Tworzenie budżetu z kont transakcji i kont sum

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Ten artykuł zawiera omówienie procesu tworzenia budżetów na podstawie kont sum. Ponadto wyjaśnia, jak włączyć kontrolę budżetu dla kont sum, jeśli kontrola budżetu jest wymagana.

Dokumenty wpisowe zarówno planu budżetu, jak i rejestru budżetu umożliwiają tworzenie budżetu na kontach głównych z typem Suma. Wartości rzeczywiste mogą być księgowane tylko na kontach głównych transakcji.

Do obsługi okresowego procesu Generowanie planu budżetu na podstawie księgi głównej na karcie Źródło możesz określić typ konta głównego Suma jako kryterium. W tym przypadku każde konto główne będzie objęte docelowym planem budżetu, a kwota będzie równa łącznej kwocie w zakresie dat dla wybranych kont głównych.

Można uaktywnić kontrolę budżetu dla kont głównych typu Suma. Ta funkcja jest obsługiwana za pomocą grup budżetu. Dla każdego konta głównego sum budżet, który ma być kontrolowany w grupie budżetu, musi być utworzony na stronie Konfiguracja kontroli budżetu. Zdefiniowane kryteria muszą obejmować konto główne sum oraz zakres kont. Aby przyspieszyć proces tworzenia grup budżetu, użytkownik może skorzystać z jednostki danych grup Kontrola budżetu.

Jeśli budżet używany jest przy tworzeniu raportów, na przykład w sprawozdaniu finansowym, suma budżetów dla konta sum zawiera następujące kwoty:

  • Budżety utworzone z każdego konta księgowego transakcji w interwale konta sum.
  • Kwota budżetu wprowadzona bezpośrednio na koncie sum.

Dlatego możliwe jest tworzenie oddzielnych budżetów dla najważniejszych kont transakcji w interwale konta sum i dodawanie pozostałych kwot budżetów do konta sum.