Naudas plūsmas prognozēšana

Svarīgi

Daļa vai visa šajā rakstā minētā funkcionalitāte ir pieejama priekšskatījuma laidienā. Saturs un funkcionalitāte var tikt mainīti. Papildinformāciju par priekšskatījuma laidieniem skatiet sadaļā Pakalpojuma atjauninājumu pieejamība.

Varat izmantot naudas plūsmas prognozēšanas rīkus gaidāmās naudas plūsmas un valūtas prasību analīzei, lai varētu noteikt uzņēmuma gaidāmās skaidras naudas vajadzības. Lai iegūtu naudas plūsmas prognozi, ir jāizpilda tālāk norādītie uzdevumi:

• Jāidentificē un uzskaita visi likviditātes konti. Likviditātes konti ir uzņēmuma konti, kas ir paredzēti skaidras naudas vai tās ekvivalentu transakcijām.
• Jākonfigurē to transakciju darbību prognozes, kas ietekmē uzņēmuma likviditātes kontus.

Kad esat pabeidzis šos uzdevumus, varat aprēķināt un analizēt naudas plūsmas prognozes un gaidāmās valūtas vajadzības.

Naudas plūsmas prognozēšanas integrācija

Naudas plūsmas prognozēšanu var integrēt Virsgrāmatā un moduļos Parādi kreditoriem, Debitoru parādi, Budžeta veidošana un Krājumu vadība. Prognozēšanas procesam tiek izmantota sistēmā ievadītā transakciju informācija, un aprēķina procesā tiek iegūta katras transakcijas paredzamās skaidras naudas ietekmes prognoze. Aprēķinot naudas plūsmu, tiek ņemti vērā tālāk norādītie transakciju veidi.

• pārdošanas pasūtījumi – pārdošanas pasūtījumi, kas vēl nav izrakstīti rēķinos un kuru rezultātā ir fiziskas vai finansiālas pārdošanas;
• Brīvā teksta rēķini – brīvā teksta rēķini, kas vēl nav grāmatoti un kuru rezultātā tiek iegūta finansiālā pārdošana.
• Pirkšanas pasūtījumi — pirkšanas pasūtījumi, kas vēl nav izrakstīti rēķinos un kuru rezultātā ir fiziski vai finansiāli pirkumi.
• Debitoru parādi — atvērtās debitoru darbības (rēķini, kas vēl nav apmaksāti).
• Parādi kreditoriem — atvērtās kreditoru darbības (rēķini, kas vēl nav apmaksāti).
• Virsgrāmatas darbības – darbības, kurās norādīts, ka notiks grāmatošana nākotnē;
• Budžeta reģistra ieraksti — budžeta reģistra ieraksti, kas atlasīti naudas plūsmas prognozēm.
• Pieprasījuma apjoma prognozes – krājumu budžeta modeļa rindas, kas atlasītas naudas plūsmas prognozēm.
• Piegādes apjoma prognozes – krājumu prognozes modeļa rindas, kas atlasītas naudas plūsmas prognozēm.
• Ārējais datu avots – ārējie dati, kas ir ievadīti vai importēti naudas plūsmas prognozēs, izmantojot izklājlapas veidnes.
• Projekta prognozes - projektu vadība un uzskaites prognozes, izmantojot prognožu modeli.
• Naudas plūsmas PVN iestādes maksājumi – prognozētās PVN iestādes maksājumu summas un laika noteikšana, kā rezultātā tiek veikti finanšu maksājumi. Iespējojiet iespēju Naudas plūsmas PVN iestādes maksājumi.

Konfigurācija

Lai konfigurētu naudas plūsmas prognozēšanas procesu, izmantojiet naudas plūsmas prognozes iestatījumu lapu. Šajā lapā varat norādīt izsekojamos likviditātes kontus un noklusējuma prognozēšanas darbības katrā apgabalā.

