Sākt ar finanšu pārskatu sniegšanu

  • Raksts

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā piekļūt finanšu pārskatiem un kā lietot finanšu pārskatu veidošanas iespējas. Tajā arī ir ietverts nodrošināto noklusējuma finanšu pārskatu apraksts.

Piezīme

Finanšu pārskati tagad ir pieejami, izmantojot pievienojumprogrammu. Tāpēc noklusējuma pieejamība finanšu pārskatu, izmantojot Microsoft Dynamics 365 Finance ir mainījušās. Ja esat esošs klients, Microsoft nodrošina jauno finanšu pārskatu pievienojumprogrammu jūsu Microsoft Dynamics Lifecycle Services vide. Ja jūs pašlaik izmantojat Finanšu pārskatu sniegšana modulis, tas neietekmē jūsu vidi vai organizācijas spēju palaist finanšu pārskatus.

Instalēt Financial Reporting klientu pievienojumprogrammu

Finanšu pārskatu veidošanas pievienojumprogramma finanšu un biznesa speciālistiem ļauj veidot, uzturēt, izvietot un skatīt finanšu pārskatus. Finanšu atskaišu veidošana ietver dimensiju atbalstu. Tāpēc uzreiz ir pieejami kontu segmenti vai dimensijas. Pēc instalēšanas nav nepieciešami nekādi papildu rīki vai konfigurācijas darbības.

  1. Sadaļā Lifecycle Services apstipriniet, ka Power Platform integrācija ir konfigurēta un pieejama. Papildinformāciju skatiet sadaļā Konfigurācija Microsoft Power Platform
  2. Atlasiet Instalēt jaunu pievienojumprogrammu un meklējiet vienumu Finanšu pārskati.
  3. Piekrītiet nosacījumiem un pēc tam atlasiet Instalēt.

Atinstalēt Financial Reporting klientu pievienojumprogrammu

Svarīgi

Ja atinstalējat finanšu pārskatu pievienojumprogrammu, tiek noņemti resursi, kas tika izmantoti finanšu pārskatiem. Šī darbība neatgriezeniski dzēš visus iepriekš izveidotos pārskatus, pārskatu noformējumus un konfigurācijas. Atjaunošana netiek atbalstīta.

  1. Programmas Lifecycle Services sadaļā Integrācija sadaļā Vides pievienojumprogrammas Power Platform atrodiet finanšu pārskatu pievienojumprogrammu.
  2. Atlasiet Atinstalēt un pēc tam Piekrītu.

Piekļuve finanšu pārskatu veidošanai

Izvēlne Finanšu pārskatu veidošana atrodas tālāk norādītajās vietās:

  • Virsrgāmata>Pieprasījumi un pārskati
  • Budžeta veidošana>Pieprasījumi un pārskati>Pamata budžeta veidošana
  • Budžeta veidošana>Pieprasījumi un pārskati>Budžeta plānošana
  • Budžeta veidošana>Pieprasījumi un pārskati>Budžeta kontrole
  • Konsolidācija

Lai izveidotu un ģenerētu finanšu pārskatus kādai juridiskajai personai, šai juridiskajai personai jums ir jāiestata šāda informācija:

  • Finanšu kalendārs
  • Ledger
  • Kontu plāns
  • Valūta
  • Darbības grāmatošana vismaz vienā kontā
  • MainAccount ir norādīts kolonnā Atlasīts lapā Finanšu ziņojumu iestatījumi (Virsgrāmata > Virsgrāmatas iestatījumi > Finanšu pārskatu iestatījumi)

Drošības piekļuves piešķiršana Finanšu pārskatiem

Finanšu atskaišu veidošanas funkcijas ir pieejamas lietotājiem, kam ir piešķirtas atbilstošās privilēģijas un pienākumi, izmantojot viņu drošības lomas. Nākamajās sadaļās šīs privilēģijas un pienākumi ir uzskaitīti kopā ar saistītajām lomām.

