仕入先銀行口座の作成
この手順では、仕入先用の銀行口座の作成方法を説明します。 デモ データの会社 USMF でこの手順を使用できます。
- 調達 > 仕入先 > すべての仕入先 の順に移動します。
- 銀行口座を作成する対象の仕入先を選択し、仕入先 ID フィールドのリンクをクリックします。
- アクション ウィンドウで、 仕入先 をクリックします。
- 銀行口座をクリックします。
- アクション ペイン で 新規作成 をクリックします。
- 銀行口座フィールドに、値を入力します。 この ID を使用して仕入先レコードの銀行口座を識別します。
- 名前フィールドに値を入力します。
- 銀行グループ フィールドで、値を入力または選択します。
- ルーティン番号タイプ フィールドで、オプションを選択します。 これは国際送金に使用されるルーティング番号のタイプです。
- 銀行口座番号フィールドに、値を入力します。
- SWIFT コード フィールドに、値を入力します。
- IBAN フィールドに値を入力します。
- IBAN 番号は正しい形式にする必要があります。 たとえば「DE89370400440532013000」のような形式を使用できます。
- 銀行口座の状態は、有効日が来て、有効期限を超過していない場合は [有効] です。 有効日と有効期限フィールドの両方が空白の場合でも有効です。 [有効日] および [有効期限] の両フィールドの日付が将来の日付である場合、電子支払は使用できません。 他の支払タイプは使用可能であり、銀行口座は有効です。
- 設定セクションを展開します。
- テキスト コード フィールドに、値を入力します。 このフィールドでは、受取人の口座取引明細書に表示されるコードを指定します。
- 銀行へのメッセージ フィールドに、値を入力します。
- 為替参照フィールドに、値を入力します。 これは、先物為替レートまたは固定期間為替レートの参照番号です。
- 通貨フィールドで値を入力または選択します。 事前通知が発行される場合、このセクションではステータス (保留中または承認済) の概要を表示します。
- 住所セクションを展開します。
- 事前通知セクションを展開します。
- 連絡先情報セクションを展開します。
- 電話フィールドに値を入力します。
- ページを閉じます。
- 編集 をクリックします。
- 支払セクションを展開します。
- 銀行口座 フィールドにて、作成した口座を選択します。
- 保存をクリックします。 指定するか、ここに追加する場合、住所は銀行グループから継承される場合があります。