Переоценка в валюте для расчетов с поставщиками и расчетов с клиентами

Из-за изменения обменных курсов валют точная сумма (балансовая стоимость) открытых проводок в иностранной валюте со временем изменяется. В этой статье приводятся сведения о процессе переоценки в иностранной валюте, который можно использовать для обновления значения открытых проводок в расчетах с поставщиками и расчетах с клиентами.

Точная сумма (или балансовая стоимость) открытых проводок с поставщиками в иностранной валюте со временем изменяется, так как изменяются обменные курсы валют. Для обновления значения открытых проводок в расчетах с поставщиками и расчетах с клиентами выполните процесс переоценки в иностранной валюте. Переоценка в иностранной валюте может выполняться как для расчетов с поставщиками, так и для расчетов с клиентами. В процессе используется новый валютный курс, чтобы пересчитать открытые суммы (или несопоставленные суммы) на определенную дату. Различия между исходными разнесенными суммами и переоцененными суммами создают внереализационную прибыль или убыток для каждой открытой проводки. Субкниги расчетов с поставщиками и расчетов с клиентами затем обновляются для отражения внереализационной прибыли или убытка, и учетная запись разносится в главную книгу.

Моделирование переоценки в иностранной валюте

Перед переоценкой сумм в иностранной валюте в открытых проводках можно выполнить отчет симуляции переоценки в иностранной валюте для той же даты и того же метода. Чтобы выполнить отчет симуляции на странице Переоценка в иностранной валюте, нажмите кнопку Моделирование. Отчет обеспечивает предварительный просмотр суммы внереализационной прибыли или убытка, основанной на параметрах, которые определены для имитации.

Обработка переоценки в иностранной валюте

Используйте страницу Переоценка в иностранной валюте в меню Периодические задачи для переоценки открытых проводок. Вы можете выполнить процесс в реальном времени или запланировать его выполнение с использованием пакета. Когда вы определяете настройки для процесса переоценки, обязательно проверьте, хотите ли вы напечатать отчет о результатах. Отчет о переоценке нельзя перепечатать, после того как процесс выполнен. Если вы создаете отчет о переоценке в иностранной валюте, то оно показывает различные сальдо на уровне клиента/поставщика и уровне валюты:

• Балансы клиентов или поставщиков с проводками в иностранной валюте, которые была переоценены. Отображаются следующие сальдо:
  • Полный первоначальный баланс в иностранной валюте.
  • Полная сумма переоценки в иностранной валюте в валюте учета, как при предыдущей переоценке.
  • Полная сумма переоценки в иностранной валюте в валюте учета, как при текущей переоценке.
  • Разница между предыдущей и текущей переоценками. Эта разница представляет собой внереализационную выгоду или потерю.
• Полное внереализационная выгода или потеря для каждой валюты.

Запись сохраняются каждый раз при запуске переоценки в иностранной валюте. Из записи на странице Переоценка в иностранной валюте выберите Проводки для того, чтобы просмотреть детальный список проводок, которые были созданы из-за переоценки. Каждая проводка по ваучеру представляет открытые проводки, которые были переоценены. Если открытая проводка была переоценена больше чем один раз, то вы увидите две записи, которое используют такой же ваучер. Одна запись будет для реверсирования предыдущей внереализационной прибыли или убытка, и другая запись будет для новой внереализационной прибыли или убытка. Для выполнения процесса переоценки, нажмите кнопку Переоценка в иностранной валюте. Определите соответствующие настройки для следующих параметров:

