先日付小切手の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックでは、先日付小切手の仕訳入力を転記するかどうかと、どの転記仕訳帳を清算項目と仕入先支払に使用するかを指定する方法について説明します。発行済小切手、受領済小切手、および源泉徴収税の精算勘定も指定できます。先日付小切手とは、将来の日付で支払を履行または受け取るために発行される小切手です。小切手が、その有効期限前に、会計帳簿に反映する必要があるかどうかを指定できます。先日付小切手を設定する前に、 [先日付小切手] コンフィギュレーション キーが [コンフィギュレーション] フォームで選択されていることを確認します。
先日付小切手を使用するには、その前に、次の作業を実行します。
先日付小切手パラメーターを設定します。
先日小切手用の支払方法を設定します。
先日付小切手パラメーターの設定
"現金および銀行管理パラメーター" フォームで、先日付小切手を設定します。詳細については、「現金および銀行管理パラメータ (フォーム)」を参照してください。
現金および銀行管理 >設定 >現金および銀行管理パラメーター をクリックします。
[先日付小切手] リンクをクリックします。
[先日付小切手の有効化] チェック ボックスをオンにします。
財務トランザクションを仕入先および顧客の精算勘定に転記するには 先日付小切手用の仕訳入力の転記 のチェック ボックスをオンにします。このフィールドは、[先日付小切手の有効化] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
発行済の小切手の清算勘定 のフィールドで、仕入先に発行された小切手の精算勘定を選択します。このフィールドは、[先日付小切手用の仕訳入力の転記] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
精算勘定とは、先日付小切手の金額を含む一時勘定です。
[受領済みの小切手の清算勘定] フィールドで、顧客から受領した小切手の精算勘定を選択します。このフィールドは、[先日付小切手用の仕訳入力の転記] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
[清算項目用の一般仕訳帳] フィールドで、先日付小切手のトランザクションの決済に使用する仕訳帳を選択します。このフィールドは、[先日付小切手用の仕訳入力の転記] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
この仕入先の支払仕訳帳への先日付小切手の転送 のフィールドで、先日付小切手のトランザクションの移動先となる仕入先支払仕訳帳を選択します。
源泉徴収税の清算勘定 のフィールドで、仕入先の源泉徴収税が転記された精算勘定を選択します。
先日小切手用の支払方法を設定する
先日付小切手の支払方法を設定するには [支払方法 - 仕入先] および [支払方法 - 顧客] フォームを使用します。詳細については、「支払方法 - 仕入先 (フォーム)」および「支払方法 - 顧客 (フォーム)」を参照してください。
買掛金管理 >設定 >支払 >支払方法 をクリックします。
または
売掛金管理 >設定 >支払 >支払方法 をクリックします。
支払方法 のフィールドで、顧客または仕入先の支払方法を入力します。詳細については、「小切手の支払方法の設定」を参照してください。
[勘定タイプ] フィールドで、[銀行] を選択します。
支払勘定 のフィールドで、請求書額を控除するために使用される銀行口座を選択します。
[先日付小切手の清算の転記] チェック ボックスをオンにして、小切手の金額を精算勘定に転記することを指示します。([現金および銀行管理パラメーター] フォームの [発行済の小切手の清算勘定] フィールドまたは [受領済みの小切手の清算勘定] フィールドで精算勘定を選択します)。[つなぎ転記] チェック ボックスがオンになっています。
つなぎ勘定または精算勘定とは、トランザクションの調整が終わるまで、トランザクションの転記に使用される一時的な勘定です。