Pienākumi

Pienākuma etiķete Apraksts AOT nosaukums
Uzturēt finanšu pārskatu drošību Uzturēt finanšu pārskatu drošību un veikt administratīvos uzdevumus. FinancialReportsSecurityMaintain
Uzturēt finanšu pārskatus Projektēt un uzturēt finanšu pārskatus. FinancialReportsMaintain
Ģenerēt finanšu pārskatus Ģenerēt un atsvaidzināt finanšu pārskatus. FinancialReportsGenerate
Pārskatīt finanšu darbību Pārskatīt un analizēt finanšu veiktspēju. FinancialReportsPerfReview

Privilēģijas

Privilēģijas etiķete Apraksts AOT nosaukums
Uzturēt finanšu pārskatu drošību Uzturēt finanšu pārskatu drošību un veikt administratīvos uzdevumus. FinancialReportsSecuritySystemMaintain
Uzturēt finanšu pārskatus Projektēt un uzturēt finanšu pārskatus. FinancialReportsMaintainReports
Ģenerēt finanšu pārskatus Ģenerēt un atsvaidzināt finanšu pārskatus. FinancialReportsGenerateReports
Skatīt finanšu pārskatus Skatīt finanšu pārskatus. FinancialReportsView

Lomas

Privilēģijas etiķete Pienākums Lomas
Uzturēt finanšu pārskatu drošību Uzturēt finanšu pārskatu drošību Drošības administrators
Uzturēt finanšu pārskatus Uzturēt finanšu pārskatus Uzskaites vadītājs, Uzskaites supervizors, Finanšu kontrolieris, Budžeta pārvaldnieks
Ģenerēt finanšu pārskatus Ģenerēt finanšu pārskatus Direktors (CEO), Finanšu direktors (CFO), Grāmatvedis
Skatīt finanšu pārskatus Pārskatīt finanšu darbību Nav piešķirts

Kad lietotājs ir pievienots vai loma ir mainīta, lietotājam dažu minūšu laika ir jāspēj piekļūt finanšu pārskatu veidošanai.

Piezīme

Visām finanšu pārskatu lomām tiek pievienota sistēmas administratora loma.

Ziņojumu dzēšana un derīguma beigas

Lietotāji, kas ģenerē pārskatu, var dzēst savus pārskatus. Lietotāji ar pienākumu Uzturēt finanšu pārskata drošību var dzēst citus pārskatus.

Laidienā 10.0.8 tika ieviests beigu datumu jēdziens. Jaunais nepieciešamais līdzeklis ir iespējots lapā Visi līdzekļu pārvaldības darbvietā. Finanšu pārskata saglabāšanas politikas līdzeklī ir šādas izmaiņas:

  • Jaunizveidotie pārskati tiks automātiski atzīmēti kā tādi, kuru beigu datums ir 90 dienas no to ģenerēšanas brīža.

  • Visiem esošiem pārskatiem pirms līdzekļa instalēšanas tiks piešķirts 90 dienu derīguma termiņš. Datums uz īsu laiku var tikt parādīts kā tukšs, līdz tiek palaists finanšu pārskatu pakalpojums, tiek ģenerēts pārskats un pakalpojums veic atjaunināšanu esošajiem pārskatiem ar tukšu derīguma termiņu.

  • Lietotāji, kuriem ir Finanšu pārskatu drošības uzturēšana, var piekļūt šai funkcionalitātei. Jebkurš lietotājs pienākumā Uzturēt finanšu pārskatu, kuram ir piešķirta privilēģija Uzturēt finanšu pārskata derīguma termiņu būs arī iespēja labot derīguma termiņu. Pašlaik ir pieejamas divas saglabāšanas iespējas:

    • Derīguma beigas pēc 90 dienām.
    • Iespēja iestatīt, ka pārskatam nekad nebeidzas termiņš.

