Boekhoudingsbronverkenner

Dit artikel bevat informatie over de pagina Boekhoudingsbronverkenner, die u kunt gebruiken voor een gedetailleerde analyse van de brongegevens achter de grootboekboekingen.

Op de pagina Boekhoudingsbronverkenner worden brongegevens weergegeven. U kunt deze gebruiken als zelfstandig hulpprogramma of voor het analyseren van de gegevens achter de grootboekposten voor boekhouding. U kunt de pagina bijvoorbeeld gebruiken om de meest gedetailleerde brongegevens voor een saldo in proefbalans voor een boekstuktransactie op te halen. Vervolgens kunt u de functie Exporteren naar MS Excel gebruiken om de gegevens verder in te delen en te verdelen in Microsoft Excel (bijvoorbeeld in een draaitabel of een draaitabelrapport).

Op de pagina Boekhoudingsbronverkenner wordt altijd hetzelfde totaalbedrag per grootboekrekening weergegeven wanneer het grootboek wordt getoond (bijvoorbeeld in een proefbalans). Net als in een proefbalans kunt u segmenten in afzonderlijke kolommen weergeven. Selecteer alleen de juiste set met financiële dimensies.

U kunt parameters gebruiken om een datuminterval voor de analyse te definiëren. Deze functionaliteit lijkt ook op de functionaliteit in een proefbalans.

Voor alle documenten die gebruikmaken van het raamwerk voor brondocumenten geeft de pagina Boekhoudingsbronverkenner aanvullende informatie weer op basis van de boekhoudingsverdelingen en, indien van toepassing, de projectboekhoudingsverdelingen. Deze informatie omvat de waarden voor Geldbedragtype, Project, Activiteit, Categorie en Regeleigenschap. Hieronder staan enkele voorbeelden van de analyse die u kunt uitvoeren:

• Afwijkingen tussen inkooporders en leveranciersfacturen, omdat elke afwijking wordt vertegenwoordigd met een type monetair bedrag, zoals toeslagafwijking
• Factureerbare en niet-factureerbare uren en onkosten per project, bedrijfseenheid en hoofdrekening

Voor brondocumenten waarin het concept van identiteiten voor brondocumentverwijzing wordt gebruikt, worden met de pagina Boekhoudingbronverkenner zelfs meer details weergegeven, zoals de waarden voor Klant, Leverancier, Werknemer, Product, Hoeveelheid, Eenheidstekst en Beschrijving. Hieronder staan enkele voorbeelden van de analyse die u kunt uitvoeren:

• Hotelonkosten per bedrijfseenheid en hotelmerk voor een belastingperiode op basis van onkostennota's
• Kortingen per leverancier, product, afdeling

Voor deze documenten kunt u ook naar het werkelijke brondocument van de pagina Boekhoudingsbronverkenner navigeren.

Opmerking

Vanaf Microsoft Dynamics 365 versie 10.0.36 is de functie Geavanceerd filteren van boekhoudingsbronverkenner beschikbaar in Functiebeheer en deze wordt ingesteld op verplicht in versie 10.0.39. Deze functie vervangt de knop Bijwerken en biedt een robuustere geavanceerde queryervaring die lijkt op wat beschikbaar is op de pagina Boekstuktransacties. Met het geavanceerde filter kunt u filteren op velden zoals Grootboekrekening, Bedrijfseenheid, Kostenplaats en Afdeling.

Opmerking

In versie 10.0.39 zijn de prestaties van de boekhoudingsbronverkenner verbeterd doordat de onlangs geboekte documenten door een achtergrondproces worden bijgewerkt en kunnen worden weergegeven in de bronverkenner voor boekhouding. Op de pagina Procesautomatiseringsbeheer>Achtergrondprocessen is er het nieuwe proces Voorverwerking op achtergrond voor boekhoudingsbronverkenner. Met dit achtergrondproces wordt doorlopend gezocht naar recent geboekte opgeslagen documenten van brondocumenten en wordt de voor de boekhoudingsbronverkenner gebruikte gegevensstructuur up-to-date gehouden.