Предложения по бюджету

Организации тратят много времени и ресурсов на подготовку своих бюджетов. Большая часть этой работы представляет собой повторяющиеся усилия с низкой добавленной стоимостью, такие как сбор данных, которые используются в процессе составления бюджета. Необходима дополнительная работа для подготовки построчного бюджета по отделам.

Предложения по бюджету обеспечивают следующие преимущества:

• Упрощают сбор исторических данных из фактических данных или бюджета для использования при составлении бюджета в Dynamics 365 Finance.
• Позволяют вносить изменения в бюджет, используя разные временные рамки или комбинации бюджета и фактические данные прошлых периодов.
• Создают новый бюджет, который можно дополнительно уточнять и повторять, уделяя большое внимание применению знаний и идей, которые могут отсутствовать в исторических данных.
• Предоставляют выходные данные предложения бюджета в виде документа бюджетного регистра, который можно легко изменять, импортировать, экспортировать и использовать для стандартных отчетов в Dynamics 365 Finance.

Импорт достаточного количества данных для хорошего прогноза

Качество прогнозов зависит от наличия достаточного количества очищенных данных, которые непротиворечивы в течение нескольких лет. В некоторых случаях трех лет непротиворечивых данных достаточно, но часто лучше всего от пяти до 10 лет. Если на сегодняшний день в системе отсутствуют исторические данные за 10 лет, рассмотрите возможность очистки предыдущих исторических данных, которых может не быть в системе, и загрузки их в качестве исторического бюджета.

Термин очистка данных относится к обеспечению согласованности данных с точки зрения счетов и финансовых аналитик в случае реорганизации или при импорте устаревших данных, созданных до изменения в плане счетов или финансовых аналитик.

Настройка предложений по бюджету

Чтобы настроить функцию предложений по бюджету, выполните следующие действия.

1. После включения функции появится новый пункт меню с названием Предложение по бюджету в разделе Бюджетирование > Настройка > Основное бюджетирование будет доступен для пользователей с ролью администратора Finance Insights. Значение поля Включить функцию необходимо изменить с Нет на Да. Никакие прогнозы не будут генерироваться, пока эта функция не будет включена.

Пример. Создание предложения по бюджету

Предложения по бюджету должны пройти следующие этапы для подготовки предлагаемого бюджета в виде проекта документа бюджетного регистра:

• Создайте предложение по бюджету в разделе Бюджетирование > Периодическое > Создать предложение по бюджету от имени пользователя с ролью менеджера бюджета.
• Диапазон дат предоставляется для начала и конца данных, которые будут использоваться для прогноза.
• Производится выбор фактических, бюджетных или одновременно фактических и бюджетных данных.
• Можно добавить отдельные атрибуты, чтобы уточнить, какие данные генерируются, чтобы ограничить конкретные типы счетов для фактических данных.
• Отдельные фильтры добавляются для уточнения того, какие конкретные бюджетные модели и коды следует использовать, чтобы определить, какие бюджетные данные будут использоваться.
  Обратите внимание, что выбранные общие фильтры дат включают следующее:
  • Критерии вывода, определяющие, какую бюджетную модель и бюджетный код следует использовать для выходных данных.
  • Критерии входных данных генерируют необработанные входные данные и агрегируются в ежемесячные наборы данных по комбинации аналитик для текущего набора аналитик бюджета, как определено в разделе Бюджетирование > Настройка > Основное бюджетирование > Аналитики для бюджетирования.
  • Входные данные отправляются в AI Builder, чтобы применить машинное обучение для создания прогнозов.
  • AI Builder возвращает данные прогноза в Dynamics 365 Finance.
  • Затем вы можете завершить процесс и сгенерировать прогнозы в виде черновика записи регистра бюджета.
  • Черновик бюджета можно просмотреть и изменить в записях бюджетного регистра или в одном из доступных вариантов отчетности.

Даты, выбранные для выходных данных, генерируются системой на основе прогнозов за 12 месяцев после конечной даты входных данных. Рассмотрим следующий пример.

Начальная дата входных данных	Конечная дата входных данных	Начало для выходных данных	Окончание для выходных данных
1 янв 2017	31 дек. 2019	1 янв 2020	31 дек. 2020
1 июля 2014	30 июня 2018	1 июля 2018	30 июня 2019

Введенные бюджетные модели проверяются по датам, чтобы определить, какие записи бюджетного регистра следует использовать и включать отдельные строки бюджета. Рассмотрим следующие примеры.

Начальная дата входных данных	Конечная дата входных данных	Бюджетная модель	Строки бюджета	Включено
1 янв 2017	31 дек. 2019	ФГ 2017	30 июня 2017	x
1 янв 2017	31 дек. 2019	ФГ 2018	30 июня 2018	x
1 янв 2017	31 дек. 2019	Ежегодно	30 июня 2017	x
1 янв 2017	31 дек. 2019	Ежегодно	30 июня 2016

Подтверждение, уточнение результатов машинного обучения и укрепление доверия к ним

Функция «Предложения по бюджету» использует исторические данные, а также ваши входные данные для построения модели машинного обучения. В следующих пунктах предлагаются рекомендации, которые помогут оптимизировать результаты модели и помогут вам использовать данные.

• Модели машинного обучения работают лучше всего, когда они анализируют согласованный набор данных с течением времени. Как отмечалось выше, оптимально иметь данные за 10 лет, в которых используется один и тот же план счетов и аналитики. Модели, использующие больше данных, вероятно, будут более эффективными, чем модели, использующие меньше данных.
• Модели используют исторические данные и сложную математику, поэтому предлагают достаточно вероятный результат. Сгенерированные предложения могут помочь вам создавать более эффективные бюджеты с меньшими усилиями. Однако формирование наилучшего бюджета происходит тогда, когда ваши менеджеры участвуют в доработке создаваемых бюджетных предложений.
• Некоторые виды деятельности легче точно предсказать, чем другие. Например, активность некоторых счетов заработной платы и расходов может быть более регулярной и, следовательно, ее легче прогнозировать, чем счета, которые отслеживают более изменчивую активность.
• Результаты следует сравнивать с фактическими данными, используя стандартную отчетность о фактических и бюджетных показателях, а также отчет о финансовых отчетах о фактических и бюджетных показателях с добавлением столбцов по месяцам для отображения подробных сумм отклонений и анализа отклонений в процентах.
• Вы можете сгенерировать прогнозы исторической активности и начать оценивать прогнозы, сравнивая прогнозы на текущий год с активностью текущего года.

Подтверждение данных с помощью запроса "Факт/бюджет"

Запрос «Факт/бюджет» можно использовать для получения построчного представления фактических данных в сравнении с бюджетным предложением. В Параметрах запроса, установите дату начала и дату окончания, а также выходную модель бюджета. Также установите для Статуса записи регистра бюджета значение Черновик.

В результатах доступно представление за год, включающее фактическую сумму, сумму бюджета, сумму отклонения и использованный процент. На этой странице можно будет открыть страницу Сальдо по периоду, на которой вы можете просмотреть любую учетную запись за период для более глубокой оценки, показывающей сумму отклонения.

Подтверждение с помощью финансовой отчетности

Вы можете использовать отчет Факт/Бюджет — финансы по умолчанию, чтобы увидеть сводные и подробные представления фактических данных по сравнению с бюджетным предложением. Структура отчета по умолчанию включает единое годовое представление исходного бюджета, пересмотренного бюджета, фактических значений, суммы отклонения, процента отклонения и процента бюджета. Отчет можно легко обновить, включив в него 12 столбцов по месяцам с соответствующими значениями, а не одну сумму с отклонениями. Вы можете установить бюджетную модель предложения по бюджету, выбрав Параметры отчета а затем выбрав бюджетную модель из раскрывающегося меню Сценарии. Это приведет к обновлению отчета до правильной бюджетной модели.

Когда финансовый отчет за 12 месяцев экспортируется в Excel, вы можете легко вставить линейный график или спарклайн, чтобы обеспечить графическое представление входных или выходных данных. Это поможет выявить тенденции в данных.