複数の法人と銀行口座の確認後支払ファイルの作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
このトピックでは、複数の法人と銀行口座の確認後支払ファイルを生成したり、確認後支払ファイルを確認したり、確認後支払ファイルを取り消したりする方法について説明します。
確認後支払を使用し、銀行に渡す小切手の電子リストを生成します。小切手が銀行に提出されたら、銀行はその小切手を小切手リストと比較します。小切手が銀行にあるリストのファイルの小切手と一致する場合、銀行は小切手を決済します。違いがある場合、銀行は確認のために小切手を保留にします。
給与の確認後支払ファイルの作成、確認、および取り消しについては、「Issue worker payments」を参照してください。
注意
このトピックは、AX 2012 R2 累積更新プログラム 6 より前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンには適用されません。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
設定 |
1.複数の法人と銀行口座の確認後支払ファイルを生成する
[銀行口座] フォームを使用して、一つの法人と一つの銀行口座に対する確認後支払ファイルを生成できます。詳細については、「仕入先小切手の生成および印刷」を参照してください。代わりに、複数の法人と銀行口座の確認後支払ファイルを同時に生成する場合は、この手順の情報を使用します。
複数の法人と銀行口座の確認後支払ファイルを生成するには、次の手順に従います。
現金および銀行管理 >定期処理 >確認後支払ファイル をクリックします。
確認後支払のファイル形式を選択します。
確認後支払ファイルをすべての法人に生成するか選択した法人に対して生成するかを選択します。必要に応じて、法人を選択します。
確認後支払を、手順 2 で指定した形式を使用するすべての銀行口座に生成するか、選択した銀行口座に対して生成するかを選択します。必要に応じて、銀行口座を選択します。すべての銀行口座を選択すると、確認後支払ファイルを 1 つだけ生成する可能性があります。ほとんどの場合、複数の銀行口座が同じ確認後支払形式を共有する場合は、1 つの銀行口座の確認後支払ファイルを一度に生成することをお勧めします。
[締日] フィールドで、確認後支払ファイルに含める最終確認日付を入力します。この確認日付期間が過ぎても確認後支払ファイルにまだ含まれていないすべての小切手が、ファイルに含まれます。
[OK] をクリックします。
2.確認後支払ファイルを確認する
確認後支払ファイルに記載されている小切手が支払われた後、銀行から確認番号を受け取ります。その後、Microsoft Dynamics Axで確認後支払ファイルを確認できます。確認後支払ファイルを確認して、銀行から受け取る引当確認番号を記録します。
確認後支払ファイルを確認するには、次の手順に従います。
現金および銀行管理 >照会 >確認後支払ファイルの概要 をクリックします。
ステータスが [作成済] である確認後支払ファイルを選択します。
明細行プロパティの詳細については、「確認」を参照してください。
銀行から受け取った確認番号を入力します。
[OK] をクリックします。
3.必要な場合: 確認後支払ファイルを取り消す
確認後支払ファイルを変更する必要がある場合は、それを取り消すことができます。確認後支払ファイルを取り消すと、小切手が確認後支払ファイルに含まれているかどうかを示す小切手ごとのフィールドがリセットされます。その後、取り消した小切手を含む新しい確認後支払ファイルを作成できます。
確認後支払ファイルを取り消すには、次の手順に従います。
現金および銀行管理 >照会 >確認後支払ファイルの概要 をクリックします。
ステータスが [作成済] である確認後支払ファイルを選択します。
明細行プロパティの詳細については、「取り消し」を参照してください。取り消しプロセスが成功したを確認するメッセージが表示されます。
関連タスク
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
コンフィギュレーション キーはこのタスクには必要ではありません。 |
セキュリティ ロールと権限 |
複数の法人および銀行口座の確認後支払ファイルを作成するには、次の表で説明されている権限を含むセキュリティ ロールのメンバーとなる必要があります。
権限 氏名 手順
銀行の確認後支払情報の管理 BankPositivePayProcess 複数の法人と銀行口座の確認後支払ファイルを生成します。
複数の法人に関する銀行確認後支払情報の表示 BankPositivePayView [確認後支払ファイルの概要] フォームに確認後支払ファイルを表示します。
確認後支払ファイルの確認 BankPositivePayConfirm 確認後支払ファイルを確認します。
確認後支払ファイルの取り消し BankPositivePayRecall 確認後支払ファイルを取り消します。
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