Startpagina van Budgettering

Dit artikel biedt een overzicht van de onderdelen van de budgetteringsfunctionaliteit, budgetteringstools en rapportagemogelijkheden.

Onderdelen van budgetfunctionaliteit

De resourceplanningscyclus voor een bedrijf bestaat meestal uit plannings-, budgetterings- en prognoseactiviteiten.

De processen voor zowel strategische planning op de lange termijn als jaarlijkse budgetplanning worden ondersteund door middel van een budgetplandocument. De documenten van het budgetplan zijn nauw geïntegreerd met Microsoft Excel. Gebruikers kunnen onbeperkte monetaire en kwantitatieve scenario's configureren en een budgetteringsorganisatiehiërarchie definiëren om top-down en bottom-up budgetteringsmethoden te ondersteunen. Nadat een budget in de toepassing is opgesteld en goedgekeurd, converteert u het budgetplan naar een budgetregisterpost. Budgetregisterposten bieden tools om het budget te onderhouden en om bedragen door middel van budgetcodes te kunnen bijhouden. Met budgetregisterposten kunt u oorspronkelijke budgetten herzien, overboekingen uitvoeren en budgetbedragen van het vorige jaar transporteren. Op basis van het ingestelde budget kan een bedrijf budgetbeheer inschakelen. Het niveau van beheer is afhankelijk van de cultuur van de organisatie en het niveau van vervallen posten van de organisatie. Organisaties die een laag niveau van vervallen posten hebben, laten het budget mogelijk ongewijzigd en zijn mogelijk eerder reactief dan proactief als een budget niet aan de verwachtingen voldoet. Andere organisaties activeren mogelijk budgetbeheerbeleidsregels waarmee wordt voorkomen dat gebruikers iets kunnen aanschaffen als de budgetfondsen niet beschikbaar zijn.

Tot slot kunnen zeer volwassen organisaties een organisatiecultuur creëren waarin werknemers worden onderwezen in organisatorische doelen en deze doelen volgen via beleid. De toepassing bevat een raamwerk voor budgetbeheer waarmee het management van het bedrijf kan kiezen voor de harde lijn (geen boekingen die over het budget heen gaan) of de zachte lijn (gebruikers worden gewaarschuwd als ze de beschikbare budgetfondsen overschrijden en kunnen zelf bepalen hoe ze verdergaan). Tot slot kunt u voortschrijdende prognoses gebruiken. Een voortschrijdende prognose is een normale vergelijking tussen gebudgetteerde en werkelijke bedragen en wordt gebruikt om te bepalen hoe goed het bedrijf werkt met betrekking tot het budget. Een voortschrijdende prognose wordt ook gebruikt om trends te identificeren. In Finance + Operations worden voortschrijdende prognoses ondersteund via een budgetplandocument als oorspronkelijke planningsactiviteiten. Ze kunnen tegelijk met de planning voor de komende budgetcyclus worden uitgevoerd.

• Overzicht van Budgettering
• Overzicht van Budgetbeheer
• Overzicht van Budgetplanning
• Prognosepositie
• Verantwoordingsdocumenten voor budgetplanning
• Sjablonen voor budgetplanning in Excel

Budgetteringstools

Aanvullende plannings- en budgetteringsmogelijkheden zijn beschikbaar en geïntegreerd met grootboekbudgetten.

• Personeelsbudgetten: personeelsbudgettering bevat gedetailleerde budgetkostenonderdeelplanning voor posities, compensatiegroepen enzovoort.
• Budgetten van vaste activa: op basis van gegevens over vaste activa kunt u geplande afschrijving berekenen en andere aan vaste activa gerelateerde geplande transacties.
• Projectbudgetten: in de projectenmodule kunt u gedetailleerde projectprognoses maken. De projectprognoses bevatten details over de geplande uren, onkosten, bijzondere kosten en artikelen.
• Vraagprognose: u kunt toekomstige voorraadvraag ramen en vraagprognoses maken op basis van historische transactiegegevens.

Zie Budgetplanningsintegratie met andere modules voor informatie over het opnemen van planningsgegevens uit andere modules in budgetplannen.

Gebruikersinterface en rapportagemogelijkheden

Gebruikers kunnen budgetplannen direct in de client maken (met behulp van een configureerbare pagina voor een budgetplandocument) of met Excel. Excel biedt verschillende aanvullende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld externe gegevens gebruiken als een bron voor een budgetplan, aangepaste berekeningen uitvoeren en Microsoft-draaitabellen en -grafieken gebruiken. De meeste variabelen in het budgetplanningsproces kunnen worden geconfigureerd.

U kunt bijvoorbeeld bepalen wie budgettering doet, wat wordt gebudgetteerd en hoe het proces eruit ziet. Hoewel u Excel kunt gebruiken voor budgetplanning, wordt de toepassing als één bron van waarheid aangehouden waarmee budgetbeheerproblemen kunnen worden voorkomen. Periodieke processen kunnen worden gebruikt om oorspronkelijke gegevens voor budgettering in het budgetplan in te voeren. Voor rapportage biedt de toepassing een set standaardquerypagina's waarmee u budgetteringsgegevens kunt bekijken en analyseren. Budgetplangegevens kunnen via Financial Reporting worden geopend en afzonderlijke budgetplanscenario's kunnen als kolommen in het financiële rapport worden weergegeven.