Внешние данные в прогнозах движения денежных средств

Внешние данные можно вводить или импортировать в прогнозы движения денежных средств. В этой статье описываются шаги настройки, которые относятся к использованию внешних данных и позволяют включить внешние данные в прогноз движения денежных средств.

Настройка внешних данных

Используйте вкладку Внешний источник на странице Настройка прогноза движения денежных средств (Управление банком и кассовыми операциями > Прогнозирование движения денежных средств > Настройка прогноза движения денежных средств) для ввода настроек, которые поддерживают использование внешних данных в прогнозах движения денежных средств.

Внешние данные можно вводить или импортировать в прогнозы движения денежных средств. Перед вводом или импортом внешних данных необходимо настроить внешние источники. На вкладке Внешний источник настройте внешние категории движения денежных средств. Категория может быть Исходящая или Входящая. Ликвидность должна быть выбрана в качестве типа разноски. В сетке Настройки юридического лица выберите юридические лица и соответствующие счета ГК, к которым применяются внешние категории движения денежных средств.

Дополнительные сведения о настройке прогнозов движения денежных средств см. в разделе Прогнозирование движения денежных средств.

Ввод внешних данных

Чтобы ввести и изменить внешние данные для прогнозов движения денежных средств, можно использовать интерфейс Открыть в Excel. Выберите кнопку Внешние данные на странице рабочей области Прогноз движения денежных средств, затем выберите либо Добавить внешние данные, либо Изменить существующие внешние данные. Когда открыт файл Microsoft Excel, можно ввести информацию в следующие поля:

• Код записи (уникальный)
• Описание (необязательно)
• Имя внешнего источника — выберите одно из значений в списке, которое было определено при настройке Finance Insights.
• Информация о компании
• Дата
• Сумма в валюте проводки
• Код валюты
• Аналитика по умолчанию (необязательно)
• Номер документа (необязательно)
• Номер счета (необязательно)
• Имя счета (необязательно)

Импорт внешних данных с помощью платформы управления данными

Можно импортировать внешние данные для прогнозов движения денежных средств с помощью рабочей области Управление данными и сущности, которая называется Ввод внешнего источника прогноза движения денежных средств.

Кроме того, если необходимо переместить данные настройки из одной среды в другую, можно использовать следующие сущности для таблиц настройки, которые являются обязательными:

• Настройка внешнего источника прогноза движения денежных средств
• Настройка юридического лица внешнего источника прогноза движения денежных средств