークした請求書は、後から別の支払によって支払うことができます。
26. はい をクリックします。
27. 小切手の印刷、または電子支払ファイルを作成するには、支払の生成を選択します。
28. 生成する支払の支払方法を選択します。 支払仕訳帳には、小切手と電子支払の両方の支払が含まれますが、一度に生成できるのは 1 つの支払タイプだけです。
29. 支払を生成する銀行口座を選択します。
30. OKをクリックします。 選択した支払方法および銀行口座が一致した支払に対してのみ、支払を生成します。
31. 小切手を生成する場合、その小切手の正しい出力先を確認するためのドキュメントを選択します。
32. OKをクリックします。
33. OK をクリックして支払を生成します。
34. すべての支払が承認され生成された場合は、転記をクリックします。