고객에게 상환

이 문서에서는 고객 그룹에 대한 상환 트랜잭션을 생성하는 방법을 설명합니다. 고객이 크레딧 잔액을 가지고 있으면 잔액을 고객에게 변제할 수 있습니다.

메모

환급 프로세스를 간소화하고 수동적이고 시간이 많이 소요되는 방법을 피하기 위해 Microsoft는 국제 표준화 기구(ISO) 20022 신용 이체 형식을 사용하여 고객 지불 저널에서 고객에게 직접 환급을 허용하는 기능을 도입했습니다. 이 기능은 미수금 거래를 기반으로 고객을 위해 ISO 20022 신용 이체 형식으로 결제 파일을 생성합니다. 이 기능은 SEPA(단일 유로 결제 지역) 또는 일반 ISO 20022 결제를 생성해야 하는 경우 특히 유용합니다. 자세한 내용은 고객 결제 저널의 환불 결제 처리를 참조하세요.

다음 테이블은 시작하기 전에 갖추어야 할 전제 조건을 보여줍니다.

전제 조건	설명
법인에 대한 최소 상환 금액을 지정합니다.	미수금 매개변수 페이지의 일반 영역에서 최소 상환 필드에 고객 초과 지불에 대해 상환될 수 있는 최소 금액을 입력합니다.
선택 사항: 각 고객에게 상환할 수 있는 공급업체 계정을 추가합니다.	고객 페이지, 기타 세부정보 FastTab, 공급업체 계정 필드에서 고객의 공급업체 계정을 선택합니다.

상환 트랜잭션을 생성하면 크레딧 잔액 금액에 대한 공급업체 송장이 생성됩니다. 상환 프로세스는 고객 계정에 대한 크레딧 잔액을 제거하고 고객에 해당하는 공급업체 계정에 대한 만기 잔액을 생성합니다.

1. 미수금에서 환급 프로세스(미수금 > 정기 작업 > 환급).

2. 원장 차원에 관계없이 모든 거래를 그룹화하려면 고객 요약 옵션을 예로 설정하세요. 유사한 원장 차원을 가진 거래만 그룹화하려면 옵션을 아니요로 설정하세요.

3. 미결제 금액이 있는 고객을 선택하려면 미결제 차변 거래가 있는 고객 포함 을 선택합니다.

4. 특정 고객 계정에 환급하려면 포함할 기록 FastTab에서 필터를 선택한 후 고객 계정을 지정하세요. 쿼리에서.

   크레딧 금액은 고객의 공급업체 계정으로 이체되고 통상적인 지급으로 처리됩니다. 고객이 벤더 계정을 가지고 있지 않으면 고객에 대한 일회성 공급업체 계정이 자동으로 생성됩니다.

5. 생성된 환급 거래를 보려면 환급 보고서(미수금 > 조회 및 보고서 > )를 사용하세요. 환급 보고서).

6. 지급 계정에서 상환 프로세스로 생성된 공급업체 송장에 대한 결제를 생성합니다. 공급업체에 비용을 지불하는 방법에 대한 자세한 내용은 공급업체 지불 개요를 참조하세요.