„Power BI“ Kredito ir mokėjimų priežiūros valdymas

Šiame straipsnyje aprašoma, kas įtraukta į Kredito ir inkaso valdymo Microsoft Power BI turinį. Jame paaiškinta, kaip pasiekti „Power BI“ ataskaitas, ir pateikta informacija apie duomenų modelį ir objektus, naudojamus turinio paketui kurti.

Peržiūrėti

Kredito ir inkaso valdymo Power BI turinys buvo sukurtas kreditų ir inkaso valdytojams bei inkaso tarnautojams. Jame pateikiamos pagrindinės kredito ir mokėjimų priežiūros metrikos, pavyzdžiui, neapmokėta suma, pradelstas likutis, kredito ekspozicija ir kredito limitą viršiję klientai. Jame naudojami operaciniai duomenys ir pateikiami sujungti visų įmonių kredito ir mokėjimų priežiūros duomenų rodiniai. Jame taip pat pateikiamas paskirstymas kiekvienai įmonei, klientų grupei ir klientui.

Šį „Power BI“ turinį sudaro 10 puslapių ataskaita:

• dviejų puslapių peržiūra (vienas puslapis skirtas kredito peržiūrai, o kitas puslapis – mokėjimų peržiūrai)
• aštuoni išsamios informacijos puslapiai, kuriuose pateikiama informacija apie įvairiose dimensijose paskirstytas kredito ir mokėjimų priežiūros metrikas

Visos sumos rodomos sistemos valiuta. Sistemos valiutą galite nustatyti puslapyje Sistemos parametrai .

Pagal numatytuosius nustatymus rodomi šios įmonės kredito ir mokėjimų priežiūros duomenys. Jei norite matyti visų įmonių duomenis, vaidmeniui priskirkite pareigą CustCollectionsBICrossCompany .

Banknotas

„Dynamics 365 Financial“ 10.0.38 versijoje buvo pridėta nauja funkcija, skirta pagerinti Power BI ataskaitų našumą Kredito ir kolekcijų darbo srityje. Skiltyje Funkcijų valdymas įgalinkite Kredito ir kolekcijų analizės našumo patobulinimus. Ankstesnėse versijose ataskaitoms gali pasibaigti skirtasis laikas ir jos nebus rodomos. Ši funkcija pagerina duomenų sujungimą, filtravimą, valiutos skaičiavimą ir apskaičiuotų stulpelių apdorojimą. Kad būtų galima atlikti visus šiuos patobulinimus, Neapmokėtų pardavimų dienų skaičiavimas (DSO) buvo pašalintas iš Kolekcijos apžvalgos ataskaitos puslapį. DSO galima rasti Kredito statistikos faktų laukelyje.

Norint peržiūrėti „Power BI“ turinį reikia atlikti sąranką

Reikia užbaigti toliau nurodytą sąranką, kad duomenys būtų rodomi kliento kredito ir kolekcijų Power BI vaizduose.

1. Eikite į Sistemos administravimas > Sąranka > Sistemos parametrai , kad nustatytumėte Sistemos valiutą ir Sistemos keitimo kursas.
2. Eikite į Didžiąją knygą > Kalendoriai > Fiskaliniai kalendoriai , kad patvirtintumėte fiskalinio kalendoriaus datas, priskirtas aktyviam laikotarpiui.
3. Eikite į Didžiąją knygą > Sąranka > Didželį ir nustatykite Apskaitos valiutą ir Valiutos kurso tipas.
4. Nustatykite valiutų keitimo kursus tarp perlaidų valiutų ir apskaitos valiutos, apskaitos valiutą ir sistemos valiutą. Norėdami tai padaryti, eikite į Didžiąją knygą > Valiutos > Valiutų kursai.
5. Eikite į Sistemos administravimą > Sąranka > Subjektų parduotuvę , kad atnaujintumėte CustCollectionsBIMeasurementsV2 bendrinis matavimas. Jei įgalinta anksčiau nurodyta nauja funkcija, atnaujinkite CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Banknotas

Senėjimo laikotarpio apibrėžimai turi būti nustatyti skiltyje Gaunamų paskyrų parametrai > Kolekcijos > Numatytieji rinkinių nustatymai , kad įgalintumėte senėjimo duomenis Power BI turinys.

Prieiga prie „Power BI“ turinio

Kredito ir inkaso valdymo Power BI turinys rodomas darbo srityje Klientų kreditai ir inkasai .

Į „Power BI“ turinį įtrauktos ataskaitos

Turinyje CustCollectionsBICrossCompany Power BI yra ataskaita, kurią sudaro metrikos rinkinys. Šios metrikos vaizduojamos kaip diagramos, plytelės ir lentelės Šioje lentelėje pateikiama CustCollectionsBICrossCompany Power BI turinio vizualizacijų apžvalga.

Ataskaitų puslapis	Vizualizacija
Mokėjimų priežiūros peržiūra	Klientai, kurių terminas praėjęs Klientai, viršijantys kredito limitą DSO 30 dienų – tai buvo pašalinta naudojant „Dynamics 365 Financial“ 10.0.38 versiją. Atviri atvejai Dienų iki atvejo uždarymo vidurkis Atvira veikla Dienų iki veiklų uždarymo vidurkis Atidarytos delspinigių pažymos Atidaryti mokėjimų priežiūros laiškai Kliento sulaikymas Pardavimo sulaikymas Suskirstyti pagal terminus balansai Mokėjimų priežiūros būsenos sumos Mokėjimų priežiūros kodo sumos Nurašymas pagal priežastį Skolos likutis pagal regioną Numatyti mokėjimai
Kredito peržiūra	Klientai, kurių terminas praėjęs Kredito limitas ir skolos likutis Klientai, viršijantys kredito limito tinklelį Klientai, viršijantys kredito limitą, pagal įmonę Išnaudotas kreditas ir bendras kredito limitas Kredito limitas, palyginti su išnaudotu kreditu pagal regioną Klientai pagal kredito vertinimą
Kredito limitas	Kredito limitas Informacija apie kredito limitą Kiekvieno kliento kredito limitas Kredito limitas pagal klientų grupę Kredito limitas pagal kredito vertinimą pagal įmonę Kredito limitas, palyginti su išnaudotu kreditu pagal regioną
Klientai, viršijantys kredito limitą	Klientai, viršijantys kredito limitą Informacija apie klientus, viršijančius kredito limitą Klientai, viršijantys kredito limitą, pagal įmonę Klientas, viršijantis kredito limitą, pagal klientų grupę Klientai, viršijantys kredito limitą, pagal regioną
Klientai, kurių terminas praėjęs	Klientai, kurių terminas praėjęs Informacija apie klientą, kurio terminas praėjęs Kliento pradelsimai pagal įmonę Klientas, pradelsęs terminą, pagal klientų grupę Klientas, kurio terminas praėjęs, pagal regioną
Suskirstyti pagal terminus balansai	Suskirstyti pagal terminus balansai Informacija apie pagal terminus suskirstytus likučius Suskirstyti pagal terminus balansai pagal įmonę Suskirstyti pagal terminus balansai pagal klientų grupę
Numatyti mokėjimai	Numatyti mokėjimai Informacija apie numatytus mokėjimus Numatyti mokėjimai pagal įmonę Numatyti mokėjimai pagal klientų grupę Numatyti mokėjimai pagal regioną
Nurašymai	Nurašymai pagal regioną Nurašymų informacija Nurašymai pagal pagrindinę sąskaitą Nurašymai pagal įmonę Nurašymai pagal klientų grupę Nurašymai pagal regioną
Mokėjimų priežiūros būsena	Užginčyta Pažadas sumokėti sulaužytas Pažadas sumokėti Informacija apie mokėjimų priežiūros būseną Mokėjimų priežiūros būsenos sumos Atviri atvejai Atvira veikla
Priminimo laiškai	Priminimo laiško kodo sumos Priminimo laiško kodo sumos informacija Priminimo laiško suma pagal įmonę Priminimo laiško suma pagal klientų grupę Priminimo laiško suma pagal regioną

Šių ataskaitų diagramas ir plyteles galima filtruoti ir prisegti prie ataskaitų srities. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip filtruoti ir prisegti Power BI, žr. Informacijos suvestinės kūrimas ir konfigūravimas. Norėdami eksportuoti vizualiai apibendrintus pagrindinius duomenis, taip pat galite naudoti pagrindinių duomenų eksportavimo funkciją.