Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов

Следует регулярно выверять банковский, дебетовый и кредитовый счета путем применения платежей, зарегистрированных на банковском счете, к связанным открытым (неоплаченным) счетам и кредит-нотам либо к другим открытым операциям в Business Central.

Эту задачу можно выполнить на странице Журнал выверки платежей, например, импортировав файл банковской выписки для быстрой регистрации платежей. Платежи применяются к открытым операциям книги поставщиков или клиентов на основании совпадений текста платежа и информации операции. В можете просматривать и изменять автоматические применения перед учетом журнала. Вы можете закрыть любую открытую операцию книги банковских счетов, связанную с примененными операциями книги, при учете журнала. Банковский счет автоматически выверяется после применения всех платежей.

Логика, которая определяет, как текст платежа автоматически сопоставляется с информацией о записи, настраивается на странице Правила применения платежей в виде набора приоритизированных правил, которые вы можете редактировать.

Также можно производить выверку банковских счетов без одновременного применения платежей. Эта работа выполняется на странице Выверка банковского счета. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка банковских счетов.

Чтобы импортировать банковские выписки в электронном виде, необходимо сначала настроить и включить службу банковских выписок Envestnet Yodlee, а затем связать свои банковские счета с соответствующими счетами интернет-банка. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка службы Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Совет

Вы также можете импортировать файлы банковских выписок в формате с разделением запятыми или точками с запятой (.CSV). Используйте мастер настройки Настройка формата файла банковской выписки для определения форматов импорта банковских выписок и их прикрепления к банковскому счету. Затем вы можете использовать эти форматы при импорте банковских выписок на странице Выверка банковского счета.

Кроме того, можно воспользоваться расширением AMC Banking 365 Fundamentals, чтобы преобразовать файл банковской выписки в любом формате в поток данных для импорта в Business Central. Дополнительные сведения см. в разделе Использование расширения AMC Banking 365 Fundamentals.

В следующей таблице приводится последовательность задач со ссылками на разделы, в которых они описываются.

Действие	Ссылка
Применение платежей к открытым операциям книги клиентов и поставщиков путем импорта банковской выписки и выверка банковского счета, когда все платежи применены.	Выверка платежей с использованием автоматического применения
Применение платежей вручную путем просмотра подробны сведений о сопоставленных данных и предложениях для открытых операций кандидатов, к которым применяется платеж.	Проверка или применение платежей после автоматического применения
Разрешение платежей, которые не могут быть применены автоматически к соответствующим открытым операциям книг. Например, из-за расхождений в суммах или отсутствия соответствующих операций в книгах.	Выверка платежей, которые не могут быть применены автоматически
Свяжите текст платежей с конкретным счетом клиента, поставщика или счетом ГК, чтобы всегда учитывать типовые приходные кассовые ордеры или расходы на этих счетах, когда нет документов, к которым их можно было бы применить.	Сопоставление текста на типовых платежах со счетами для автоматической выверки
Настройте правила, определяющие, как платежи/банковские транзации должны автоматически применяться к соответствующим открытым операциям книг при использовании функции Применить автоматически на странице Журнал выверки платежей.	Настройка правил для автоматического применения платежей

См. также

Выверка банковских счетов
Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь