Rēķinu datu ievade kreditoru sistēmā, izmantojot rēķinu kopu

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā izmantot rēķinu reģistru, lai izveidotu rēķinus. Pēc tam izmantojiet rēķinu kopu, lai saskaņotu rēķinu ar pirkšanas pasūtījumu un pabeigtu izdevumu kreditora rēķina lapā.

Pirkuma pasūtījuma izveide

1. Navigācijas rūtī dodieties uz Moduļiem Parādi kreditoriem Pirkšanas >> pasūtījumi Pirkšanas > pasūtījumi.
2. Atlasiet Jauns, lai izveidotu pirkšanas pasūtījumu.
3. Laukā Kreditora konts atlasiet kreditoru nolaižamajā sarakstā. Piemēram, atlasiet kreditoru 1001.
4. Atlasiet Labi.
5. Laukā Krājuma kods nolaižamajā sarakstā atlasiet pakalpojumu krājuma numuru. Piemēram, atlasiet S0001. Neto summa ir 75,00. Tā ir summa, kuru sagaidām rēķinā.
6. Darbības rūtī atlasiet Pirkšana .
7. Atlasiet Apstiprināt.

Izveidot un grāmatot rēķinu

1. Navigācijas rūtī dodieties uz Moduļu parādi > kreditoriem > rēķinu reģistru >.
2. Atlasiet Jauns.
3. Lai atlasītu nosaukumu rēķinu reģistram, kuru vēlaties izmantot, atveriet uzmeklēšanu.
4. Atlasiet nosaukumu tam rēķinu reģistram, kuru vēlaties lietot.
5. Atlasiet Rindas, lai atvērtu reģistru un ievadītu izdevumu rindas.
6. Uzmeklēšanas skatā atlasiet kreditoru. Piemēram, atlasiet kreditoru 1001.
7. Laukā Rēķins ievadiet rēķina numuru.
8. Laukā Apraksts ierakstiet kādu vērtību.
9. Laukā Kredīts ievadiet kādu skaitli.
10. Laukā Pirkšanas pasūtījums atveriet nolaižamo sarakstu, lai atlasītu pirkšanas pasūtījumu, kuru izveidojāt agrāk.
11. Laukā Apstiprināts pēc iezīmējiet nolaižamajā sarakstā apstiprinātāju un noklikšķiniet uz Atlasīt , lai atlasītu apstiprinātāju.
12. Atlasiet Grāmatot.

Lai pabeigtu rēķina izveides procesu, atveriet rēķinu no kopas un salīdziniet to ar pirkšanas pasūtījumu.

1. Navigācijas rūtī pārejiet uz sadaļu Moduļi > Parādi kreditoriem > rēķinu kopai >.
2. Atlasiet Pirkšanas pasūtījums, lai izveidotu kreditora rēķinu no rēķina kopu.
3. Atlasiet rēķinu, kuru vēlaties pārskatīt.
4. Atlasiet Atjaunināt atbilstības statusu, lai pabeigtu atbilstības.
5. Darbību rūtī atlasiet Opcijas .
6. Atlasiet Mainīt skatu.
7. Atlasiet režģa skatu.
8. Atlasiet Grāmatot.
9. Aizveriet lapu.
10. Navigācijas rūtī dodieties uz Moduļu > kreditoru > parādi kreditoriem >.
11. Atlasiet kreditoru, kuram tika sastādīts pirkšanas pasūtījums. Piemēram, atlasiet kreditoru 1001.
12. Darbības rūtī atlasiet Kreditors .
13. Atlasiet darbības.
14. Atlasiet izveidoto rēķinu. Rēķinu reģistra uzkrāšana tika atsaukta un iegrāmatota atbilstošajā izdevumu kontā.

Importēt rēķinu ar automātisko rēķinu reģistrācijas žurnāla grāmatošanu

Saņemot kreditora rēķinu, sākotnējā darbība reģistrē rēķinu reģistrā. Tas atspoguļo tūlītēju uzkrājumu summu, kas izlīdzina ar dažām valstīm specifiskas nodokļu reģistrācijas prasības. Šajā procesā ir iekļauta saņemšanas saskaņošana, 3 veidu atbilstības apstiprināšana un darbplūsmas apstiprinājums neizlemtiem kreditoru rēķiniem rēķinu kopai.

Kreditora rēķinu automatizācijas ar nodokļu reģistrācijas funkciju automatizē rēķinu reģistrēšanas procesu importētajiem kreditora rēķiniem, izmantojot datu pārvaldības struktūru (DMF). Lauks VENDORINVOICETYPE kreditora rēķina virsraksta elements nosaka, vai ģenerēt standarta neizlemtu kreditora rēķinu vai grāmatot rēķinu reģistra žurnālu iepriekš. Kad lauks ir InvoicePool, tiks izveidots un grāmatots rēķinu reģistra žurnāls. Neizlemts kreditora rēķins tiks ģenerēts rēķinu kopai.

Racionalizēts process ietver sekojošos soļus:

1. Izveidojiet pirkšanas pasūtījumu.
2. Importēt rēķinu, izmantojot entītijas Kreditora rēķina galvene unKreditora rēķina rinda. Kad rēķins ir veiksmīgi importēts, rēķinu reģistra žurnāls tiek automātiski grāmatots un neizlemts kreditora rēķins tiek izveidots rēķinu kopā. Šī integrētā pieeja nodrošina efektivitāti un atbilstību nodokļu reģistrācijas prasībām.