Microsoft Dynamics GP の [調整から GL] ウィンドウの残高に関する情報

この記事には、Microsoft Dynamics GP の [ GL に調整 ] ウィンドウの [開始残高] と [終了残高] に関する情報が含まれています。

適用対象: Microsoft Dynamics GP、Microsoft Dynamics SL 銀行調整
元の KB 番号: 3191232

詳細

[GL に調整] ウィンドウは、機能通貨のみを表示するように設計されています。

買掛金管理と債権管理 - [GL に調整 ] ウィンドウとスプレッドシートで計算される残高は、補助レッジャーの 配分 テーブルからの単純な計算であり、真の残高ではありません。 実際の AR/AP 残高は HATB レポートで計算されます。これは、はるかに複雑な計算です。 この GL スプレッドシートへの調整 は、財務レポートを使用することを意図していませんでした。 これは、GL 勘定残高に HATB レポートを調整できるように、差異を見つけるのに役立つ 補助 として使用するように設計されています。 そのため、合計を無視することをお勧めします。代わりに、 一致しないトランザクション セクションに注目して、HATB レポートの残高と GL アカウントの残高の違いを説明するのに役立つ可能性のある調査対象のトランザクションを見つけるのに役立ちます。 詳細については、「 総勘定元帳を債務管理または Microsoft Dynamics GP の売掛金管理に調整するときの差異に関する情報」の下部にある Q1 と Q2 を参照してください。

銀行調整

• 小切手帳が機能通貨の場合、期末残高には 現在の小切手帳残高 が表示されます (CM20200テーブルのトランザクションによって日付範囲の [終了日] に調整されます)。 次に、開始残高は、CM20200テーブルのトランザクションによって調整され、日付範囲の開始日に戻り、補助レッジャーに対して表示される開始残高に到着します。
• 小切手帳が 元 の通貨の場合、このウィンドウの開始残高と終了残高は、期首残高に相当する機能通貨が保存されていないため、開始残高の金額を省略します。 [終了残高] 列には、(CM20200 テーブルから) 月の正味活動が表示されますが 、小切手帳が機能しない通貨の場合は、開始残高の金額でオフになります。 それまでの間、スプレッドシートに最初の残高を手動で追加したり、 一致しない セクションを使用して調査の違いを見つけたりすることができます。