„Power BI“ turinys Grynųjų pinigų apžvalga

Šiame straipsnyje aprašomas grynųjų pinigų peržiūros Microsoft Power BI turinys. Joje paaiškinama, kaip pasiekti į turinį įtrauktas ataskaitas, ir pateikiama informacija apie duomenų modelį ir objektus, naudotus turiniui kurti.

Peržiūrėti

Grynųjų pinigų Power BI peržiūros turinys sukurtas asmenims, atsakingiems už grynuosius pinigus jų organizacijoje. Grynųjų pinigų peržiūros Power BI turinys leidžia matyti pinigų srautus. Taip pat pateikiama prognozė, kuri gali padėti priimti geresnius sprendimus ir pagerinti savo pinigų srauto būseną. Jūs galite analizuoti pinigus pagal juridinį subjektą, valiutą ir banko sąskaita, kad geriau suprastumėte perteklines ir trūkstamas sumas.

Norint peržiūrėti „Power BI“ turinį reikia atlikti sąranką

Kad duomenys būtų rodomi grynųjų pinigų apžvalgoje ir banko valdymo vaizduose, reikiaatlikti šį Power BI nustatymą.

1. Eiti į sistemos administravimo nustatymo > sistemos > parametrus, norėdami nustatyti sistemos valiutą ir sistemos valiutos kursą.
2. Eikite į DK kalendorius > Finansiniai kalendoriai, norėdami > patikrinti finansinio kalendoriaus datas, priskirtas aktyviam laikotarpiui.
3. Eikite į DK nustatymo > DK > , norėdami nustatyti apskaitos valiutos ir valiutos kurso tipą.
4. Nustatykite valiutų keitimo kursus tarp perlaidų valiutų ir apskaitos valiutos, apskaitos valiutos ir sistemos valiutos bei apskaitos valiutos ir banko valiutų. Norėdami tai padaryti, eikite į DK > valiutų > kursus.
5. Sukonfigūruokite ir vykdykite grynųjų pinigų srautų prognozavimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti pinigų srautų prognozę, žr. pinigų srautų prognozę.
6. Norėdami atnaujinti sudėtinį > LedgerCovLiquidityMeasurement >sudėtinį matavimą, eikite į sistemos administravimo nustatymo objektų saugyklą.

Prieiga prie „Power BI“ turinio

Ataskaitos iš grynųjų pinigų peržiūros Power BI turinio rodomos grynųjų pinigų apžvalgos ir banko valdymo darbo srityse.

Norėdami peržiūrėti pinigų srautų prognozės ataskaitas su duomenimis, pirmiausia turite paleisti prognozės skaičiavimo procesą naudodami funkciją Skaičiuoti pinigų srautų prognozes iš grynųjų pinigų ir banko valdymo srities. Šį veiksmą reikia atlikti kiekvienai į prognozę įtrauktai įmonei. Tada reikia atnaujinti sudėtinį LedgerCovLiquidityMeasurementV2 matavimą objektų saugyklos puslapyje.

Demonstraciniams tikslams galite įtraukti pinigų srautų prognozavimo demonstracinius duomenis naudodami demonstracinių duomenų modulio puslapį Generuoti duomenis. Scenarijus įterps duomenis į grynųjų pinigų srautų prognozės lentelės, kad ataskaitoms reikalingą informaciją būtų galima greitai įvesti. Šis modulis galimas tik tada, jei aplinkoje įdiegtas demonstracinių duomenų paketo modelis.

Į „Power BI“ turinį įtrauktos ataskaitos

Toliau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie metriką, kuri randama kiekviename ataskaitos puslapyje grynųjų pinigų apžvalgos turinyje Power BI .

Ataskaita	Turinys
Grynųjų pinigų apžvalga – visos įmonės	Įplaukos ir išmokos sistemos valiuta Prognozuojami valiutos likučiai Banko likutis sistemos valiuta Likutis pagal juridinį subjektą Šiandienos faktinis ir prognozuojamas likutis banko sąskaitos valiuta
Grynųjų pinigų apžvalga – dabartinė įmonė	Įplaukos ir išmokos apskaitos valiuta Prognozuojami valiutos likučiai Banko likutis apskaitos valiuta Šiandienos faktinis ir prognozuojamas likutis banko sąskaitos valiuta
Grynųjų pinigų srauto prognozė – visos įmonės	Įplaukos ir išmokos sistemos valiuta Dienos prognozės suvestinė Prognozės informacija
Grynųjų pinigų srautų prognozė – valiutos įmonė	Įplaukos ir išmokos apskaitos valiuta Dienos prognozės suvestinė Prognozės informacija
Valiutos prognozė	Prognozuojami valiutos likučiai Dienos valiutos suvestinė Prognozės informacija
Banko likučiai	Banko likutis sistemos valiuta Likutis pagal juridinį subjektą Šiandienos faktinis ir prognozuojamas likutis banko sąskaitos valiuta Likutis pagal banko sąskaitą Balansas pagal valiutą

Duomenų modelio ir objektų supratimas

Toliau pateikiamoje lentelėje rodomi objektai, kurių pagrindu yra Power BI grynųjų pinigų peržiūros turinys.

Objektas	Turinys
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Įmonės, pagal kurias filtruojamos ataskaitos
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Datos, pagal kurias filtruojamos ataskaitos
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Faktinis banko likutis palyginti su paskutiniu prognozuotu banko likučiu
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Prognozuotos operacijos informacija
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Grynųjų pinigų įplaukų, išmokų ir likučio suvestinė naudojant kiekvienos įmonės apskaitos valiutą
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Grynųjų pinigų įplaukų, išmokų ir likučio suvestinė naudojant visų įmonių sistemos valiutą
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Grynosios operacijos sumos ir valiutų likučio suvestinė naudojant operacijos valiutą