Budžeta veidošanas pārskats

Gandrīz katrs uzņēmums, kas Microsoft Dynamics izmanto Finanšu funkcionalitāti 365 Finansēs, varēs izveidot pārskatus par budžetu pret faktiskajām. Šajā rakstā ir paskaidrota minimālā konfigurācija, kas nepieciešama budžetu izveidošanai finanšu un operāciju ietvaros vai to ielādei no trešās puses programmas.

Pārskats

Apstiprinātais budžets juridiskai personai tiek uzturēts dokumentā, kas ir pazīstams kā budžeta reģistra ieraksts. Rindas budžeta reģistra ieraksta dokumentā pazīstamas kā budžeta konta ieraksti, un satur finanšu dimensijas informāciju, datumus un apstiprinātā budžeta summas. Budžeta reģistra ieraksta dokuments ietver pamata finanšu pārskatus un uzziņu lapas, kur virsgrāmatas faktiskās summas tiek salīdzinātas ar budžetā paredzētajām summām.

Ir vairākas metodes, kā izveidot budžeta reģistra ierakstus.

• Manuāli ievadiet dokumenta informāciju budžeta reģistra ierakstu lapā.
• Izmantojiet veidni Microsoft Excel , kuru varat atvērt, noklikšķinot uz pogas Atvērt programmā Excel budžeta reģistra ierakstu lapā.
• Lai importētu budžeta reģistra ierakstus , izmantojiet budžeta konta ierakstu datu elementu datu pārvaldībā. Ja jāimportē daudzi budžeta kontu ieraksti , jāapsver iespēja izmantot šo metodi un ieslēgt uz iestatījumu balstītu apstrādes parametru.
• Ja uzņēmums izmanto budžeta plānošanas funkcionalitāti, lai sagatavotu budžeta datus, varat izmantot budžeta reģistra ieraksta periodisko procesu.

Budžeta reģistra ieraksts tiek uzskatīts par pabeigtu, kad budžeta bilances ir atjauninātas. Budžeta reģistra ierakstu lapā noklikšķiniet uz Atjaunināt budžeta bilances atlasītajam budžeta reģistra ierakstam vai vairākiem ierakstiem. Pēc budžeta bilanču atjaunināšanas budžeta reģistra ieraksta statuss mainās uz Pabeigts . Pabeigtu budžeta reģistra ierakstu nevar atkārtoti atvērt, lai veiktu labojumus. Tādēļ, ja jāpielāgo budžeta dati, ir jāizveido jauns budžeta reģistra ieraksts nevis jālabo pabeigtā budžeta reģistra ieraksta dati.

Konfigurācija

Konfigurējot budžeta konfigurēšanu, sāciet lapā Budžeta plānošanas parametri . Šajā lapā jādefinē budžeta žurnāls, numuru sērija budžeta reģistra ieraksti un darbalauku noklusējuma uzvedība.

Budžeta parametru lapā ir pieejami šādi lauki:

• Sadalījuma princips – šis lauks nosaka, kā budžeta konta ieraksta summa tiek piešķirta naudas plūsmas prognozē.
• Izmantojiet budžeta pārsūtījumu kārtulas — atlasiet šo opciju, lai iespējotu budžeta pārsūtījumus.
• Rādīt mantojuma budžeta analīzes pieprasījumu — atlasiet šo opciju, lai rādītu mantojuma budžeta analīzes pieprasījumu.
• Noklusējuma konta struktūra — atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai automātiski aizpildītu konta struktūru budžeta reģistrā, pamatojoties uz galveno kontu. Šī izvēles rūtiņa ir pieejama, ja līdzeklim Līdzekļu pārvaldība ir iespējota budžeta reģistra ieraksta funkcijas noklusētā konta struktūra.
• Budžeta žurnāls — atlasiet žurnāla nosaukumu budžeta asignējumiem. Šis lauks ir pieejams, ja lapā Virsgrāmatas parametri ir atlasīts lauks Iespējot budžeta asignēšanu .

Pēc tam, ja pastāv politikas, kas pārvalda budžeta reģistra ierakstu apstiprināšanu, pamatojoties uz budžeta tipu (piemēram, pārsūtījumiem vai pārskatījumiem), jums jāizveido budžeta reģistra ierakstu darbplūsmas budžeta plānošanas darbplūsmu lapā. Ja ir scenāriji, kur pārsūtīšanas var būt atļautas bez darbplūsmas apstiprinājuma, varat definēt budžeta pārsūtīšanas nosacījumus, lai atbalstītu šo scenāriju.

Budžeta dimensiju lapā jums ir jāatlasa finanšu dimensijas, kas tiek izmantotas budžeta pārskatiem, pamatojoties uz dimensijām, kas tiek izmantotas kontu plānā. Budžeta plānošanai var atlasīt visas finanšu dimensijas vai to apakškopu.

Definējiet budžeta modeli, kas atbilst visiem vai dažiem budžetiem. Var izmantot vienu budžeta modeli visiem budžeta reģistra ierakstiem. Var arī izveidot atsevišķus modeļus, kam pamatā ir budžeta veids, ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai kāds cits budžeta klasifikācijas tips.

Piezīme

Ja tiek izmantota budžeta kontrole, ar konkrētu budžeta cikla laika posmu varat saistīt tikai vienu budžeta modeli.

Izveidojiet budžeta kodus, kas identificē ierakstāmo budžeta transakciju tipu un jebkuru saistīto darbplūsmu. Budžeta kodi var atbalstīt šādus budžeta tipus:

• Sākotnējais budžets
• Pārcelšana
• Pārskatījums
• Apgrūtinājums
• Apgrūtinājums bez juridiskām saistībām
• Pārnestais budžets

Budžeta kodi nodrošina auditācijas pierakstus par apstiprinātā budžeta modifikācijām budžeta cikla gaitā. Ja darbplūsma ir saistīta ar budžeta kodu, darbplūsma tiks iespējota visiem budžeta reģistra ierakstiem, kas izmanto šo budžeta kodu, un darbplūsmas soļi ir jāpabeidz pirms budžeta reģistra ievadnes pabeigšanas stadijas.

Pēc izvēles varat iestatīt arī budžeta pārsūtīšanas nosacījumus. Lai lietotu budžeta pārsūtīšanas kārtulas, atlasiet Izmantot budžeta pārsūtījumu kārtulas lapā Budžeta parametri . Ja tiek izmantotas budžeta pārsūtīšanas kārtulas, ja lietotājs izveido dokumentu, izmantojot pārsūtīšanas tipa budžeta kodu, budžeta bilances netiks atjauninātas, ja budžeta pārsūtīšanas nosacījumi ir pārkāpti. Piemēram, jūs varat atļaut budžeta pārsūtīšanas dokumentus, kur izdevumu budžets tiek pārsūtīts starp Pārdošanas un mārketinga nodaļas galvenajiem kontiem, un aizliegt budžeta pārsūtīšanu no vai uz šo nodaļu, ja šāda veida budžeta konta ierakstam piešķirts darbplūsmas apstiprinājums.

Funkcionalitāte, kas ieviesta Microsoft Dynamics 365 Finanšu versijā 10.0.7 (2020. gada janvārī) pievienoja spēju un elastīgumu budžeta reģistra ierakstiem. Lai iespējotu šos uzlabojumus, atveriet līdzekļu pārvaldības darbvietu un atlasiet budžeta reģistra ierakstus tikai daudzumam un/vai budžeta reģistra ierakstu noklusējuma summas veidam.

Budžeta reģistra ieraksti tikai daudzuma funkcijai ļauj grāmatot budžeta reģistra ierakstu ar summām, kas ir tikai daudzuma. Piemēram, varat grāmatot budžeta ierakstu ar daudzumu 32 un nulles cenu, kuras rezultātā summa ir nulle. Pēc tam šo daudzumu varat izmantot finanšu pārskata kontekstā, lai noteiktu cenu par daudzumu. Ņemiet vērā, ka nekādas uzziņas vai pārskati netika atjaunināti kā daļa no šā līdzekļa — tas tikai ļauj grāmatot nulles summu.

Budžeta reģistra ierakstu noklusējuma summas veida funkcija ļauj noklusējuma summas tipam budžeta reģistra ierakstā būt summas tips, kas nav izdevumi. Budžeta reģistra ieraksta rinda tagad pēc noklusējuma tiek izmantota izdevumiem, kad galvenā konta veids ir izdevumi; noklusējuma vērtība būs ieņēmumi, kad galvenā konta veids ir izdevumi; un pēc noklusējuma būs izdevumi visiem citiem kontu veidiem.

Darbvietu un uzziņu lapu izmantošana, lai izsekotu budžetu, salīdzinot ar faktiskām izmaksām

Budžeta pārvaldnieks var pārskatīt pašreizējo budžeta stāvokli Virsgrāmatas budžetu un prognožu darbvietā . Cilne Izdevumi, kas pārsniedz budžetu un ieņēmumus zem budžeta nodrošina ātru to finanšu dimensiju kombināciju skatu, kur budžeta mērķi nav sasniegti vai tuvojas slieksnim. Var personalizēt budžeta sliekšņa procentus un finanšu dimensiju kopas, kas tiek izmantotas šajās cilnēs, noklikšķinot uz Konfigurēt manu darbvietu. Lai skatītu darbiniekus , kuri ir atbildīgi par specifiskām finanšu dimensiju kombinācijām, kuras ir atlasītas šajās cilnēs, varat noklikšķināt uz Vienību vadītāji. Piemēram, ja redzat, ka Operāciju nodaļas izdevumu budžets pārsniedz budžeta slieksni, jūs varat viegli atrast un sazināties ar Operāciju nodaļas vadītāju, lai apspriestu šo jautājumu.

Piezīme

Nodaļas vadītāja lauks lapā Organizācijas vienības nosaka, kuri vadītāji atbalsta noteiktas finanšu dimensiju kombinācijas. Noklikšķiniet uz Cilnes apakšāklikšķiniet vairāk, lai atvērtu lapu Budžets pret faktiskajiem vērtībām, lai iegūtu papildinformāciju par budžeta summām salīdzinājumā ar faktiskajām summām.

Faktiskā pret budžeta pieprasījuma lapa ļauj jums detalizētu informāciju par budžetu un faktiskajām summām. Atlasiet rindu uzziņu lapā un pēc tam noklikšķiniet uz Perioda bilances , lai skatītu budžeta un faktisko summu izplatību finanšu periodos. Budžeta kontu ierakstu lapa sniedz detalizētu informāciju par budžeta summu budžeta reģistra ierakstos. Virsgrāmatas žurnāla ierakstu lapa atver virsgrāmatas darbības, kas ir iekļautas aprēķinātajā faktiskajā summā.

Uzņēmums, kas izmanto budžeta plānošanas funkcionalitāti, var izveidot un izmantot budžeta prognozes Virsgrāmatas budžetu un prognožu darbvietā .