Standard revisjonsfiler – avgift

Fra januar 2020 må selskaper i Norge rapportere finansdata og angi et sett med Standard revisjonsfiler – avgift (SAF-T) til de norske myndighetene på forespørsel. Med denne utvidelsen er det enkelt å sette opp, generere og eksportere Standard revisjonsfiler – avgift i Business Central. De eksporterte SAF-T-filene vil automatisk bli komprimert som en zip-fil som er klar til å lastes opp av brukeren på webområdet til Skatteetaten, de norske skattemyndighetene.

Hva håndterer denne utvidelsen?

Denne utvidelsen gir følgende funksjoner:

  • Oppsett og tilordning av kontoplan til SAF-T-standardkontoer
  • Tilordne mva-oppsett til SAF-T-mva-koder
  • Styre i hvilket omfang dimensjoner eksporteres i SAF-T-filer
  • Eksporter SAF-T-filer, enten direkte eller ved hjelp av jobbkøen. Ved hjelp av Jobbkø kan du planlegge at eksporten skal skje i rolige perioder, som er nyttig for potensielt store datasett.

Oppsett av norsk SAF-T-utvidelse

Konfigurer SAF-utvidelsen ved hjelp av assistert oppsett, som gir en enkel, trinnvis veiledning for å komme i gang med SAF-T i Business Central. Om nødvendig kan du kjøre guiden flere ganger til du er ferdig med oppsettet.

  1. I Business Central velger du ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg. og angir Assistert oppsett og velger Assistert oppsett.

  2. Velg Angi SAF-T.

  3. Den første siden i installasjonsveiledningen forklarer hva du er i ferd med å konfigurere. Velg Neste.

  4. I feltet Tilordningstype velger du Kontoplan-typen du vil bruke for SAF-T-kontoer, og deretter velger du Neste.

    Obs!

    Hvis du bruker den lokale versjonen av Business Central, finnes det noen flere trinn.

    1. Last ned og importer kildefiler med SAF-T-kontoer. Last ned SAF-T-tilordningsfilene fra Skatteetatens repo på Github.
    2. Velg Importer kildefilene for tilordning.
    3. Importer alle nødvendige filer. Hvis du definerer tilordningen for importfiler for resultatregnskapet, må du huske å importere tilordningskoder for alle poster med Resultatregnskap i kolonnen Kildetype.
    4. For hver importerte fil velger du Oppdater tilordningskodene fra filen.
  5. Hvis du vil definere perioden for første SAF-T-rapportering, velger du Regnskapsperiode, bekrefter dataområdet og velger Neste.

    Dette gjøres vanligvis for en bestemt regnskapsperiode, men du kan også definere et datointervall uten å angi en regnskapsperiode.

  6. Hvis du vil knytte kontoplanen til SAF-T-kontoene, velger du Åpne oppsettssiden for å definere finanskontotilordninger. Linjer der finanskontonr. er merket med grønt, angir at her er transaksjoner på kontoen innenfor det datointervallet som er angitt i forrige trinn, og må da tilordnes. Andre finanskonti kan hoppes over. Når du er ferdig, lukker du Oppsettkort for SAF-T-tilordning og velger Neste i oppsettsveiledningen.

  7. Du tilordner mva-bokføringsoppsettet til standard salgs- og kjøpskoder for SAF-T ved å velge Åpne oppsettssiden for å definere en tilordning for mva-bokføringsoppsett. Når du er ferdig, lukker du Oppsettkort for SAF-T-bokføring og velger Neste i oppsettsveiledningen.

  8. Norske myndigheter anbefaler at du eksporterer dimensjoner for finanstransaksjoner. I enkelte situasjoner kan det imidlertid hende du ikke vil eksportere dimensjoner, for eksempel hvis du har interne dimensjoner som gir verdi til revisorer. Dette alternativet lar deg åpne Dimensjoner-listen og velge hvilke dimensjoner du vil eksportere. Velg verdien i feltet Eksporter til SAF-T, og velg deretter Lukk.

  9. Hvis du vil angi hvilken ansatt som er SAF-kontakt i selskapet, velger du den ansatte i feltet Ansattnr. -feltet. Dette er nyttig når norske myndigheter har spørsmål om SAF-T-filene. Velg Neste når du er ferdig.

  10. Oppsettet av SAF-T er nå ferdig. Velg Fullfør.

Obs!

Tilordningene er bundet til datointervallet du har angitt. Du kan opprette flere tilordninger for andre perioder uten å endre tilordningen du allerede har opprettet. Du kan også kopiere tilordninger fra tidligere oppgitte oppsett. Dette er for å sikre at du kan rapportere SAF-T for ulike perioder når du håndterer endringer i kontoplanen.

Eksportere SAF-T-filer

Når du skal eksportere SAF-T-filer fra Business Central, må du først opprette og konfigurere en SAF-T-eksport for å definere tilordningsområdet. Du kan for eksempel definere en tilordning og eksportere hele 2019-året, og en annen tilordning for bare måneden april 2019 hvis du blir bedt om å oppgi disse dataene spesifikt.

Opprette eksport av SAF-T-filer

  1. I Business Central velger du ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg. Fortell meg hva du vil gjøre), skriv inn SAF-T-eksporter, og velg deretter SAF-T-eksporter.
  2. På siden SAF-T-eksporter velger du Opprett.
  3. På siden SAF-T-eksport, i feltet Tilordningsområdekode, velger du tilordningsområdet du vil definere en eksport for.
  4. Hvis du vil starte SAF-T-eksport, gjør du ett av følgende:
    • Velg Start hvis du vil eksportere umiddelbart.
    • Hvis du vil planlegge at eksporten skal håndteres av jobbene i jobbkøen, velger du Parallell behandling. Eksport av finansposter kan ta tid. For å øke hastigheten på prosessen må du vurdere å angi hvor mange jobber som skal kjøres parallelt.
  5. Du kan kontrollere statusen for SAF-T-filgenerering ved å se på Linjer-delen nederst på siden.
  6. Når alle filer er generert, velger Last ned fil for å laste ned en zip-fil som inneholder SAF-T-filene. Denne filen kan lastes opp til Skatteetaten.

SAF-T-filer og datakvalitet

Du kan konfigurere Business Central med ekstra valideringskontroller for datakvalitet som bidrar til å sikre at SAF-filene kan valideres av Skatteetaten. SAF-T-filer kan for eksempel bare valideres når det finnes bestemt informasjon for relevante poster i Business Central. For å sikre datakvaliteten for SAF-T kan du aktivere flere aktive kontroller i hurtigfanen Datakvalitet på siden SAF-T-oppsett. I tillegg bruker du handlingen Datakontroll til å kontrollere datakvaliteten før du eksporterer filen, på SAF-T-eksport-kortsiden.

Obs!

SAF-T-eksporter genererer som standard én fil med hoveddata og separate filer for hver måned som er inkludert i det valgte tilordningsområdet. Vurder transaksjonsbeløpet i den valgte perioden, og juster Maks. antall prosjekter tilsvarende på siden for SAF-T-eksport. Som en generell anbefaling starter du med tre parallelle jobber for å tillate parallell eksport og likevel beholde ressurser for andre Business Central-brukere. I tillegg kan du angi en delt nettverksressurs i Mappebane lokalt for å generere SAF-T-filene direkte på en delt nettverksressurs i stedet for i databasen. For elektroniske versjoner av Business Central er dette alltid tilfellet. Hvis du angir Mappenavn, vil den genererte zip-filen bli plassert her.

Viktig!

På grunn av måten eksport av transaksjoner fungerer på, påvirker eksport av SAF-T-filer ytelsen til Business Central.

Det er et par ting du kan gjøre for å forbedre ytelsen:

  • Alternativet Del etter dato

    Denne fremgangsmåten samler inn finansposter etter dato i stedet for måned, som er standarden, med bedre ytelse som resultat.

  • XML-alternativet

    Når det gjelder Business Central lokalt, kan du la være å generere ZIP-filer fra eksporten. Dermed eksporteres de rå XML-filene, som bare er mulig når det finnes en Mappebane å eksportere til. Brukeren kan deretter komprimere filene manuelt, som gjør at du sparer serverressurser. SAF-T-filer kan være store, og det kan ta en stor mengde serverressurser å komprimere dem til en ZIP-fil.

  • Alternativet Opprett flere ZIP-filer

Når det gjelder både Online og lokalt, kan du også bruke alternativet for å opprette flere ZIP-filer for svært store eksporter med mange transaksjoner. Dette er nyttig hvis enkeltfiler per måned er svært store, eller antallet filer per dato er for stort. Bruk dette alternativet når den ene store ZIP-filen ikke kan valideres på myndighetenes nettsted, for eksempel på grunn av størrelsen. Når du bruker denne funksjonen, deles eksporten inn i flere ZIP-filer, opptil 10 i samsvar med kravene som er angitt i den generelle SAF-T-dokumentasjonen. Siden SAF-T-eksporterte filer åpnes alltid når du bruker handlingen Last ned fil. Her kan du se hvor mange filer som ble generert, og laste dem ned én etter én.

Se også

Tilpasse Business Central ved hjelp av utvidelser
Bli klar til å gjøre forretninger