Ieturējumu pārvaldība, izmantojot ieturējumu rīku

  • Raksts

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā izmantot ieturējumu metodi, lai apstrādātu debitoru maksājumus, kas ietver ieturējumus.

Debitors, kuram pienākas atlaide, var izlemt negaidīt atlaides izmaksu. Tā vietā klients var nosūtīt maksājumu, kas ietver ieturējumu par atlaides summu. Lai apstrādātu šādu transakcijas veidu, varat izmantot ieturējumu rīku, kurā saskaņojat ieturējumus, lai atvērtu kredīta transakciju, sadalītu ieturējumus, noraidītu ieturējumus un norakstītu ieturējumus.

Piezīme

Ieturējumu rīks ir bijis daļa no pārdošanas un mārketinga funkcionalitātes programmā Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ilgu laiku. Tomēr tagad tā ir uzlabota, lai tā darbojas arī ar jaunāku atlaižu pārvaldības moduli . Šajā rakstā ir aprakstīts, kā izmantot gan vecākas funkcijas, gan atlaižu pārvaldības funkcijas ieturējumu skaņa. Tomēr, ja sistēmu neesat ieslēdzis atlaižu pārvaldības modulī, daļa šeit aprakstītās funkcionalitātes nebūs jums pieejamas.

Priekšnosacījumi

Iestatīt veco ieturējumu pārvaldības sistēmu

Varat izmantot ieturējumu resursu kopā ar veco piegādes ķēdes pārvaldības ieturējumu pārvaldības iespējām, pat ja neizmantojat atlaižu pārvaldības moduli . Tomēr vispirms ir jāsagatavo jūsu sistēma, kā aprakstīts šajā sadaļā.

Pirms ieturējumu izmantošanas jums ir jāveic iestatīšanas uzdevumi, kas aprakstīti ieturējumu pārvaldības iestatīšanai. Jums ir jāiestata arī kāda veida atlaides līgums debitoram: vai nu debitora atlaide, kā aprakstīts sadaļā Debitoru atlaižu iestatīšana un uzturēšana, vai mazumtirdzniecības atlaižu atlaide.

Ja jūs izmantojat ieturējumus debitora atlaidei, jums ir jāveic šie uzdevumi:

Ja jūs izmantojat ieturējumus tirdzniecības pabalsta atlaidei, jums ir jāveic šie uzdevumi:

  • Atmaksas atlaižu iestatīšana.
  • Atmaksas atlaižu piemērošana.

Konfigurēt debitoru parādus un ieturējumus

Sistēma reģistrē visus ieturējumu notikumus prasību žurnālā. Tādēļ jūsu sistēmai ir jāietver žurnāls, ko var izmantot šim nolūkam. Ja jums vēl nav prasību žurnāla, iestatiet to tūlīt. Šis žurnāls ir nepieciešams, lai izveidotu ieturējumus tieši ieturējumu rīkā, klientu izlīgumā vai debitoru lapā.

Lai iestatītu jaunu ieturējumu pieprasījumu žurnālu, veiciet šīs darbības.

  1. Dodieties uz Virsgrāmatas žurnāla > iestatījumu žurnālu > nosaukumiem.

  2. Atlasiet Jauns un jaunajam žurnāla nosaukumam iestatiet šādus laukus:

    • Nosaukums — ievadiet prasību žurnāla unikālu nosaukumu.
    • Apraksts — ievadiet jaunā žurnāla aprakstu.
    • Žurnāla tips – atlasiet Ikdienas.
    • Dokumentu sērija – piešķiriet esošu numuru sēriju. Vai arī izveidojiet jaunu numuru sēriju, kam ir uzņēmuma sfēra, un piešķiriet to jaunajam žurnāla nosaukumam.

  3. Dodieties uz debitoru parādu > iestatīšanas > debitoru moduļa parametriem.

  4. Kopsavilkuma cilnes Ieturējumi kopsavilkuma cilnē Vispārīgi iestatiet prasību žurnāla nosaukuma lauku uz tā žurnāla nosaukumu, kuru tikko izveidojāt.

  5. Kopsavilkuma cilnē Atgriešanas pasūtījums iestatiet šādus laukus:

    • Izveidot atgriešanas pasūtījumu — iestatiet šo opciju, lai norādītu, ko sistēmai darīt, kad uz daudzumu balstīta prasība tiek apstiprināta:

      • Jā – izveidojiet atgriešanas pasūtījumu.
      • Nē – izveidojiet negatīvu pārdošanas pasūtījumu.

    • Izveide bez pievienotā rēķina — atlasiet vērtību, lai norādītu, kas sistēmai jādara, ja ir apstiprināta prasība, kas pamatota uz daudzumu, bet nav pievienots rēķins:

      • Pieņemt – izveidot atgriešanas pasūtījumu.
      • Brīdinājums — izveidojiet atgriešanas pasūtījumu, bet parādiet šādu brīdinājuma ziņojumu: "Prasība nav pievienota rēķinam."
      • Kļūda — neizveidojiet atgriešanas pasūtījumu un parādiet šādu kļūdas ziņojumu: "Prasība nav pievienota rēķinam. Labojumi ir atcelti."

    • Izveidot atgriešanas pasūtījumu pirms ieturējumu apstiprināšanas — iestatiet šo opciju uz Jā , ja atgriešanas pasūtījumus var izveidot pirms prasības apstiprināšanas. Šis iestatījums attiecas tikai uz prasībām, kas pamatotas uz daudzumu, kur opcija Izveidot atgriešanas pasūtījumu ir iestatīta uz Jā.

Virsgrāmatas parametru konfigurēšana

Kad sistēma izveido prasību žurnālu jauniem ieturējumiem, tiek arī izveidoti divi jauni debitora darījumi: viens, lai nobīdītu prasības summu attiecībā pret oriģinālo rēķinu, un viens, lai reģistrētu debitora parādu prasības summai (jo prasība vēl nav apstiprināta). Tādēļ jāiestata sistēma tā, lai vienam dokumentam varētu būt vairākas debitora rindas.

Lai vienam dokumentam iespējotu vairākas debitora rindas, veiciet šīs darbības.

  1. Dodieties uz Virsgrāmatas > iestatījumu Virsgrāmatas > parametriem.
  2. Kopsavilkuma cilnes Virsgrāmatacilnē Vispārīgi iestatiet opciju Atļaut vairākas darbības vienā dokumentā uz Jā .
  3. Ja saņemat brīdinājuma ziņojumu, atlasiet Aizvērt , lai pieņemtu izmaiņas.

Izveidot ieturējumu iemeslus

Sistēmā ir nepieciešams, lai lietotāji norādītu iemeslu katram ieturējumam, ko tie ievada tieši ieturējumu līguma, debitora izlīgumā vai debitora lapā. Iemesls nosaka to, kā tiek apstrādāti ieturējumi, ja tie ir apstiprināti.

  1. Doties uz tirdzniecības un mārketinga mazumtirdzniecības > atlaides ieturējumu >> iemesliem.

  2. Atlasiet Jauns , lai režģim pievienotu rindu, un pēc tam iestatiet tai šādus laukus:

    • Prasības pamatojums – ievadiet unikālu iemesla nosaukumu.

    • Apraksts – ievadiet iemesla aprakstu, lai sniegtu papildu informāciju par to, kā tas jāizmanto.

    • Prasības bāze — atlasiet prasības pamatu prasības iemeslam:

      • Pēc cenas – apstiprinājuma laikā izveidojiet brīva teksta kredītu.
      • Uz daudzumu balstīta– izveidojiet negatīvu pārdošanas pasūtījumu vai atgriešanas pasūtījumu pēc apstiprināšanas.

    • Atgriešanas iemesla kods - izvēlieties atgriešanas iemesla kodu, lai piemērotu, kā atgriešanas iemesla koda vērtību atgriešanas pasūtījumam.

    • Veids — atlasiet ieturējumu veidu. Ieturējumu nobīdes vērtība atlasītajam veidam tiks izmantota, lai iestatītu ieturējumu nobīdes lauku, kad tiek izveidota ieturējums vai prasība. Ieturējumu tipi ir definēti ieturējumu veidu lapā (Pārdošanas un mārketinga mazumtirdzniecības > atlaides ieturējumu > veidi >).

    • Prasības grāmatošanas konts — šis lauks ir pieejams tikai tad, ja laukā Prasības bāze ir iestatīta vērtība Cena. Kad cenu pamatota prasība ir apstiprināta, sistēma piešķir virsgrāmatu kontu, kuru šeit atlasāt kā galvenā konta vērtību brīvā teksta kredīta notai.

Iestatīt periodisko uzdevumu nokārtot apstiprinātos ieturējumus

Ieturējumiem , kas tiek izveidoti, izmantojot komandu Jauns ieturējumu identifikators, debitora nosegšana vai debitora lapa, varat iestatīt periodisko uzdevumu Nosegt apstiprinātos ieturējumus , lai automātiski saskaņotu ieturējumus un kredītus , kuriem ir atbilstošas ieturējumu ID vērtības un summas.

Lai ieplānotu šo uzdevumu, >> dodieties uz pārdošanas mārketinga periodiskiem uzdevumiem Nosegt apstiprinātos ieturējumus un iestatīt opcijas, filtrus un grafiku tāpat kā citiem periodisko uzdevumu tipiem.

Piezīme

Ja automātiskās segšanas opcija ir iestatīta uz Jā lapas Debitoru parādu parametri cilnē Nosegšana (>>debitoru parādu iestatīšanas debitoru parādu parametri), periodiskais uzdevums Nosegt apstiprinātos ieturējumus neko nevar veikt, jo kredīts tiks segts automātiski.

Ieturējuma izveide

Izveidot ieturējumu žurnāla ierakstu, izmantojot debitoru maksājumu žurnālu

Lai izveidotu ieturējumu žurnāla ierakstu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz debitoru > maksājumu > debitoru maksājumu žurnālu.
  2. Atlasiet Jauns , lai režģim pievienotu rindu.
  3. Jaunas rindas laukā Nosaukums atlasiet žurnāla nosaukumu.
  4. Darbību rūtī atlasiet Rindas.
  5. Ievadiet datumu, uzņēmuma kontu un debitora konta numuru.
  6. Laukā Rēķins atlasiet rēķinu, ar ko ir saistīti ieturējumi.
  7. Laukā Kredīts ievadiet debitora samaksāto summu.
  8. Atlasiet Labi , lai apstiprinātu, ka summa ir mazāka par iezīmētās darbības kopsummu.
  9. Atlasiet korespondējošā konta veidu un korespondējošo kontu.
  10. Rīkjoslā virs režģa atlasiet Ieturējumus .
  11. Ieturējumu lapas darbību rūtī atlasiet Jauns , lai režģim pievienotu rindu. Ieturējumu ID lauks jaunajai rindai tiek iestatīts automātiski.
  12. Laukā Veids atlasiet ieturējumu tipu.
  13. Laukā Summa ievadiet summu, kas tiek parādīta laukā Bilance zem ieturējumu saraksta. Šī summa attiecas uz summu, ko debitors atskaitījis no maksājuma.
  14. Aizveriet ieturējumu lapu. Jūs esat atgriezis lapu Debitoru maksājumi , kurā tagad ieturējumiem tiek parādīta jauna rinda.
  15. Darbības rūtī atlasiet Pārbaudīt >. Būtu jāsaņem šāds ziņojums: “Žurnāls ir kārtībā.”
  16. Darbību rūtī atlasiet Grāmatot .

Ieturējumu izveide, izmantojot ieturējumu rīku

Lai ieturējumu rīkā izveidotu ieturējumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.

  2. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt jaunus ieturējumus >.

    Dialoglodziņā Jauna ieturējumu ID lauks tiek iestatīts, pamatojoties uz ieturējumu ID numuru sēriju, kas ir definēta lapā Mazumtirdzniecības atlaižu pārvaldības parametri (Pārdošanas>>> un mārketinga iestatīšanas mazumtirdzniecības atlaižu mazumtirdzniecības atlaižu pārvaldības parametri).

  3. Iestatiet tālāk norādītos laukus.

    • Debitora konts — atlasiet debitora kontu, uz kuru attiecas ieturējumi.

    • Ārējās prasības numurs — ievadiet debitora prasības atsauci.

    • Prasības summa — ievadiet nodokļu ietverošas prasības summu. Vērtībai jābūt pozitīvai.

    • Valūta — atlasiet ieturējumu valūtu. Noklusētā vērtība ir valūta, kas iestatīta atlasītajam debitora kontam.

    • Prasības bāze – atlasiet prasības pamatu. Prasības pamats nosaka kredīta darījuma veidu, kas tiek izveidots pēc tam, kad ieturējums vai prasība ir apstiprināta.

      • Izveidots melnraksta brīva teksta rēķins.
      • Uz daudzumu balstīts – tiks izveidots negatīvs pārdošanas pasūtījums vai atgriešanas pasūtījums.

    • Prasības datums — atlasiet prasības datumu. Noklusējuma vērtība ir pašreizējais datums.

    • Prasības pamatojums — atlasiet iemesla kodu, kas attiecas uz pašreizējiem ieturējumiem. Jūsu atlasītais prasības pamats ietekmē opcijas, kuras ir piemērojamas. Papildinformāciju par to, kā šeit izveidot un konfigurēt prasības iemeslus, kas ir pieejami atlasei, skatiet iepriekš šajā rakstā sadaļā Izveidot ieturējumu iemeslus.

    • piezīmes – pievienojiet jebkādas piezīmes, kuras ir spēkā; Kad prasība ir apstiprināta, apstiprinātājs varēs rediģēt vai pievienot prasības piezīmes.

    • Izveidot prasību žurnālu — iestatiet šo opciju, lai norādītu, vai prasības žurnāls ir jāizveido, kad tiek izveidota prasība vai ieturējums:

      • Jā — sistēma izveidos un iegrāmatos Virsgrāmatas žurnālu, izmantojot prasību žurnālu, kas ir iestatīts debitoru parādu parametru lapā. (Plašāku informāciju skatiet Iepriekš konfigurējiet debitoru un ieturējumu sadaļu šajā rakstā.) Kad prasībai ir pievienots rēķins, prasības žurnāls tiek izmantots, lai samazinātu piemērojamā rēķina bilanci. Ja prasība vēlāk tiek noraidīta, prasību žurnāls un izlīgumi (ja pievienots rēķins) tiks anulēti.
      • Nē – pašlaik nav izveidots neviens prasību žurnāls. Tas tiks izveidots pēc prasības apstiprināšanas. Rēķinu joprojām var pievienot jaunajai prasībai, pat ja prasību žurnāls nav izveidots. Tomēr izlīgumu nevar veikt bez prasību žurnāla.

  4. Atlasiet Labi.

    Izveidots jauns ieturējums. Ja jūs iestatāt opciju Izveidot prasību žurnālu uz Jā , tiek grāmatotas šādas darbības:

    • Divas jaunas debitora darbības — viena darbība korespondē prasības summu pret sākotnējo rēķinu. Ar citu darbību tiek reģistrēts debitora parāds prasības summai, jo prasība vēl nav apstiprināta. Oriģinālā rēķina darbība un korespondējošās prasības darbība tiks automātiski atzīmēta segšanai, ja pievienojat rēķinu, > darbību rūtī atlasot Uzturēt rēķinu.
    • Divas korespondējošās darbības - šīs darbības tiek grāmatotas ieturējumu korespondējošā virsgrāmatas kontā.
    • Prasību žurnāls — lai skatītu prasību žurnālu katram ieturējumu veidam, kas tiek rādīts ieturējumu ika, atlasiet cilni Atsauces. Prasību žurnāls ir parādīts žurnāla partijas numura laukā. Jūs varat arī skatīt prasību žurnālu cilnē Ieturējumu notikumi. Pastāv, tai būs atjaunināšanas tipa vērtība Saskaņot.

Ieturējumu izveide no debitora izlīguma

Ieturējumu izveides process no debitoru izlīguma ir līdzīgs ieturējumu izveides procesam, izmantojot ieturējumu risinājumu. Tomēr debitora un rēķina valūta tiek iestatīta automātiski, un rēķins ir pievienots. Darbības rūtī nav jāatlasa > Uzturēt pievienot rēķinu, ja veidojat prasību vai ieturējumus, izmantojot debitoru nosegšanas lapu.

  1. Dodieties uz debitoru parādiem > visiem > debitoriem.

  2. Atlasiet debitoru, kuram veidot ieturējumu.

  3. Darbību rūts cilnes Apkopot grupā Nosegt atlasiet Nosegt darbības.

  4. Dialoglodziņā Darbību iestatīšana cilnē Pārskats atlasiet rēķinu, ar kuru izveidot ieturējumus.

  5. Rīkjoslā atlasiet Ieturējumus No jauna >.

    Dialoglodziņā Jauna ieturējumu ID lauks tiek iestatīts, pamatojoties uz ieturējumu ID numuru sēriju, kas ir definēta lapā Mazumtirdzniecības atlaižu pārvaldības parametri (Pārdošanas>>> un mārketinga iestatīšanas mazumtirdzniecības atlaižu mazumtirdzniecības atlaižu pārvaldības parametri). Lauks Debitora konts ir iestatīts uz debitora kontu, uz kuru attiecas ieturējumi.

  6. Iestatiet tālāk norādītos laukus.

    • Ārējās prasības numurs — ievadiet debitora prasības atsauci.

    • Prasības summa — ievadiet nodokļu ietverošas prasības summu. Vērtībai jābūt pozitīvai.

    • Valūta — atlasiet ieturējumu valūtu. Noklusētā vērtība ir valūta, kas iestatīta atlasītajam debitora kontam.

    • Prasības bāze – atlasiet prasības pamatu. Prasības pamats nosaka kredīta darījuma veidu, kas tiek izveidots pēc tam, kad ieturējums vai prasība ir apstiprināta.

      • Izveidots melnraksta brīva teksta rēķins.
      • Uz daudzumu balstīts – tiks izveidots negatīvs pārdošanas pasūtījums vai atgriešanas pasūtījums.

    • Prasības datums — atlasiet prasības datumu. Noklusējuma vērtība ir pašreizējais datums.

    • Prasības pamatojums — atlasiet iemesla kodu, kas attiecas uz pašreizējiem ieturējumiem. Jūsu atlasītais prasības pamats ietekmē opcijas, kuras ir piemērojamas. Papildinformāciju par to, kā šeit izveidot un konfigurēt prasības iemeslus, kas ir pieejami atlasei, skatiet iepriekš šajā rakstā sadaļā Izveidot ieturējumu iemeslus.

    • piezīmes – pievienojiet jebkādas piezīmes, kuras ir spēkā; Kad prasība ir apstiprināta, apstiprinātājs varēs rediģēt vai pievienot prasības piezīmes.

    • Izveidot prasību žurnālu — iestatiet šo opciju, lai norādītu, vai prasības žurnāls ir jāizveido, kad tiek izveidota prasība vai ieturējums:

      • Jā — sistēma izveidos un iegrāmatos Virsgrāmatas žurnālu, izmantojot prasību žurnālu, kas ir iestatīts debitoru parādu parametru lapā. (Plašāku informāciju skatiet Iepriekš konfigurējiet debitoru un ieturējumu sadaļu šajā rakstā.) Kad prasībai ir pievienots rēķins, prasības žurnāls tiek izmantots, lai samazinātu piemērojamā rēķina bilanci. Ja prasība vēlāk tiek noraidīta, prasību žurnāls un izlīgumi (ja pievienots rēķins) tiks anulēti.
      • Nē – pašlaik nav izveidots neviens prasību žurnāls. Tas tiks izveidots pēc prasības apstiprināšanas. Rēķinu joprojām var pievienot jaunajai prasībai, pat ja prasību žurnāls nav izveidots. Tomēr izlīgumu nevar veikt bez prasību žurnāla.

  7. Atlasiet Labi.

    Izveidots jauns ieturējums. Ja jūs iestatāt opciju Izveidot prasību žurnālu uz Jā , tiek grāmatotas šādas darbības:

    • Divas jaunas debitora darbības — viena darbība korespondē prasības summu pret sākotnējo rēķinu. Ar citu darbību tiek reģistrēts debitora parāds prasības summai, jo prasība vēl nav apstiprināta. Oriģinālā rēķina darbība un korespondējošās prasības darbība tiks automātiski atzīmēta segšanai, ja pievienojat rēķinu, > darbību rūtī atlasot Uzturēt rēķinu.
    • Divas korespondējošās darbības - šīs darbības tiek grāmatotas ieturējumu korespondējošā virsgrāmatas kontā.
    • Prasību žurnāls — lai skatītu prasību žurnālu katram ieturējumu veidam, kas tiek rādīts ieturējumu ika, atlasiet cilni Atsauces. Prasību žurnāls ir parādīts žurnāla partijas numura laukā. Jūs varat arī skatīt prasību žurnālu cilnē Ieturējumu notikumi. Pastāv, tai būs atjaunināšanas tipa vērtība Saskaņot.

    Jūs esat atgriezies lapā Nosegt darbības , kas tagad rāda atlasīto rēķinu kā atzīmētu. Poga Grāmatot ir pieejama tikai tad, ja opcija Izveidot prasību žurnālu ir iestatīta uz Jā. Ja pieejams, atlasiet Grāmatot , lai samazinātu rēķina bilanci par prasības summas vērtību.

Ieturējumu izveide no debitora lapas

Ieturējumu izveides process no debitoru lapas ir līdzīgs ieturējumu izveides procesam, izmantojot ieturējumu risinājumu. Tomēr debitors tiek iestatīts automātiski.

  1. Dodieties uz debitoru parādiem > visiem > debitoriem.

  2. Atlasiet debitoru, kuram veidot ieturējumu.

  3. Darbību rūts cilnes Apkopot grupā Ieturējumiatlasiet Izveidot ieturējumus.

    Dialoglodziņā Jauna ieturējumu ID lauks tiek iestatīts, pamatojoties uz ieturējumu ID numuru sēriju, kas ir definēta lapā Mazumtirdzniecības atlaižu pārvaldības parametri (Pārdošanas>>> un mārketinga iestatīšanas mazumtirdzniecības atlaižu mazumtirdzniecības atlaižu pārvaldības parametri). Lauks Debitora konts ir iestatīts uz debitora kontu, uz kuru attiecas ieturējumi.

  4. Iestatiet tālāk norādītos laukus.

    • Ārējās prasības numurs — ievadiet debitora prasības atsauci.

    • Prasības summa — ievadiet nodokļu ietverošas prasības summu. Vērtībai jābūt pozitīvai.

    • Valūta — atlasiet ieturējumu valūtu. Noklusētā vērtība ir valūta, kas iestatīta atlasītajam debitora kontam.

    • Prasības bāze – atlasiet prasības pamatu. Prasības pamats nosaka kredīta darījuma veidu, kas tiek izveidots pēc tam, kad ieturējums vai prasība ir apstiprināta.

      • Izveidots melnraksta brīva teksta rēķins.
      • Uz daudzumu balstīts – tiks izveidots negatīvs pārdošanas pasūtījums vai atgriešanas pasūtījums.

    • Prasības datums — atlasiet prasības datumu. Noklusējuma vērtība ir pašreizējais datums.

    • Prasības pamatojums — atlasiet iemesla kodu, kas attiecas uz pašreizējiem ieturējumiem. Jūsu atlasītais prasības pamats ietekmē opcijas, kuras ir piemērojamas. Papildinformāciju par to, kā šeit izveidot un konfigurēt prasības iemeslus, kas ir pieejami atlasei, skatiet iepriekš šajā rakstā sadaļā Izveidot ieturējumu iemeslus.

    • piezīmes – pievienojiet jebkādas piezīmes, kuras ir spēkā; Kad prasība ir apstiprināta, apstiprinātājs varēs rediģēt vai pievienot prasības piezīmes.

    • Izveidot prasību žurnālu — iestatiet šo opciju, lai norādītu, vai prasības žurnāls ir jāizveido, kad tiek izveidota prasība vai ieturējums:

      • Jā — sistēma izveidos un iegrāmatos Virsgrāmatas žurnālu, izmantojot prasību žurnālu, kas ir iestatīts debitoru parādu parametru lapā. (Plašāku informāciju skatiet Iepriekš konfigurējiet debitoru un ieturējumu sadaļu šajā rakstā.) Kad prasībai ir pievienots rēķins, prasības žurnāls tiek izmantots, lai samazinātu piemērojamā rēķina bilanci. Ja prasība vēlāk tiek noraidīta, prasību žurnāls un izlīgumi (ja pievienots rēķins) tiks anulēti.
      • Nē – pašlaik nav izveidots neviens prasību žurnāls. Tas tiks izveidots pēc prasības apstiprināšanas. Rēķinu joprojām var pievienot jaunajai prasībai, pat ja prasību žurnāls nav izveidots. Tomēr izlīgumu nevar veikt bez prasību žurnāla.

  5. Atlasiet Labi.

    Izveidots jauns ieturējums. Ja jūs iestatāt opciju Izveidot prasību žurnālu uz Jā , tiek grāmatotas šādas darbības:

    • Divas jaunas debitora darbības — viena darbība korespondē prasības summu pret sākotnējo rēķinu. Ar citu darbību tiek reģistrēts debitora parāds prasības summai, jo prasība vēl nav apstiprināta. Oriģinālā rēķina darbība un korespondējošās prasības darbība tiks automātiski atzīmēta segšanai, ja pievienojat rēķinu, > darbību rūtī atlasot Uzturēt rēķinu.
    • Divas korespondējošās darbības - šīs darbības tiek grāmatotas ieturējumu korespondējošā virsgrāmatas kontā.
    • Prasību žurnāls — lai skatītu prasību žurnālu katram ieturējumu veidam, kas tiek rādīts ieturējumu ika, atlasiet cilni Atsauces. Prasību žurnāls ir parādīts žurnāla partijas numura laukā. Jūs varat arī skatīt prasību žurnālu cilnē Ieturējumu notikumi. Pastāv, tai būs atjaunināšanas tipa vērtība Saskaņot.

Kredīta notas izveidošana debitoram

Ja debitoram ir apstiprināta atlaide, ja vajadzīgs, var izveidot kredīta notu debitora kontā, tādējādi norādot atlaidi. Kredīts tiek parādīts ieturējumu rīkā, kur to var saskaņot ar ieturējumu.

Lai izveidotu kredīta notu, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

  1. Dodieties uz Tirdzniecības un mārketinga debitori >> visi debitori.
  2. Atlasiet debitoru.
  3. Darbību rūts cilnes Apkopot grupā Nosegt atlasiet Nosegt darbības.
  4. Dialoglodziņā Nosegt darbības atlasiet darījumu, kam atlaide tika piemērota.
  5. Rīkjoslas izvēlnē Funkcijas atlasiet atlaižu programmas tipu, uz kuru attiecas programma.
  6. Lapas Atlaide cilnē Pārskats atzīmējiet izvēles rūtiņu Atzīme blakus atbilstošam atlaides ID.
  7. Darbību rūtī atlasiet Funkcijas kredīta notas > izveidošanai.

Ieturējuma apstrāde ieturējumu rīkā

Ieturējumu rīkā varat saskaņot ieturējumus, lai atvērtu kredīta transakciju, sadalītu ieturējumus, noraidītu ieturējumus un norakstītu ieturējumus.

Atkarībā no tā, kā vēlaties apstrādāt ieturējumu, veiciet vienu vai vairākas no procedūrām turpmākajās apakšiedaļās. Ja nepieciešams, procedūras var apvienot. Piemēram, varat sadalīt ieturējumu divās daļās un pēc tam saskaņot vienu daļu ar kredītu, bet atlikušo daļu atstāt rīkā, lai to vēlāk saskaņotu ar citu kredītu. Varat arī saskaņot ieturējumu ar kredītu, kas ir mazāks par ieturējuma summu, un pēc tam noraidīt vai norakstīt atlikušo ieturējuma bilanci.

Saskaņojiet ieturējumu ar kredītu, veiciet tālāk norādītās darbības

Lai saskaņotu ieturējumus ar kredītu, veiciet šīs darbības.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.

  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu apstrādājamiem ieturējumiem.

  3. Sadaļā Atvērt transakcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Kredītam , lai saskaņotu ieturējumus. Ja ir uzskaitīti vairāki kredīti, varat atlasīt vairāk nekā vienu kredītu, kas jāsaskaņo ar ieturējumu. Ja vēlaties, lai sistēma automātiski izvēlētos kredītus, kas atbilst ieturējumu summai, rīkjoslā atlasiet atbilstošu opciju izvēlnē Atlasīt ieturējumu summu.

  4. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt atbilstību >. Sistēma saskaņo ieturējumu ar kredītu. Ja atlikusī bilance paliek ieturējumiem, tā tiek parādīta cilnes Atlikusī summa laukā.

    Piezīme

    Ieturējumiem, kas tika izveidoti, izmantojot jauno ieturējumu komandu ieturējumu skaņošanai, debitora nosegšanai vai debitora lapai, komanda Uzturēt atbilstību ir pieejama tikai tad, > ja laukam Prasības statuss ir iestatīts uz Pieņemts. Šo komandu var izmantot, lai manuāli saskaņotu darbību, kas balstīta uz cenu vai daudzumu, ar saistīto kredītu sadaļā Atvērtās darbības. Šis kredīts tiek izveidots vai nu tad, kad ieturējums tiek apstiprināts (izmantojot komandu Uzturēt >Apstiprināt ieturējumu), vai arī, kad tas ir pievienots esošajam kredītam kā aprakstīts šajā rakstā sadaļā Ārpus ieturējuma procesa apstiprināšanas izveidotie kredīti tālāk. Kārtulu apstiprināto ieturējumu periodiskais uzdevums (>> Pārdošanas mārketinga periodiskie uzdevumi Nokārtot apstiprinātos ieturējumus) var arī tikt izmantots, lai automātiski saskaņotu ieturējumus un kredītus, kam ir atbilstošas ieturējumu ID vērtības un summas.

Sadalīt ieturējumus

Lai sadalītu ieturējumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.
  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu apstrādājamiem ieturējumiem.
  3. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt sadalījumu >.
  4. Dialoglodziņa Sadalīt dialoglodziņā , laukā Sadalīt summu ievadiet summu, kas jāsadala no galvenajiem ieturējumiem. Pēc tam atlasiet Labi.
  5. Cilnē Ieturējumi ievērojiet, ka sadalāmai summai tiek parādīts jauns ieraksts. Sākotnējā ieturējumu ierakstā ietverts ieturējumu bilances atlikums. Tagad sākotnējās atlaides divas daļas var pārvaldīt atsevišķi.
  6. Atlasiet sākotnējo ieturējumu ierakstu un pēc tam cilni Atsauces. Lauks Sadalītā summa parāda summu, kas tika sadalīta no sākotnējās summas.

Rēķina pievienošana ieturējumiem

Varat pievienot rēķinu ieturējumiem, ja ieturējumi tika izveidoti, izmantojot komandu Jaunie ieturējumi ieturējumu līgumam, debitora nosegšanai vai debitora lapai un, ja tam pašlaik nav pievienots rēķins (t.i., kolonna Rēķins ir tukša).

Lai ieturējumam pievienotu rēķinu, veiciet šādas darbības.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.

  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu apstrādājamiem ieturējumiem.

  3. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt pielikuma > rēķinu.

  4. Dialoglodziņā Pievienot rēķinu atlasiet rēķinu un pēc tam atlasiet Labi.

  5. Dialoglodziņā Transakciju nokārtošana izpildiet vienu no šīm darbībām atkarībā no tā, vai prasības žurnāls tika grāmatots, kad tika izveidoti ieturējumi:

    • Ja prasības žurnāls tika grāmatots, jūsu atlasītais rēķins un prasību žurnāla debitora kredīta transakcija kolonnā Iezīmēt parāda atzīmi. Atlasiet Grāmatot. Pievienotā rēķina atlikusī bilance tiek samazināta par prasības summu.
    • Ja prasības žurnāls netika grāmatots, neviena transakcija neatstās atzīmi kolonnā Atzīme. Tā kā prasību žurnālu nevar nobīdīt līdz ieturējumu apstiprināšanas brīdim, atlasiet Atcelt.

Atvienojiet rēķinu no ieturējuma

Varat atvienot rēķinu no ieturējumiem, ja ieturējumu tika izveidoti, izmantojot komandu Jauns ieturējumus ieturējumu benā, debitora nosegšanas vai debitora lapā, ja tam pašlaik ir pievienots rēķins (t.i., kolonnā Rēķins ir norādīts rēķina numurs) un ja prasības statuss ir iestatīts uz Atvērts. Šo uzdevumu var pabeigt, jo ir pievienots nepareizs rēķins. Rēķins tiek noņemts no ieturējumiem, un tā atlikusī bilance tiek atjaunināta, ja tā tika samazināta, kad tika pievienots rēķins.

Lai noņemtu rēķinu, rīkojieties šādi.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.
  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu apstrādājamiem ieturējumiem.
  3. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt atvienošanu > rēķinu.

Apstiprināt ieturējumus

Jūs variet apstiprināt ieturējumus, kas tika izveidoti, izmantojot ieturējumu komandas Jauns ieturējumu nevarat, debitora nosegšanu vai debitora lapu. Tomēr jūs varat apstiprināt tikai ieturējumus, kur prasības statuss ir iestatīts uz Atvērts.

Lai apstiprinātu ieturējumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.

  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu apstrādājamiem ieturējumiem.

  3. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt ieturējumu > apstiprināšanu.

  4. Dialoglodziņā Apstiprināt ieturējumus rediģējiet vai pievienojiet informāciju piezīmes vērtībai pēc vajadzības.

  5. Ja ieturējumi ir balstīti uz cenu un tam nav pievienots rēķins, atlasiet krājumu PVN grupu. Parasti PVN grupa tiek iestatīta rēķinā. Tāpēc nodokļa krājuma kods ir jānorāda, kad tas nav pievienots rēķinam.

  6. Atlasiet Labi.

    Šajā brīdī ieturējumiem nevar veikt turpmākas izmaiņas. Ja opcija Izveidot prasību žurnālu tika iestatīta uz Nē , kad tika izveidoti ieturējumi, prasību žurnāls tiek izveidots un grāmatots, kad ieturējums tiek apstiprināts. Pēc ieturējumu apstiprināšanas kredīts tiek izveidots un atvērts automātiski. Veids ir atkarīgs no ieturējumu prasības pamata vērtības :

    • Atbilstoši cenai – ja ieturējums ir atkarīgs no cenas, debitora kontam tiek izveidots brīva teksta rēķins. Var pievienot aprakstu un grāmatot kredītu. Veidojot melnrakstu, šie lauki tiek aizpildīti ar ieturējumiem:

      • Ieturējumu ID — šis lauks ir pievienots virsrakstam, lai iespējotu izsekošanas atpakaļ ieturējumus.
      • Galvenais konts — vērtību nosaka prasības grāmatošanas konta vērtība, kas ir iestatīta ieturējumu iemeslam, kas tiek piešķirts ieturējumiem.
      • Krājuma PVN grupa – vērtību nosaka piesaistītais rēķins vai vērtība, ko atlasījāt, apstiprinot ieturējumu.
      • Vienības cena – vērtība ir ieturējumu prasības summas kredīts.
      • Rēķina teksts — pēc noklusējuma šis lauks ir iestatīts uz ieturējumu piezīmes vērtību.

    • Atbilstoši daudzumam – ja ieturējums ir atkarīgs no daudzuma, tiek izveidots atvērts pārdošanas pasūtījums vai atgriešanas pasūtījums. Iestatījums Izveidot atgriešanas pasūtījumu debitoru parādu parametros nosaka, vai pārdošanas pasūtījums vai atgriešanas pasūtījums tiek izveidots, kad tiek apstiprināts ieturējums. Tiek parādīta lapa Kopēt pasūtījumus, un tā tiek filtrēta, lai parādītu rindas, kur rēķina konta lauks ir iestatīts ieturējumu debitora kontā. Rīkojieties šādi:

      1. Kopsavilkuma cilnē Rēķini sadaļa Virsraksti parāda pārdošanas rēķinus, kuru rēķina konta vērtība atbilst ieturējumu debitora kontam. Izvēlieties piederīgs pārdošanas rēķins.

      2. Sadaļa Rindas rāda rindas no atlasītā pārdošanas rēķina. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Atlasīt katrai rindai, ko vēlaties kopēt. Vai sadaļā Virsraksti atzīmējiet izvēles rūtiņu Atlasīt visas pārdošanas pasūtījuma izvēles rūtiņas, lai atlasītu visas tā rindas.

      3. Pēc vajadzības koriģējiet vērtību Daudzums vienai vai vairākām rindām.

        Visas atlasītās rindas līdz šim ir norādītas kopsavilkuma cilnē Atlasītās rindas vai virsrakstā, kas jākopē .

      4. Pēc vajadzības atkārtojiet iepriekšējās divas darbības, kamēr visas nepieciešamās rindas ir uzskaitītas kopsavilkuma cilnē Atlasītās rindas vai virsrakstā, kas jākopē .

      5. Atlasiet Labi.

        Jaunais atgriešanas pasūtījums ir atvērts, un automātiski tiek iestatīti sekojošie lauki:

        • Ieturējumu ID — šis lauks ir pievienots virsrakstam, lai iespējotu izsekošanas atpakaļ ieturējumus.
        • Atgriešanas iemesla kods - Pēc noklusējuma šis lauks ir iestatīts uz Atgriešanas iemesla koda vērtību, kas ir iestatīta ieturējumu iemeslam, kas tiek piešķirts ieturējumiem.

Kad kredīts ir iekļauts rēķinā, tā tiek parādīta ieturējumu darba sadaļā Atvērt transakcijas attiecībā pret piemērojamo ieturējumu ID vērtību, un tā lauka Prasības veids vērtība ir iestatīta uz Citi kredīti. Kredīts būs pieejams līdz tā nosegšanas ar ieturējumiem vienā no šiem veidiem:

  • Nosedziet to manuāli, darbību > rūtī atlasot Uzturēt atbilstību.
  • Tā automātiski tiek segta ar Apmaksāt apstiprināto prasību periodisko darbu (Pārdošanas un mārketinga>> uzdevumi Nosedziet apstiprinātās prasības).
  • Tas ir automātiski nosegts, jo automātiskās nosegšanas opcijalapas Debitoruparādu parametri cilnē Nosegšana ir iestatīta uz Jā .

Lai skatītu kredītu, kas tiek izveidots pēc ieturējumu apstiprināšanas, varat izmantot arī pogu Atvērt kredītu ieturējumu resursa sadaļā Atvērt transakcijas.

Atgriešanas pasūtījuma izveidošana

Varat izveidot atgriešanas pasūtījumu ieturējumiem, kas tika izveidoti, izmantojot komandu Jauni ieturējumu ieturējumi ieturējumu līgumam, debitora nosegšanai vai debitora lapai. Tomēr jābūt šādiem nosacījumiem:

  • Lauks Prasības bāze ir iestatīts uz Daudzums.
  • Prasības statusa lauks ir iestatīts uz Atvērts.
  • Opcija Izveidot atgriešanas pasūtījumu cilnes Debitoriem parametri cilnē Ieturējumi ir iestatīta uz Jā.
  • Atgriešanas pasūtījuma izveide pirms ieturējumu apstiprinājuma opcijas lapas Debitoru parādu parametri cilnē ... Ieturējumi ir iestatīts uz Jā.

Lai izveidotu atgriešanas pasūtījumu, rīkojieties šādi.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.

  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu apstrādājamiem ieturējumiem.

  3. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt atgriešanas > pasūtījumu.

  4. Dialoglodziņā Apstiprināt ieturējumus rediģējiet vai pievienojiet informāciju esošai piezīmju vērtībai pēc vajadzības un pēc tam atlasiet Labi.

  5. Dialoglodziņa Kopēt pasūtījumus kopsavilkuma cilnē Rēķini sadaļa Virsraksti parāda pārdošanas rēķinus , kur rēķina konta vērtība atbilst ieturējumu debitora kontam. Izvēlieties piederīgs pārdošanas rēķins.

  6. Sadaļa Rindas rāda rindas no atlasītā pārdošanas rēķina. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Atlasīt katrai rindai, ko vēlaties kopēt. Vai sadaļā Virsraksti atzīmējiet izvēles rūtiņu Atlasīt visas pārdošanas pasūtījuma izvēles rūtiņas, lai atlasītu visas tā rindas.

  7. Pēc vajadzības koriģējiet vērtību Daudzums vienai vai vairākām rindām.

    Visas atlasītās rindas līdz šim ir norādītas kopsavilkuma cilnē Atlasītās rindas vai virsrakstā, kas jākopē .

  8. Pēc vajadzības atkārtojiet iepriekšējās divas darbības, kamēr visas nepieciešamās rindas ir uzskaitītas kopsavilkuma cilnē Atlasītās rindas vai virsrakstā, kas jākopē .

  9. Atlasiet Labi.

    Jaunais atgriešanas pasūtījums ir atvērts, un automātiski tiek iestatīti sekojošie lauki:

    • Ieturējumu ID — šis lauks ir pievienots virsrakstam, lai iespējotu izsekošanas atpakaļ ieturējumus.
    • Atgriešanas iemesla kods - Pēc noklusējuma šis lauks ir iestatīts uz Atgriešanas iemesla koda vērtību, kas ir iestatīta ieturējumu iemeslam, kas tiek piešķirts ieturējumiem.

Liegt ieturējumus

Lai liegtu ieturējumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.

  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu apstrādājamiem ieturējumiem.

  3. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt noraidīšanu >.

  4. Dialoglodziņā Liegt atlasiet noliegum pamatojuma kodu un pēc tam atlasiet Labi.

  5. Laukā Rādīt zem Darbību rūts atlasiet Slēgts.

    Cilne Ieturējumi parāda noraidītos ieturējumus, unieturējumiem atlikušais summas lauks ir iestatīts uz 0,00.

    Ieturējumiem, kas tika izveidoti, izmantojot Ieturējumu komandas Jauns ieturējumu ieslēgam, debitora nosegšanai vai debitora lapai, notiek šādi notikumi:

    • Cilnē Atsauces tiek atjaunināti lauki sadaļā Denial .
    • Ja atlasījāt iespēju izveidot prasību žurnālu, kad tika izveidoti ieturējumi, un, ja rēķins ir pievienots ieturējumiem, kas samazina rēķina bilanci, rēķins tiek atvienots, un iepriekš pievienotā rēķina atlikusī bilance tiek palielināta par noraidītā prasības summu.
    • Ieturējumu statusa lauks ir iestatīts uz Slēgts .
    • Ieturējumu prasības statusa lauks ir iestatīts uz Noraidīts .

Lai atceltu atteikumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Cilnē Ieturējumi atlasiet noraidītos ieturējumus .

  2. Darbību rūtī atlasiet Atcelt atteikumu.

    Ieturējumiem, kas tika izveidoti, izmantojot Ieturējumu komandas Jauns ieturējumu ieslēgam, debitora nosegšanai vai debitora lapai, notiek šādi notikumi:

    • Cilnē Atsauces tiek atjaunināti lauki sadaļā Denial .
    • Ieturējumu statusa lauks ir iestatīts uz Atvērts.
    • Ieturējumu prasības statusa lauks ir iestatīts uz Atvērts.

Norakstīt ieturējumu

Lai norakstītu ieturējumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.

  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu apstrādājamiem ieturējumiem.

  3. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt norakstīšanas > darbību.

  4. Dialoglodziņā Norakstīšanas atlasiet norakstīšanas iemesla kodu un pēc tam atlasiet Labi .

  5. Laukā Rādīt atlasiet Slēgts .

    Cilne Ieturējumi parāda norakstītos ieturējumus, unieturējumiem atlikušais summas lauks ir iestatīts uz 0,00 .

    Ieturējumiem, kas tika izveidoti, izmantojot Ieturējumu komandas Jauns ieturējumu ieslēgam, debitora nosegšanai vai debitora lapai, notiek šādi notikumi:

    • Cilnē Atsauces tiek atjaunināti lauki norakstīšanas sadaļā.
    • Ja prasības žurnālu izveidojāt ieturējumu izveides laikā, prasību žurnāls tiek grāmatots ieturējumu norakstīšanas iemesla kodā. Varat skatīt šo ierakstu cilnē Ieturējumu notikumi , kur tai ir norakstīšanas atjauninājuma tipa vērtība.
    • Ieturējumu statusa lauks ir iestatīts uz Slēgts
    • Ieturējumu prasības statusa lauks ir iestatīts uz Norakstīšanas.

Lai atceltu norakstīšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Cilnē Ieturējumi atlasiet noraidītos ieturējumus .

  2. Darbību rūtī atlasiet Atcelt norakstīšanas darbību.

    Ieturējumiem, kas tika izveidoti, izmantojot Ieturējumu komandas Jauns ieturējumu ieslēgam, debitora nosegšanai vai debitora lapai, notiek šādi notikumi:

    • Cilnē Atsauces tiek atjaunināti lauki norakstīšanas sadaļā.
    • Ja prasības žurnālu izveidojāt ieturējumu izveides laikā, prasību žurnāls tiek grāmatots ieturējumu norakstīšanas iemesla kodā. Varat skatīt šo ierakstu cilnē Ieturējumu notikumi , kur tai ir atvilkšanas norakstīšanas atjauninājuma tipa vērtība.
    • Ieturējumu statusa lauks ir iestatīts uz Atvērts.
    • Ieturējumu prasības statusa lauks ir iestatīts uz Atvērts.

Kredīti, kas izveidoti ārpus apstiprināšanas ieturējumu procesa

Šī sadaļa attiecas tikai uz ieturējumiem, kas tika izveidoti, izmantojot komandu Jauna ieturējumu komanda ieturējumu līgumam, debitora nosegšanai vai debitora lapai.

Iespējams, dažādi lietotāji jau ir izveidojuši brīva teksta rēķinu, atgriešanas pasūtījumu vai negatīvu pārdošanas pasūtījumu debitora prasībai ārpus apstiprināšanas ieturējumu procesa. Kad ieturējumu ieturējums ir apstiprināts ieturējumu laukā, sistēma automātiski izveido citu brīvā teksta rēķinu, atgriešanas pasūtījumu vai negatīvu pārdošanas pasūtījumu. Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā pievienot esošos kredītus ieturējumiem pirms ieturējumu apstiprināšanas, lai palīdzētu novērst kredītu dublikātus.

Pievienojiet ieturējumam kredītu

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā var pievienot kredītu kredīta ieturējumam.

Kad kredīts ir piesaistīts ieturējumiem, varat to skatīt, izmantojot pogu Atvērt kredītu rīku sadaļā Atvērt transakcijas.

Pēc kredīta iekļaušanas rēķinā un ieturējumu apstiprināšanas kredīts tiek parādīts ieturējumu darba sadaļā Atvērt transakcijas attiecībā pret piemērojamo ieturējumu ID vērtību, un tā lauka Prasības veids vērtība ir iestatīta uz Citi kredīti.

Brīvā teksta pievienošana ieturējumiem

Lai ieturējumam pievienotu brīvo tekstu, veiciet šādas darbības.

  1. Dodieties uz debitoru > parādu rēķiniem > .
  2. Atlasiet atbilstošo rēķinu.
  3. Darbību rūts cilnē Rēķins atlasiet Pievienot kredītu ieturējumiem. Šī poga ir pieejama tikai tad, ja brīvā teksta rēķina ieturējumu ID lauks ir tukšs. Tukšs lauks norāda, ka brīvā teksta rēķins vēl nav pievienots ieturējumiem.
  4. Lapā Pievienot kredītu ieturējumu ieturējumiem var atlasīt vienu ieturējumu . Atlasei ir pieejami tikai atvērti uz cenu pamatoti ieturējumi.
  5. Atlasiet Labi. Ieturējumu ID lauks ir iestatīts brīva teksta rēķina galvenē.

Atgriešanas pasūtījuma pievienošana ieturējumiem

Lai ieturējumam pievienotu atgriešanas pasūtījumu, veiciet šādas darbības.

  1. Dodieties uz debitoru parādu pasūtījumiem > visi > atgriešanas pasūtījumi.
  2. Atlasiet piemērojamo saņemtā vai atvērtā atgrieztā krājuma autorizācijas (AKA) kodu.
  3. Darbību rūts cilnē Atgriešanas pasūtījums atlasiet Pievienot kredītu ieturējumiem. Šī poga ir pieejama tikai tad, ja atgriešanas pasūtījuma ieturējumu ID lauks ir tukšs. Tukšs lauks norāda, ka atgriešanas pasūtījums vēl nav pievienots ieturējumiem.
  4. Lapā Pievienot kredītu ieturējumu ieturējumiem var atlasīt vienu ieturējumu . Atlasei ir pieejami tikai atvērti uz daudzumu pamatoti ieturējumi.
  5. Atlasiet Labi. Ieturējumu ID lauks ir iestatīts atgriešanas pasūtījuma galvenē.

Pārdošanas pasūtījuma pievienošana ieturējumiem

Lai ieturējumam pievienotu pārdošanas pasūtījumu, veiciet šādas darbības.

  1. Dodieties uz debitoru parādu pasūtījumiem > visiem > pārdošanas pasūtījumiem.
  2. Atlasiet piemērojamo atvērto, piegādāto vai rēķinā iekļauto pārdošanas pasūtījumu.
  3. Darbību rūts cilnē Rēķins atlasiet Pievienot kredītu ieturējumiem. Šī poga ir pieejama tikai tad, ja pārdošanas pasūtījuma ieturējumu ID lauks ir tukšs. Tukšs lauks norāda, ka pārdošanas pasūtījums vēl nav pievienots ieturējumiem.
  4. Lapā Pievienot ieturējumus varat atlasīt vienu ieturējumu . Atlasei ir pieejami tikai atvērti uz daudzumu pamatoti ieturējumi.
  5. Atlasiet Labi. Ieturējumu ID lauks ir iestatīts pārdošanas pasūtījuma galvenē.

Atvienot ieturējumus no kredīta

Ja ir piesaistīti nepareizi ieturējumi, varat to atvienot no kredīta. Tomēr jābūt šādiem nosacījumiem:

  • Kredīts ir piesaistīts ieturējumiem.
  • Prasības statusa lauks ir iestatīts uz Atvērts.

Lai atvienotu ieturējumus no kredīta, veiciet vienu no šīm darbībām atkarībā no kredīta tipa:

  • Brīva teksta rēķini : visu brīva teksta rēķinu lapā izvēlieties rēķinu. Pēc tam darbību rūtī cilnē Rēķins atlasiet Atvienot kredītu no ieturējumiem .
  • Atgriešanas pasūtījumi : Visu atgriešanas pasūtījumu lapā izvēlieties pasūtījumu. Pēc tam darbību rūtī cilnē Atgriešanas pasūtījums atlasiet Atvienot kredītu no ieturējumiem.
  • Pārdošanas pasūtījumi : Visu pārdošanas pasūtījumu lapā izvēlieties pasūtījumu. Pēc tam darbību rūtī cilnē Rēķins atlasiet Atvienot kredītu no ieturējumiem .

Pievienojiet ieturējumu kredītam, veiciet tālāk norādītās darbības

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā var pievienot ieturējumu kredītam no ieturējuma.

Ieturējumu pievienošana brīvam tekstam, atgriešanas pasūtījumam vai pārdošanas pasūtījuma kredītam

Lai pievienotu ieturējumu brīvam tekstam, atgriešanas pasūtījumam vai pārdošanas pasūtījuma kredītam, veiciet šīs darbības.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.

  2. Atlasīt piemērojamos atvērtos ieturējumus.

  3. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt ieturējumu > piesaisti kredītam. Šī poga ir pieejama tikai tad, ja lauka Prasības statuss vērtība ir iestatīta uz Atvērts.

  4. Lapā Pievienot kredītu varat atlasīt vienu kredītu . Parādītais kredītu veids ir atkarīgs no ieturējumu prasības pamata vērtības :

    • Pēc cenas - lapā ir norādīti brīvā teksta rēķini debitora kontam, kur lauks Ieturējumu ID ir tukšs. Tiek rādīti arī debitoru pieprasījumi, jo brīva teksta rēķins, iespējams, nav grāmatots. Tāpēc tam, iespējams, nav numura, uz kuru var atsaukties.

    • Uz daudzumu balstīts kredītu tips, kas tiek rādīts, ir atkarīgs no opcijas Izveidot atgriešanas pasūtījumu iestatījuma debitoru parādu parametru lapā:

      • Jā — lapā ir redzami atgriešanas pasūtījumi debitora kontam, kur lauks Ieturējumu ID ir tukšs.
      • Nē - lapa parāda pārdošanas pasūtījumus debitora kontam, kur ieturējumu ID lauks ir tukšs.

  5. Atlasiet Labi. Ieturējumu ID lauks ir iestatīts kredīta galvenē.

Kad kredīts ir piesaistīts ieturējumiem, varat to skatīt, izmantojot pogu Atvērt kredītu rīku sadaļā Atvērt transakcijas.

Pēc kredīta iekļaušanas rēķinā un ieturējumu apstiprināšanas kredīts tiek parādīts ieturējumu darba sadaļā Atvērt transakcijas attiecībā pret piemērojamo ieturējumu ID vērtību, un tā lauka Prasības veids vērtība ir iestatīta uz Citi kredīti.

Atvienot kredītu no ieturējuma

Ja ir piesaistīti nepareizi kredīti, varat to atvienot no ieturējuma. Darbību rūts grupā Uzturēt atlasiet Atvienot ieturējumusno kredīta. Ieturējumu ID vērtība tiek noņemta no kredīta.

Poga Atvienot ieturējumu no kredīta ir pieejama tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

  • Kredīts ir piesaistīts ieturējumiem.
  • Prasības statusa lauks ir iestatīts uz Atvērts.

Izveidot vienreizēju veicināšanas pasākumu

Dažreiz jums, iespējams, nav apstiprinātas atlaides, ko var saskaņot ar ieturējumu. Šajā gadījumā varat izmantot vienreizējā veicināšanas līdzekli , lai saskaņotu ieturējumus ar mazumtirdzniecības atlaidēm, kas ir saistītas ar debitoru. Vienreizējā veicināšanas pasākuma funkcija izveido jaunu mazumtirdzniecības atvieglojuma līgumu un vienreizējās izmaksas tirgū tirgū tirgū tirgū pārdošanas notikumu. Pēc tam tas vienreizējo izmaksu saskaņo ar ieturējumu un veic grāmatojumus, kas ir nepieciešami ieturējuma aizvēršanai.

Šis līdzeklis ir noderīgs, ja izmantojat mazumtirdzniecības atlaides. Papildinformāciju par mazumtirdzniecības atlaidēm skatiet Mazumtirdzniecības atvieglojumu pārvaldībā.

Vispirms ir jāiestata veidne, ko var izmantot jauna tirdzniecības atlaižu līguma izveidei. Lai iestatītu veidni, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

  1. Pārejiet uz sadaļu Pārdošanas un mārketinga > mazumtirdzniecības atlaides > veidnes.
  2. Darbību rūtī atlasiet Jauns .
  3. Laukos ievadiet informāciju, kam jābūt norādītai līgumos, kas izveidoti no veidnes.
  4. Kopsavilkuma cilnes Debitori laukā Hierarhija atlasiet hierarhijas līmeni.
  5. Hierarhijas sarakstā atlasiet debitoru, kuram ir nesaskaņoti ieturējumi, un pēc tam atlasiet labo bultiņas pogu (>). Debitors ir pievienots Mazumtirdzniecības atlaižu līguma debitoru sarakstam.
  6. Kad nepieciešams, iestatiet atlikušos laukus un pēc tam aizveriet lapu.
  7. Dodieties uz pārdošanas un mārketinga iestatīšanas > mazumtirdzniecības > atlaidi > mazumtirdzniecības atļauju pārvaldības parametriem.
  8. Cilnes Pārskats laukā Vienreizējās veicināšanas pasākumu veidne atlasiet tās veidnes nosaukumu, kuru izmantot, lai izveidotu vienreizējus veicināšanas pasākumus.

Pēc tam varat izveidot vienreizējo veicināšanas pasākumu ieturējumu rīkā. Lai izveidotu vienreizēju veicināšanu, rīkojieties šādi.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.

  2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Atzīmēt līdzās apstrādājamajiem ieturējumiem.

  3. Darbību rūtī atlasiet Uzturēt ieturējumus > kā vienreizējus veicināšanas pasākumus.

  4. Dialoglodziņā Vienreizējie veicināšanas pasākumi veiciet tālāk norādītās darbības, lai saistītu ieturējumus ar vienu vai vairākiem līdzekļiem.

    1. Atlasiet Jauns un pēc tam laukā Līdzekļu ID atlasiet līdzekļu ID. Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu tik daudz līdzekļu, cik nepieciešams.
    2. Laukā Procenti līdzās katram līdzekļu ID ievadiet ieturējumiem procentos, kas jāsadala fondam. Laukos Procenti ievadītajām summām kopā jābūt 100 procentiem.

  5. Atlasiet Labi. Sistēma izveido jaunu tirdzniecības atlaižu līgumu, kurā ir vienreizējas izmaksas tirgū virzīšanas notikums un kas saskaņo vienreizējo izmaksu ar ieturējumu.

Ieturējumu atjaunināšana masveidā

Ja nepieciešams veikt vienādas izmaiņas vairākiem ieturējumiem, varat atlasīt šos ieturējumus un veikt to lauku atjaunināšanu masveidā.

Lai veiktu atjaunināšanu masveidā, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz tirdzniecības un mārketinga atvieglojumu >> ieturējumu > ieturējumu rīks.
  2. Laukā Rādīt zem darbību rūts atlasiet skatāmo ieturējumu tipu.
  3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram ieturējumam, kuru vēlāties jāatjaunināt. Pēc tam Darbību rūtī atlasiet Uzturēt masveida > atjaunināšanu.
  4. Masveida atjaunināšanas dialoglodziņā tiek parādīti atlasītie ieturējumi. Pēc izvēles atjauniniet laukus un pēc tam atlasiet Labi , lai pieņemtu izmaiņas.