Apstrādāt, pārskatīt un grāmatot atlaides

  • Raksts

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā apstrādāt jūsu atlaižu pārvaldības darījumus, aprēķināt atlaides, pārskatīt ģenerētās darbības, grāmatot darbības un pārskatīt grāmatojumus.

Piedāvājuma statusa maiņa

Katram piedāvājumam var piešķirt statusu, lai palīdzētu to izsekot. Statuss ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem.

  1. Izvēlieties darījumu (piemēram, visu atlaižu pārvaldības darījumu lapā).
  2. Darbību rūts cilnes Atlaižu pārvaldības darījumi cilnē Uzturēt grupu atlasiet Mainīt statusu.
  3. Dialoglodziņā Mainīt statusu iestatiet lauku Atlaides statuss uz jaunu statusu.
  4. Atlasiet Labi.

Aprēķināt FIFO pirkšanas cenas

Aprēķināt FIFO pirkšanas cenas periodisko uzdevumu ir jāpalaiž, lai aprēķinātu atlaides darījumiem, kuru cenas pamata lauks ir iestatīts uz FIFO. Sistēma izmantos First in, first out (FIFO) kārtulu, lai aprēķinātu pārdoto akciju vērtību. Pēc tam šī vērtība tiks izmantota, lai aprēķinātu kreditoru atlaides.

Pārejiet uz atlaižu pārvaldības periodiskajiem > uzdevumiem > Aprēķināt FIFO pirkšanas cenu. Dialoglodziņā, kas tiek parādīts, atlasiet Labi , lai palaistu aprēķinu.

Izveidot avota transakcijas

Jūs varat izveidot pārdošanas pasūtījumus vai pirkšanas pasūtījumus, kuriem ir avota transakcijas pirms vai pēc piemērojama atlaides pārvaldības darījuma izveides.

Jūs varat iestatīt katru darījuma rindu tā, lai tā automātiski izveidotu atlaides uzkrājumu, grāmatojot pārdošanas pasūtījuma vai pirkšanas pasūtījuma piegādi vai rēķinu. Iestatiet darījuma rindas darbības tipa lauku uz Piegāde vai rēķins un iestatiet opciju Apstrādāt pie grāmatošanas uz Jā. Ja lauka Darbības tips iestatījums ir Pasūtījums , grāmatošanas apstrāde ir deaktivizēta. Avota transakcijām, kas tika izveidotas pēc darījuma aktivizēšanas, jūs joprojām varat apstrādāt uzkrājumus, kā aprakstīts Procesa atlaides pārvaldības darījumu sadaļā vēlāk šajā rakstā.

Iespējot detalizētu informāciju par cenu

Pirms varat izveidot avota darbības, ir jāiespējo opcija Iespējot cenas detalizēto informāciju konta debitoriem.

  1. Dodieties uz debitoru parādu > iestatīšanas > debitoru moduļa parametriem.
  2. Cilnē Cenas kopsavilkuma cilnē Cenas iestatiet opciju Iespējot detalizētu informāciju par cenu uz Jā.

Izveidot avota transakciju

Lai izveidotu avota transakciju, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

  1. Dodieties uz Pārdošanas un mārketinga > pārdošanas pasūtījumi > Visi pārdošanas pasūtījumi.

  2. Atlasiet Jaunu.

    Lai imitētu atlaides prasību ģenerēšanas veidu, tagad ir jāizveido pārdošanas pasūtījums, kur prece un daudzums dod debitoram tiesības uz atlaidi.

  3. Laukā Debitora konts ievadiet vai atlasiet debitoru, kas būs kvalificēts atlaides darījumam.

  4. Atlasiet Labi, lai izveidotu pārdošanas pasūtījumu.

  5. Kopsavilkuma cilnē Pārdošanas pasūtījuma rindas pievienojiet rindu un iestatiet tai šādus laukus:

    • Krājuma numurs — norāda krājumu, kas kvalificē atlaidi.
    • Daudzums — norādiet daudzumu, kas kvalificē atlaides darījumam, kurš ietver rindu, kur pamata lauks ir iestatīts uz Daudzums.
    • Vienības cena – norādiet cenu, kas kvalificē atlaides darījumam, kas ietver rindu, kur pamata lauks ir iestatīts uz Vērtību.
    • Vieta — atlasiet vietu, kurā prece ir pieejama, un kvalificējas atlaides darījumam.
    • Noliktava – atlasiet noliktavu, kurā prece ir pieejama, un kvalificējas atlaides darījumam.

  6. Kopsavilkuma cilnē Pārdošanas pasūtījuma rindas rīkjoslā atlasiet detalizēta informācija par pārdošanas pasūtījuma > rindu Cenu. Šī komanda ir pieejama tikai tad, ja ir iespējota detalizēta informācija par cenu, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā.

