控除管理の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、控除を含む顧客支払を処理できるように、控除ワークベンチを設定する方法について説明します。
リベートが支払われる顧客は、リベートの支払を待たないことを決定できます。代わりに、顧客はリベート金額を控除した支払を送信できます。このトランザクションのタイプを処理するために、控除を照合する控除ワークベンチを使用して、貸方トランザクションを開き、控除を分割し、控除を拒否し、控除を損金処理することができます。
ワークベンチを使用できるようにするには、その前に、控除仕訳帳、控除タイプ、控除拒否の理由、および控除の損金処理の理由を設定する必要があります。
1.控除仕訳帳の指定
[卸売割引管理パラメーター] フォームで、控除仕訳帳を指定する必要があります。この仕訳帳を使用して、控除の照合、拒否、または損金処理を行います。また、仕訳帳を自動または手動で転記するかも指定できます。
控除仕訳帳を指定するには、次の手順に従います。
取引割引管理 >設定 >卸売割引管理パラメーター をクリックします。
[控除] クイックタブの [控除仕訳帳名] フィールドで、仕訳帳を選択します。
2.控除タイプの設定
控除タイプを作成して、顧客が利用する可能性のあるさまざまなタイプのリベートを説明できます。
控除タイプを設定するには、次の手順に従います。
取引割引管理 >設定 >控除 >控除タイプ をクリックします。
[新規] をクリックし、控除タイプの名前と説明を入力します。[控除相殺] フィールドで、控除を転記、照合、または損金処理するときに使用する相手勘定を選択します。
手順 2 を繰り返して、必要なすべての控除のタイプを作成します。
3.控除の拒否理由の設定
控除ワークベンチで控除を拒否するさまざまな理由を説明する理由コードを設定できます。
控除の拒否理由を設定するには、次の手順に従います。
取引割引管理 >設定 >控除 >控除の拒否理由 をクリックします。
[新規] をクリックし、理由コードと説明を入力します。
手順 2 を繰り返して、必要なすべての理由コードを追加します。
4.控除の損金処理の理由の設定
控除ワークベンチで控除を損金処理するさまざまな理由を説明する理由コードを設定できます。
控除の損金処理の理由を設定するには、次の手順に従います。
取引割引管理 >設定 >控除 >控除損金処理の理由 をクリックします。
[新規] をクリックし、理由コードと説明を入力します。
理由コードに引き当てる最大の損金処理金額を入力します。[0] の値は最大金額がないことを示します。
元帳での転記に使用する主勘定を入力します。
手順 2 ～ 4 を繰り返して、必要なすべての理由コードを追加します。
次のステップ
控除仕訳帳、控除タイプ、および理由コードを設定したら、控除ワークベンチを使用できます。詳細については、「控除ワークベンチでの控除の管理」を参照してください。
関連タスク
システム管理者向け技術情報
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カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
取引割引管理 コンフィギュレーション キー |
セキュリティ ロールおよび職務 |
取立マネージャー |