Kreditoru pārskata konfigurēšana

Šajā rakstā ir aprakstītas lapas, kas tiek izmantotas, lai parādiem kreditoriem iestatītu pamata un izvēles funkcionalitāti. Tajā ir aprakstītas arī iestatīšanas darbības, kas ir jāizpilda, pirms sākat iestatīt moduli Parādi kreditoriem.

Priekšnosacījumi moduļa Kreditori iestatīšanai

Lai varētu iestatīt moduli Kreditori, ir jāizpilda šāda iestatīšana:

• Virsgrāmatā:
  • Ja plānojat izmantot maksājumu žurnālus, iestatiet maksājumu žurnālus.
  • Ja plānojat darbināt maiņas kursu korekcijas, iestatiet valūtas kodus lapā Valūtas, iestatiet maiņas kursu tipus lapā Maiņas kursu tipi un iestatiet valūtas maiņas kursus lapā Valūtu maiņas kursi.
• Modulī Kases un bankas vadība iestatiet banku kontus, ko izmantot ar maksāšanas metodēm.

Iestatījumu lapas modulim Parādi kreditoriem

Izmantojiet nākamās lapas, lai katrai juridiskajai personai iestatītu moduļa Kreditori pamata funkcionalitāti. Lapas ir uzskaitītas ieteicamajā iestatīšanas secībā. Lai iestatīšanas procesu padarītu vienkāršāku, no pirmajiem izveidotajiem ierakstiem varat izveidot veidnes. Veidnē vērtības parasti tiek ievadītas daudzos laukos, lai parādītu līdzekļus, kurus organizācija vēlas ieviest konkrētam kreditora tipam.

1. Lapā Maksājumu nosacījumi definējiet maksājuma nosacījumus, kas tiek piešķirts pārdošanas pasūtījumiem, pirkšanas pasūtījumiem, debitoriem un kreditoriem, un norādiet rēķina apmaksas datumus. Papildinformāciju skatiet kreditoru maksājumu papildu maksu definēšanu.
2. Lapā Maksājuma metodes - kreditori izveidojiet un uzturiet informāciju par to, kā organizācija maksā saviem kreditoriem.
3. Lapā Kreditoru grupas izveidojiet un uzturiet kreditoru grupas, kas koplieto svarīgus parametrus grāmatošanai, segšanai un maksājumiem, pārskatu veidošanai un prognozēšanai.
4. Lapā Kreditoru grāmatošanas metodes definējiet , kā kreditoru darbības tiek grāmatotas Virsgrāmatā.
5. Lapā Parādu kreditoriem parametri iestatiet noklusējuma iestatījumus, kas tiek lietoti, ja nav norādīts specifiskāks iestatījums, parametrus dažādu veidu funkcijām un dažādas numuru sērijas Parādiem kreditoriem.
6. Formas iestatīšanas lapā definējiet dažādu ar kreditoriem saistītu dokumentu formātu un, ko organizācija izmanto, lai sekotu līdzi kreditoru saņemtajiem rēķiniem un ievadītu iemeslus maksājumu plūsmai pie kreditoriem.
7. Lapā Kreditori izveidojiet un uzturiet kreditora kontus, kā arī nodokļu iestādes, kurām jūsu organizācija sniedz pārskatus par PVN.

Neobligātās iestatījumu lapas modulim Parādi kreditoriem

Papildus pamata funkcionalitātei modulī Kreditori ietilpst arī cita funkcionalitāte, ko varat iestatīt.

Papildu iestatīšanas lapas ir sakārtotas pēc funkcionalitātes.

Politikas

• Lapā Kreditora rēķinu politika iestatiet kreditoru rēķinu ierobežojumus.

Rēķinu salīdzināšana

• Lapā Rēķinu kopsummu tolerances iestatiet rēķinu kopsummu tolerances.
• Lapā Atbilstības ierobežojumi iestatiet divvirzienu un trīsvirzienu atbilstības ierobežojumus.
• Lapā Cenu tolerances iestatiet vienības cenu tolerances.
• Lapā Krājumu cenu tolerances grupas iestatiet krājumu cenu tolerances grupas.
• Lapā Kreditoru cenu tolerances grupas iestatiet kreditoru cenu tolerances grupas.
• Lapā Maksu tolerances iestatiet maksu tolerances.

Darbplūsmas

• Kreditoru darbplūsmu lapā iestatiet darbplūsmas konfigurācijas žurnāla apstiprinājumiem un pirkšanas pieprasījumiem.

Iemesli

• Lapā Kreditora iemesli iestatiet pamatojuma kodus.

Maksas

• Lapā Maksu kods iestatiet kodus maksām, kas tiek izmantotas pirkšanas pasūtījumos.
• Lapā Kreditoru papildmaksu grupa izveidojiet un uzturiet izmaksu grupas kreditoriem.
• Lapā Krājumu maksu grupas izveidojiet un uzturiet krājumu izmaksu grupas.
• Lapā Automātiskās izmaksas definējiet maksas, kas tiek automātiski piešķirtas pasūtījumiem.

Papildu krājumi

• Lapā Papildu krājumu grupas - Kreditors izveidojiet un uzturiet papildu krājumu grupas kreditoriem.
• Lapā Papildu krājumu grupas – krājumi izveidojiet un uzturiet papildu krājumu grupas krājumiem.

Sadales

• Piegādes nosacījumu lapā izveidojiet un uzturiet nosacījumus krājuma piegādei no pārdevēja pircējam.
• Piegādes lapā Režīmi izveidojiet un uzturiet transporta metodes, kas tiek izmantotas, kad pasūtījums tiek piegādāts no pārdevēja pircējam.
• Lapā Mērķa kodi izveidojiet un uzturiet piegādes adresātu identifikatorus un aprakstus.

Veidlapas

• Formas piezīmju lapā izveidojiet standarta tekstu, kas parādās dažādās lapās.
• Formā šķirošanas parametru lapā iestatiet šķirošanas secību pieprasījumiem, saņemšanas sarakstiem, pavadzīmēm un rēķiniem.
• Lapā Drukas pārvaldības iestatījums iestatiet drukas pārvaldības informāciju oriģināliem un lapu kopijamiem.

Maksājumus

• Termiņatlaižu lapā iestatiet un pārvaldiet nosacījumus termiņatlaižu iegūšanai. Termiņatlaižu kodi ir saitīti ar kreditoriem un tiek pielietoti pirkšanas pasūtījumos.
• Lapā Maksājumu grafiki iestatiet maksājumu grafikus, kas tiek izmantoti, lai pārvaldītu apmaksas maksājumus kreditoriem.
• Lapā Maksājuma dienas definējiet maksājuma dienas, kas tiek izmantotas, lai aprēķinātu izpildes datumus, un norādiet maksājumu dienas noteiktai nedēļas vai mēneša dienai.
• Lapā Komisijas maksājumi izveidojiet un uzturiet komisijas ieņēmumus, kas saistīti ar kreditoriem.
• Lapā Maksājuma instrukcija izveidojiet un uzturiet maksājuma instrukcijas.

Statistiku

• Lapā Vecumstruktūras perioda definīcijas iestatiet lietotāja definētus intervālus , kas tiek izmantoti, lai analizētu kreditora kontu termiņa sadalījumu.
• Biznesa lapas rindā izveidojiet uzņēmējdarbības veida (LOB) kodus, kas piešķirti kreditoriem.

Nodoklis Nr. 1099

• 1099 lauku lapā pārbaudiet un atjauniniet minimālās summas, kas ir jāsniedz pārskatā Iekšējā ieņēmumu dienestam (IRS), pamatojoties uz pēdējām IRS prasībām.

Izvēles iestatīšana citiem moduļiem

Organizācijas administrēšana

• Numuru sēriju lapā iestatiet numuru sēriju grupas rēķinu numuriem.
• Šajās lapās iestatiet adreses informāciju:
  • Adreses iestatīšana
  • NAF kodi (Francija)
  • Importēt pasta indeksus

Virsgrāmatas

• Lapā Finanšu dimensijas iestatiet finanšu dimensijas.
• Šajās lapās iestatiet nodokļu informāciju:
  • PVN kodi
  • PVN grupas
  • Krājumu PVN grupas
  • Kontu grupa
  • PVN reģistrācijas kodi
  • PVN jurisdikcijas
  • Nodokļu iestādes
  • PVN apmaksas periodi

Skaidras naudas un bankas vadība

• Lapā Maksājuma mērķa kodi iestatiet Centrālās bankas mērķa kodu.