Lokalizacje docelowe raportowania elektronicznego (ER)

Można skonfigurować miejsce docelowe dla każdej konfiguracji formatu raportowania elektronicznego (ER) i jej składnika wyjściowego (folderu lub pliku). Użytkownicy mający odpowiednie prawa dostępu mogą także modyfikować ustawienia miejsca docelowego w czasie wykonywania. Ten temat wyjaśnia problematykę zarządzania miejscami docelowymi w ER, obsługiwane typy miejsc docelowych oraz zagadnienia dotyczące zabezpieczeń.

Konfiguracje formatów w module raportowania elektronicznego (ER) zwykle zawierają co najmniej jeden składnik wyjściowy: plik. Przeważnie konfiguracje zawierają wiele składników wyjściowych w postaci plików różnego typu (na przykład XML, TXT, XLSX, DOC lub PDF), które są zgrupowane w jednym folderze lub wielu folderach. Funkcje zarządzania miejscami docelowymi raportowania elektronicznego pozwalają wstępnie skonfigurować, co się dzieje po uruchomieniu każdego składnika. Domyślnie podczas sesji konfiguracji jest wyświetlane okno dialogowe, które pozwala Ci zapisać lub otworzyć plik. Takie samo zachowanie występuje również podczas importowania konfiguracji ER, gdy nie ustawiono dla niej żadnych konkretnych miejsc docelowych. Po utworzeniu miejsca docelowego dla głównego składnika wyjściowego miejsce to zastępuje domyślne zachowanie, a folder lub plik jest wysyłany zgodnie z ustawieniami tego miejsca docelowego.

Dostępność i ogólne warunki wstępne

Funkcjonalność miejsc docelowych w raportowaniu elektronicznym nie jest dostępna w wersji Microsoft Dynamics AX 7.0 (luty 2016 r.). Dlatego należy zainstalować Microsoft Dynamics 365 for Operations w wersji 1611 (listopad 2016) lub późniejszej, aby można było wykorzystać następujące typy miejsc docelowych:

Alternatywnie można zainstalować jeden z poniższych wstępnie wymaganych składników. Należy jednak pamiętać, że te alternatywy zapewniają bardziej ograniczoną funkcjonalność miejsc docelowych raportowania elektronicznego.

Istnieje również typ docelowy drukowania . Aby je wykorzystać, należy zainstalować rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.9 (kwiecień 2020).

Omówienie

Miejsca docelowe można ustawiać tylko dla konfiguracji ER, które zostały zaimportowane, oraz dla formatów, które są dostępne na stronie Konfiguracje raportowania elektronicznego. Funkcje zarządzania miejscami docelowymi ER są dostępne w oknie Administrowanie organizacją > Raportowanie elektroniczne > Miejsce docelowe raportowania elektronciznego.

Zachowanie domyślne

Zachowanie domyślne konfiguracji formatu ER jest uzależnione od typu wykonania określonego w momencie uruchomienia formatu ER.

W oknie dialogowym Raport Intrastat, na skróconej karcie Uruchom w tle, jeśli dla opcji Przetwarzanie wsadowe zostanie ustawiona wartość Nie, format ER zostanie natychmiast uruchomiony w trybie interaktywnym. Po pomyślnym zakończeniu tego wykonania wygenerowany dokument wychodzący zostanie udostępniony do pobrania.

Jeśli opcja Przetwarzanie wsadowe zostanie ustawiona na wartość Tak, format ER zostanie uruchomiony w trybie wsadowym. Odpowiednie zadanie wsadowe zostanie utworzone na podstawie parametrów określonych na karcie Uruchamianie w tle okna dialogowego Parametry modułu ER.

Uwaga

Opis zadania jest inicjowany w celu poinformowania o uruchomieniu mapowania formatu ER. Zawiera on również nazwę wykonywanego składnika ER.

Uruchamianie formatu ER

Informacje o tym zadaniu można znaleźć w kilku miejscach:

  • Przejdź do pozycji Wspólne > Zapytania > Zadania wsadowe > Moje zadania wsadowe, aby sprawdzić stan zaplanowanego zadania.

  • Przejdź do pozycji Administracja organizacją > Raportowanie elektroniczne > Zadania raportowania elektronicznego, aby sprawdzić stan zaplanowanego zadania i wyniki wykonania zakończonego zadania. Po pomyślnym zakończeniu wykonywania zadania wybierz pozycję Pokaż pliki na stronie Zadania raportowania elektronicznego, aby pobrać wygenerowany dokument wychodzący.

    Uwaga

    Ten dokument jest przechowywany jako załącznik bieżącego rekordu zadania i jest kontrolowany przez strukturę zarządzania dokumentami. Typ dokumentu używany do przechowywania artefaktów ER tego typu jest konfigurowany w obszarze parametrów ER.

  • Na stronie Zadania raportowania elektronicznego wybierz pozycję Pokaż pliki, aby wyświetlić listę błędów i ostrzeżeń wygenerowanych podczas wykonywania zadania.

    Przeglądanie listy zadań ER

Zachowanie konfigurowane przez użytkownika

Na stronie Strona docelowa raportowania elektronicznego można zastąpić domyślne zachowanie konfiguracji. Zaimportowane konfiguracje są wyświetlane na tej stronie dopiero wtedy, gdy klikniesz przycisk Nowy, a następnie w polu Odwołanie wybierzesz konfigurację, dla której mają zostać utworzone ustawienia miejsca docelowego.

Wybieranie konfiguracji w polu Odwołanie

Po utworzeniu odwołania można utworzyć plik docelowy dla każdego Folderu lub składnika wyjściowego Pliku, do którego istnieje odwołanie w formacie ER.

Tworzenie plikowego miejsca docelowego

Następnie można włączać i wyłączać poszczególne miejsca docelowe dla danego miejsca w oknie dialogowym Ustawienia aplikacji docelowej. Przycisk Ustawienia pozwala kontrolować wszystkie miejsca docelowe należące do wybranego plikowego miejsca docelowego. W oknie dialogowe Ustawienia aplikacji docelowej można kontrolować każde miejsce docelowe osobno, ustawiając dla niego opcję Włączone.

W wersjach Finance wcześniejszych niż 10.0.9 można utworzyć jedno miejsce docelowe pliku dla każdego składnika wyjściowego tego samego formatu, takiego jak folder lub plik wybrany w polu Nazwa pliku. Jednak w wersji 10.0.9 lub nowszejmożna utworzyć wiele miejsc docelowych plików dla każdego składnika wyjściowego tego samego formatu.

Można na przykład użyć tej możliwości do skonfigurowania lokalizacji docelowych plików dla składnika pliku używanego do generowania dokumentu wychodzącego w formacie programu Excel. Jeden cel (archiwalny) można skonfigurować do przechowywania oryginalnego pliku programu Excel w archiwum zadań ER, a następnie można skonfigurować inne miejsce docelowe (e-mail), aby jednocześnie konwertować plik programu Excel na format PDF i wysłać plik PDF pocztą elektroniczną.

Konfigurowanie wielu lokalizacji docelowych dla pojedynczego elementu formatu

Typy miejsc docelowych

Następujące miejsca docelowe są obecnie obsługiwane w przypadku formatów ER. Można wyłączyć lub włączyć wszystkie typy w tym samym czasie. W ten sposób można albo nic nie robić, albo wysłać składnik do wszystkich skonfigurowanych lokalizacji.

Możliwość zastosowania

Miejsca docelowe można ustawiać tylko dla konfiguracji ER, które zostały zaimportowane, oraz dla formatów, które są dostępne na stronie Konfiguracje raportowania elektronicznego.

Uwaga

Skonfigurowane miejsca docelowe są specyficzne dla firmy. Jeśli jest planowane użycie formatu ER w różnych firmach w ramach bieżącego Finance, należy skonfigurować miejsca docelowe dla formatu ER dla każdej z tych firm.

Konfigurując miejsca docelowe plików dla wybranego formatu, należy skonfigurować je dla całego formatu.

Łącze do konfiguracji

Jednocześnie może istnieć wiele wersji formatu zaimportowanych do bieżącego Finance. Można je wyświetlić w przypadku wybrania łącza Konfiguracja oferowanego po zaznaczeniu pola Odwołanie.

Wersje konfiguracji

Domyślnie skonfigurowane miejsca docelowe są stosowane tylko w przypadku uruchamiania wersji formatu ER o stanie Ukończony lub Udostępniony. Czasami jednak należy używać skonfigurowanych miejsc docelowych, gdy jest uruchamiana wersja robocza formatu ER. Na przykład można zmodyfikować wersję roboczą formatu, a użytkownik chce użyć skonfigurowanych miejsc docelowych do testowania sposobu dostarczania wygenerowanych danych wyjściowych. Wykonaj poniższe kroki, aby zastosować lokalizacje docelowe dla formatu ER w momencie uruchomienia wersji roboczej.

  1. Otwórz Administracja organizacji > Elektroniczne raportowanie > Konfiguracje.
  2. Na stronie Konfiguracje w okienku akcji na karcie Konfiguracje w grupie Ustawienia zaawansowane wybierz opcję Parametry użytkownika.
  3. Ustawienie opcji Używaj miejsc docelowych w wersji roboczej spowoduje, że wartość zmieni się na Tak.

Opcja Używaj miejsc docelowych w wersji roboczej

Aby można było skorzystać z wersji roboczej formatu ER, należy odpowiednio go oznaczyć format.

  1. Otwórz Administracja organizacji > Elektroniczne raportowanie > Konfiguracje.
  2. Na stronie Konfiguracje w okienku akcji na karcie Konfiguracje w grupie Ustawienia zaawansowane wybierz opcję Parametry użytkownika.
  3. Ustaw wartość Tak opcji Uruchomić.

Opcja ustawienia uruchamiania

Po zakończeniu tego ustawienia opcja Uruchom wersję roboczą będzie dostępna dla zmodyfikowanych formatów ER. Tę opcję należy skonfigurować na Tak w celu używania wersji roboczej formatu w przypadku uruchomienia formatu.

Opcja Uruchom wersję roboczą

Obsługa niepowodzeń związanych z miejscem docelowym

Zazwyczaj format ER jest uruchamiany w zakresie określonego procesu biznesowego. Jednak dostarczenie dokumentu wychodzącego, który jest generowany w trakcie wykonywania formatu ER, musi być niekiedy traktowane jako część tego procesu biznesowego. W takim przypadku, jeśli dostawa wygenerowanego dokumentu wychodzącego do skonfigurowanego miejsca docelowego nie powiedzie się, wykonanie procesu biznesowego musi być anulowane. Aby skonfigurować odpowiednie miejsce docelowe ER, wybierz opcję Zatrzymaj przetwarzanie przy błędzie.

Można na przykład skonfigurować przetwarzanie płatności dostawcy, tak aby był uruchamiany format schematu ER ISO20022 Transfer kredytowy w celu wygenerowania pliku płatności i dokumentów dodatkowych (np. Listu przewodniego i Raportu kontrolnego). Jeśli płatność powinna zostać rozpatrzona pomyślnie, tylko jeśli pozostała część dokumentu zostanie dostarczona pocztą e-mail, należy zaznaczyć pole wyboru Zatrzymaj przetwarzanie przy błędzie dla składnika CoveringLetter w odpowiednim miejscu docelowym pliku, tak jak to pokazano na poniższej ilustracji. W takim przypadku stan płatności wybranej do przetworzenia zostanie zmieniony z Brak na Wysłane tylko wtedy, gdy wygenerowany list przewodni zostanie zaakceptowany do dostarczenia przez dostawcę poczty e-mail skonfigurowanego w instancji Finance.

Konfigurowanie obsługi procesów dla niepowodzenia miejsca docelowego pliku

Jeśli wyczyścisz pole Zatrzymaj przetwarzanie przy błędzie dla składnika CoveringLetter w miejscu docelowym pliku, płatność będzie uznana za rozpatrzoną pomyślnie, nawet jeśli list przewodni nie zostanie dostarczony pocztą e-mail. Stan płatności zostanie zmieniony z Brak na Wysłane, nawet jeśli nie można wysłać listu przewodniego, ponieważ na przykład brakuje adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy lub jest on niepoprawny.

Konwersja danych wyjściowych do formatu PDF

Opcja konwersji pliku PDF umożliwia konwertowanie danych wyjściowych z formatu Microsoft Office (Excel/Word) na format PDF.

Udostępnij konwersję PDF

Aby w bieżącej instancji Finance była dostępna opcja konwersji plików PDF, otwórz obszar roboczy Zarządzanie funkcjami i włącz funkcję Konwertuj wychodzące raporty elektroniczne z formatów Microsoft Office na PDF.

Włączanie funkcji konwersji dokumentów wychodzących na format PDF w module Zarządzanie funkcjami

Możliwość zastosowania

Opcję konwersji na format PDF można włączyć tylko dla składników plików używanych do generowania danych wyjściowych stworzonych w formacie Microsoft Office Excel programu Word (plik programu Excel). Gdy ta opcja jest włączona, dane wyjściowe generowane w formacie pakietu Office są automatycznie konwertowane na format PDF.

Ograniczenia

Uwaga

Ta funkcja jest funkcją podglądu i podlega warunkom użytkowania opisanym w Temacie uzupełniającym warunki użytkowania w podglądzie Microsoft Dynamics 365.

Uwaga

Opcja konwersji pliku PDF jest dostępna tylko dla wdrożeń w chmurze.

Wytworzony plik PDF jest ograniczony do maksymalnej liczby 300 stron.

W aplikacji Microsoft Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.9 (kwiecień 2020 r.) w dokumencie PDF tworzonym na podstawie formatu wyjściowego programu Excel jest obsługiwana tylko pozioma orientacja strony. W wydaniu aplikacji Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.10 (maj 2020 r.) można określić orientację strony w dokumencie PDF, który jest tworzony na podstawie danych wyjściowych programu Excel podczas konfigurowania miejsca docelowego ER.

Tylko typowe czcionki systemowe systemu operacyjnego Windows są używane do konwersji danych wyjściowych, które nie zawierają czcionek osadzonych.

Użyj opcji konwersji na PDF

Aby włączyć konwersję pliku PDF dla pliku docelowego, zaznacz pole wyboru Konwertuj na PDF.

Włączanie konwersji pliku PDF dla miejsca docelowego pliku

Wybierz orientację strony do konwersji na format PDF

W przypadku generowania konfiguracji ER w formacie programu Excel i konwersji na format PDF można określić orientację strony pliku PDF. Po zaznaczeniu pola wyboru Konwertuj na PDF w celu włączenia konwersji do formatu PDF dla pliku docelowego, który generuje plik wyjściowy w formacie programu Excel, pole Orientacja strony staje się dostępne w Ustawieniach konwersji PDF na skróconej karcie. W polu Orientacja strony możesz wybrać preferowaną orientację strony.

Wybierz orientację strony do konwersji na format PDF

Uwaga

Aby można było wybrać orientację strony PDF, należy zainstalować rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.10 (maj 2020) lub nowszej.

Wybrana orientacja strony jest stosowana do wszystkich konfiguracji ER, które są generowane w formacie programu Excel, a następnie konwertowane na format PDF.

Jeśli przekonwertowany plik PDF został utworzony na podstawie konfiguracji ER w formacie programu Word, orientacja strony pliku PDF jest pobierana z dokumentu programu Word.

Zagadnienia dotyczące zabezpieczeń

Dla miejsc docelowych ER są używane dwa typy uprawnień i obowiązków. Jeden typ kontroluje możliwość obsługi ogólnych miejsc docelowych skonfigurowanych dla firmy przez użytkownika (to znaczy kontroluje dostęp do strony Miejsca docelowe raportowania elektronicznego). Drugi typ kontroluje zdolność użytkownika aplikacji do zastępowania — w czasie wykonywania — ustawień miejsc docelowych skonfigurowanych przez programistę lub konsultanta funkcjonalnego ER.

Rola (nazwa w drzewie obiektów aplikacji [AOT]) Nazwa roli Obowiązek (nazwa w drzewie obiektów aplikacji [AOT]) Nazwa obowiązku
ERDeveloper Deweloper raportowania elektronicznego ERFormatDestinationConfigure Konfigurowanie aplikacji docelowej formatu raportowania elektronicznego
ERFunctionalConsultant Konsultant funkcjonalny raportowania elektronicznego ERFormatDestinationConfigure Konfigurowanie aplikacji docelowej formatu raportowania elektronicznego
PaymAccountsPayablePaymentsClerk Pracownik ds. płatności rozrachunków z dostawcami ERFormatDestinationRuntimeConfigure Konfigurowanie aplikacji docelowej formatu raportowania elektronicznego w trakcie wykonywania
PaymAccountsReceivablePaymentsClerk Pracownik ds. płatności rozrachunków z odbiorcami ERFormatDestinationRuntimeConfigure Konfigurowanie aplikacji docelowej formatu raportowania elektronicznego w trakcie wykonywania

Uwaga

W omówionych wyżej obowiązkach są używane dwa uprawnienia. Te uprawnienia mają takie same nazwy, jak odpowiadające im obowiązki: ERFormatDestinationConfigure i ERFormatDestinationRuntimeConfigure.

Często zadawane pytania

Mam zaimportowane konfiguracje elektroniczne i widzę je na stronie konfiguracji raportowania elektronicznego. Ale dlaczego nie widzę ich na stronie miejsc docelowych raportowania elektronicznego?

Kliknij przycisk Nowy i wybierz konfigurację w polu Odwołanie. Na stronie Miejsca docelowe raportowania elektronicznego widać tylko konfiguracje, dla których skonfigurowano miejsca docelowe.

Czy istnieje sposób określenia, które konta magazynu Microsoft Azure i magazynu dużych obiektów binarnych usługi Azure Blob mają być używane?

Nie. Jest używany domyślny magazyn dużych obiektów binarnych usługi Microsoft Azure, który został zdefiniowany i jest wykorzystywany do zarządzania dokumentami.

Jaki jest cel opcji Aplikacja docelowa pliku w ustawieniach miejsca docelowego? Do czego służy to ustawienie?

Miejsce docelowe Plik jest używane do sterowania oknem dialogowym. Jeśli włączysz tę lokalizację docelową lub jeśli dla konfiguracji nie zdefiniowano żadnego miejsca docelowego, po utworzeniu pliku wyjściowego pojawi się okno dialogowe otwierania lub zapisywania.

Czy możecie dać przykład formuły powodującej odwołanie do konta dostawcy, któremu można wysłać wiadomość e-mail?

Formuła jest specyficzna dla konfiguracji ER. Na przykład jeśli używasz konfiguracji przelewu bankowego ISO 20022, można użyć formuły '$PaymentsForCoveringLetter'.Creditor.Identification.SourceID lub model.Payments.Creditor.Identification.SourceID, aby uzyskać skojarzone konto dostawcy.

Jedna z moich konfiguracji formatu zawiera wiele plików zgrupowanych w jeden folder (na przykład Folder1 zawiera pliki Plik1, Plik2 i Plik3). Jak skonfigurować miejsca docelowe, aby plik Folder1.zip nie był tworzony w ogóle, Plik1 był wysyłany pocztą elektroniczną, Plik2 był wysyłany do programu SharePoint, a Plik3 można było otworzyć natychmiast po zakończeniu sesji konfiguracji?

Twój format musi być dostępny w konfiguracjach raportowania elektronicznego. Jeśli tak jest, otwórz stronę Aplikacja docelowa raportowania elektronicznego i utwórz nowe odwołanie do tej konfiguracji. Następnie trzeba utworzyć cztery plikowe miejsca docelowe, po jednym dla każdego składnika wyjściowego. Utwórz pierwsze plikowe miejsce docelowe, nadaj mu nazwę np. Folder i wybierz plik, który reprezentuje folder w Twojej konfiguracji. Następnie kliknij przycisk Ustawienia i upewnij się, że wszystkie miejsca docelowe są wyłączone. Dla tego plikowego miejsca docelowego folder nie będzie tworzony. Domyślnie ze względu na zależności hierarchiczne między plikami i folderami nadrzędnymi pliki będą się zachowywać w ten sam sposób. Innymi słowy nie będą nigdzie wysyłane. Aby zastąpić to domyślne zachowanie, należy utworzyć trzy kolejne plikowe miejsca docelowe, po jednym dla każdego pliku. W ustawieniach miejsca docelowego każdego z nich należy włączyć miejsce docelowe, do którego plik ma być wysyłany.

Dodatkowe zasoby

Omówienie raportowania elektronicznego (RE)