Virsgrāmatas norēķini

  • Raksts

Svarīgi

Daļa vai visa šajā rakstā minētā funkcionalitāte ir pieejama priekšskatījuma laidienā. Saturs un funkcionalitāte var tikt mainīti. Papildinformāciju par priekšskatījuma laidieniem skatiet sadaļā Pakalpojuma atjauninājumu pieejamība.

Virsgrāmatas norēķini ir debeta un kredīta darījumu saskaņošanas process galvenajā virsgrāmatā. Debeta un kredīta summu norēķini tiek izmantoti, lai saskaņotu virsgrāmatas konta atlikumu ar detalizētajiem darījumiem, kas veido šo atlikumu.

Norēķinu darījumus var izslēgt no pieprasījumiem un pārskatiem. Šādā veidā ir vieglāk analizēt atvērtos virsgrāmatas darījumus, kas veido virsgrāmatas konta atlikumu.

Svarīgi

Kreditoru parādu (AP) un debitoru parādu (AR) moduļos ir arī rēķinu un maksājumu norēķini. Kad norēķini notiek AR un AP apakšgrāmatās, attiecīgie virsgrāmatas ieraksti netiek automātiski norēķināti.

Virsgrāmatas norēķinu funkcijas

Microsoft Dynamics 365 Finance versijā 10.0.21 no lapasGalvenie virsgrāmatas parametri tika izņemta opcija Ieslēgt uzlabotos grāmatvedības norēķinus. Tagad vienmēr ir iespējoti izvērstie virsgrāmatas norēķini. Finanšu 10.0.25 versijā tika ieviesta Saskaņotība funkcija starp grāmatvedības norēķiniem un gada beigu slēgšanu. Šī funkcija maina gan virsgrāmatas norēķinu, gan virsgrāmatas gada slēgšanas pamatfunkciju. Pirms šīs funkcijas aktivizēšanas Funkciju pārvaldība darba vidē skatiet sadaļu Saskaņotība starp grāmatvedības norēķiniem un gada beigu slēgšanu.

TDS virsgrāmatas konta iestatīšana

Jums ir jāatlasa galvenie konti, kuriem vēlaties veikt virsgrāmatas norēķinus. Ir divi veidi, kā atlasīt šos galvenos kontus.

  1. Dodieties uz Virsgrāmata>Virsgrāmatas iestatīšana>Virsgrāmatas parametri.
  2. Cilnē Virsgrāmatas norēķini cilnē atlasiet kontu plānus, no kuriem vēlaties atlasīt galvenos kontus.
  3. Izvēlieties galvenos kontus, kuros veikt virsgrāmatas norēķinus. Tā kā kontu plāni ir globāli, visiem uzņēmumiem, kuriem ir piešķirti atlasītie kontu plāni, virsgrāmatas norēķiniem tiks piešķirti tie paši galvenie konti.

–vai–

  1. Pārejiet uz sadaļu Virsgrāmata>Periodiskie uzdevumi>Virsgrāmatas darbību sasaistīšana.
  2. Izvēlaties Virsgrāmatas nosegšanas konti.
  3. Dialoglodziņā atlasiet kontu plānus un galvenos kontus, kuriem vēlaties veikt virsgrāmatas norēķinus. Šis dialoglodziņš ir saīsne. Visi šeit pievienotie galvenie konti tiks atspoguļoti arī lapā Galvenie virsgrāmatas parametri.

Tās pašas pamatprocedūras var izmantot, lai jebkurā laikā noņemtu galvenos kontus no virsgrāmatas norēķiniem. Galvenā konta noņemšana neietekmē iepriekšējos virsgrāmatas norēķinus. Tomēr galvenais konts un darījumi vairs netiks rādīti lapā Virsgrāmatas norēķini.

Transakciju nosegšana

Lai segtu virsgrāmatas transakcijas, izpildiet tālāk aprakstītos norādījumus.

  1. Pārejiet uz sadaļu Virsgrāmata>Periodiskie uzdevumi>Virsgrāmatas darbību sasaistīšana.

  2. Iestatiet filtrus šīs lapas augšpusē, izpildot tālāk aprakstītos norādījumus.

    • Atlasīt datumu diapazonu. Varat arī izvēlēties datuma intervāla kodu, lai automātiski aizpildītu datumu diapazonu. Mēs neiesakām veikt virsgrāmatas norēķinus par darījumiem, kas attiecas uz vairākiem fiskālajiem gadiem. Kad Saskaņotība starp virsgrāmatas norēķiniem un gada beigu slēgšanu funkcija ir iespējota, virsgrāmatas norēķini ir jāpabeidz fiskālā gada laikā.
    • Kad funkcija Saskaņotība starp virsgrāmatas norēķiniem un gada beigu slēgšanu ir iespējota, virsgrāmatas norēķini jāveic par darījumiem vienā galvenajā kontā, un galvenais konts ir obligāts filtrs.
    • Pēc vajadzības mainiet grāmatošanas līmeni. Jūs nevarat norēķināties par darījumiem, kas atrodas dažādos grāmatošanas slāņos.
    • Lai virsgrāmatas kontu un dimensijas rādītu atsevišķi, atlasiet kādu finanšu dimensiju kopu.

  3. Atlasiet Rādīt transakcijas, lai rādītu visas transakcijas, kas atbilst jūsu iestatītajiem filtriem un kontu sarakstam, kuru norādījāt, kad iestatījāt kontu plānu sarakstu iepriekšējā sadaļā.

    • Ka maināt kādu no filtriem vai dimensiju kopām, vienums Rādīt transakcijas ir jāatlasa vēlreiz.
    • Lai filtrētu darījumus pēc atsevišķa galvenā konta, izmantojiet filtru laukā Virsgrāmatas konts. Mēs neiesakām veikt virsgrāmatas norēķinus par darījumiem, kas ir iegrāmatoti dažādos galvenajos kontos.

  4. Atlasiet līnijas norēķiniem. Lauka Atlasītā summa vērtība lapas augšpusē palielinās vai samazinās, attēlojot jūsu atlasīto rindu kopsummu.

  5. Kad esat beidzis atlasīt transakcijas, atlasiet Atzīmēt atlasīto. Katrai jūsu atlasītajai transakcijai kolonnā Atzīmēts tiek parādīta kontrolatzīme. Turklāt lauka Atzīmētā summa vērtība virs režģa palielinās vai samazinās par jūsu atzīmēto rindu kopsummu.

  6. Kad lauka Atzīmētā summa vērtība ir 0 (nulle), atlasiet Nosegt atzīmētās transakcijas. Atzīmēto transakciju statuss tiek atjaunināts uz Nosegts.

    Svarīgi

    Visi darījumi, kurus esat atzīmējis norēķiniem par aktīvo juridisko personu, tiks norēķināti, pat ja tie pašlaik nav redzami Virsgrāmatas norēķinu lapā, jo esat piemērojis filtru.

Transakciju atrašanas atvieglošana

Lapā Virsgrāmatas darbību sasaistīšana ir iespējas, kas ļauj vienkāršāk ieraudzīt nosegšanai nepieciešamās transakcijas.

  • Izmantojot filtru Atzīmēts, darījumus varat filtrēt atkarībā no tā, vai tiem ir atzīmēts lauks Atzīmēts.
  • Izmantojiet filtru Statuss, lai filtrētu darījumus, pamatojoties uz to statusu.
  • Atlasiet Kārtot pēc absolūtās summas, lai kārtotu summas pēc absolūtās vērtības. Tādā veidā varat grupēt debetus un kredītus, kuriem ir vienāda summa.

Nosegšanas anulēšana

Var anulēt nosegšanu, kas tika veikta kļūdaini. Ja ir iespējota funkcija Saskaņotība starp virsgrāmatas norēķinu un gada beigu slēgšanu, virsgrāmatas norēķinus un to atcelšanu nevar veikt darījumiem, kas ir iegrāmatoti slēgtā finanšu gada laikā (citiem vārdiem sakot, ir veikta gada beigu slēgšana).

  1. Izpildiet 1.–3. darbību sadaļā Darījumu veikšana , lai parādītu jūs interesējošos darījumus.

  2. Filtrā Statuss atlasiet Nosegts.

  3. Atlasiet līnijas maiņai.

  4. Izvēlēties Atgrizt atzīmētos darījumus. Visu to darījumu statuss, kuriem ir vienāds norēķinu ID, tiek atjaunināts uz Nav nokārtots.

    Svarīgi

    Visi darījumi, kuriem ir vienāds norēķinu ID, tiks anulēti, pat ja tie nav atzīmēti. Piemēram, tika iezīmētas un nokārtotas četras līnijas. Visām četrām līnijām ir vienāds norēķinu ID. Ja atzīmēsiet vienu no šīm četrām rindām un pēc tam atlasīsiet Atzīmētās transakcijas, visas četras rindas tiks apgrieztas.

Noņemt atzīmi atlasītajiem lietotājiem

Atlasiet Noņemt atzīmi atlasītajiem lietotājiem, lai noņemtu visu juridisko personu virsgrāmatas norēķinu darījumu atzīmi pēc lietotāja ID. Piemēram, uzskaites vadītājs var noņemt atzīmi darījumiem tam lietotājam, kurš devies atvaļinājumā pirms norēķinu pabeigšanas, vai lietotājam, kurš ir atstājis organizāciju. Šī darbība ļauj šos darījumus atzīmēt norēķiniem, ko veic cits lietotājs.

Noņemt atzīmi no visām transakcijām

Atlasiet Noņemt atzīmi atlasītajiem lietotājiem, lai noņemtu visu juridisko personu virsgrāmatas norēķinu darījumu atzīmi pēc lietotāja ID. Šī darbība ir pieejama administratoram.

Pārskatīt vairāku gadu nosegšanu

Sākot ar Finance 10.0.29 versiju, jūs varat identificēt pavadzīmes, par kurām grāmatvedībā norēķini tika veikti dažādos finanšu gados. Lapā Pārskatīt starpgadu norēķinus varat apskatīt un atcelt virsgrāmatas darījumus. Lapā Virsgrāmatas norēķini atlasiet Pārskatīt starpgadu norēķinus. Lapā Pieprasījums tiek parādīti visi darījumi no citiem fiskālajiem gadiem, kas ir norēķināti pret darījumiem, kuri ir iegrāmatoti fiskālajā gadā, kas norādīts laukā Fiskālais gads.

Pirms ierakstu noregulēšanas ir svarīgi datus eksportēt uz Excel. Izvēloties darbību noregulēt atzīmētos ierakstus tiek parādīti divi brīdinājuma ziņojumi, lai pārliecinātos, ka darījumu informācija tiek eksportēta uz Excel, pirms darījumi tiek atcelti. Ja nejauši anulējat grāmatvedības darījumu, pirms nosūtāt informāciju uz Excel, nav nekādas iespējas to atgūt.

Plašāku informāciju par to, kā izmantot lapu Starpgadu norēķinu pārskatīšana lai palīdzētu jums gada slēgšanas procesos, skatiet Saskaņotība starp virsgrāmatas norēķinu funkciju pirms gada noslēguma, izmantojot uzziņu lapu and Saskaņotība starp virsgrāmatas norēķinu funkciju pēc gada slēgšanas, izmantojot uzziņu lapu.

Ārvalstu valūtā realizētā peļņa/zaudējumi pēc virsgrāmatas norēķiniem

Finanšu 10.0.36 versijā Ārvalstu valūtas realizēto guvumu/zaudējumu iegrāmatošana virsgrāmatas norēķiniem ir pieejama sadaļā Funkciju pārvaldība darbvieta. Šī funkcija aprēķina un iegrāmato ārvalstu valūtas realizētos guvumus un zaudējumus norēķiniem no Virsgrámatas norēķini lapas, ja debeta un kredīta pārskata valūtas vērtības atšķiras. Finance 10.0.38 versijā ir pievienots atbalsts ārvalstu valūtā realizēto guvumu un zaudējumu aprēķināšanai un iegrāmatošanai norēķinos, ja debeta un kredīta uzskaites valūtas vērtības atšķiras. Pirms varat iespējot funkciju Pārtraukt ārvalstu valūtā realizētos ieņēmumus/zaudējumus virsgrāmatas norēķiniem, ir jāaktivizē funkcija Saskaņotība starp virsgrāmatas norēķiniem un gada beigu slēgšanu.

Šī funkcija arī uzlabo virsgrāmatas norēķinu procesa lietojamību, vienkāršojot marķēšanas procesu. Jums vairs nav jāizvēlas un jāatzīmē pavadzīmes virsgrāmatas norēķiniem divos posmos. Tā vietā jūs varat atzīmēt pavadzīmi režģī Virsgrāmatas norēķini lapā. Atzīmētie debeti, Atzīmētie kredīti un Starpība lauki ir parādīti, lai sniegtu skaidru norādi par jūsu nepabeigtā darba kopsummām. Pirms Virsgrāmatas norēķinu lapas aizvēršanas jums jāpabeidz savs darbs, norēķinoties par marķētajiem vaučeriem. Sākot ar versiju 10.0.38, Marķētie debeti, Marķētie kredīti un Starpība laukus gan uzskaites, gan pārskatu valūtās var skatīt lapā Virsgrāmatas norēķini.

Iestatiet realizētās peļņas un realizēto zaudējumu konta informāciju

Pēc funkcijas iespējošanas ir jānorāda, kuri virsgrāmatas norēķinu konti norēķinu laikā apstrādā realizēto peļņu un zaudējumus. Opcija Aprēķināt realizēto peļņu un zaudējumus ir iestatīta katram galvenajam kontam, par kuru ir veikts virsgrāmatas norēķins.

  1. Dodieties uz Virsgrāmata>Virsgrāmatas iestatīšana>Virsgrāmatas parametri.
  2. Cilnē Virsgrāmatas norēķini atlasiet Virsgrāmatas norēķinu konti.

–vai–

  1. Pārejiet uz sadaļu Virsgrāmata>Periodiskie uzdevumi>Virsgrāmatas darbību sasaistīšana.
  2. Izvēlaties Virsgrāmatas nosegšanas konti.

Pēc noklusējuma opcija Aprēķināt realizēto peļņu un zaudējumus ir iestatīta uz Nē. Ja tā ir iestatīta uz Jā, ārvalstu valūtas maiņas kursa realizētā peļņa un zaudējumi tiek iegrāmatoti virsgrāmatas norēķinu procesa laikā. Ārvalstu valūtas maiņas kursa realizētā peļņa un zaudējumi rodas, ja debeta un kredīta summas pārskata vai uzskaites valūta nesakrīt. Ja opcija ir iestatīta uz Nē, virsgrāmatas norēķinu process neģenerē realizēto peļņu un zaudējumus. AR un AP kopsavilkuma kontiem šo opciju ieteicams atstāt iestatītu uz Nē, jo ārvalstu valūtas maiņas kursa peļņa un zaudējumi parasti tiek realizēti palīggrāmatās. Papildu uzmanība jāpievērš saviem Skaidras naudas kontiem, kvarētu tikt pārvērtēti modulī Skaidras naudas un bankas vadība.

Realizēto guvumu un zaudējumu grāmatošanas kontus var izveidot vietnē Virsgrāmata cilne Valūtas pārvērtēšanas grāmatošanas profils lappuse. Realizētās peļņas un zaudējumu iegrāmatošanas kontus var iestatīt Galvenās virsgrāmatas FastTab cilnē Valūtas pārvērtēšanas norēķinu profila lapā.

Pirms iegrāmatot realizēto peļņu vai zaudējumus ,Virsgrāmatas norēķinu veida Numuru sekvences cilnē Virsgrāmatas parametri lapā ( Virsgrāmata>Virsgrāmatas iestatījumi>Virsgrāmatas parametri) jānorāda numuru secības informācija.

Reģistrēt realizēto peļņu vai zaudējumus

Virsgrāmatas norēķinu procesā realizētā peļņa un zaudējumi tiek iegrāmatoti, ja atzīmēto debetu un atzīmēto kredītu valūtas summas atšķiras. Ja atzīmētajiem ierakstiem tiek izmantota viena un tā pati darījuma valūta, sistēma saskaitīs Summa darījuma valūtā vērtības. Ja Summa darījuma valūtā summētā debeta un summētā kredīta vērtību neto vērtība ir nulle, norēķins tiks atļauts. Ja atzīmētajiem ierakstiem tiek izmantota viena un tā pati darījuma valūta, sistēma saskaitīs Summa uzskaites valūtā vērtības. Ja Summa uzskaites valūtā summētā debeta un summētā kredīta vērtību neto vērtība ir nulle, norēķins tiks atļauts. Lai noteiktu, vai ir peļņa vai zaudējumi, sistēma ņem vērā konta veidu un izmaiņu virzienu. Korekcijas summa tiek aprēķināta, izmantojot formulu Korekcijas summa = 0 – (Debeti – Kredīti). Aprēķinātā summa ir korekcija, kas nepieciešama, lai līdzsvarotu debetus un kredītus līdz 0 (nulle). Peļņa vai zaudējumi tiek noteikti, pamatojoties uz Galvenā konta veida vērtību kontā, par kuru tiek veikts norēķins:

  • Kontiem Bilance, Līdzeklis, Saistības, Kapitāls vai CA Common tips, pieaugums tiek reģistrēts, ja korekcijas vērtība ir lielāka par 0 ( nulle), un zaudējumi tiek reģistrēti, ja korekcijas vērtība ir mazāka vai vienāda ar 0 (nulle).
  • Kontu Peļņa un zaudējumi, Ieņēmumi vai Izdevumi kontiem zaudējumus iegrāmato, ja korekcijas vērtība ir lielāka par 0 (nulle), un peļņu iegrāmato, ja korekcijas vērtība ir mazāka vai vienāda ar 0 (nulle).

Uz norēķinu datumu tiek izveidots vaučers, kas satur uzskaites informāciju par realizēto peļņu vai zaudējumiem. Uzskaites ierakstu finanšu dimensijas ir balstītas uz norēķinu vaučeru. Iestatījumu Norēķinu tipiskā bilance izmanto, lai noteiktu, no kura vaučera tiek iegūtas noklusējuma dimensijas. Ja tiek norēķināti vairāki vaučeri, aprēķināto realizētās peļņas vai zaudējumu summu proporcionāli attiecina uz vaučera finanšu dimensijām, pamatojoties uz darījuma valūtas vērtībām. Iegrāmatotā vaučera darījuma veids būs Virsgrāmatas norēķins.

Apvērst norēķinu, kas ietver realizēto peļņu vai zaudējumus

Kad virsgrāmatas norēķins tiek atcelts, visi realizētie peļņas vai zaudējumu vaučeri, kas tika atzīti norēķinu brīdī, tiek pilnībā atcelti. Iegrāmatotā vaučera darījuma veids būs Virsgrāmatas norēķina apvērsums. Jūs nevarat atsaukt apvērstu virsgrāmatas norēķinu. Tā vietā varat pārvietot vaučerus.

Nerealizētā peļņa un zaudējumi

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas process Virsgrāmatā rada nerealizētus peļņas un zaudējumu darījumus. Ja pastāv nerealizētā peļņa un zaudējumi no darījumiem, par kuriem ir veikts virsgrāmatas norēķins, tie tiks atrisināti nākamajā ārvalstu valūtas procesa izpildes reizē. Mēs iesakām nerealizētās peļņas un zaudējumu darījumus no iepriekšējiem ārvalstu valūtas pārvērtēšanas darījumiem nemarķēt virsgrāmatas norēķiniem. Tā vietā jums vajadzētu veikt ārvalstu valūtas pārvērtēšanu virsgrāmatā pēc virsgrāmatas norēķiniem. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas kārtība atrisina nerealizēto peļņu vai zaudējumus.