Dimensiehiërarchie

Belangrijk

Dynamics 365 for Finance and Operations omvat diverse speciaal gebouwde toepassingen die u helpen bij het beheren van specifieke bedrijfsfuncties. Zie Dynamics 365-licentiehandleiding voor meer informatie over deze licentiewijzigingen.

Dit onderwerp bevat informatie over dimensiehiërarchieën. U gebruikt een dimensiehiërarchie om de rapportagestructuur, het kostenbeleid en de beveiligingsinstelling in Kostprijsboekhouding te definiëren.

Overzicht

Dimensiehiërarchieën worden op verschillende plaatsen in Kostprijsboekhouding gebruikt. Met een dimensiehiërarchie kunt u de volgende informatie definiëren:

  • De rapportagestructuur die past bij de behoeften van de organisatie
  • Kostenbeleid
  • De beveiligingsinstelling

Hier volgt een voorbeeld van een dimensiehiërarchie.

Voorbeeld van een dimensiehiërarchie

Een dimensiehiërarchie kan worden gemaakt voor de volgende typen dimensies:

  • Dimensies van kostenelement
  • Dimensies van kostenobject
  • Statistische dimensies

Notitie

  • U kunt meerdere dimensiehiërarchieën voor dezelfde dimensie maken als verschillende perspectieven vereist zijn.
  • Een dimensiehiërarchie kan aan slechts één dimensie worden gekoppeld.
  • Een dimensiehiërarchie kan een onbeperkt aantal niveaus in de structuur hebben. Alle niveaus zijn beschikbaar in het werkgebied Kostenbeheer. Wanneer u Microsoft Excel of Microsoft Power BI voor rapportagedoeleinden gebruikt, worden alleen de eerste 15 niveaus van de dimensiehiërarchie geëxporteerd. Deze beperking geldt omdat zowel Excel als Power BI een vast schema vereisen.
  • Een dimensiehiërarchie is niet datumeffectief. Daarom wordt een wijziging in een dimensiehiërarchie onmiddellijk in de record opgeslagen en kunt u de datum vóór en de datum na niet vergelijken.

Type dimensiehiërarchie

Wanneer u een nieuwe dimensiehiërarchie maakt, moet u een hiërarchietype selecteren. Ga naar Kostprijsboekhouding > Dimensies > Dimensiehiërarchieën. Klik op Nieuw en selecteer een type dimensiehiërarchie. U kunt Hiërarchie dimensiecategorisatie of Hiërarchie dimensieclassificatie selecteren.

Hiërarchie dimensiecategorisatie

Het type Hiërarchie dimensiecategorisatie wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden. Dit type ondersteunt alleen de kostenelementdimensies. Wanneer u dit type gebruikt, gelden de volgende regels:

  • Een dimensielid kan meerdere keren worden gekoppeld in de hiërarchiestructuur.
  • U kunt een kostenelementdimensielid in verschillende knooppunten plaatsen door een kostengedrag aan het bladknooppunt toe te wijzen.

Hiërarchie dimensieclassificatie

Het type Hiërarchie dimensieclassificatie wordt gebruikt om regels voor rapportagedoeleinden te definiëren. Het biedt ondersteuning voor alle dimensies, zoals kostenobjecten, kostenelementen en statistische dimensies. Als u dit type selecteert, kan een dimensielid slechts één keer in de hiërarchiestructuur worden gekoppeld.

Een dimensiehiërarchie maken en onderhouden

Een dimensiehiërarchie wordt gemaakt als een boomstructuur die knooppunt- en bladknooppuntrelaties heeft.

  • Een knooppunt kan 1:n subknooppunten hebben.
  • Aan een knooppunt kunnen niet zowel subknooppunten als bladknooppunten worden toegewezen.
  • Een bladknooppunt kan alleen op het laagste niveau in de hiërarchie worden toegewezen.

Voorbeeld

Een klein bedrijf heeft de volgende organisatiestructuur, waarin Financiën en Personeelszaken afdelingen zijn die onder Administatie vallen, en Assemblage en Verpakking onder Productie.

Voorbeeld van een organisatiestructuur

Een kostenobjectdimensie vertegenwoordigt alle kostenplaatsen in de organisatie.

  • Dimensie van kostenobject
    • Kostenplaatsen

De kostenobjectdimensie die alle kostenplaatsen vertegenwoordigt, kan worden ingesteld zoals hier wordt weergegeven.

Kostenplaatsen Omschrijving
CC001 HR
CC002 Financiën
CC003 Btw
CC007 Leveranciers/Klanten
CC005 Assembleren
CC006 Verpakking

Een kostenelementdimensie vertegenwoordigt alle kostenelementen in de organisatie.

  • Dimensie van kostenelement
    • Kostenelementen

De kostenelementdimensie die alle kostenelementen vertegenwoordigt, kan worden ingesteld zoals hier wordt weergegeven.

Kostenelementen Omschrijving
10001 Elektriciteit
10010 Schoonmaken
10011 Verwarming
40001 COGS

Een dimensiehiërarchie die voldoet aan de rapportagevereisten van de organisatie kan worden ingesteld zoals hier wordt weergegeven.

Gegevens van dimensiehiërarchie

Naam van dimensiehiërarchie Dimensie Naam van type dimensiehiërarchie Hiërarchie van toegangslijsten
Organisatie Kostenplaatsen Hiërarchie dimensieclassificatie Nee

De dimensiehiërarchie voor rapportage kan worden ingesteld zoals hier wordt weergegeven.

Bereiken van dimensieleden

Knooppunten Van dimensielid Tot dimensielid
Organisatie
  Beheer
    Financiën CC002 CC003
CC007 CC007
    HR CC001 CC001
  Productie
    Verpakking CC005 CC005
    Assembleren CC006 CC006

Een dimensiehiërarchie die voldoet aan de beleidsvereiste kan worden ingesteld zoals hier wordt weergegeven.

Gegevens van dimensiehiërarchie

Naam van dimensiehiërarchie Dimensie Naam van type dimensiehiërarchie
Kostengedrag Kostenelementen Hiërarchie dimensieclassificatie

De dimensiehiërarchie voor het beleid kan worden ingesteld zoals hier wordt weergegeven.

Bereiken van dimensieleden

Knooppunten Van dimensielid Tot dimensielid
Kostengedrag
  Vaste kosten 10001 10011
  Variabele kosten 40001 40010

Notitie

Onder Bereiken van dimensieleden kan een knooppunt 1:n bereiken van dimensieleden bevatten. U kunt de dimensielid-id´s invoegen die nog niet bestaan als dimensieleden. Deze benadering maakt de hiërarchie flexibel voor de toekomst.

Een hiërarchie kopiëren

U kunt een huidige dimensiehiërarchie kopiëren als uitgangspunt voor een nieuwe dimensiehiërarchie. Deze benadering kan nuttig zijn als u de vorige dimensiehiërarchie wilt vergelijken met de nieuwe dimensiehiërarchie.

Knooppunten in een hiërarchie opnieuw rangschikken

U kunt een knooppunt omhoog en omlaag verplaatsen binnen het huidige niveau in de structuur. Op deze manier u kunt de volgorde van knooppunten opnieuw rangschikken in het werkgebied Kostenbeheer.

U verplaatst een knooppunt naar een nieuwe locatie in de hiërarchie door het doelknooppunt te selecteren. U kunt een knooppunt op twee manieren verplaatsen:

  • Verplaatsen onder: verplaats het geselecteerde knooppunt van de huidige positie in de hiërarchie en voeg het onder het geselecteerde doelknooppunt in.
  • Verplaatsen na: verplaats het geselecteerde knooppunt van de huidige positie in de hiërarchie en voeg het na het geselecteerde doelknooppunt in op het niveau ervan in de hiërarchie.

Notitie

De volgorde van de knooppunten wordt niet behouden wanneer u gegevens naar Excel of Power BI exporteert, omdat deze programma's standaard een alfanumerieke sorteervolgorde gebruiken. U moet de volgorde handmatig opnieuw rangschikken.

Dimensiehiërarchieën definiëren rapportage

Dimensiehiërarchieën zijn belangrijk voor rapportage. U kunt er de specifieke structuur mee definiëren die past in de afzonderlijke organisatie. Met de samenvoegingen die zijn uitgevoerd op het knooppuntniveau van de dimensiehiërarchie, kunnen belanghebbenden op elk niveau van de organisatie gegevens op elk niveau bekijken.

Dimensiehiërarchieën zijn beschikbaar in de volgende rapportageprogramma's. Deze benadering garandeert consistentie in de rapportagestructuur.

  • Werkgebied Kostenbeheer (client):

    • Beheerd door configuratie.
  • Werkgebied Kostenbeheer (mobiele toepassing):

    • Beheerd door configuratie.
  • Excel

    • Biedt de optie om specifieke dimensiehiërarchieën per exportdefinitie te selecteren:

      • Eén kostenelementdimensiehiërarchie (verplicht)
      • Eén kostenobjectdimensiehiërarchie (optioneel)
      • Eén statistische dimensiehiërarchie (optioneel)
  • Power BI:

    • Alle dimensiehiërarchieën zijn beschikbaar.

Als u rapporten maakt met behulp van Excel of Power BI, worden alleen de eerste 15 niveaus van de dimensiehiërarchieën geëxporteerd. Deze beperking geldt omdat er een vast schema is vereist in Excel en Power BI. Als een hiërarchie meer dan 15 niveaus heeft, worden de extra niveaus niet geëxporteerd. De gestandaardiseerde tabel bevat een record voor elk dimensielid in de hiërarchie. Daarom vindt automatische samenvoeging plaats. Dit gedrag helpt ervoor te zorgen dat de saldi op elk van de 15 beschikbare niveaus in de hiërarchie nog steeds correct zijn.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe een dimensiehiërarchie eruit kan zien in de rapportagestructuur.

Dimensiehiërarchie van een kostenobject - niveau 1 Dimensiehiërarchie van een kostenobject - niveau 2 Dimensiehiërarchie van een kostenobject - niveau 3 Dimensiehiërarchie van een kostenobject - niveau 4 Dimensiehiërarchie van een kostenobject - niveau 15
Organisatie Beheer Financiën CC002
Organisatie Beheer Financiën CC003
Organisatie Beheer Financiën CC007
Organisatie Beheer HR CC001
Organisatie Productie Verpakking CC005
Organisatie Productie Assembleren CC006

Dimensiehiërarchieën bijwerken die worden gebruikt voor rapportage

In de loop van de tijd worden de dimensiehiërarchieën die worden gebruikt in de eerder genoemde rapportagefuncties bijgewerkt. U kunt dimensiehiërarchieën bijwerken door de client te vernieuwen.

  • Werkgebied Kostenbeheer (client)
  • Werkgebied Kostenbeheer (mobiele toepassing)

Updates van dimensiehiërarchieën worden elke 24 uur verzameld door een vooraf in cache opgeslagen taak. Nadat de geëxporteerde gegevens zijn bijgewerkt, zijn de bijgewerkte dimensiehiërarchieën beschikbaar in de volgende programma's:

  • Excel
  • Power BI

Notitie

Als u handmatig een update van de dimensiehiërarchiecache wilt activeren, kunt u een nieuwe export naar Excel maken voor de dimensiehiërarchie of -hiërarchieën die moet(en) worden bijgewerkt.

Dimensiehiërarchieën definiëren voor kostenbeleid

Kostprijsboekhouding bestaat uit meerdere beleidsregels waarin gedetailleerde regels worden gedefinieerd. U moet een of meer dimensiehiërarchieën voor de volgende beleidsregels definiëren:

  • Kostengedrag
  • Kostenverdeling
  • Kostentoewijzing
  • Kosten totaliseren

Dimensiehiërarchieën maken het eenvoudig om regels te maken. Om te voorkomen dat u regels voor elk dimensielid moet maken, kunt u profiteren van de samenvoegingen van dimensieleden die worden verschaft door dimensiehiërarchieniveaus. Als er overlappende regels zijn, moet u specifieke regels definiëren die door het systeem worden meegenomen wanneer de berekening van overhead wordt uitgevoerd.

Voorbeeld: een beleid voor kostengedrag definiëren

Een nieuw kostengedragbeleid wordt gemaakt en de juiste dimensiehiërarchieën worden toegewezen aan het beleid, zoals hier wordt weergegeven.

Kostengedragbeleid

Beleidsnaam Dimensiehiërarchie van een kostenelement Dimensiehiërarchie van een kostenobject Valuta voor boekhouding
Kostengedrag Kostengedrag Organisatie EUR

Regels

Dimensiehiërarchieknooppunt van een kostenelement Dimensiehiërarchieknooppunt van een kostenobject Vast percentage Vast bedrag Geldig vanaf Geldig tot
Vaste kosten Organisatie 100,00 0,00 1/1/2017 Nooit
10001 Organisatie 0,00 150,00 1/1/2017 Nooit
10001 (*) Financiën 50,00 1/1/2017 Nooit
Kostengedrag of variabele kosten (**) Organisatie 0,00 0,00 1/1/2017 Nooit

* Het knooppunt van de variabele kosten is niet vereist. Als kosten niet worden geclassificeerd als vaste kosten, moeten dit variabele kosten zijn.

** Een gedetailleerde regel wordt gemaakt voor de combinatie van kostenelementlid 10001 en alle kostenobjectleden die onder het hiërarchieniveau Financiën (CC002, CC003, CC007) worden samengevoegd.

De voorgaande regels tonen de flexibiliteit die dimensiehiërarchieën verschaffen. Door regels op hoog niveau te definiëren, kunt u onderhoud minimaliseren. Vervolgens kunt u gedetailleerde regels definiëren die passen in een specifieke zakelijke doelstelling.

Als de dimensiehiërarchieën die worden gebruikt in regels worden bijgewerkt, worden de updates automatisch aangereikt.

Als een niveau van gedetailleerdheid in de regels niet meer nodig is, kan de regel vervallen.

Zo is een specifieke kostengedragregel voor het knooppunt van de kostenobjectdimensiehiërarchie Financiën niet langer vereist. In dit geval klikt u op Regel vervallen om de regel te laten vervallen.

Dimensiehiërarchieknooppunt van een kostenelement Dimensiehiërarchieknooppunt van een kostenobject Vast percentage Vast bedrag Geldig vanaf Geldig tot
Vaste kosten Organisatie 100,00 0.00 1/1/2017 Nooit
10001 Organisatie 0.00 150,00 1/1/2017 Nooit
10001 Financiën 50,00 1/1/2017 20/1/2017
Kostengedrag of variabele kosten Organisatie 0.00 0.00 1/1/2017 Nooit

In een overheadkostenberekening die na 20 januari 2017 wordt uitgevoerd, wordt niet langer rekening gehouden met deze regel.

Notitie

De velden Geldig vanaf en Geldig tot zijn datumeffectief en tijdeffectief. U kunt de regel laten vervallen en op dezelfde dag een nieuwe berekening van de overheadkosten uitvoeren.

Dimensiehiërarchieën definiëren voor beveiligingsinstelling

Gegevens van Kostprijsboekhouding moeten beschikbaar worden gesteld aan alle beheerders die verantwoordelijk voor een rapportage-eenheid zijn. Volgens de terminologie van Kostprijsboekhouding wordt een rapportage-eenheid vertegenwoordigd als een kostenobject of een reeks kostenobjecten.

Alle managers kunnen mogelijk toegang krijgen tot zeer gevoelige bedrijfsgegevens, zoals opbrengsten en marges. Het is daarom belangrijk dat u beveiliging instelt, zodat managers alleen de gegevens zien die relevant zijn voor hen. Als hulpmiddel voor het beheer van gegevensbeveiliging definieert u dimensiehiërarchieën.

  • Het gebruik van dimensiehiërarchieën geldt alleen als de dimensiewaarde die is geselecteerd in de dimensiehiërarchieverwijzing, een kostenobjectdimensie is.
  • Er kan slechts één dimensiehiërarchie worden ingeschakeld per kostenobjectdimensie in de toegangslijsthiërarchie.

Gegevens van dimensiehiërarchie

Naam van dimensiehiërarchie Dimensie Naam van type dimensiehiërarchie Hiërarchie van toegangslijsten
Organisatie Kostenplaatsen Hiërarchie dimensieclassificatie Ja

Het nieuwe sneltabblad Gebruikers is beschikbaar in de hiërarchieontwerper. Hier kunt u een of meer gebruikers-id´s in elk knooppunt van de hiërarchie invoegen.

Gebruikers en bereiken van dimensieleden

Knooppunten Gebruikers-ID Van dimensielid Tot dimensielid
Organisatie Benjamin, Claire
  Beheer april
    Financiën Alicia CC002 CC003
CC007 CC007
    HR Arnie CC001 CC001
  Productie David
    Verpakking Ellen CC005 CC005
    Assembleren Chris CC006 CC006

Notitie

Kostenaccountants moeten worden toegewezen op het hoogste niveau van de hiërarchie, zodat ze alle vermeldingen in Kostprijsboekhouding kunnen zien.

Als u de hiërarchie van toegangslijsten en de bijbehorende beveiligingsinstellingen wilt inschakelen, gaat u naar Kostprijsboekhouding > Instellen > Parameters > Algemeen. Selecteer de parameter Weergavetoegang voor dimensieleden voor kostenobject inschakelen.

De instellingen voor de hiërarchie van toegangslijsten worden gebruikt om de gegevens te beheren die in de volgende gebieden worden weergegeven:

  • Werkgebied Kostenbeheer (client):

    • Gegevens in formulieren die worden gebruikt voor detailanalysescenario 's
  • Werkgebied Kostenbeheer (mobiele toepassing):

    • Saldi in kaarten
  • Power BI:

    • Gegevens die worden weergegeven in Power BI-visualisaties
    • Power BI-gegevensvisualisaties die zijn ingesloten in de Dynamics 365 Finance-client

Notitie

  • Voordat de hiërarchie van toegangslijsten van invloed kan zijn op gegevens in Power BI, moeten de hiërarchie van toegangslijsten en beveiliging op rijniveau in Power BI worden gekoppeld. Zie Beveiliging instellen voor het inhoudpakket Kostprijsboekhouding voor meer informatie.
  • De hiërarchie van toegangslijsten helpen de export van gegevens naar Excel niet beveiligen. Daarom moet die rapportagefunctie alleen worden gebruikt door kostenaccountants en managers die volledige toegang moeten hebben om de gegevens weer te geven.

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).