Virsgrāmata

Vispirms ir jādefinē likviditātes konti, kas ir jāizseko, izmantojot naudas plūsmas prognozēšanu. Parasti šie likviditātes konti ir galvenie konti, kas ir saistīti ar bankas kontiem, kuri tiks izmantoti skaidras naudas saņemšanai un izmaksai. Lapā Naudas plūsmas prognozes iestatījums cilnē Virsgrāmata atlasiet galvenos kontus, kas jāiekļauj prognozēšanai. Ja bankas konts ir saistīts ar galveno kontu bankas konta lapā, tas tiek rādīts laukā Bankas konts.

Varat iestatīt pakārtotās naudas plūsmas prognozi galvenajam kontam, kura transakcijas ir tieši saistītas ar cita galvenā konta transakcijām. Katra rinda, ko pievienojat sadaļā Atkarīgais konts , izveido naudas plūsmas prognozes summu atkarīgais galvenais konts. Šī summa ir daļa no naudas plūsmas summām uz atlasīto primāro galveno kontu.

Vispirms iestatiet galvenā konta lauku uz primāro galveno kontu, kur sākotnēji tiek plānotas darbības. Iestatiet lauku Atkarīgais galvenais konts uz kontu, kuru ietekmēs sākotnējā darbība attiecībā pret primāro galveno kontu. Iestatiet atbilstošas vērtības citos rindas laukos. Vērtību laukā Procenti var mainīt , lai atspoguļotu primārā galvenā konta ietekmi uz atkarīgo galveno kontu. Pārdošanas vai pirkšanas prognozei atlasiet maksājuma nosacījumu vērtību, kas ir tipiska lielākajai daļai debitoru vai kreditoru. Laukam Grāmatošanas tips iestatiet paredzamo grāmatošanas tipu, kas ir saistīts ar naudas plūsmas prognozi.

Kreditoru parādi

Varat aprēķināt pirkumu prognozi, izmantojot iestatījumu opcijas cilnē Parādi kreditoriem naudas plūsmas prognozes iestatīšanas lapā. Lai varētu konfigurēt parādu kreditoriem naudas plūsmas prognozēšanu, vispirms ir jākonfigurē maksāšanas nosacījumi, kreditoru grupas un kreditoru grāmatošanas profili.

Sadaļā Pirkšanas prognozes noklusētie iestatījumi varat atlasīt pirkšanas noklusējuma uzvedību naudas plūsmas prognozēšanai. Trīs lauki nosaka skaidras naudas ietekmes laiku: laiks starp piegādes datumu un rēķina datumu, maksāšanas termiņi un laiks starp rēķina apmaksas datumu un maksājuma datumu. Budžets izmantos noklusējuma iestatījumu laukā Maksāšanas termiņi, ja darbībā nav norādīta vērtība. Izmantojiet maksāšanas nosacījumu, lai norādītu, cik dienas parasti ilgst katra procesa daļa.

Lauks Kases/bankas konti maksājumiem norāda likviditātes kontu, kas visbiežāk tiek izmantots maksājumiem. Izmantojiet summas procentus, lai iedalītu naudas plūsmas prognozes laukā, lai norādītu, vai prognozēšanas laikā ir jāizmanto procentu likme no summām. Atstājiet šo lauku tukšu, ja prognozēšanas laikā ir jāizmanto pilnas transakciju summas.

Varat ignorēt noklusēto iestatījumu laikam starp rēķina apmaksas datumu un maksājuma datuma lauku noteiktām kreditoru grupām. Prognoze izmantos noklusēto vērtību no pirkšanas prognozes noklusējumu sadaļas , ja vien kreditoru grupai, kas saistīta ar darbībā norādīto kreditoru, nav norādīta cita vērtība. Lai ignorētu noklusēto vērtību, atlasiet kreditoru grupu un pēc tam iestatiet jauno vērtību laukam Pirkšanas laiks.

Jūs variet ignorēt noklusēto iestatījumu likviditātes konta laukam specifiskām kreditora grāmatošanas metodēm. Prognoze izmantos noklusēto vērtību no pirkšanas budžeta noklusējumu sadaļas, ja grāmatošanas metodei, kas saistīta ar darbības kreditoru, nav norādīts cits likviditātes konts. Lai aizstātu noklusējuma vērtību, atlasiet grāmatošanas profilu un pēc tam norādiet to likviditātes kontu, kas tiks ietekmēts.

