„Power BI“ Kredito ir mokėjimų priežiūros valdymas

Šioje temoje paaiškinama, kas įtraukta į „Microsoft Power BI“ turinį Kredito ir mokėjimų priežiūros valdymas. Jame paaiškinta, kaip pasiekti „Power BI“ ataskaitas, ir pateikta informacija apie duomenų modelį ir objektus, naudojamus turinio paketui kurti.

Peržiūrėti

„Power BI“ turinys Kredito ir mokėjimų priežiūros valdymas buvo sukurtas kredito ir mokėjimų priežiūros vadybininkams ir mokėjimų priežiūros darbuotojams. Jame pateikiamos pagrindinės kredito ir mokėjimų priežiūros metrikos, pavyzdžiui, neapmokėta suma, pradelstas likutis, kredito ekspozicija ir kredito limitą viršiję klientai. Jame naudojami operaciniai duomenys ir pateikiami sujungti visų įmonių kredito ir mokėjimų priežiūros duomenų rodiniai. Jame taip pat pateikiamas paskirstymas kiekvienai įmonei, klientų grupei ir klientui.

Šį „Power BI“ turinį sudaro 10 puslapių ataskaita:

  • dviejų puslapių peržiūra (vienas puslapis skirtas kredito peržiūrai, o kitas puslapis – mokėjimų peržiūrai)
  • aštuoni išsamios informacijos puslapiai, kuriuose pateikiama informacija apie įvairiose dimensijose paskirstytas kredito ir mokėjimų priežiūros metrikas

Visos sumos rodomos sistemos valiuta. Sistemos valiutą galite nustatyti puslapyje Sistemos parametrai.

Pagal numatytuosius nustatymus rodomi šios įmonės kredito ir mokėjimų priežiūros duomenys. Norėdami pamatyti visų įmonių duomenis, vaidmeniui priskirkite pareigą CustCollectionsBICrossCompany.

Norint peržiūrėti „Power BI“ turinį reikia atlikti sąranką

Kad duomenys būtų rodomi Klientų kredito ir mokėjimų priežiūra „Power BI“ vizualizacijose, reikia atlikti toliau nurodytą sąranką.

  1. Eikite į Sistemos administravimas > Sąranka > Sistemos parametrai ir nustatykite Sistemos valiuta ir Sistemos valiutos kursas.
  2. Eikite į Didžioji knyga > Sąranka > Didžioji knyga ir nustatykite Apskaitos valiuta ir Valiutos kurso tipas.
  3. Nurodykite valiutos kursus tarp operacijos valiutų ir apskaitos valiutos, apskaitos valiutos ir sistemos valiutos. Norėdami tai padaryti, eikite į Didžioji knyga > Valiutos > Valiutų kursai.
  4. Eikite į Sistemos administravimas > Sąranka > Objektų saugykla ir atnaujinkite agreguotą matavimo vienetą CustCollectionsBIMeasurements.

Prieiga prie „Power BI“ turinio

„Power BI“ turinys Kreditų ir mokėjimų priežiūros valdymas rodomas darbo srityje Klientų kredito ir mokėjimų priežiūra.

Į „Power BI“ turinį įtrauktos ataskaitos

„Power BI“ turinio pakete CustCollectionsBICrossCompany yra ataskaita, sudaryta iš metrikų rinkinio. Šios metrikos vaizduojamos kaip diagramos, plytelės ir lentelės Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama „Power BI“ turinio CustCollectionsBICrossCompany vizualizacijų apžvalga.

Ataskaitų puslapis Vizualizacija
Mokėjimų priežiūros peržiūra
  • Klientai, kurių terminas praėjęs
  • Klientai, viršijantys kredito limitą
  • DSO 30 dienų
  • Atviri atvejai
  • Dienų iki atvejo uždarymo vidurkis
  • Atvira veikla
  • Dienų iki veiklų uždarymo vidurkis
  • Atidarytos delspinigių pažymos
  • Atidaryti mokėjimų priežiūros laiškai
  • Kliento sulaikymas
  • Pardavimo sulaikymas
  • Suskirstyti pagal terminus balansai
  • Mokėjimų priežiūros būsenos sumos
  • Mokėjimų priežiūros kodo sumos
  • Nurašymas pagal priežastį
  • Skolos likutis pagal regioną
  • Numatyti mokėjimai
Kredito peržiūra
  • Klientai, kurių terminas praėjęs
  • Kredito limitas ir skolos likutis
  • Klientai, viršijantys kredito limito tinklelį
  • Klientai, viršijantys kredito limitą, pagal įmonę
  • Išnaudotas kreditas ir bendras kredito limitas
  • Kredito limitas, palyginti su išnaudotu kreditu pagal regioną
  • Klientai pagal kredito vertinimą
Kredito limitas
  • Kredito limitas
  • Informacija apie kredito limitą
  • Kiekvieno kliento kredito limitas
  • Kredito limitas pagal klientų grupę
  • Kredito limitas pagal kredito vertinimą pagal įmonę
  • Kredito limitas, palyginti su išnaudotu kreditu pagal regioną
Klientai, viršijantys kredito limitą
  • Klientai, viršijantys kredito limitą
  • Informacija apie klientus, viršijančius kredito limitą
  • Klientai, viršijantys kredito limitą, pagal įmonę
  • Klientas, viršijantis kredito limitą, pagal klientų grupę
  • Klientai, viršijantys kredito limitą, pagal regioną
Klientai, kurių terminas praėjęs
  • Klientai, kurių terminas praėjęs
  • Informacija apie klientą, kurio terminas praėjęs
  • Kliento pradelsimai pagal įmonę
  • Klientas, pradelsęs terminą, pagal klientų grupę
  • Klientas, kurio terminas praėjęs, pagal regioną
Suskirstyti pagal terminus balansai
  • Suskirstyti pagal terminus balansai
  • Informacija apie pagal terminus suskirstytus likučius
  • Suskirstyti pagal terminus balansai pagal įmonę
  • Suskirstyti pagal terminus balansai pagal klientų grupę
Numatyti mokėjimai
  • Numatyti mokėjimai
  • Informacija apie numatytus mokėjimus
  • Numatyti mokėjimai pagal įmonę
  • Numatyti mokėjimai pagal klientų grupę
  • Numatyti mokėjimai pagal regioną
Nurašymai
  • Nurašymai pagal regioną
  • Nurašymų informacija
  • Nurašymai pagal pagrindinę sąskaitą
  • Nurašymai pagal įmonę
  • Nurašymai pagal klientų grupę
  • Nurašymai pagal regioną
Mokėjimų priežiūros būsena
  • Užginčyta
  • Pažadas sumokėti sulaužytas
  • Pažadas sumokėti
  • Informacija apie mokėjimų priežiūros būseną
  • Mokėjimų priežiūros būsenos sumos
  • Atviri atvejai
  • Atvira veikla
Priminimo laiškai
  • Priminimo laiško kodo sumos
  • Priminimo laiško kodo sumos informacija
  • Priminimo laiško suma pagal įmonę
  • Priminimo laiško suma pagal klientų grupę
  • Priminimo laiško suma pagal regioną

Šių ataskaitų diagramas ir plyteles galima filtruoti ir prisegti prie ataskaitų srities. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Power BI“ filtruoti ir prisegti, žr. Ataskaitų srities kūrimas ir konfigūravimas. Norėdami eksportuoti vizualiai apibendrintus pagrindinius duomenis, taip pat galite naudoti pagrindinių duomenų eksportavimo funkciją.