一般仕訳帳の処理

この記事は、Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations で、一般仕訳帳の処理を容易にすることができ、正確なデータがキャプチャされ内部コントロールが悪影響を受けていないことを保証する手助けとなる Enterprise エディションの機能について説明します。

仕訳帳名

設定する重要な分野の 1 つは、仕訳帳名です。 会社間、見越計上調整、エラーの修正など、目的ごとに特定の仕訳帳名を定義することをお勧めします。 目的ごとにデータ入力を簡単かつ安全にするために、それぞれの仕訳帳名をカスタマイズできます。

[仕訳帳名] ページで、次の要素を設定できます :

  • [ワークフローの承認] ー 内部コントロールを向上するために、合計借方金額などの基準に基づいて、確認および承認ステップの物質能力制限を設定する仕訳帳ワークフローを定義します。 一般仕訳帳のワークフローを [総勘定元帳ワークフロー] ページに設定します。
  • [既定値] – 相手勘定、通貨、財務分析コードの既定値を選択します。
  • [仕訳帳コントロール] – 会社と勘定タイプの制限、および区分値を設定できます。

仕訳帳名は調整のためのみにに使用されます。 この場合、すべての会社で [元帳] 勘定タイプのみが有効であるように指定できます。 仕訳帳コントロール勘定タイプ

仕訳帳名は、特定の区分のみまたは主勘定の範囲に対して使用できます。 仕訳帳コントロール区分

[自動取消] オプションは、一般仕訳帳で使用できます。 たとえば、次の図に示すように、実際のドキュメントがまだ処理されていない見越計上の調整が行われます。 一般仕訳帳の取り消し

仕訳帳入力のための Microsoft Excel アドインは、自動化の追加のレベルを提供し、データ入力をより簡単にします。 [Excel で明細行を開く] アクションは、[一般仕訳帳] および [仕訳伝票] ページで使用できます。

[定期処理仕訳帳] ページで、繰返しの仕訳帳を仕訳処理の自動化に設定できます。

伝票テンプレートはいつでも使用できます。 [一般仕訳帳] ページでは、[保存] および [伝票テンプレートの選択] アクションは、伝票明細行の [機能] の 仕訳伝票 ページにあります。

次の設定は、一般仕訳帳に特定していませんが、データ入力が正しいデータで簡単なことを保障します。

主勘定

主勘定の設定には、一般仕訳帳の処理にさまざまなオプションが提供されます :

  • [DC/CRの条件] ー 主勘定が借方もしくは貸方トランザクションに限定される場合はこのオプションを使用します。 設定は、仕訳帳を検証するか、または転記したときに確認されます。
  • 既定の相手勘定
  • [中断] – は、すべての会社または特定の会社や法人のデータ入力用の主勘定を中断します。
  • 手動入力を許可しない – ユーザーが仕訳帳の勘定に手動で値を入力することを防ぎます。
  • [既定 / 通貨の検証]
  • [法人の上書き] – この設定は、定義された会社や法人固有のものです :
    • [規定 / 売上税の検証]
    • [既定の分析コード] ー [固定なし] または [固定値] [固定値] この主勘定のすべての転記が、常に [固定] として設定されているどの分析コード値でも使用できるようにします。
  • 転記検証
    • [ユーザーの検証] – このオプションは、主勘定に転記することが許可されるユーザーを管理します。
    • [転記タイプの検証] – このオプションは、主勘定に対して使用できる転記タイプを管理します。

勘定構造および詳細ルール構造

勘定構造および詳細ルールの構造は、財務レポートに必要とされるデータおよびパフォーマンスの追跡が、一般仕訳帳の処理とドキュメンテーションの間にキャプチャされるようにするために非常に重要です。 勘定構造および詳細ルール構造により、データ入力経験のカスタマイズが可能になります。 それぞれの状況に該当する財務分析コードにのみデータ入力を許可し、必須および正確なデータが常にキャプチャされるという条件を適用できます。

詳細については、「計画: 勘定科目表」を参照してください。