  7. Lapā Detalizēta informācija par cenu atlasiet kopsavilkuma cilni Atlaižu pārvaldība. Kopsavilkuma cilnē uzskaitīti atlaižu pārvaldības darījumi, kas attiecas uz pašreizējo pasūtījuma rindu un tiek parādīta novērtētā atlaides summa pasūtījuma valūtā. Ņemiet vērā, ka šīs summas ir tikai turpmāko atlaižu prasību novērtējumi. Faktiskās atlaižu summas var atšķirties. Šeit ir daži faktori, kas varētu ietekmēt faktiskās summas:

    • Kopējais pārdošanas apjoms, ko debitors ir sasniedzis saskaņā ar periodisko atlaides līgumu.
    • Vai debitors atgrieza visus daudzumus vai daļējus daudzumus.
    • Vai piemērojamais pārdošanas pasūtījums sasniedzis atlaižu pārvaldības darījumam definēto darījuma tipu (pasūtījums, piegāde vai rēķins).
    • Darījuma izvades vērtība Darījumiem, kuru izvades lauks ir iestatīts uz Krājums, tiks parādīta tukša atlaides summa.

  8. Kopsavilkuma cilnē Detalizēta informācija ievērojiet, ka uzcenojuma novērtējuma sadaļa ietver tālāk norādītos laukus. Šie lauki ir pievienoti, izmantojot atlaižu pārvaldību. Visās no tām ir parādītas vērtības uz vienu vienību (bet lauki kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība rāda rindas kopējās vērtības).

    • Atlaižu pārvaldības atlaides summa (tikai pārdošanas pasūtījumi)
    • Atlaižu pārvaldības royalty summa (tikai pārdošanas pasūtījumi)
    • Atlaižu pārvaldības kreditora atlaižu summa (pārdošanas pasūtījumi un pirkšanas pasūtījumi)

  9. Aizveriet lapu Detalizēta informācija par cenu.

  10. Ja pārdošanas pasūtījumam nav jābūt kvalificētam atlaidēm, ko tikko skatījāt, veiciet šīs darbības, lai izslēgtu atlaides. (Tomēr parasti neizslēdzat atlaides.)

    1. Kopsavilkuma cilnē Pārdošanas pasūtījuma rindas atlasiet atbilstošo rindu.
    2. Kopsavilkuma cilnes Cena un atlaide kopsavilkuma cilnē Rindas detaļas iestatiet opciju Izslēgt no atlaižu pārvaldības uzJā. Šī opcija nav piemērojama pirkšanas pasūtījumiem. Turklāt, ja šī opcija ir iestatīta uz Jā, tiek izslēgtas tikai debitora atlaides. Joprojām ir spēkā debitora honorāru atlaides un kreditora atlaides.

  11. Darbību rūts cilnes Izdot un iepakot grupā Ģenerētatlasiet Grāmatot pavadzīmi .

  12. Kopsavilkuma cilnes Parametri laukā Daudzums atlasiet Visi .

  13. Atlasiet Labi.

  14. Ja tiek piedāvāts apstiprināt operāciju, atlasiet Labi .

  15. Darbību rūts cilnes Rēķins grupā Ģenerēt atlasiet Rēķins.

  16. Kopsavilkuma cilnes Parametri laukā Daudzums atlasiet Visi vaiPavadzīme.

  17. Atlasiet Labi.

  18. Ja tiek piedāvāts apstiprināt operāciju, atlasiet Labi .

Procesu atlaižu pārvaldības piedāvājumi

Apstrādājot piedāvājumu, sistēma aprēķina visas iestatītās atbilstošās atlaides un autoratlīdzības. Tiks apstrādāti tikai atlasīti darījumi, kuriem ir aprēķina periodi, kas ir gatavi aprēķināšanai un kuru statuss ir Aktīvs. Kad apstrāde ir pabeigta, sistēma ģenerē darbību kopu, kuru var pārskatīt un pēc tam grāmatot.

Piezīme

Visos gadījumos atlaides tiek apstrādātas tādā līmenī, ko nosaka katra darījuma saskaņošana ar iestatījumu (Darījums vai Rinda ). Vienas rindas aprēķinus varat veikt tikai darījumiem, kuru lauks Saskaņot pēc ir iestatīts uz Rinda.

Apstrādāt visas rindas vienam vai vairākiem piedāvājumiem

  1. Atvērt atbilstošu atlaižu darījumu saraksta lapu darījuma veidam, ar kuru vēlaties strādāt.

  2. Atlasiet rindu katram piedāvājumam, kuru vēlaties apstrādāt (vai atveriet piedāvājumu, kuru vēlaties apstrādāt).

  3. Darbību rūts cilnes Atlaižu pārvaldības darījumi sadaļā Ģenerēt grupu atlasiet vienu no šīm komandām:

    • Procesa > nodrošināšana — nodrošināt uzkrājumu kopu katram atbilstošam atlaides darījumam, bet negrāmatot tos. Šis izvēlnes vienums nav pieejams darījumiem, kuru atlaides izvades lauks ir iestatīts uz Krājums.
    • Apstrādāt > atlaižu pārvaldību — apstrādā transakciju sērijas, kas sniedz atlaides vērtību katram darījumam.
    • Apstrādāt > norakstiet - katram atlaižu darījumam un noteiktam periodam apstrādājamā novirze starp summām, kas tika grāmatotas uzkrājumiem un atlaižu pārvaldībai. Šis izvēlnes vienums nav pieejams darījumiem, kuru atlaides izvades lauks ir iestatīts uz Krājums.

  4. Lai definētu aprēķina datumu diapazonu, dialoglodziņā iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam.

  5. Atlasiet Labi, lai palaistu aprēķinu.

Apstrādāt vienu vai vairākas konkrētas piedāvājuma rindas atlasītajam piedāvājumam

  1. Atvērt atbilstošu atlaižu darījumu saraksta lapu darījuma veidam, ar kuru vēlaties strādāt.

  2. Atveriet piedāvājumu, no kura vēlaties apstrādāt rindu.

  3. Augšējā labajā stūrī atlasiet cilni Rindas.

  4. Kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība atlasiet katras darījuma rindas rindu, kuru vēlaties apstrādāt.

  5. Kopsavilkuma cilnes Atlaižu pārvaldība rīkjoslā atlasiet vienu no šīm komandām. (Šīs komandas ir pieejamas tikai darījumiem, kur Saskaņošana pēc lauka ir iestatīta uz Rinda.)

    • Procesa > nodrošināšana - nodrošināt uzkrājumu kopu katrai atbilstošai darījuma rindai, bet negrāmatot tās. Šis izvēlnes vienums nav pieejams darījumiem, kuru atlaides izvades lauks ir iestatīts uz Krājums.
    • Apstrādāt > atlaižu pārvaldību — apstrādā transakciju sērijas, kas sniedz atlaides vērtību katrai darījuma rindai.
    • Apstrādāt > norakstiet - katram atlaižu darījumam un noteiktam periodam apstrādājamā novirze starp summām, kas tika grāmatotas uzkrājumiem un atlaižu pārvaldībai. Šis izvēlnes vienums nav pieejams darījumiem, kuru atlaides izvades lauks ir iestatīts uz Krājums.

  6. Lai definētu aprēķina datumu diapazonu, dialoglodziņā iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam.

  7. Atlasiet Labi, lai palaistu aprēķinu.

Apstrādāt piedāvājumus, izmantojot pakešuzdevumu

Tā vietā, lai apstrādātu noteiktus piedāvājumus vai darījumu rindas, varat palaist pakešuzdevumu, lai vienlaikus apstrādātu vairākus piedāvājumus. Pēc izvēles var lietot ierakstu filtrus un/vai uzstādīt periodisku grafiku. Lai apstrādātu piedāvājumus, izmantojot pakešuzdevumu, rīkojieties šādi.

  1. Izpildiet kādu no šīm darbībām:

    • Pārejiet uz sadaļu > Atlaižu pārvaldība > Periodisko > uzdevumu process. Lai nodrošinātu uzkrājumu kopu katram atbilstošajam darījumam, bet negrāmatojot tos.
    • Dodieties uz atlaižu > pārvaldības periodiskajiem >> uzdevumiem Apstrādāt atlaižu pārvaldību, lai apstrādātu darījumu sērijas, kas sniedz atlaides vērtību katram darījumam.
    • Pārejiet uz sadaļu Atlaižu >> pārvaldība Periodiskie uzdevumi. > Norakstiet, lai atgrieztu iepriekš grāmatotās transakcijas un norakstītu tās, tādējādi var aprēķināt jaunus atlaides darījuma darījumus.

  2. Dialoglodziņā, kas parādās kopsavilkuma cilnes Parametri sadaļā Periods,iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam,lai definētu datumu diapazonu aprēķina darbībām.

  3. Sadaļā Garantijas periods iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam, lai noteiktu datumu diapazonu aprēķinam.

  4. Kopsavilkuma cilnē Ieraksti varat iestatīt filtrus, lai ierobežotu darījumu kopu, ko pakešuzdevums apstrādās. Šie iestatījumi darbojas tāpat kā citi pakešuzdevumu tipi.

  5. Kopsavilkuma cilnē Palaist fonā varat iestatīt pakešapstrādes un plānošanas opcijas pēc vajadzības. Šie iestatījumi darbojas tāpat kā citi pakešuzdevumu tipi.

  6. Atlasiet Labi, lai palaistu un/vai plānotu aprēķinu.

Apstrādāt darījumus, izmantojot atlaižu rīku

Tā vietā, lai apstrādātu konkrētus darījumus vai darījumu rindas, jūs variet izmantot atlaides dokumentu, lai vienlaicīgi apstrādātu vairākus darījumus. Pēc izvēles var lietot ierakstu filtrus un/vai uzstādīt periodisku grafiku. Nav jāatlasa neviena rinda. Sistēma apstrādās visas rindas, kas atbilst iestatītajām datumu un filtrēšanas prasībām.

Lai apstrādātu piedāvājumus, izmantojot atlaižu rīku, rīkojieties šādi.

  1. Pārejiet uz atlaižu > pārvaldības atlaižu pārvaldības > darījumu atlaides vadību.

  2. Darbību rūts cilnes Atlaižu rīku grupa apstrādes grupā atlasiet vienu no šīm komandām:

    • > Procesa nodrošināšana - nodrošināt uzkrājumu kopu katrai atbilstošai darījuma rindai, bet negrāmatot uzkrājumus.
    • Apstrādāt > atlaižu pārvaldību — apstrādā transakciju sērijas, kas sniedz atlaides vērtību katrai darījuma rindai.
    • Apstrādāt > norakstīšanas procesu — apstrādā novirzes starp uzkrājumu un atlaižu pārvaldību, kas ir grāmatota katram avota darījumam uz vienu atlaides darījumu un norādīto periodu.

  3. Dialoglodziņa Atlaižu pārvaldība sadaļā Periods iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam, lai definētu aprēķina datumu diapazonu.

  4. Sadaļā Garantijas periods iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam, lai noteiktu datumu diapazonu aprēķinam.

  5. Kopsavilkuma cilnē Ieraksti varat iestatīt filtrus, lai ierobežotu darījumu kopu, ko pakešuzdevums apstrādās. Šie iestatījumi darbojas tāpat kā citi pakešuzdevumu tipi.

  6. Kopsavilkuma cilnē Palaist fonā varat iestatīt pakešapstrādes un plānošanas opcijas pēc vajadzības. Šie iestatījumi darbojas tāpat kā citi pakešuzdevumu tipi.

  7. Atlasiet Labi, lai palaistu un/vai plānotu aprēķinu.

Skatīt un rediģēt Atlaižu pārvaldības darbības

Apstrādājot vienu vai vairākus piedāvājumus, sistēma izveido darbības, kuras var skatīt un, iespējams, rediģēt pirms to grāmatošanas.

Skatīt un rediģēt atlaižu pārvaldības transakcijas, izmantojot atlaižu darījumu saraksta lapu

Lai skatītu un rediģētu atlaižu pārvaldības transakcijas, izmantojot atlaižu darījumu saraksta lapu, veiciet šīs darbības.

  1. Izpildiet kādu no šīm darbībām:

    • Izvēlieties darījumu, piemēram, lai aplūkotu darījumus (piemēram, lapā Visi atlaižu pārvaldības darījumi). Darbību rūtī atlaižu pārvaldības darījumu cilnes darījumu grupā atlasiet Darījumus vai garantijas darījumus atkarībā no darījumu veida, kuru vēlaties skatīt.
    • Atveriet darījumu (piemēram, lapā Visi atlaižu pārvaldības darījumi), lai skatītu detalizētu informāciju par to. Kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība atlasiet darījuma rindu, kuras darījumus skatīt. Pēc tam rīkjoslā izvēlieties Darbības vaiGarantijas darbības, atkarībā no darbības tipa, ko vēlaties skatīt. (Šīs pogas ir pieejamas tikai darījumiem, kur Saskaņošana pēc lauka ir iestatīta uz Rinda.)

  2. Tiek parādīta lapa Atlaižu pārvaldības datuma darījumi vai atlaižu pārvaldības garantijas darījumi. Tajā ir režģis, kurā katra rinda attēlo darījumu kolekciju no viena atlaižu vai garantijas perioda. Atlasiet rindu režģī un pēc tam darbības rūtī atlasiet Avota darbības, lai skatītu darbības, kas pieder šai rindai.

  3. Parādītajā lapā tiek rādīts atlasītajai rindai piederošā atlasītā tipa darbību saraksts. Katrs darījums sniedz būtisku informāciju atkarībā no darbības tipa. Garantiju darbībām sarakstu var tikai skatīt. Cita veida transakcijām šajā lapā varat veikt šādas darbības:

    • Lai pārbaudītu visu pieprasīto darbību kopējo vērtību lapā, skatiet lauku Pieprasītā summa.

    • Lai skatītu papildinformāciju par jebkuru darbību, atlasiet to un pēc tam cilni Vispārējā, Finanšu dimensija vai Dimensija.

    • Lai skatītu visus piemērotos samazinājumus, darbību rūtī atlasiet Samazināšanas darbības. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atlaižu samazināšanas principi.

    • Lai atzīmētu darbības kā pieprasītas vai nepieprasītas, ja izmantojat prasību procesu, atlasiet atbilstošās rindas un pēc tam darbību rūtī atlasiet vienu no šīm komandām. (Jūs iespējojiet prasību procesus attiecībā uz Atlaižu pārvaldības parametru lapa.)

      • Iestatīt pieprasītos visus > — atzīmējiet visas darbības kā pieprasītas.
      • Iestatīt atlasītos pieprasījumus > — atzīmējiet atlasītās darbības kā pieprasītas.
      • Iestatīt neprasītos > visus – atzīmēt visas darbības kā pieprasītas.
      • Iestatīt nepār pieprasīto > atlasīto - atzīmējiet atlasītās darbības kā nepieprasītas.

    • Atlasiet Grāmatot darbību rūtī, lai grāmatotu prasību visām attiecīgajām rindām. Ja izmantojat prasību procesu ( kad lapā Atlaižu pārvaldības parametri ir iespējota opcija Izmantot prasības procesu), tiek grāmatotas tikai tās rindas, kas ir atzīmētas kā Pieprasītas. Pretējā gadījumā tiek grāmatoti visi atlasīto atlaižu darījumu avota darījumi. Poga Grāmatot ir pieejama tikai atlaižu darījumiem. Tas nav pieejams uzkrājumu un norakstīšanas darījumiem. Dialoglodziņā Grāmatot automātiski tiek iestatīti lauki No datuma un Līdz datumam. Iestatiet lauku Grāmatošanas datums un pēc tam atlasiet Labi.

    • Lai koriģētu summu, kas tiek rādīta jebkurai atvērtai vai negrāmatotai darbībai, atlasiet darbību un pēc tam izpildiet kādu no šīm darbībām:

      • Rediģējiet vērtību laukā Labotā summa.
      • Darbību rūtī atlasiet Iestatīt labojumu. Pēc tam nolaižamajā dialoglodziņā, kas tiek parādīts laukā Labotā summa , ievadiet vērtību.

Piezīme

Ja izmantojat prasību procesu, apstrādājot nākamo periodu, darbību sarakstā tiks iekļautas visas iepriekšējās grāmatošanas nepieprasītās darbības, kā arī visas jaunās darbības atlasītajam periodam.

Skatīt un rediģēt atlaižu pārvaldības transakcijas, izmantojot atlaižu rīku

Lai skatītu un rediģētu atlaižu pārvaldības transakcijas, izmantojot atlaižu rīku, veiciet šīs darbības.

  1. Pārejiet uz atlaižu > pārvaldības atlaižu pārvaldības > darījumu atlaides vadību.

  2. Iestatiet lauku Rādīt negrāmatots .

  3. Lapa Atlaižu saraksts rāda darījumu sarakstu. Katra transakcija sniedz atbilstošu informāciju. Šīs detaļas mainās atkarībā no transakcijas tipa. Šajā lapā varat veikt tālāk norādītās darbības:

    • Lai skatītu papildinformāciju par jebkuru darbību, atlasiet to un pēc tam cilni Vispārējā, Finanšu dimensija vai Dimensija.

    • Ja izmantojat prasību procesu, varat atzīmēt transakcijas kā pieprasītas vai nepieprasītas. Atlasiet atbilstošās rindas un pēc tam darbību rūtī cilnē Atlaižu rīku atlasiet vienu no šīm komandām. (Jūs iespējojiet prasību procesus attiecībā uz Atlaižu pārvaldības parametru lapa.)

      • Iestatīt pieprasītās – atzīmējiet atlasītās darbības kā pieprasītas.
      • Iestatīt nepieprasītos — atzīmējiet atlasītās darbības kā nepieprasītas.

    • Lai grāmatotu prasību vienai vai vairākām rindām, atlasiet atbilstošās rindas. Pēc tam darbību rūtī cilnē Atlaižu rīku atlasiet Grāmatot . Poga Grāmatot ir pieejama uzkrājuma, atlaides un norakstīšanas transakcijām. Dialoglodziņā Grāmatot automātiski tiek iestatīti lauki No datuma un Līdz datumam. Iestatiet lauku Grāmatošanas datums un pēc tam atlasiet Labi.

    • Lai koriģētu summu, kas tiek rādīta jebkurai atvērtai vai negrāmatotai darbībai, atlasiet darbību un pēc tam izpildiet kādu no šīm darbībām:

      • Rediģējiet vērtību laukā Labotā summa.
      • Darbību rūts cilnē Atlaižu rīku atlasiet Iestatīt labojumu. Pēc tam nolaižamajā dialoglodziņā, kas tiek parādīts laukā Labotā summa , ievadiet vērtību.

Piezīme

Ja izmantojat prasību procesu, apstrādājot nākamo periodu, darbību sarakstā tiks iekļautas visas iepriekšējās grāmatošanas nepieprasītās darbības, kā arī visas jaunās darbības atlasītajam periodam.

Grāmatojiet atlaižu darbības

Lai grāmatotu apstrādāto uzkrājumu, atlaižu pārvaldības summas un norakstīšanas vērtību, jāpalaiž grāmatošanas process. Grāmatošanas process atzīmē uzkrājumu, atlaižu pārvaldības vai norakstīšanas darījumus kā grāmatotus un izveido mērķa darījumu. Ja nav jāpārskata mērķa darījums, šos darījmus var iestatīt tā, lai tie tiktu grāmatoti automātiski.

Sistēmas iestatīšana, lai automātiski grāmatotu visus mērķa darījumus

Lai iestatītu sistēmu, lai grāmatotu visas mērķa darbības, tiklīdz tās tiek ģenerētas, izmantojot grāmatošanas noteikumus, atlaižu pārvaldības summu un norakstīšanas procesu, slēdziet opciju Automātiski grāmatot žurnālus un/ vai automātiski grāmatot brīva teksta rēķinuslapā Atlaižu pārvaldības parametri . Papildinformāciju skatiet atlaižu pārvaldības parametros.

Grāmatot darbības vienam vai vairākiem piedāvājumiem

Pēc attiecīgo darījumu apstrādes izpildiet šīs darbības, lai pārskatītu un grāmatotu ģenerētās darbības visām rindām vienam vai vairākiem darījumiem.

  1. Atvērt atbilstošu atlaižu darījumu saraksta lapu darījuma veidam, ar kuru vēlaties strādāt.

  2. Atlasiet rindu katram darījumam, kuru vēlaties grāmatot (vai atveriet darījumu, kuru vēlaties grāmatot).

  3. Darbību rūts cilnes Atlaižu pārvaldības darījumi sadaļā Ģenerēt grupu atlasiet vienu no šīm komandām:

    • Grāmatot > uzkrājumus – grāmatojiet izveidotās uzkrājumu darbības.
    • Grāmatot > atlaižu pārvaldību — grāmatojiet izveidotos pieejamos atlaižu darījumus.
    • Grāmatot > norakstīšanas - grāmatot izveidotās norakstīšanas darbības.

  4. Dialoglodziņā, kas tiek parādīts, iestatiet lauku Grāmatošanas datums. Pēc tam iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam, lai noteiktu datumu diapazonu darbībām, kas ir jāiegrāmato.

  5. Atlasiet Labi, lai grāmatotu darbības.

Grāmatot darījumus vienu vai vairākas konkrētas piedāvājuma rindas atlasītajam piedāvājumam

Pēc attiecīgo darījumu apstrādes izpildiet šīs darbības, lai pārskatītu un grāmatotu ģenerētās darbības vienai vai vairākām noteiktām darījuma rindām atlasītajam darījumam. Šī procedūra ir piemērojama tikai darījumiem, kur lauks Saskaņot pēc ir iestatīts uz Rinda.

  1. Atvērt atbilstošu atlaižu darījumu saraksta lapu darījuma veidam, ar kuru vēlaties strādāt.

  2. Atveriet darījumu, kuram ir rinda, kurai vēlaties grāmatot darbības.

  3. Augšējā labajā stūrī atlasiet cilni Rindas.

  4. Kopsavilkuma cilnē Atlaižu pārvaldība atlasiet katras darījuma rindas rindu, kuru vēlaties grāmatot.

  5. Kopsavilkuma cilnes Atlaižu pārvaldība rīkjoslā atlasiet vienu no šīm komandām. (Šīs komandas ir pieejamas tikai darījumiem, kur Saskaņošana pēc ir iestatīta uz Rinda.)

    • Grāmatot > uzkrājumus – grāmatojiet izveidotās uzkrājumu darbības.
    • Grāmatot > atlaižu pārvaldību — grāmatojiet izveidotos pieejamos atlaižu darījumus.
    • Grāmatot > norakstīšanas - grāmatot izveidotās norakstīšanas darbības.

  6. Dialoglodziņā, kas tiek parādīts, iestatiet lauku Grāmatošanas datums. Pēc tam iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam, lai noteiktu datumu diapazonu darbībām, kas ir jāiegrāmato.

  7. Atlasiet Labi, lai grāmatotu darbības.

Darbību grāmatošana, izmantojot pakešuzdevumu

Tā vietā, lai grāmatotu noteiktus darījumus vai darījumu rindas, varat palaist pakešuzdevumu, lai vienlaikus grāmatotu vairākus piedāvājumus. Pēc izvēles var lietot ierakstu filtrus un/vai uzstādīt periodisku grafiku. Lai grāmatotu darījumus, izmantojot pakešuzdevumu, rīkojieties šādi.

  1. Izpildiet kādu no šīm darbībām:

    • Pārejiet uz sadaļu Atlaižu > pārvaldība – >> periodiskie uzdevumi, grāmatojiet uzkrājumus, lai grāmatotu izveidotās pieejamās uzkrājumu transakcijas.
    • Pārejiet uz sadaļu Atlaižu > pārvaldība periodiskie > uzdevumi > , grāmatojiet atlaižu pārvaldību, lai grāmatotu izveidotos pieejamos atlaižu darījumus.
    • Pārejiet uz sadaļu Atlaižu > pārvaldība Periodiskie >> uzdevumi Grāmatot norakstīšanas, lai grāmatotu izveidotās pieejamās norakstīšanas transakcijas.

  2. Dialoglodziņā, kas tiek parādīts kopsavilkuma cilnes Parametri sadaļā Periods , iestatiet lauku Grāmatošanas datums. Pēc tam iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam, lai noteiktu datumu diapazonu darbībām, kas ir jāiegrāmato.

  3. Sadaļā Garantijas periods iestatiet laukus No datuma un Līdz datumam, lai noteiktu datumu diapazonu garantijas, kas ir jāiegrāmato.

  4. Kopsavilkuma cilnē Ieraksti varat iestatīt filtrus, lai ierobežotu darījumu kopu, ko pakešuzdevums apstrādās. Šie iestatījumi darbojas tāpat kā citi pakešuzdevumu tipi.

  5. Kopsavilkuma cilnē Palaist fonā varat iestatīt pakešapstrādes un plānošanas opcijas pēc vajadzības. Šie iestatījumi darbojas tāpat kā citi pakešuzdevumu tipi.

  6. Atlasiet Labi, lai palaistu un/vai plānotu aprēķinu.

Grāmatot transakcijas, izmantojot atlaižu rīku

Pēc tam, kad esat apstrādājis uzkrājuma, atlaides vai norakstīšanas transakcijas, veiciet šīs darbības, lai izmantotu šo atlaižu rīku, lai pārskatītu un grāmatotu ģenerētās transakcijas vienai vai vairākām specifiskām transakciju rindām visiem darījumiem.

  1. Pārejiet uz atlaižu > pārvaldības atlaižu pārvaldības > darījumu atlaides vadību.

  2. Režģī atlasiet rindu katrai transakcijas rindai, kuru vēlaties grāmatot. Var atlasīt negrāmatotās uzkrājuma, atlaides un/vai norakstīšanas transakcijas. Ir spēkā šādi nosacījumi:

    • Sistēma grāmatos arī visas rindas, kurām ir tāda pati atlaides darbības numura vērtība kā jūsu atlasāmajām rindām.
    • Sistēma negrāmatos nevienu atlaides darījuma veida rindu , kas nav atzīmēts kā pieprasīts.
    • Ja atlasīsiet rindas, kas jau ir iegrāmatotas, sistēma izlaiž iegrāmatotās rindas.
    • Poga Grāmatot ir pieejama tikai tad, ja atlasāt vismaz vienu negrāmatoto rindu.

  3. Darbību rūts cilnes Atlaižu rīku grupa apstrāde atlasiet Grāmatot.

  4. Dialoglodziņā Grāmatot iestatiet lauku Grāmatošanas datums. Lauki No datuma un Līdz datumam tiek iestatīti automātiski, pamatojoties uz agrāko no datuma vērtību un pēdējo vērtību Līdz datumam atlasītajām rindām.

  5. Atlasiet Labi, lai grāmatotu darbības.

Atlaižu pārvaldības žurnālu pārskatīšana

Pēc transakciju iegrāmatošanas varat pārskatīt iegūtos žurnālus, dokumentus vai preces. Atlaižu un autoratlīdzību mērķa darbību pamatā ir maksājuma tips, kas iestatīts grāmatošanas metodē, un atlaides izvades tips. Piemēram, ja atlaides izvade ir iestatīta uz Krājums, debitora atlaidei tiks izveidots pārdošanas pasūtījums, un kreditora atlaidei tiks izveidots pirkšanas pasūtījums. Šos pasūtījumus var apskatīt, izmantojot mērķa darījumus. Ja maksājums ir iestatīts kreditoru atlaižu izmantošanai, debitora atlaidēm tiek izveidots kreditora rēķins kreditoram, kas iestatīts debitoram.

Pārskatīt žurnālus, izmantojot atlaižu darījumu saraksta lapu

Lai pārskatītu žurnāla ierakstus, kas ir saistīti ar atlaižu pārvaldības darījumu, rīkojieties šādi.

  1. Atvērt atbilstošu atlaižu darījumu saraksta lapu darījuma veidam, ar kuru vēlaties strādāt.

  2. Atlasiet darījumu, kura grāmatošanai jāpārbauda žurnāla ieraksti.

  3. Darbību rūtī atlaižu pārvaldības darījumu cilnes darījumu grupā atlasiet darījumus vai garantijas darījumus atkarībā no darījumu veida, kurus vēlaties apskatīt.

  4. Iestatiet lauku Rādīt uz Visi vai Grāmatots .

  5. Atrodiet un atlasiet darbību kolekciju, kuru vēlaties pārbaudīt, un pēc tam darbību rūtī atlasiet vienu no šīm pogām. (Šīs pogas ir pieejamas tikai tad, ja atlasītajai darbību kolekcijai ir atbilstoši grāmatojumi.)

    • Mērķa darbības – pārskatiet atbilstošos žurnālus un citus dokumentu tipus, kas tika izveidoti, izmantojot atlasīto darījumu.
    • Krājumi – pārskatiet atbilstošos pārdošanas pasūtījumus vai pirkšanas pasūtījumus, ko ģenerējis atlasītais darījums.

  6. Tiek parādīts atbilstošo žurnālu, dokumentu vai preču saraksts. Lai skatītu vairāk informācijas par jebkuru žurnālu, dokumentu vai krājumu, atlasiet tā rindu un pēc tam Darbību rūtī atlasiet Skatīt detalizētu informāciju.

Pārskatiet žurnālus, izmantojot atlaižu rīku

Lai pārskatītu žurnālus, izmantojot atlaižu rīku, rīkojieties šādi.

  1. Pārejiet uz atlaižu > pārvaldības atlaižu pārvaldības > darījumu atlaides vadību.
  2. Iestatiet lauku Rādīt uz Visi vai Grāmatots .
  3. Atrodiet un atlasiet rindu, kuru vēlaties pārbaudīt. Pēc tam darbību rūts cilnes Atlaides rīku grupā Skats atlasiet Mērķa darbības. Šī poga ir pieejama tikai tad, ja atlasītajai rindai pastāv atbilstoši grāmatojumi.
  4. Tiek parādīts atbilstošo žurnālu, dokumentu vai preču saraksts. Lai skatītu vairāk informācijas par jebkuru žurnālu, dokumentu vai krājumu, atlasiet tā rindu un pēc tam Darbību rūtī atlasiet Skatīt detalizētu informāciju.

Atlaižu pārvaldības transakcijas ieturējumu rīkā

Kad grāmatojat atlaižu pārvaldības darījumu , kam ir kāda no šādām Maksājuma veida vērtībām, sistēma izveido debitora ieturējumu žurnālu vai brīva teksta rēķinu atbilstošam debitora kontam:

  • Ieturējumi debitoriem
  • Debitoru nodokļu rēķina ieturējumi
  • Tirdzniecības izdevumi
  • Pārskatu veidošana

Pēc mērķa transakcijas izveides un grāmatošanastā būs pieejama kā atvērta transakcija ieturējumu rīks ( >>> pārdošanas un mārketinga mazumtirdzniecības atlaižu ieturējumu rīks). Atvērtajām transakcijām ir atlaižu pārvaldības prasības veida vērtība, un atlaides darījuma numura vērtība ir pieejama, lai iespējotu izsekošanu. Datums ir iestatīts uz atlaižu pārvaldības mērķa transakcijas grāmatošanas datumu. Lai izmantotu ieturējumu rīku, lai nosegtu atvērtos darījumus ar esošajiem ieturējumiem tam pašam debitora kontam, darbību > rūtī atlasiet Uzturēt atbilstību.

Papildinformāciju skatiet ieturējumu pārvaldīšanai, izmantojot ieturējumu pakalpojumu.

Dzēst negrāmatotās transakcijas

Pēc uzkrājumu, atlaižu vai norakstīšanas transakciju apstrādes izpildiet šīs darbības, lai dzēstu atlasītās negrāmatotās transakcijas.

  1. Pārejiet uz atlaižu > pārvaldības atlaižu pārvaldības > darījumu atlaides vadību.
  2. Iestatiet lauku Rādīt negrāmatots .
  3. Atrodiet un atlasiet dzēšamās transakcijas. Pēc tam darbību rūts cilnes Atlaides rīku grupā Apstrāde atlasiet Dzēst.
  4. Atlasiet Labi, lai dzēstu negrāmatotās darbības.

Atceliet grāmatotus uzkrājumus

Pēc uzkrājumu apstrādes un grāmatošanas veiciet šīs darbības, lai atceltu iegrāmatotās uzkrājumu transakcijas.

  1. Pārejiet uz atlaižu > pārvaldības atlaižu pārvaldības > darījumu atlaides vadību.
  2. Iestatiet lauku Rādīt uz Grāmatots .
  3. Atrodiet un atlasiet uzkrājumu transakcijas, kuras ir jāatceļ. Pēc tam darbību rūts cilnes Atlaižu rīku grupā Apstrāde atlasiet Atcelt uzkrājumu.
  4. Atlasiet Labi, lai atceltu darbības.

Šīs uzkrājumu anulēšanas būs redzamas arī atbilstošos atlaižu pārvaldības žurnālos.