Overzicht van geavanceerde bankafstemming

In dit artikel wordt de stroom voor het geavanceerde bankafstemmingsproces beschreven. Met de geavanceerde bankafstemmingsfunctie kunt u bankafschriften importeren die automatisch kunnen worden afgestemd vanuit banktransacties.

Met de functie voor geavanceerde bankafstemming kunt u bankafschriften importeren. Het geïmporteerde bankafschrift kan vervolgens automatisch in banktransacties worden afgestemd. Hier vindt u de stappen in de geavanceerde bankafstemmingsstroom.

1. Stel de import van een bankafschrift in.

   • Importeer bankafschriften via het gegevensentiteitsraamwerk.
   • Drie typische bankafschriftindelingen zijn ingebouwd: ISO20022, BAI2 en MT940.
   • De functionaliteit kan naar iedere indeling worden uitgebreid.

2. Stel een nummerreeks in die moet worden gebruikt voor geavanceerde bankafstemming en definieer de afstemmingsregels voor bankafstemming.

   • Een afstemmingsregel is een reeks criteria die worden gebruikt om regels van bankafschriften en Microsoft Dynamics 365 Finance-banktransactieregels te filteren tijdens het afstemmingsproces. Afhankelijk van uw bedrijfspraktijk kunt u meerdere afstemmingsregels instellen om uw afstemmingsproces te automatiseren en te optimaliseren.

3. Stem bankafschriften af met de banktransacties van Finance.

   • Voer automatische afstemming en het maken van afstemmingsjournalen uit.
   • Geef bankafschriften en banktransacties van Finance naast elkaar weer.
   • Boek banktransacties van Finance automatisch als deze op een bankafschrift worden weergegeven, maar niet in de Finance-app.
   • Genereer een afstemmingsafschrift.

Opmerking

Met de release van 10.0.39 worden met een nieuwe functie met de naam Moderne bankafstemming de mogelijkheden van geavanceerde bankafstemming verbeterd. Aangezien moderne bankafstemming in preview is in Finance versie 10.0.39, kunnen de objecten en code die met deze functie worden geïntroduceerd worden gewijzigd voordat de functie algemeen beschikbaar wordt. Daarom kunnen er belangrijke wijzigingen worden aangebracht om een betere functionele ervaring te bieden en feedback van gebruikers te verwerken. De verwachting is dat de volgende klassen, formulieren en tabellen niet worden aangepast.

Klassen:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Formulieren:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Tabellen:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp