連結のための関連法人の設定

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

連結の関連会社勘定を作成するために使用する方法は、一部には、関連法人の勘定科目の構造が連結法人の勘定科目を反映する範囲によって異なります。

期間最終決算の一部として連結を開始する前に、事前に期間最終決算の準備活動を完了しますが、関連会社の勘定は連結が完了するまで決算しません。期末決算の詳細については、「月次、期間、および年度決算」および「会計年度締めのチェックリスト」を参照してください。

注意

複数の法人の財務結果を連結形式で結合するには、Microsoft Dynamics ERP の管理レポーター を使用することをお勧めします。Management Reporter を使用すると、法人間の連結財務レポートを作成し、Microsoft Excel を使用して他のソースから連結データをインポートして、 Microsoft Dynamics Ax で連結プロセスを実行せずに、金額をレポート通貨の任意の番号に変換できます。

Management Reporter を使用してトランザクションを連結する方法の詳細については、「財務連結および通貨換算」を参照してください。

連結主勘定への関連会社の主勘定のマッピング

関連法人の勘定科目表が連結法人の勘定科目表に従属しない、連結法人の主勘定に関連法人の主勘定をマップすることができます。関連法人でこれらの手順に従います。

1. 一般会計 >設定 >勘定科目表 >勘定科目表 をクリックします。

2. 勘定科目表を選択します。[主勘定] FastTab で主勘定を選択し、[編集] をクリックします。

3. 連結主勘定にマップする必要がある関連会社の各主勘定を選択します。[一般] クイックタブの [連結勘定] フィールドに、連結法人の中で、選択済み連結主勘定の残高またはトランザクションの転送先の口座を入力します。複数の関連会社口座に対して同じ連結主勘定を入力できます。

   注意

   マップされた関連会社口座の主勘定タイプが、連結法人の口座の主勘定タイプと異なる場合、[合計] の主勘定タイプを持つ口座の値が連結中に上書きされます。

4. 財務分析コードに基づく連結法人のレポートや財務諸表を準備するには、連結法人の財務分析コードへ関連会社コードで使用されている財務分析コードをマップします。

   1. 関連法人で、[財務分析コード値] フォームを開きます。(一般会計 >設定 >財務分析コード >財務分析コード をクリックします。 財務分析コードを選択し、[財務分析コード値] をクリックします。)

   2. 連結法人の別個の財務分析コード値にマップする財務分析コード値を選択します。

   3. [一般] クイックタブの、[グループ分析コード] フィールドで、連結法人の財務分析コードを入力します。連結時に、関連法人で選択された財務分析コードを使用する残高およびトランザクションに、この財務分析コードが割り当てられます。ここに入力した財務分析コードが連結法人で使用される必要があります。複数の関連会社の財務分析コードへ、グループ財務分析コードとして使用される財務分析コードを割り当てることができます。

5. オンライン連結を実行する場合は、連結法人で [連結 [ オンライン ]] フォームを使用します。(一般会計 >定期処理 >連結 >連結 [エクスポート先] をクリックします。) 意図する転送が行われるようにするには、[基準] タブの [連結勘定の使用:] チェック ボックスをオンにします。

   [連結 [ オンライン ]] フォームの [財務分析コード] タブ上で、適切な財務分析コードを選択する必要もあります。選択した各財務分析コードに対して、分析コードが表示される順序を示すため [区分指図] フィールドに数値を入力します。

関連会社と連結法人両方で、同じ勘定科目表を管理します。

関連法人の主勘定には、連結法人の主勘定と同じ口座番号および同じ勘定科目表の構造がある可能性があります。この場合、連結法人の主勘定に、関連会社の主勘定を手動でマップする必要はありません。

次のステップを連結法人に実行します。連結を開始する前に、[連結 [ オンライン ]] フォームで、[連結勘定の使用:] チェックボックスをオンにします。連結時に、トランザクションと残高が自動的に適切な口座に転送されます。

注意

口座が一致していない場合は、連結が中止され、メッセージが表示されます。

既存の勘定科目表に基づいて、連結法人の勘定科目表を作成します。

勘定科目表が連結法人で既に作成されていなくても、連結を実行できます。

• 連結法人に使用する勘定構造を計画する場合は、この構造に関連会社の口座をマップすることができます。

• 関連会社の口座をマップしない場合は、連結データが関連法人に転送されるときに、連結法人の口座が自動的に作成されます。これらの口座は、主勘定に基づきます。後続のデータは、関連口座と同じ口座番号を持つ連結法人の口座に追加されます。

口座をマップしたかどうかに関係なく、このタイプの連結を実行する前に、連結法人の [連結] フォームの [連結勘定の使用:] チェック ボックスをオフにします。

注意

いずれかの関連法人の勘定科目表から連結法人の勘定科目表を作成するには、この方法を使用できます。「連結トランザクションの表示と削除」の指示を使用して、連結トランザクションを削除します。次に、適切な連結換算原則を各連結主勘定に割り当て、すべての関連法人の連結を実行します。