• Метод — Метод, который использовался в выбранном задании переоценки в иностранной валюте:
  • Стандарт — Задания переоценки в иностранной валюте разносятся независимо от того, является ли результат прибылью или убытком.
  • Минимум — Задания переоценки в иностранной валюте разносятся только в том случае, если результат — убыток.
  • Дата накладной — Задания переоценки в иностранной валюте используют исходный валютный курс проводок, которые переоцениваются в исходное значение в валюте учета. Результат любой прежней переоценки в иностранной валюте отменено.
• Фиксированная дата — Дата, на которую найдены все проводки, имеющие открытые (несопоставленные) суммы. Суммы в иностранной валюте переоцениваются с использованием валютных курсов, введенных на странице Валютные курсы для рассматриваемой даты. Когда суммы в иностранной валюте переоцениваются на указанную дату, эта дата становится датой последнего переоценки в иностранной валюте для проводок, которые корректируются. Если выполнить переоценку в иностранной валюте для более ранней даты, чем дата последней переоценки в иностранной валюте для уже переоцененных проводок, то в периодическом задании не будут переоцениваться проводки, открытые на более раннюю дату, но имеющие более позднюю дату последней переоценки в иностранной валюте. Если выполнить переоценку в иностранной валюте для более поздней даты, чем дата сопоставления накладной, накладная считается открытой (не сопоставленной) на эту дату и включается в переоценку в иностранной валюте.
• Дата курса — Дата, определяющая валютный курс, используемый в переоценке в иностранной валюте.
• Использовать профиль разноски из — Профиль разноски, который использован для того, чтобы ввести счет ГК по умолчанию для расчетов с клиентами или расчетов с поставщиками для записей учета проводок переоценки в иностранной валюте:
  • Разноска — используется профиль разноски проводки клиента.
  • Выбрать — введите профиль разноски в поле Профиль разноски.
• Профиль разноски — Если выбрано значение Выбрать в поле Использовать профиль разноски из, профиль разноски, введенный в это поле, определяет профиль проводок переоценки в иностранной валюте.
• Финансовые аналитики — "Финансовые аналитики, которые разнесены в записях учета проводок переоценки в иностранной валюте. Финансовые аналитики не проверяются по правилам структуры счета. Структура счета, которая была введена на момент разноски накладных, может не совпадать с правилами, которые были выполнены при завершении переоценки. В процессе переоценки не существует параметров для выбора указанных финансовых аналитик, поэтому проверка структуры счета пропускается.
  • Никакие — никакие финансовые аналитики не разносятся. Если имеется необходимая финансовая аналитика в вашей структуре счетов, то процесс переоценки все равно выполняется и создает записи учета, не имеющие финансовых аналитик. Вы сначала получите предупредительное сообщение, чтобы можно было отменить переоценку.
  • Таблица — Финансовые аналитики счета клиента или поставщика разносятся в проводках переоценки в иностранной валюте.
  • Разноска — Финансовые аналитики проводок, которые переоцениваются, разносятся в проводках по переоценке в иностранной валюте. По умолчанию финансовые аналитики из счета учета расчетов с клиентами или расчетов с поставщиками для исходной проводки будут использованы для счета ГК расчетов с клиентами или расчетов с поставщиками для проводки переоценки, а финансовые аналитики из счета учета расходов/активов/выручки для исходной проводки будут использованы для счета ГК для внереализационной прибыли или убытка для проводки переоценки.

Дополнительный тип валютного курса для переоценки в иностранной валюте

В версии 10.0.39 доступна функция Улучшение типа валютного курса для переоценки в иностранной валюте для расчетов с поставщиками и с клиентами. Эта функция позволяет использовать дополнительные типы валютного курса для переоценки в иностранной валюте. Вы можете определять типы валютного курса в валюте учета и валюте отчетности для каждого юридического лица или для каждой группы клиентов и поставщиков. При выполнении переоценки в иностранной валюте эти определенные типы валютного курса могут переопределить тип по умолчанию, определенный в настройках ГК.

Настройка дополнительного типа валютного курса для переоценки в иностранной валюте для расчетов с поставщиками

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Настройка>Параметры расчетов с поставщиками.

2. На вкладке Главная книга и налог в поле Источник типа валютного курса выберите один из следующих вариантов:

   • Книга учета — использование типа валютного курса, определенного в настройках книги учета.
   • Особый — использование типов валютного курса учета и отчетности, которые определены в сущности текущего юридического лица.
   • Группа — использование типов валютного курса учета и отчетности, которые определены в группе поставщиков.

Настройка дополнительного типа валютного курса для переоценки в иностранной валюте для расчетов с клиентами

1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.

2. На вкладке Главная книга и налог в поле Источник типа валютного курса выберите один из следующих вариантов:

   • Книга учета — использование типа валютного курса, определенного в настройках книги учета.
   • Особый — использование типов валютного курса учета и отчетности, которые определены в сущности текущего юридического лица.
   • Группа — использование типов валютного курса учета и отчетности, которые определены в группе клиентов.

Примечание

Прибыли или убытки по валютному курсу не агрегируются. На момент сопоставления нереализованные прибыли или убытки для каждой открытой проводки должны быть реверсированы для пересчета реализованных прибылей или убытков. Если итоговая сумма прибылей или убытков разнесена в главную книгу, реверсировать их по отдельным проводкам невозможно.