Расширение для миграции данных QuickBooks

Это расширение облегчает миграцию клиентов, поставщиков, товаров и счетов из QuickBooks в Business Central. Если сейчас ваша компания использует QuickBooks, вы можете экспортировать требуемую информацию, а затем открыть руководство по сопровождаемой настройке, чтобы загрузить данные в Business Central.
Дополнительные сведения см. в разделе Импорт бизнес-данных из других финансовых систем.

Данные из QuickBooks Desktop

Вы можете импортировать следующие данные из QuickBooks Online в Business Central:

• Клиенты
• Поставщики
• Товаров
• План счетов
• Транзакция начального сальдо в главной книге
• Товары в наличии
• Открытые документы для клиентов и поставщиков, например счета, кредит-ноты и платежи

Мы переносим только полные суммы документов продажи и покупки. Мы не обновляем частично оплаченные суммы. Например, если клиент оплатил 300 долларов из 500 по счету продажи, мы переносим 500 долларов. Если вы получили частичные платежи, их необходимо вручную обновить либо до миграции данных, либо после нее. Рекомендуется применить незакрытые транзакции перед миграцией, чтобы потом было проще работать.

Примечание

Мы не переносим заказы на покупку и заказы на продажу.

Перед началом работы

Важной частью процесса миграции является указание счетов, на которые должны быть перенесены транзакции. Рекомендуется задать сопоставление до переноса данных. Например, задать счета, на которых вы учитываете транзакции для:

• Продажи товаров или услуг клиентам
• Покупки товаров или услуг у поставщиков
• Коррекции в главной книге

Business Central требует, чтобы счетам главной книги были назначены номера. Убедитесь, что номера счетов назначены в QuickBooks. Если транзакции в QuickBooks содержат суммы налога, необходимо настроить налоговый счет в налоговых юрисдикциях в Business Central, прежде чем вы сможете учитывать транзакции.

Чтобы получить данные из приложения QuickBooks Desktop, необходимо загрузить средство экспорта данных Microsoft. Инструкции для этого средства приведены в мастере миграции данных в Business Central. Средство подключится к вашему приложению QuickBooks и экспортирует соответствующие данные в виде файла ZIP.

Примечание

В данный момент средство экспорта данных можно использовать только с QuickBooks 2017 и 2018.

Поиск расширения для миграции данных QuickBooks

Расширение миграции данных QuickBooks установлено и готово к работе как составная часть мастер настройки миграции данных. Если вы готовы начать прямо сейчас и экспортировали свои данные из QuickBooks, выберите значок, введите Мастер настройки, а затем выберите связанную ссылку. Выберите Миграция бизнес-данных, затем выполните шаги в руководстве.

Что нужно сделать после переноса данных?

После переноса данных транзакции имеют статус Неучтенные, чтобы их можно было проверить и внести корректировки. Чтобы проверить транзакции, откройте страницу, на которой они должны находиться. Например, чтобы проверить неучтенные счета продажи, перейдите на страницу Счета продажи. Чтобы проверить журналы платежей, перейдите на страницу Журналы платежей. Есть несколько важных вещей, которые нужно сделать. Если для транзакций в QuickBooks Online были заданы суммы наценки или скидки, их необходимо вручную добавить в соответствующие транзакции в Business Central, прежде чем учитывать их. Если вы используете налог на добавленную стоимость (НДС), вы можете добавить учетные бизнес-группы или товарные группы в параметры учета, чтобы вы могли учитывать суммы НДС. Проверьте начальные сальдо счетов в главной книге. В QuickBooks не хранится текущее сальдо для всех счетов, поэтому вам может потребоваться исправить начальные сальдо.

См. также

Импорт бизнес-данных из других финансовых систем
Настройка Business Central с помощью расширений

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь