Kopīgot, izmantojot

Elektronisko pārskatu formāta parametru iestatīšana juridiskai personai

  • Raksts

Priekšnosacījumi

Lai veiktu šos soļus, vispirms ir jāveic darbības formā ER formātu konfigurēšana, lai lietotu parametrus, kas norādīti katrai juridiskajai personai.

Lai aizpildītu piemērus šajā rakstā, jums ir jābūt piekļuvei Microsoft Dynamics 365 Finanses vienai no šīm lomām:

  • Elektroniskā pārskata izstrādātājs
  • Elektronisko pārskatu veidošanas funkcionālais konsultants
  • Sistēmas administrators

ER konfigurāciju importēšana

Lai importētu ER konfigurācijas, rīkojieties šādi.

  1. Pierakstieties savā vidē.

  2. Noklusējuma informācijas panelī atlasiet Elektroniskie pārskati.

  3. Atlasiet Pārskata konfigurācijas.

  4. Pašreizējā Finanšu instancē importējiet konfigurācijas, ko eksportējat no regulēšanas konfigurācijas pakalpojumiem (RCS), kamēr izpildījāt darbības ER formātu konfigurēšanai, lai lietotu parametrus, kas norādīti katrai juridiskajai personai. Veiciet šīs darbības katrai elektronisko pārskatu (ER) konfigurācijai šādā secībā: datu modelis, modeļa kartēšana un formāti.

    1. Atlasiet maiņas ielādēšanu > no XML faila.
    2. Atlasiet Pārlūkot , lai atlasītu failu nepieciešamai ER konfigurācijai XML formātā.
    3. Atlasiet Labi.

    Šajā attēlā ir parādītas konfigurācijas, kurām jums ir jābūt, kad esat beiguši.

    ER konfigurāciju lapa.

DEMF uzņēmuma parametru iestatīšana

Varat izmantot ER struktūru, lai iestatītu programmai specifiskus parametrus ER formātam.

  1. Atlasiet VĀCIJAS marku juridisko personu.

  2. Konfigurācijas kokā atlasiet formātu, lai uzzinātu, kā uzmeklējiet LE datu formātu.

  3. Darbību rūts cilnē Konfigurācijas grupā Programmai specifiskie parametri atlasiet Iestatījumi.

    ER programmai specifisku parametru lapa, lai iestatītu parametrus.

    Lapā Programmai specifiskie parametri varat konfigurēt noteikumus formāta atlasītājadatu avotam, lai uzzinātu, kā atrast LE datu formātu.

    Ja bāzes ER formāts ietvers vairākus uzmeklēšanas tipa datu avotus, pirms datu avota noteikumu konfigurācijas sākšanas jāatlasa nepieciešamais datu avots kopsavilkuma cilnē Pārlūki.

    Katram datu avotam varat konfigurēt atsevišķas kārtulas katrai atlasītā ER formāta versijai.

    Visu kārtulu kopa visiem uzmeklēšanas datu avotiem, kuri ir pieejami atlasītajā bāzes ER formāta versijā, veido programmai raksturīgus parametrus attiecībā uz ER formātu.

  4. Atlasiet ER formāta versiju 1.1.1 .

  5. Kopsavilkuma cilnē Nosacījumi atlasiet Pievienot.

  6. Jaunā ieraksta laukā Kods atlasiet nolaižamo bultiņu, lai atvērtu uzmeklēšanu.

    Uzmeklēšana parāda atlases nodokļu kodu sarakstu. Šo sarakstu atgrieza Modelis.Data.Nodokļu datu avots, kas ir konfigurēts bāzes ER formātā. Tā kā šajā datu avotā ir nosaukuma lauks, katra nodokļa koda nosaukums tiek parādīts pārlūkā.

    ER programmas specifisko parametru lapa, koda lauka pārlūkošana.

  7. Atlasiet PVN19 nodokļa kodu.

  8. Jaunā ieraksta laukā Meklēšanas rezultāts atlasiet nolaižamo bultiņu, lai atvērtu uzmeklēšanu. Uzmeklēšana parāda atlases TaxationLevel formāta uzskaitījuma vērtību sarakstu.

    Ņemiet vērā, ka, ja vācu valoda ir izvēlēta kā vēlamā lietotāja valoda, kurā esat pieteicies, tad uzmeklēšanas vērtību marķējums būs vācu valodā ar nosacījumu, ka tās ir pārtulkotas bāzes ER formātā. Turklāt, ja uzmeklēšanas datu avota iezīme ir tulkota, šī iezīme parādīsies lietotāja vēlamā valodā cilnē Pārlūki .

    Informācijas iegūšanas lauks vācu valodā tulkots ER programmas parametru lapā.

  9. Atlasiet parasto taksācijas vērtību.

    Pievienojot šo ierakstu, jūs definējat šādu kārtulu: Kad tiek pieprasīts atlasītājs uzmeklēšanas datu avots un PVN19 nodokļa kods tiek pieņemts kā arguments, regulāra taksācija tiek atgriezta kā pieprasītais taksācijas līmenis.

  10. Atlasiet Pievienot un pēc tam veiciet šādas darbības:

    1. Laukā Kods atlasiet InVAT19 nodokļa kodu.
    2. Laukā Meklēšanas rezultāts atlasiet parasto taksācijas vērtību.

  11. Atlasiet Pievienot un pēc tam veiciet šādas darbības:

    1. Laukā Kods atlasiet PVN7 nodokļa kodu.
    2. Laukā Meklēšanas rezultāts atlasiet samazināto taksācijas vērtību.

  12. Atlasiet Pievienot un pēc tam veiciet šādas darbības:

    1. Laukā Kods atlasiet InVAT7 nodokļa kodu.
    2. Laukā Meklēšanas rezultāts atlasiet samazināto taksācijas vērtību.

  13. Atlasiet Pievienot un pēc tam veiciet šādas darbības:

    1. Laukā Kods atlasiet TREŠĀ nodokļa kodu.
    2. Laukā Meklēšanas rezultāts atlasiet bez taksācijas vērtības.

  14. Atlasiet Pievienot un pēc tam veiciet šādas darbības:

    1. Laukā Kods atlasiet InVAT0 nodokļa kodu.
    2. Laukā Meklēšanas rezultāts atlasiet bez taksācijas vērtības.

  15. Atlasiet Pievienot un pēc tam veiciet šādas darbības:

    1. Laukā Kods atlasiet opciju*Nav tukšs* .
    2. Laukā Meklēšanas rezultāts atlasiet citu vērtību.

    Pievienojot šo pēdējo ierakstu, jūs definējat šādu kārtulu: kad nodokļu kods, kas pieņemts kā arguments, neatbilst nevienai no iepriekšējām kārtulām, uzmeklēšanas datu avots atgriezīs Citu kā pieprasīto taksācijas līmeni.

    Pēdējais ieraksts, kas pievienots ER programmas specifisko parametru lapā.

  16. Laukā Stāvoklis atlasiet Pabeigts .

    Izpildot ER formāta versiju ar statusu Pabeigts vai Koplietots, šai kārtulu kopai ir jābūt pabeigtā stāvoklī. Pretējā gadījumā ER formāta izpilde tiks pārtraukta, kad formāts mēģina ielādēt datus no šīs noteikumu kopas, kamēr tiek palaists Atlasītāja uzmeklēšanas datu avots.

    Palaižot ER formāta versiju ar statusu Melnraksts, bāzes ER formāts var piekļūt šai noteikumu kopai neatkarīgi no to stāvokļa.

  17. Atlasiet Saglabāt.

  18. Aizveriet lapu Programmai raksturīgie parametri.

DEMF uzņēmumā palaidiet ER formātu

Lai palaist ER formātu DEMF kompānijā, veiciet šīs darbības:

  1. Konfigurācijas kokā atlasiet formātu, lai uzzinātu, kā uzmeklējiet LE datu formātu.

  2. Darbību rūtī atlasiet Palaist .

  3. Dialoglodziņā, kas tiek parādīts, atlasiet Labi.

  4. Lejupielādējiet izveidoto pārskatu un saglabājiet to lokāli.

    Ģenerētajā pārskatā ievērojiet, ka InVAT7 nodokļu koda kopsavilkums ir samazinātā līmenī un PVN19 un InVA19 nodokļu kodu kopsavilkumi ir regulārā līmenī. Šo darbību nosaka konfigurācija no juridiskās personas atkarīgā kārtulu kopā.

  5. Dodieties uz > PVN netiešo > nodokļu PVN > kodiem.

  6. Atlasiet InVAT7 nodokļa kodu.

  7. Darbību rūtī PVN koda cilnē pieprasījumu grupā atlasiet Grāmatotais PVN, lai skatītu informāciju par nodokļa vērtību un piemēroto nodokļa likmi katram nodokļa kodam.

    Grāmatota PVN lapa.

  8. Aizveriet lapu Grāmatotais PVN .

USMF uzņēmuma parametru iestatīšana

Lai iestatītu parametrus USMF uzņēmumam, izpildiet šādas darbības:

  1. Atlasiet USMF juridisko personu.

  2. Doties uz organizācijas administrēšanas > elektronisko pārskatu > konfigurācijām.

  3. Konfigurācijas kokā izvērsiet modeli, lai uzzinātu parametru izsaukumu krājumu, izvērsiet formātu, lai uzzinātu parametru izsaukumu vienību, un izvēlieties formātu, lai uzzinātu,kā uzmeklēt LE datu formātu.

  4. Darbību rūts cilnē Konfigurācijas grupā Programmai specifiskie parametri atlasiet Iestatījumi.

  5. Atlasiet izvēlētā ER formāta versiju 1.1.1 .

  6. Kopsavilkuma cilnē Nosacījumi atlasiet Pievienot.

  7. Jaunā ieraksta laukā Kods atlasiet nolaižamo bultiņu, lai atvērtu uzmeklēšanu.

    Tagad pārlūks sniedz nodokļu kodu sarakstu USMF uzņēmuma nodoklim atlasei.

    USMF uzņēmuma nodokļa nodokļu kodi.

  8. Atlasiet neapliekamā nodokļa kodu.

  9. Jaunā ieraksta laukā Meklēšanair atkārtoti atlasīta taksācijas vērtība .

  10. Atlasiet Pievienot.

  11. Jaunā ieraksta laukā Kods atlasiet opciju *Nav tukšs* .

  12. Jaunā ieraksta laukā Meklēšanas rezultāts atlasiet parasto taksācijas vērtību.

  13. Laukā Stāvoklis atlasiet Pabeigts .

  14. Atlasiet Saglabāt.

    ER programmai specifisku parametru lapa.

  15. Aizveriet lapu Programmai raksturīgie parametri.

USMF uzņēmumā palaidiet ER formātu

Lai palaist ER formātu USMF kompānijā, veiciet šīs darbības:

  1. Konfigurācijas kokā atlasiet formātu, lai uzzinātu, kā uzmeklējiet LE datu formātu.

  2. Darbību rūtī atlasiet Palaist .

  3. Dialoglodziņā, kas tiek parādīts, atlasiet Labi.

  4. Lejupielādējiet izveidoto pārskatu un saglabājiet to lokāli.

    Ģenerētajā pārskatā ievērojiet, ka jūs atkārtoti izmantojāt to pašu ER formātu citai juridiskajai personai, bet neveicot nekādus pielāgojumus ER formātā.

Dublēt esošos parametrus

Eksporta parametri

Lai eksportētu parametrus, veiciet tālāk norādītās darbības:

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas > darbalauku > elektronisko pārskatu sniegšanu.

  2. Atlasiet Pārskata konfigurācijas.

  3. Konfigurācijas kokā atlasiet formātu, lai uzzinātu, kā uzmeklējiet LE datu formātu.

  4. Darbību rūts cilnē Konfigurācijas grupā Programmai specifiskie parametri atlasiet Iestatījumi.

  5. Atlasiet ER formāta versiju 1.1.1 .

  6. Darbību rūtī atlasiet Eksportēt .

  7. Lejupielādējiet izveidoto failu un saglabājiet to lokāli.

    Programmai raksturīgo parametru konfigurētais iestatījums tagad ir eksportēts kā XML fails.

Importa parametri

Lai importētu parametrus, veiciet tālāk norādītās darbības:

  1. Atlasiet ER formāta versiju 1.1.2 .

  2. Darbību rūtī atlasiet Importēt .

  3. Atlasiet Jā , lai apstiprinātu, ka vēlaties šai formāta versijai ignorēt esošos programmai raksturīgos parametrus.

  4. Atlasiet Pārlūkot, lai atrastu failu, kas satur versijas 1.1.1 eksportētajiem programmai raksturīgos parametrus.

  5. Atlasiet Labi.

    Tagad ER formāta versijai 1.1.2 ir tie paši programmas specifiskie parametri, kas sākotnēji konfigurēti versijai 1.1.1.

Piemērojamības apsvērumi

Ņemiet vērā, ka programmai specifiskie ER formāta parametri ir atkarīgi no juridiskās personas. Lai atkārtoti izmantotu programmai specifiskos parametrus, kas ir konfigurēti vienai juridiskajai personai citā juridiskā personā, tie ir jāeksportē, kad esat pieteicies pirmajā juridiskajā personā, un pēc tam tie jāimportē pēc pieteikšanās otrā juridiskajā personā. Pēc tam importējiet tos pēc pieteikšanās citā juridiskajā persona.

Varat arī izmantot šo eksporta-importa pieeju, lai pārsūtītu ER formātam piesaistītos programmas parametrus, kas sākotnēji tika konfigurēti vienā Finance instancē citai Finance instancei.

Ja konfigurējat programmai raksturīgos parametrus vienai ER formāta versijai un pēc tam importējat vēlāku šī formāta versiju pašreizējā finanšu instancē, esošie programmai raksturīgie parametri importētajā versijā netiks piemēroti, ja izmantojat iepriekšējo ER formātu līdzekļa versiju izmantot programmai noteiktus parametrus. Papildinformāciju skatiet tālāk šī raksta sadaļā Esošo parametru atkārtota izmantošana.

Kad atlasāt failu importam, programmai specifisko parametru struktūra šajā failā tiek salīdzināta ar atbilstošo datu avotu struktūru Uzmeklēšanas tipam, ER formāts, kas ir atlasīts importam. Importēšana tiek veikta, kad katrs programmai specifiskais parametrs atbilst atbilstošā datu avota struktūrai, kas ir atlasīta importēšanai. Ja struktūras nesakrīt, saņemsit brīdinājuma ziņojumu, kurā teikts, ka importēšanu nevar veikt. Ja vēlaties, lai imports tiktu veikts, esošie programmai specifiskajam parametri atlasītajam ER formātam tiks notīrīti, un tie būs jāiestata no sākuma.

No finanšu versijas 10.0.24 var mainīt noklusējumu un izvairīties no brīdinājuma ziņojuma saņemšanas, iespējojot Align ERprogrammas specifiskos parametrus, kamēr līdzeklis tiek importēts līdzekļu pārvaldības darbvietā . Kad šis līdzeklis ir iespējots, ja programmai specifisko parametru struktūra, ko importējat, atšķiras no attiecīgo datu avotu struktūras mērķa ER formātā, kas ir atlasīta importēšanai, importēšana būs sekmīga šādos gadījumos:

  • Mērķa ER formāta struktūra ir mainīta, pievienojot jaunas nosacījuma kolonnas jebkuriem esošajiem uzmeklēšanas tipa datu avotiem. Kad imports ir pabeigts, programmai specifiskie parametri tiek atjaunināti. Visos programmai specifiskos parametros importētajos ierakstos vērtības katrā pievienotā nosacījuma kolonnā tiek inicializētas ar noklusēto vērtību šīs kolonnas datu tipam.
  • Mērķa ER formāta struktūra ir mainīta, noņemot dažas nosacījuma kolonnas no jebkuriem esošajiem uzmeklēšanas tipa datu avotiem. Kad imports ir pabeigts, programmai specifiskie parametri tiek atjaunināti. Visos programmai specifiskos parametros importētajos ierakstos tiek dzēstas vērtības katrā noņemtā nosacījuma kolonnā.
  • Mērķa ER formāta struktūra ir mainīta, pievienojot jaunus uzmeklēšanas tipa datu avotus . Kad imports ir pabeigts, pievienotie uzmeklēšanas lauki ir pievienoti programmaas specifiskajiem parametriem.
  • Mērķa ER formāta struktūra ir mainīta, noņemot dažus no esošajiem uzmeklēšanas tipa datu avotiem. Kad importēšana ir pabeigta, visi artefakti, kas saistīti ar uzmeklēšanas tipa datu avotiem, kas tika noņemti no mērķa ER formāta, tiek dzēsti no importētajiem programmas specifiskajiem parametriem.

Kad importēšana ir pabeigta, papildus tikko aprakstītajām izmaiņām importēto programmai specifisko parametru stāvoklis tiek mainīts uz Notiek. Brīdinājuma ziņojums jūs informē, ka automātiski koriģētie programmai raksturīgie parametri ir manuāli jālabo.

Replicēt parametrus

Attiecībā uz Finanšu versiju 10.0.27 varat kopēt parametrus, kas konfigurēti vienā uzņēmumā citos uzņēmumos vienlaicīgi.

Lai kopētu parametrus, veiciet šādas darbības.

  1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>darbalauku>elektronisko pārskatu sniegšanu.

  2. Atlasiet Pārskata konfigurācijas.

  3. Konfigurācijas kokā atlasiet formātu, lai uzzinātu, kā uzmeklējiet LE datu formātu.

  4. Darbību rūts cilnē Konfigurācijas grupā Programmai specifiskie parametri atlasiet Iestatījumi.

  5. Atlasiet ER formāta versiju 1.1.1 .

  6. Darbību rūtī atlasiet Replicēt .

  7. Dialoglodziņa Replicēt cilnē Uzņēmumi atlasiet uzņēmumus, uz kuriem vēlaties kopēt parametrus.

    Piezīme

    Mērķa uzņēmumu saraksts tiek piedāvāts tikai lietotājiem, kuriem ir piešķirta drošības loma, kas ir konfigurēta, lai piešķirtu piekļuvi visām organizācijām.

  8. Atlasiet Labi.

    Piezīme

    Apstiprinājuma dialoglodziņš jūs informē, vai dažos mērķa uzņēmumos ir iepriekš konfigurēti parametri atlasītajai ER formāta versijai. Atlasiet Jā , lai ignorētu parametrus, kopējot tos no pašreizējā uzņēmuma.

    Konfigurētā programmai specifisko parametru kopa tagad tiek kopēta atlasītos uzņēmumos.

Atkāŗtoti izmantot esošos parametrus

Attiecībā uz finanšu versiju 10.0.23 jūs varat atkārtoti izmantot programmai raksturīgos parametrus, kas ir konfigurēti vienai ER formāta versijai, kad darbināt augstākas tā paša formāta versijas. Lai atkārtoti izmantotu esošos parametrus , līdzekļa Līdzekļu pārvaldības darbvietā iespējojiet līdzekli Izmantot programmas raksturīgos parametrus no iepriekšējām ER formātu versijām . Kad šī funkcija ir iespējota un jūs darbināt vienu ER formāta versiju, kas mēģina nolasīt programmai raksturīgos parametrus, ER mēģinās atrast programmai raksturīgus parametrus, kas ir konfigurēti palaistai formāta versijai. Ja tie nav pieejami, ER mēģinās tos atrast tuvākajai zemākajai formāta versijai.

Piezīme

Jūs varat atkārtoti izmantot programmai raksturīgos parametrus tikai pašreizējās juridiskās personas jomā.

Izpildlaikā radās kļūda, palaižot augstāka ER formāta versiju, kas mēģina atkārtoti izmantot programmai raksturīgos parametrus, kas ir konfigurēti tā paša formāta zemākai versijai un vismaz viena uzmeklēšanas tipa datu avota struktūrai, kurai ir mainīta augstāka formāta versija.

Attiecības starp programmai specifiskajiem parametriem un ER formātu

Attiecības starp ER formātu un tā programmai specifiskajiem parametriem ir noteiktas ar no ER formāta instances neatkarīgu unikālu identifikācijas kodu. Tāpēc, noņemot ER formātu no Finance, lietojumprogrammai raksturīgie parametri, kas konfigurēti ER formātam, tiek saglabāti pašreizējā Finance instancē. Tiem var piekļūt, kad tiek atkal importēts bāzes ER formāts šajā Finance instancē.

Piekļūt programmai specifiskajiem parametriem, izmantojot ER struktūru

Iepriekšējā piemērā, lietojot ER struktūru, jums ir pieejami programmai specifiskie parametri ER formātā. Izmantojot šo pieeju, nevar ierobežot piekļuvi noteiktiem ER formātam specifiskiem parametriem. Ja jums ir jāpiemēro šādi ierobežojumi, veiciet šādas darbības.

  1. Atkārtoti izmantojiet esošu izvēlnes elementu ERSolutionAppSpecificParametersDesigner vai arī ieviesiet savu izvēlnes elementu ERSolutionAppSpecificParametersDesigner .

    ERSolutionAppSpecificParametersDesigner izvēlnes elementu parādīšana.

  2. Izpildiet kādu no šīm darbībām:

    1. Izveidojiet jaunu izvēlnes elementa pogu un saistiet to ar atbilstošo ierakstu no tabulas ERSolutionTable, iestatot tās datu avota rekvizītu uz ERSolutionTable.

      Jaunu izvēlnes elementu iestatījumu parādīšana.

    2. Izveidojiet vienkāršu pogu un ignorējot metodi Klikšķināts , kā parādīts šajā piemērā.

      Izmantojot šo pieeju, varat norādīt unikālu risinājuma ID ( definēts, izmantojot GUID vērtību), lai ļautu piekļuvi tikai noteikta ER formāta programmas parametriem un pēctecīgām kopijām, kas ir iegūtas no tās.

      public void clicked()
    {
        super();

        ERSolutionTable solutionTableRecord = ERSolutionTable::findByGUID(str2Guid('ADACCB2F-EFD1-4C90-877D-7E1E5D1AEE92'));

        Args args = new Args();
        args.record(solutionTableRecord);
        args.caller(this);

        new MenuFunction(menuItemDisplayStr(ERSolutionAppSpecificParametersDesigner), MenuItemType::Display)
            .run(args);
    }

Papildu resursi

Formulas veidotājs elektroniskajā pārskatā

Konfigurēt ER formātus, lai lietotu parametrus, kas norādīti katrai juridiskajai personai