Kad ir atlasīts termiņš, piemēram, 90 dienas, tas tiek lietots 90 dienas no šodienas. Šī ir atšķirīga uzvedība, nekā 90 dienas no sākotnējā izveides datuma iestatījuma, kas tika noteikts pārskata izveides laikā.

Papildu opcijas tiks apsvērtas turpmākajā funkcionalitātē. 90 dienu derīguma termiņš būs noklusējums, un lietotāji ar atbilstošajām atļaujām var ignorēt noklusējumu Finanšu pārskatu saraksta lapā.

Noklusējuma pārskati

Finanšu pārskatu veidošana nodrošina 22 noklusējuma finanšu pārskatus. Katrs pārskats izmanto noklusējuma galvenā konta kategorijas. Šos pārskatus varat lietot tādus, kādi tie ir, vai kā sākuma punktu savām finanšu pārskatu veidošanas nepieciešamībām. Papildus tradicionālajiem finanšu pārskatiem, piemēram, peļņas vai zaudējumu aprēķinam un bilancei, šīs noklusējuma pārskati ietver pārskatus, kurās ir redzami dažādie finanšu pārskatu veidi, ko varat izveidot.

Noklusējuma pārskats Apraksts
12 mēnešu atritināšanas vienas kolonnas peļņas vai zaudējumu aprēķins — noklusējums Skatiet organizācijas ienesīgumu pēdējos 12 mēnešos vienā kolonnā.
12 mēnešu tendenču peļņas vai zaudējumu aprēķins — noklusējums Skatiet organizācijas ienesīgumu katram no pēdējiem 12 mēnešiem. Šie 12 mēneši var attiekties uz periodu, kas ir ilgāks par vienu finanšu gadu.
Faktiski pret budžetu — noklusējums Skatiet detalizētu bilances informāciju par visiem kontiem sākotnējā budžetā un pārskatīto budžetu salīdziniet ar faktiskajām vērtībām, kam ir novirzes.
Detalizēta informācija par auditu — noklusējums Skatiet detalizētu informāciju par bilanci visiem kontiem. Šajā pārskatā tiek rādītas debeta un kredīta bilances pārskata valūtā un vietējā valūtā, kā arī papildu informācija par transakcijām, piemēram, lietotāja ID, lietotājs, kurš pēdējais modificēja datus, pēdējās modifikācijas datums un žurnāla ID.
Bilanču saraksts — noklusējums Skatiet detalizētu informāciju par bilanci visiem kontiem. Šajā pārskatā tiek rādītas sākuma un beigu bilances un debeta un kredīta bilances pašreizējam periodam un šim gadam, kā arī papildu informācija par transakcijām, piemēram, dokuments.
Bilance — noklusējums Skatiet organizācijas finanšu pozīciju attiecībā uz gadu.
Līdzās atvērta Bilance un Peļņas vai zaudējumu aprēķins — noklusējums Skatiet organizācijas finansiālo pozīciju un ienesīguma attiecībā uz gadu vienu otram līdzās.
Naudas plūsma — noklusējums Gūstiet ieskatu par organizācijā ieplūstošo un no tas izplūstošo naudu.
Detalizēts JE un TB pārskats — noklusējums Skatiet sākuma bilanci un aktivitāšu informāciju visiem kontiem.
Detalizēta apgrozījuma bilance — noklusējums Skatiet informāciju par bilanci visiem kontiem, kuriem ir debeta un kredīta bilances, kā arī šo bilanču neto summu, kopā ar transakcijas datumu, dokumentu un žurnāla aprakstu.
Izdevumu trīs gadu ceturkšņa tendence — noklusējuma Gūstiet ieskatu par izdevumiem pēdējos 12 ceturkšņos iepriekšējo trīs gadu laikā.
Finanšu sadaļu JE un TB pārskats — noklusējums Skatiet apskatu par bilancēm un aktivitātēm attiecībā uz līdzekļa, saistību, īpašnieka kapitāla, ieņēmumu, izdevumu, peļņas vai zaudējumu finanšu sadaļām.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins — noklusējuma pārskats Skatiet organizācijas ienesīgumu pašreizējam periodam un šim gadam.
Virsgrāmatas transakciju saraksts — noklusējums Skatiet detalizētu informāciju par bilanci visiem kontiem. Šajā pārskatā tiek rādītas debeta un kredīta bilances, kā arī papildu informācija par transakciju, piemēram, transakcijas datums, žurnāla numurs, dokuments, grāmatošanas tips un izsekošanas numurs.
Koeficienti — noklusējums Skatiet maksātspēju, ienesīgumu un efektivitātes koeficientus organizācijai attiecībā uz gadu.
12 mēnešu izdevumu atritināšana — noklusējums Gūstiet ieskatu par izdevumiem katram no pēdējiem 12 mēnešiem. Šie 12 mēneši var attiekties uz periodu, kas ir ilgāks par vienu finanšu gadu.
Ceturkšņa peļņas vai zaudējumu aprēķina atritināšana — noklusējums Skatiet organizācijas ienesīgumu pa ceturkšņiem pagājušajā gadā un no šī gada sākuma.
Bilances blakus — noklusējuma pārskats Skatiet organizācijas finanšu pozīciju attiecībā uz gadu. Šajā pārskatā līdzās tiek rādīti aktīvi un saistības, kā arī akcionāru kapitāls.
Kopsavilkuma apgrozījuma bilance — noklusējums Skatiet bilances informāciju visiem kontiem, kam ir sākuma un beigu bilances, kā arī debeta un kredīta bilances kopā ar to neto starpību.
Kopsavilkuma apgrozījuma bilance gadu gaitā – pēc noklusējuma Skatiet bilances informāciju par visiem kontiem, kam ir sākuma un beigu bilances un debeta un kredīta bilances, kopā ar šo to neto starpību pašreizējā un iepriekšējā gadā.
Iknedēļas pārdošanas un atlaides — noklusējums Gūstiet ieskatu par pārdošanu un atlaidēm katrai mēneša nedēļai. Šajā pārskatā ir ietvertas četru nedēļu kopsummas.
Pieejamie budžeta līdzekļi — noklusējuma pārskats Skatiet pārskatītā budžeta, faktisko izdevumu, budžeta rezervāciju un pieejamo budžeta līdzekļu detalizētu salīdzinājumu par visiem kontiem.

Finanšu pārskatu atvēršana

Kad atlasāt izvēlni Finanšu pārskatu veidošana, tiek parādīts saraksts ar uzņēmuma noklusējuma finanšu pārskatiem. Pēc tam varat atvērt vai modificēt kādu pārskatu. Lai atvērtu kādu no noklusējuma pārskatiem, atlasiet pārskata nosaukumu. Kad pārskatu atverat pirmo reizi, tas automātiski tiek ģenerēts par iepriekšējo mēnesi. Piemēram, ja pārskatu pirmo reizi atverat 2019. gada augustā, šis pārskats tiek ģenerēts par 2019. gada 31. jūliju. Pēc pārskata atvēršanas varat sākt to pētīt, detalizējot konkrētus datus un mainot pārskata opcijas.

Finanšu pārskatu veidošana un modificēšana

No finanšu pārskatu saraksta varat izveidot jaunu pārskatu vai modificēt jau esošu pārskatu. Ja jums ir atbilstošās atļaujas, varat izveidot jaunu finanšu pārskatu, darbību rūtī atlasot Jauns. Ierīcē tiek lejupielādēta pārskatu veidošanas programma. Kad ir palaista pārskatu veidošanas programma, varat izveidot jaunu pārskatu. Kad esat saglabājis jauno pārskatu, tas kļūst redzams finanšu pārskatu sarakstā. Sarakstā tiek rādīti tikai pārskati, kas tika izveidoti tam uzņēmumam, kuru lietojat programmā Dynamics 365 Finance.

Pārskata koku definīcijas

Viens no komponentiem, kas tiek izmantots finanšu pārskatu izveidei, ir pārskatu koka definīcija. Pārskatu koka definīcija palīdz definēt jūsu organizācijas struktūru un hierarhiju. Tā ir starpdimensiju hierarhiska struktūra, kas ir balstīta uz dimensiju attiecībām jūsu finanšu datos. Tas sniedz informāciju pārskata vienības līmenī un kopsavilkuma līmenī visām kokā esošajām vienībām.

Var izveidot neierobežotu pārskata koku skaitu, lai skatītu jūsu uzņēmuma datus dažādos veidos. Katrs pārskata koks var saturēt jebkuru nodaļu un kopsavilkuma vienību kombināciju, bet pārskata definīcija var saistīt tikai vienu pārskata koku vienlaicīgi.

Finanšu pārskata atjaunināšana ar triecienvilni.

Finanšu un operāciju lietotnes tiek atjauninātas katru mēnesi. Taču Finanšu pārskati ne vienmēr tiek atjaunināti šajā ritmā. Turklāt klientiem ir vairāk iespēju izvēlēties, kad viņi ievieš finanšu un darbību programmu atjauninājumus. Finanšu pārskatu atjauninājumi tiek instalēti automātiski. Finanšu pārskatam ir īpaša versija, kura tiek patērēta klienta vidē, kad tiek ieviests servisa atjauninājums, tiek iniciēts darbības pārtraukums vai kad klienta vide ir Apkopes režīmā. Šis process tiek saukts par triecienvilni vai patieso līdzekli, jo visi klientu ieviesumi ir iestatīti uz vienu un to pašu Finanšu pārskata versiju.

Izmaiņas, kuras tiek izlaistas katrā versijā, ir atrodamas sadaļā Jaunumi vai izmaiņas, kas veiktas programmā Dynamics 365 Finance . Platformu atjauninājumus un problēmu risinājumus var atrast sadaļā "Papildu resursi" katra laidiena lapas apakšdaļā.

Atlasītā triecienviļņa versija ir pārskatīta un apstiprinātā Finanšu pārskata versija, kura ir gatava ražošanai. Tā ir savietojama ar jebkuru citu iepriekšējo vai nākotnes Dynamics 365 Finance versiju. Piemēram, Finanšu pārskats var būt jaunākajā 10.0.19. būvējumā, kamēr klienta programmai joprojām ir 10.0.16. versija.

Piezīme

Vienīgais gadījums, kurā klienti var pāriet uz iepriekšējo versiju (pazemināšanas scenārijs) ir tad, ja Microsoft problēmas dēļ pārtrauc patiesā līdzekļa izvēršanu. Kolīdz būs pieejamas risinājums, tas tiks piemērots automātiski.

Triecienviļņa process ir pilnībā automātisks, un tam nav vajadzīga rīcība no klienta puses. Triecienvilni patērē trīs topoloģijas, katra nedaudz atšķirīgā veidā:

  • Lokāli — Lokālie izvietojumi neatbalsta triecienvilni un patieso līdzekli.

  • Infrastruktūras pakalpojums (IaaS) — Triecienviļņa loģika tiek piemērota jebkurā darbībā, ar kuru mēģina atjaunināt Finanšu pārskatus. Tā ietver bināros atjauninājumus vai pārraides, kuras satur bināros atjauninājumus.

  • Pašapkalpošanās — jebkura darbība, kurai vajadzīgs Finanšu atskaites darbības pārtraukums, izmanto triecienviļņa loģiku.

    • Binārie atjauninājumi vai pārraides, kuras ietver bināros atjauninājumus
    • Ielāpošanas vai citas infrastruktūras darbības pārtraukums
    • AOT pakotņu izvietošana

Papildu resursi