Ārējie dati naudas plūsmas prognozēs

Ārējos datus var ievadīt vai importēt naudas plūsmas prognozēs. Šajā rakstā ir aprakstītas iestatīšanas darbības, kas ir raksturīgas ārējo datu izmantošanai un, kas aktivizē ārējos datus, lai tos ietvertu naudas plūsmas prognozē.

Ārējo datu iestatīšana

Izmantojiet cilni Ārējais avots lapā Naudas plūsmas prognozes iestatīšana (>>Naudas plūsmas un bankas pārvaldības naudas plūsmas prognozēšana naudas plūsmas iestatīšana), lai ievadītu iestatījumus, kas atbalsta ārējo datu izmantošanu naudas plūsmas prognozēs.

Ārējos datus var ievadīt vai importēt naudas plūsmas prognozēs. Pirms ārējo datu ievadīšanas vai importēšanas, jāiestata ārējie avoti. Cilnē Ārējais avots iestatiet ārējās naudas plūsmas kategorijas. Kategorija var būt Izejošā vai Ienākošā . Kases/ bankas grāmatojuma tips ir jāatlasa. Juridiskās personas iestatījumu režģī atlasiet juridiskās personas un atbilstošos galvenos kontus, uz kuriem attiecas ārējās naudas plūsmas kategorijas.

Papildinformāciju par to, kā iestatīt naudas plūsmas prognozes, skatiet sadaļā Naudas plūsmas prognozēšana.

Ārējo datu ievadīšana

Lai naudas plūsmas prognozēm ievadītu un modificētu ārējos datus, varat izmantot programmu Atvērt programmas Excel pieredzi. Atlasiet pogu Ārējie dati naudas plūsmas prognozes darbvietas lapā un pēc tam atlasiet Pievienot ārējos datus vai Rediģēt esošos ārējos datus. Kad Microsoft Excel fails tiek atvērts, varat ievadīt informāciju šādos laukos:

• Ieraksta ID (unikāls)
• Apraksts (neobligāti)
• Ārējais avota nosaukums — atlasiet vienu no vērtībām sarakstā, ko definējāt, kad iestatāt Finanšu ieskatus.
• Juridiska persona
• Datums
• Summa darījuma valūtā
• Valūtas kods
• Noklusējuma dimensija (neobligāti)
• Dokumenta numurs (neobligāti)
• Konta numurs ( neobligāti)
• Konta nosaukums ( neobligāts)

Ārējo datu importēšana, izmantojot datu pārvaldības struktūru

Jūs varat importēt ārējos datus naudas plūsmas prognozēm, izmantojot datu pārvaldības darbvietu un entītiju, kas tiek saukta par naudas plūsmas prognozes ārējo avota ierakstu.

Ja ir jāpārvieto iestatījumu dati no vienas vides uz citu, ir pieejamas šādas elementu apgabalam nepieciešamās iestatījumu tabulas:

• Skaidras naudas plūsmas prognozes ārējā avota iestatīšana
• Skaidras naudas plūsmas prognozes ārējā avota juridiskās personas iestatīšana