Debitoru parādi

Varat aprēķināt pārdošanas prognozi, izmantojot iestatījumu opcijas lapas Naudas plūsmas prognozes iestatījuma cilnē Debitori . Lai varētu konfigurēt debitoru parādu naudas plūsmas prognozēšanu, vispirms ir jākonfigurē maksāšanas nosacījumi, debitoru grupas un debitoru grāmatošanas profili.

Sadaļā Pārdošanas prognozes noklusētie iestatījumi varat atlasīt noklusējuma pārdošanas uzvedību naudas plūsmas prognozēšanai. Trīs lauki nosaka skaidras naudas ietekmes laiku: laiks starp nosūtīšanas datumu un rēķina datumu, maksāšanas termiņi un laiks starp rēķina apmaksas datumu un maksājuma datumu. Budžets izmantos noklusējuma iestatījumu laukā Maksāšanas termiņi, ja darbībā nav norādīta vērtība. Izmantojiet maksāšanas nosacījumu, lai norādītu, cik dienas parasti ilgst katra procesa daļa.

Lauks Kases/bankas konti maksājumiem norāda likviditātes kontu, kas visbiežāk tiek izmantots maksājumiem. Izmantojiet summas procentus, lai iedalītu naudas plūsmas prognozes laukā, lai norādītu, vai prognozēšanas laikā ir jāizmanto procentu likme no summām. Atstājiet šo lauku tukšu, ja prognozēšanas laikā ir jāizmanto pilnas transakciju summas.

Varat ignorēt noklusējuma iestatījumu laikam starp rēķina apmaksas datumu un maksājuma datuma lauku noteiktām debitoru grupām. Prognoze izmantos noklusēto vērtību no pārdošanas budžeta noklusējumu sadaļas , ja debitoru grupai, kas saistīta ar darbības debitoru, nav norādīta cita vērtība. Lai ignorētu noklusēto vērtību, atlasiet debitoru grupu un pēc tam iestatiet jauno vērtību laukam Pārdošanas laiks.

Laukam Kases/bankas konts var ignorēt noklusēto iestatījumu specifiskām debitoru grāmatošanas metodēm. Budžets izmantos noklusēto vērtību no pārdošanas budžeta noklusējumu sadaļas, ja grāmatošanas metodei, kas saistīta ar darbības debitoru, nav norādīts cits likviditātes konts. Lai aizstātu noklusējuma vērtību, atlasiet grāmatošanas profilu un pēc tam iestatiet to likviditātes kontu, kas tiks ietekmēts.

Budžeta veidošana

Naudas plūsmas prognozēs var ietvert budžetus, kas ir izveidoti no budžeta modeļiem. Cilnes Budžeta iestatīšana lapā Naudas plūsmas prognozes izvēlieties budžeta modeļus, ko iekļaut prognozē. Pēc budžeta modeļa iespējošanas naudas plūsmas prognozēšanai jaunie budžeta reģistra ieraksti pēc noklusējuma tiek ietveri prognozēs.

Budžeta reģistra ierakstus var ietvert naudas plūsmas prognozē individuāli, izmantojot personalizāciju. Kad pievienojat kolonnu "Iekļaut naudas plūsmas prognozēs" budžeta reģistra ierakstu lapai, sistēma pārrakstīs iestatījumus naudas plūsmas prognozes iestatījuma lapā , lai prognozē iekļautu atsevišķu budžeta reģistra ierakstu.

Krājumu vadība

Naudas plūsmas prognozēs var ietvert krājumu piegādes apjoma un pieprasījuma apjoma prognozes. Naudas plūsmas prognozes iestatījuma lapas cilnē Krājumu vadība atlasiet prognozes modeli, ko iekļaut naudas plūsmas prognozē. Atsevišķās piegādes apjoma un pieprasījuma apjoma prognozes rindās var atcelt ietveršanu naudas plūsmas prognozēs.

Skaidras naudas plūsmas prognozēšanas dimensiju iestatīšana

Jauna cilne naudas plūsmas prognozēšanas iestatīšanas lapā ļauj jums kontrolēt, kuras finanšu dimensijas tiks izmantotas filtrēšanai naudas plūsmas prognozēšanas darbvietā . Šī cilne tiks parādīta tikai tad, ja naudas plūsmas prognozes funkcija būs aktivizēta.

Cilnē Dimensijas izvēlieties no dimensiju saraksta, ko izmantot filtrēšanai, un lietojiet bultiņu taustiņus, lai pārvietotu tos uz labo kolonnu. Skaidras naudas plūsmas prognozēšanas datu filtrēšanai varat atlasīt tikai divas dimensijas.

Ārējā avota iestatīšana

Ārējos datus var ievadīt vai importēt naudas plūsmas prognozēs, ja ir konfigurēti Finanšu ieskati. Pirms ārējo datu ievadīšanas vai importēšanas, jāiestata ārējie avoti. Cilnē Ārējais avots iestatiet ārējās naudas plūsmas kategorijas. Kategorija var būt Izejošais vai Ienākošais . Kases/ bankas grāmatojuma tips ir jāatlasa. Juridiskās personas iestatījumu režģī atlasiet juridiskās personas un atbilstošos galvenos kontus, uz kuriem attiecas ārējās naudas plūsmas kategorijas.

Papildinformāciju skatiet ārējos datus naudas plūsmas prognozēs.

Projektu vadība un uzskaite

Versijā 10.0.17 jauns līdzeklis ļauj veikt integrāciju ar projektu pārvaldības, uzskaites un naudas plūsmas prognozēšanu. Līdzekļu pārvaldības darbvietā ieslēniet naudas plūsmas projekta prognozes līdzekli, lai naudas plūsmas prognozē iekļautu prognozētās izmaksas un ieņēmumus. Cilnē Projektu pārvaldība un uzskaitenaudas plūsmas prognozes iestatījuma lapā atlasiet projektu tipus un darbību tipus, kas jāiekļauj naudas plūsmas prognozē. Pēc tam atlasiet projekta prognozes modeli. Samazināšanas tipa apakšmodelis strādā vislabāk. Likviditātes konti, kas tika ievadīti Kontu parādu iestatījumos, tiek izmantoti kā noklusējuma likviditātes konti. Tāpēc, iestatot naudas plūsmas prognozi, nav jāievada noklusējuma likviditātes konti. Var izmantot arī budžeta modeli, bet projekta pārvaldībai un uzskaitei lapā Naudas plūsmas prognozes iestatījums var atlasīt tikai vienu tipu. Lietojot projekta vadību un uzskaiti vai Project Operations, budžeta modelis nodrošina lielāko elastīgumu.

Pēc tam, kad ir ieslēgta naudas plūsmas projekta prognozes funkcija, naudas plūsmas prognozi var skatīt katram projektam lapā Visi projekti. Darbību rūts cilnes Plāns grupā Prognozes atlasiet Naudas plūsmas prognoze. Darbvietās Pārskats par skaidru naudu (sk. sadaļu Pārskatu veidošana tālāk šajā rakstā) projekta prognozes darījuma veids rāda pielūdumus (projekta prognozētie ieņēmumi) un aizplūdumus (projekta prognozētās izmaksas). Summas var iekļaut tikai tad, ja projekta stadijas lauks kases pārskata darbvietās ir iestatīts uz Notiek .

Projekta darbības joprojām tiek iekļautas naudas plūsmas prognozē vairākos veidos, neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta naudas plūsmas projekta prognozes funkcija. Grāmatotie projekta rēķini tiek ietverti prognozē kā daļa no atvērtajām debitoru transakcijām. Projekta izraisītie pārdošanas un pirkšanas pasūtījumi tiek ietverti prognozē kā atvērti pasūtījumi, kad tie tiek ievadīti sistēmā. Varat arī pārsūtīt projekta prognozes uz Virsgrāmatas budžeta modeli. Pēc tam šis Virsgrāmatas budžeta modelis tiek ietverts naudas plūsmas prognozē kā daļa no budžeta reģistra ierakstiem. Ja esat ieslēdzis naudas plūsmas projekta prognozes līdzekli, nepār pārsūtiet projektu prognozes uz Virsgrāmatas budžeta modeli, jo šīs darbības rezultātā projekta prognozes tiks skaitītas divas reizes.

PVN iestādes maksājumi

Līdzeklis Naudas plūsmas PVN iestādes maksājumi prognozē PVN maksājumu naudas plūsmas ietekmi. Tā izmanto neapmaksātas PVN darbības, nodokļu apmaksas periodus un nodokļu perioda maksājuma termiņu, lai prognozētu naudas plūsmas maksājumu datumu un summu.

Aprēķins

Lai varētu skatīt naudas plūsmas prognozēšanu, vispirms ir jāpalaiž naudas plūsmas aprēķina process. Aprēķina process nodrošina ievadīto transakciju gaidāmās skaidras naudas ietekmes prognoze.

Aprēķiniet naudas plūsmas prognozi, izmantojot lapu Aprēķināt naudas plūsmas prognozes . Varat aprēķināt pilnu naudas plūsmas prognozi vai inkrementālo naudas plūsmas prognozi.

• Lai notīrītu visas naudas plūsmas prognozes darbības un pārrēķinātu, iestatiet naudas plūsmas prognozes aprēķina metodes lauku uz Kopsumma. Ir ieteicams izmanto šo metodi, ja ilgu laiku neesat atjauninājis naudas plūsmas prognozi.
• Lai atjauninātu esošo naudas plūsmas informāciju tikai jaunām darbībām, iestatiet naudas plūsmas prognozes aprēķināšanas metodes lauku uz Jauns. Lapā tiek rādīts datums, kad pēdējo reizi tika veikts naudas plūsmas aprēķins.

Naudas plūsmas prognozēšanai varat izmantot arī pakešapstrādes metodi. Lai palīdzētu nodrošināt prognozēšanas analīzes datu regulāru atjaunināšanu, iestatiet periodisku naudas plūsmas prognozes aprēķināšanas pakešapstrādes procesu.

Versijā 10.0.13 tiek izlaists aprēķina procesa uzlabojums, kas izmanto procesu automatizācijas struktūru, lai ieplānotu naudas plūsmas aprēķina darbu. Tas ir iespējots, izmantojot naudas plūsmas prognozes automatizācijas līdzekli līdzekļa pārvaldības darbvietā . Kad iespējots, izvēlieties naudas plūsmas prognozes automatizācijas saiti, lai parādītu jaunu automatizācijas lapu, kur jūs variet plānot naudas plūsmas aprēķināšanas procesu. Lai izveidotu jaunu naudas plūsmas prognozes grafiku, atlasiet Izveidot jaunu procesa automatizāciju un pēc tam nolaižamajā izvēlnē Grafika tips atlasiet Naudas plūsmas prognozes automatizāciju. Katram uzņēmumam, kuram atjaunināt naudas plūsmas prognozes datus, ir jāiestata grafiks. Šajā lapā ir parādīts arī tas, kādi naudas plūsmas prognozes automatizācijas darbi tiek gaidīti un kad tika pabeigts pēdējais darbs.

Piezīme

Ja esošie pakešuzdevumi jau ir ieplānoti naudas plūsmas prognozēm, tiks parādīts kļūdas ziņojums, un jūs nevarēsit iespējot šo funkciju. Lai varētu iespējot šo līdzekli, esošie pakešuzdevumi ir jādzēš.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Procesu automatizācija.

Pārskatu veidošana

Pēc naudas plūsmas prognozes aprēķināšanas ir jāatsvaidzina saistītā analītisko pārskatu elementa informācija. Lapā Elementa veikals atlasiet LedgerCovLiquidityMeasurementV2 apkopoto mērījumu un pēc tam noklikšķiniet uz Atsvaidzināt.

Naudas plūsmas prognozēšanas dati ir ietverti divās darbvietās. Vienā darbvietā ir ietverti dati par visiem uzņēmumiem, bet otrā darbvietā ir ietverti dati tikai par pašreizējo uzņēmumu.

Piekļuve darbvietai visiem uzņēmumiem tiek kontrolēta, izmantojot pienākumu skatīt skaidras naudas plūsmu visiem uzņēmumiem. Pēc noklusējuma skaidras naudas apskats — visi uzņēmumi ir pieejami šādām lomām:

• Iestādes vadītājs
• Finanšu direktors
• Finanšu kontrolieris

Piekļuve pašreizējā uzņēmuma darbvietai tiek kontrolēta, izmantojot skaidras naudas plūsmas pašreizējā uzņēmuma darbvietas pienākumu. Pēc noklusējuma skaidras naudas apskats — pašreizējā uzņēmuma darbvieta ir pieejama šādām lomām:

• Grāmatvedis
• Uzskaites vadītājs
• Uzskaites supervizors
• Kreditoriem maksājamo parādu vadītājs
• Debitoru parādu vadītājs

Skaidras naudas apskats — visu uzņēmumu darbvieta parāda naudas plūsmas prognozēšanas analīzi sistēmas valūtā. Sistēmas valūta un sistēmas maiņas kursa tips, kas tiek izmantots analīzei, ir definēti sistēmas parametru lapā. Šajā darbvietā ir sniegts pārskats par visu uzņēmumu naudas plūsmas prognozēšanu un bankas kontu bilancēm. Skaidras naudas ieejas un izejas plūsmas diagramma sniedz pārskatu par gaidāmo naudas plūsmu un bilancēm sistēmas valūtā, kā arī detalizētu informāciju par prognozētajām transakcijām. Varat skatīt arī prognozētās bilances noteiktā valūtā.

Skaidras naudas apskats — pašreizējā uzņēmuma darbvieta parāda naudas plūsmas prognozēšanas analīzi uzņēmuma definētajā uzskaites valūtā. Analīzesm izmantotā uzskaites valūta ir definēta Virsgrāmatas lapā. Šajā darbvietā ir sniegts pārskats par pašreizējā uzņēmuma naudas plūsmas prognozēšanu un bankas kontu bilancēm. Skaidras naudas ieejas un izejas plūsmas diagramma sniedz pārskatu par gaidāmo naudas plūsmu un bilancēm uzskaites valūtā, kā arī detalizētu informāciju par prognozētajām transakcijām. Varat skatīt arī prognozētās bilances noteiktā valūtā.

Papildinformāciju par naudas plūsmas prognozēšanas analīzi skatiet naudas pārskata Power BI saturā.

Tālāk norādītajās lapās varat arī skatīt naudas plūsmas prognozēšanas datus par noteiktiem kontiem, pasūtījumiem un krājumiem.

• Apgrozījuma bilance: atlasiet naudas plūsmas prognozes, lai skatītu nākamās naudas plūsmas atlasītajam galvenajam kontam.
• Visi pārdošanas pasūtījumi: cilnē Rēķinsatlasiet naudas plūsmas prognozes, lai skatītu atlasītā pārdošanas pasūtījuma prognozēto naudas ietekmi.
• Visi pirkšanas pasūtījumi : cilnē Rēķins atlasiet naudas plūsmas prognozes, lai skatītu atlasītā pirkšanas pasūtījuma prognozēto naudas ietekmi.
• Piegādes apjoma prognoze: atlasiet naudas plūsmas prognozes , lai skatītu turpmākās naudas plūsmas, kas ir saistītas ar atlasīto krājumu piegādes apjoma prognozi.
• Pieprasījuma apjoma prognoze: atlasiet naudas plūsmas prognozes , lai skatītu turpmākās naudas plūsmas, kas ir saistītas ar atlasīto krājumu pieprasījuma apjoma prognozi.