CODA-bankafschriften

CODA (geCOdeerd DAgafschrift) is een nationale bankstandaard, ontworpen door de Belgische Vereniging van Banken, waarmee elektronische bankafschriften automatisch kunnen worden verwerkt.

Aan elke soort transactie in een CODA-afschrift wordt een unieke code toegewezen. Business Central gebruikt deze code om transacties te interpreteren en deze te vereffenen met de betreffende posten.

Afschriftregels vereffenen

Wanneer u een CODA-afschrift hebt geïmporteerd, kunt u de afschriftregels vereffenen met bestaande posten, op basis van de gegevens in de tabel Transactiecodering.

Als de transactiecodering van de afschriftregel niet wordt gevonden, stopt Business Central met de verwerking en wordt doorgegaan naar de volgende afschriftregel. Als u het veld Standaardboeking selecteert, wordt de afschriftregel als standaardboeking gebruikt.

Als de transactiecodering van de afschriftregel wordt gevonden, worden de afschriftregels vergeleken met de volgende rekeningsoorten en bijbehorende rekeningnummers:

  • Grootboek: als de rekeningsoort een grootboekrekening is, wordt de afschriftregel geboekt op de bijhorende grootboekrekening.

  • Klant of leverancier: als de rekeningsoort een klant- of leveranciersrekening is, wordt een overeenkomende klant- of leverancierspost gevonden op basis van de volgende criteria:

    • Als een post met de standaardindeling wordt gevonden, wordt de post vergeleken met de afschriftregel en wordt de vereffeningsstatus ingesteld op Vereffend. Als de post niet de standaardindeling gebruikt, wordt het bankrekeningnummer van de klant of leverancier gebruikt om de klant of leverancier te vinden.

    • Als er geen post met een corresponderend restbedrag wordt gevonden, wordt de klant- of leveranciersrekening gebruikt en wordt de vereffeningsstatus ingesteld op Gedeeltelijk vereffend.

    • Als het bankrekeningnummer wordt gebruikt om de klant of leverancier te zoeken, wordt een bijbehorende post gevonden op basis van het bedrag van de afschriftregel. Als het bedrag wordt gevonden, wordt de afschriftregel vergeleken met de bijbehorende post en wordt de vereffeningsstatus ingesteld op Vereffend.

    • Als het bankrekeningnummer niet kan worden gebruikt om de klant of leverancier te zoeken, wordt in Business Central gestopt met de verwerking of wordt de huidige regel als standaardboeking gebruikt, voordat wordt doorgegaan met de volgende afschriftregel.

U kunt het proces zo vaak uitvoeren als u wilt. Alleen afschriftregels met een lege vereffeningsstatus worden vereffend.

Wanneer u alle afschriftregels hebt vereffend met een grootboekrekening of een bijbehorende klanten- of leverancierspost, kunt u de CODA-afschriftregels boeken. Zie voor meer informatie CODA-afschriften automatisch overbrengen en boeken.

Zie ook

Elektronisch bankieren voor België
Bankrekeningen instellen voor CODA
IBLC-BLWI-transactiecodes instellen
CODA-afschriften importeren
CODA-afschriften vereffenen
Financiële dagboeken maken
CODA-afschriften automatisch overbrengen en boeken
CODA-afschriften handmatig overbrengen en boeken

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).