Анализ финансовых отчетов в Microsoft Excel

Business Central предоставляет ключевые показатели эффективности и получает обзоры финансов вашей компании. Ниже приведены примеры способов анализа ключевых показателей эффективности и обзоров в Excel:

• Откройте списки в Excel и анализируйте данные в нем.
• Экспортируйте большие финансовые отчеты, такие как ваш балансовый отчет или отчет о прибылях и убытках в Excel, проанализируйте данные и напечатайте отчеты.

Совет

По умолчанию отчеты, которые вы можете просматривать в Excel, предназначены для анализа текущего года. Однако отчет о прибылях и убытках является исключением. Этот отчет позволяет фильтровать данные, чтобы включить в анализ данные за предыдущие годы.

Получение обзора и подробные сведений в Excel

В ролевых центрах "Бизнес-руководитель" и "Бухгалтер" действие Отчеты позволяет выбрать финансовые отчеты для просмотра в Excel. При выборе отчета он открывается в Excel или Excel Online. Надстройка связывает данные с Business Central. Однако необходимо выполнить вход с теми же учетными данными, которые используются с Business Central. В следующей таблице перечислены отчеты и места, где они доступны.

Отчет	Ролевой центр
Балансовый отчет	Бизнес-руководитель, бухгалтер
Отч. о приб. и убыт.	Бизнес-руководитель, бухгалтер
Отчет о движении денежных средств	Бизнес-руководитель, бухгалтер
Отчет о нераспределенной прибыли	Бизнес-руководитель, бухгалтер
Собранные налоги с продаж	Бизнес-руководитель, бухгалтер
Выписки по клиентам	Бизнес-руководитель, бухгалтер
Кредиторская задолженность по срокам давности	Бухгалтер
Дебиторская задолженность по срокам давности	Бухгалтер

Допустим, требуется подробнее изучить движение денежных средств. Из ролевого центра коммерческого директора или бухгалтера можно открыть отчет Отчет о движении денежных средств в Excel, но фактически производится экспорт соответствующих данных и создание книги Excel на основе заранее заданного шаблона. В зависимости от веб-браузера может быть предложено открыть или сохранить книгу.

В Excel отображается вкладка с данными, скомпонованными на первом листе. Все экспортированные данные также присутствуют на других листах, если они вам потребуются. Можно сразу же напечатать отчет или можно изменить его, чтобы отображался требуемые вам обзорные и подробные сведения. Для дополнительной фильтрации данных и их анализа используйте надстройку Business Central Excel.

Общие сведения о шаблонах Excel

Стандартные отчеты Excel основаны на данных в текущей компании. Например, демонстрационная организация настроила план счетов, чтобы перечислить три денежных счета в Текущие активы: 10100 Текущий счет, 10200 Сберегательный счет и 10300 Мелкая касса. На счетах есть поле Подкатегория счета со значением Наличные, и их общая сумма отображается как Наличные в отчете Excel Балансовый отчет.

Другие листы в книге Excel показывают данные, лежащие в основе отчета. Чтобы узнать, что стоит за группировками в отчетах Excel, вам, возможно, придется отфильтровать списки в Business Central.

Надстройка Business Central Excel

Ваш Business Central включает в себя надстройку для Excel. В зависимости от подписки, вход выполняется автоматически или необходимо указать данные для входа для Business Central. Дополнительную информацию см. в разделе Просмотр и редактирование в Excel из Business Central.

Надстройка позволяет получать обновленные данные из Business Central, а также передавать изменения в Business Central. Однако возможность передавать данные обратно в базу данных недоступна для финансовых отчетов, которые вы можете просматривать в Excel.

См. также

Просмотр и редактирование в Excel из Business Central
Финансы
Настройка финансов
Главная книга и план счетов
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь