WorksheetFunction メソッド (Excel)WorksheetFunction.CoupDayBs method (Excel)

利払期間の第 1 日目から受渡日までの日数を返します。Returns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date.


CoupDayBs(Arg1Arg2Arg3Arg4)expression.CoupDayBs (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4)

: WorksheetFunction オブジェクトを表す変数。expression A variable that represents a WorksheetFunction object.


名前Name 必須 / オプションRequired/Optional データ型Data type 説明Description
Arg1Arg1 必須Required バリアント型Variant 証券の受渡日を指定します。The security's settlement date. 受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。The security settlement date is the date after the issue date when the security is traded to the buyer.
Arg2Arg2 必須Required バリアント型Variant 証券の満期日を指定します。The security's maturity date. 満期日とは、証券の支払期日です。The maturity date is the date when the security expires.
Arg3Arg3 必須Required バリアント型Variant 年間の利息支払回数を指定します。The number of coupon payments per year. 年 1 回の場合は 1、年 2 回の場合は 2、四半期ごとの場合は 4 を指定します。For annual payments, frequency = 1; for semiannual, frequency = 2; for quarterly, frequency = 4.
Arg4Arg4 省略可能Optional VariantVariant 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。The type of day count basis to use.

戻り値Return value

倍精度浮動小数点型 (Double)Double


次に、Arg4 に指定できる値を示します。The following table contains the list of values for Arg4.

基準Basis 基準日数 (月/年)Day count basis
0 または省略0 or omitted 30 日/360 日 (NASD 方式)US (NASD) 30/360
1-d1 実際の日数/実際の日数Actual/actual
pbm-22 実際の日数/360 日Actual/360
1/33 実際の日数/365 日Actual/365
2/44 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)European 30/360

Excel では、日付は集計に使用できるようにシリアル値として格納されます。Microsoft Excel stores dates as sequential serial numbers so they can be used in calculations. 既定では、1900 年 1 月 1 日のシリアル値は 1、2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後であるためシリアル値は 39,448 になります。By default, January 1, 1900 is serial number 1, and January 1, 2008 is serial number 39448 because it is 39,448 days after January 1, 1900. Macintosh 版の Excel では、既定とは異なる日付システムが使用されます。Microsoft Excel for the Macintosh uses a different date system as its default.


Visual Basic for Applications (VBA) では、Excel と異なる方法でシリアル日付が計算されます。Visual Basic for Applications (VBA) calculates serial dates differently than Excel. VBA では、シリアル日付値 1 は 1900 年 1 月 1 日ではなく、1899 年 12 月 31 日に該当します。In VBA, serial number 1 is December 31, 1899, rather than January 1, 1900.

受渡日とは、購入者が利息 (債券など) を購入する日付です。The settlement date is the date that a buyer purchases a coupon, such as a bond. 満期日とは、証券の支払期日です。The maturity date is the date when a coupon expires. たとえば、2008 年 1 月 1 日に発行された 30 年債券を、発行の 6 か月後に購入したとします。For example, suppose a 30-year bond is issued on January 1, 2008, and is purchased by a buyer six months later. この債券は、発行日が 2008 年 1 月 1 日、受渡日が 2008 年 7 月 1 日になり、満期日は、発行日の 30 年後に当たる 2038 年 1 月 1 日になります。The issue date would be January 1, 2008, the settlement date would be July 1, 2008, and the maturity date would be January 1, 2038, 30 years after the January 1, 2008, issue date.

引数に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。All arguments are truncated to integers.

受渡日または満期日に無効な日付をCoupDayBs 、エラーになります。If settlement or maturity is not a valid date, CoupDayBs generates an error.

頻度に1、2、4以外の数値を指定すると、エラー CoupDayBsが返されます。If frequency is any number other than 1, 2, or 4, CoupDayBs generates an error.

Basis < 0 または basis > 4 の場合、 CoupDayBsはエラーを生成します。If basis < 0 or if basis > 4, CoupDayBs generates an error.

受渡日≥満期日でCoupDayBs場合、エラーになります。If settlement ≥ maturity, CoupDayBs generates an error.

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