Өзгерту

Расширение платежей и выверки (DK)

  • Мақала

Делайте быстрые платежи без ошибок, экспортируя файлы, форматированные специально для обмена документами с поставщиком или банком. Эти файлы ускоряют процессы платежей и выверки, а также устраняют ошибки, которые возможны при вводе информации вручную на веб-сайте банка.

Это расширение поддерживает форматы файлов для нескольких банках в Дании. При экспорте информации о платеже в файл расширение упаковывает данные в формат, требуемый банком. Например, поддерживаются форматы Bankdata-V3, BEC, SDC и FIK, которые используются многими банками, а также некоторые более специализированные форматы для определенных банков, таких как Danske Bank и Nordea. Расширение также включает некоторые форматы для импорта и выверки банковских выписок.

Примечание

Для использования расширения необходимо знать, какой формат требуется для поставщика или банка. Некоторые банки или поставщики предоставляют эту информацию на своих веб-сайтах; однако может потребоваться связаться с их службой обслуживания клиентов для получения этой информации.

Поддерживаемые банковские форматы

Это расширение может применять следующие форматы файлов платежей:

  • BANKDATA-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CSV

Настройка расширения

Для начала работы нужно выполнить несколько шагов.

  • Разрешите экспорт данных платежей. Чтобы защитить ваши данные, это действие не доступно сразу.
  • Настройте покупки и расчеты с кредиторами таким образом, чтобы вам не требовались номера внешних документов в счетах. При необходимости можно использовать ссылочный номер для ссылки на определенный счет.
  • Укажите способ оплаты для каждого поставщика. Способы платежа определяют, как вы оплачивайте счета от поставщика. Например, банк, наличные, чек или счет.
  • Укажите тип формата для использования для каждого из ваших банковских счетов. Например, NORDEA, DANSKEBANK, SDC и т. д.

Кроме того, необходимо назначить поставщиков группам Общая бизнес-группа и Учетная группа поставщика внутри страны. Настройка страны/региона для поставщика должна быть Дания (DK). Дополнительные сведения см. в разделе Настройка учетных групп.

Чтобы разрешить Business Central экспортировать данные платежей

  1. Выберите Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать. значок, введите Журнал платежей, а затем выберите связанную ссылку.
  2. На странице Изменение журнала платежей выберите пакет Банк.
  3. Установите флажок Разрешить экспорт платежей.

Указание способ оплаты для поставщика

В следующей таблице перечислены сочетания способов оплаты FIK и GIRO, которые поддерживает Business Central.

Комбинация Тип 01 Тип 04 Тип 71 Тип 73
Номер жиросчета или номер кредитора FIK? Номер жиросчета Номер жиросчета Номер кредитора FIK Номер кредитора FIK
Допускает сообщение получателю? Да Нет Нет Да
Содержит ссылочный номер платежа? Нет Да, 16 цифр. Да, 15 цифр. Нет
  1. Выберите Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать. значок, введите Поставщики, а затем выберите связанную ссылку.
  2. Откройте карточку, разверните вкладку Платежи, в поле Способ платежа выберите способ платежа.
  3. В зависимости от выбора следует заполнить другие поля. См. таблицу выше для описания комбинаций.

Указание формата для использования для банковского счета

  1. Выберите Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать. значок, введите Банковские счета, а затем выберите связанную ссылку.
  2. Откройте карточку для банковского счета.
  3. В поле Формат экспорта платежей выберите формат для экспорта файла.

Выбор информации о платеже FIK или Жиро для счета поставщика

  1. Выберите Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать. значок введите Счета покупки, а затем выберите связанную ссылку.

  2. Выберите поставщика, Не забудьте, это должен быть датский поставщик с адресом в Дании.

  3. Создайте счет. Поля Метод платежа и Код поставщика будут заполнены на основе настроек в карточке поставщика. При необходимости их можно изменить.

  4. В поле Ссылка на оплату введите 15-значный номер из счета поставщика.

    Совет

    Необходимо ввести только 11 последних цифр этого номера. Business Central добавить четыре нуля в начало номера.

  5. Учет счета.

Использование расширения для экспорта данных платежа

  1. Выберите Лампочка, которая открывает функцию Что вы хотите сделать. значок, введите Журналы платежей, а затем выберите связанную ссылку.

  2. Выберите действие Журналы предлож. оплаты поставщикам.

    Совет

    Если нужно экспортировать только определенные платежи, следует использовать параметры для фильтрации данных.

  3. При необходимости можно добавить фильтры, чтобы экспортировать только определенные платежи.

  4. В поле Тип банковского платежа выберите Электронные платежи.

  5. Выберите действие Экспорт.

См. также

Настройка Business Central для Business Central с помощью расширений
Сбор платежей с прямым дебетом SEPA
Работа с финансовыми журналами

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь