Состояние денежной наличности

Состояние денежных средств — это прогноз движения денежных средств, которое прогнозируется на близкое будущее. Он основан на прогнозе денежных поступлений от клиентов, которые платят неоплаченные накладные и заказы, а также на прогнозе расходных кассовых ордеров, которые оплачиваются поставщикам для накладных и заказов на покупку.

Когда система прогнозирует платежи клиентов, она использует прогнозы платежей из функции прогнозирования платежей клиентов. Без прогнозирования платежей среднее время, необходимое для преобразования накладной клиента в платеж для каждого клиента, используется для расчета даты платежа. Для открытых заказов клиентов система рассчитывает дату накладной, используя среднее число дней по строкам заказа для каждого клиента, которому должна быть выставлена накладная. Затем она использует дату накладной в качестве входных данных для функции прогнозирования платежей. Функция прогнозирования платежей клиентов рассчитывает дату оплаты для каждой строки заказа.

Дата оплаты для неоплаченных накладных оценивается по прогнозам платежей, выбрав дату, соответствующую пятидесятому процентилю кумулятивной функции распределения, полученной от вероятностей прогнозируемого сегмента.

Похожий подход используется для прогнозирования платежей поставщикам. Для каждого поставщика система рассчитывает среднее время, необходимое для преобразования накладной поставщика в платеж. Это количество дней затем используется для расчета даты платежа. Для открытых заказов поставщиков система рассчитывает дату накладной, учитывая среднее число дней, необходимых для преобразования строк заказа в накладную для каждого поставщика. Система затем рассчитывает дату платежа, используя среднее время преобразования накладной поставщика в платеж для каждого поставщика.

Верхний раздел вкладки Состояние денежной наличности включает таблицу состояния денежной наличности. На этой диаграмме показаны входящие и исходящие потоки денежных средств, а также их влияние на общее сальдо денежных средств. Подробные сведения на диаграмме состояния наличных средств можно просматривать за ежедневные, еженедельные, ежемесячные или ежеквартальные периоды. При выборе Ежедневно можно просмотреть прогнозы на следующий 21 день. При выборе Еженедельно можно просмотреть прогнозы на следующие 20 недель. При выборе Ежемесячно можно просмотреть прогнозы на следующие 12 месяцев. При выборе Ежеквартально можно просмотреть прогнозы на следующие 12 кварталов. Можно скрыть диаграмму, если требуется дополнительное место на экране для просмотра содержимого на вкладке Состояние денежной наличности.

В нижней области на вкладке Состояние денежной наличности отображаются сведения о состоянии, движении денежных средств, прогнозируемых платежах и банковском счете.

• Сведения в сетке Сведения о состоянии представлены в трех разделах: список счетов денежных средств, список документов, составляющих входящие денежные потоки, и список документов, которые составляют исходящие потоки денежных средств. В сетке также отображаются сальдо состояния денежной наличности. Для первого просматриваемого периода сальдо по счетам денежных средств является начальным сальдо. Для последующих периодов сальдо по счетам денежных средств рассчитывается на основе сложения денежных поступлений и вычитания денежных расходов из предыдущих периодов. Чтобы просмотреть подробные сведения по проводкам, составляющим сальдо, выберите ссылку Сальдо.
• Сетка Движение денежных средств отображает поступления денежных средств, расходы денежных средств, агрегированные за период, и их влияние на сальдо счетов денежных средств. Для первого периода сальдо по счетам денежных средств является начальным сальдо. Для последующих периодов сальдо по счетам денежных средств рассчитывается на основе сложения денежных поступлений и вычитания денежных расходов из предыдущих периодов.
• В сетке Прогнозируемое сальдо банковского счета отображаются ожидаемые расходы денежных средств и их влияние на счета денежных средств.
• Сетка Банковский счет показывает влияние ожидаемых поступлений и расходов денежных средств на сальдо банковского счета.

Чтобы сохранить и изменить состояние денежной наличности, создайте моментальный снимок. Дополнительные сведения о работе со снимками см. в разделе Обзор моментальных снимков.

Подробные сведения о функции состояния денежных средств

Функция состояния денежных средств включает следующие функциональные возможности.

• Функция состояния денежных средств показывает движение денежных средств на основе существующих документов в системе и строк входящего и исходящего потока денежных средств, импортированных из внешних систем.
• Упрощает интеграцию данных о движении денежных средств из внешних систем в Dynamics 365 Finance. Функция состояния денежных средств также может использовать платформу импорта и экспорта данных. Эта платформа упрощает интеграцию с Excel OData. Можно также комбинировать данные из нескольких источников для создания полного решения состояния денежных средств.
• Вводится интеллектуальное состояние денежных средств. Состояние денежных средств создается на основе поведения клиентов в отношении платежей, чтобы предсказать, когда компания может ожидать получение денежных средств на свои счета.
• Для заказов и накладных клиентов функция ИИ прогнозирования платежей клиентов используется для определения исторического поведения платежей клиента в отношении сроков оплаты заказа или накладной.
• Для заказов и накладных поставщиков используется среднее время между отгрузкой и выставлением накладной и оплаты накладной по поставщику, чтобы определить, когда заказ или накладная поставщика будет оплачена, делая прогнозы исходящего движения денежных средств более точными.

Таким образом создается более точное представление движения денежных средств на основе исторического поведения платежей для казначея.