Rejestrowanie i księgowanie czeku postdatowanego dla odbiorcy

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Można rejestrować szczegóły czeku postdatowanego otrzymanego od odbiorcy. Można także zaksięgować postdatowany czek i wygenerować transakcje finansowe. Przed zarejestrowaniem i zaksięgowaniem postdatowanego czeku otrzymanego od odbiorcy należy wykonać następujące zadania: * Konfigurowanie czeku postdatowanego na stronie Zarządzanie gotówką i bankami * Konfigurowanie metody płatności dla czeków postdatowanych Rolą w tej procedurze jest Skarbnik. Ta procedura wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Płatności > Arkusz płatności.
  2. Kliknij przycisk Nowy.
  3. W polu Nazwa wpisz wartość.
  4. Kliknij przycisk Wiersze.
  5. Na liście oznacz wybrany wiersz.
  6. W polu Konto podaj żądane wartości.
  7. W polu Kredyt wpisz liczbę.
    • Wprowadź kwotę określoną w czeku postdatowanym.
  8. Kliknij kartę Płatność.
  9. W polu Metoda płatności wpisz wartość.
    • Wybierz metodę płatności dla czeku postdatowanego.
  10. Kliknij kartę Czeki postdatowane.
  11. W polu Data terminu płatności wpisz datę.
    • Wprowadź datę należności czeku postdatowanego.
  12. W polu Oddział banku wystawiającego wpisz wartość.
    • Wprowadź informacje bankowe czeku postdatowanego.
  13. W polu Numer czeku wpisz wartość.
  14. W polu Nazwa banku wystawiającego wpisz wartość.
    • Wprowadź informacje bankowe czeku postdatowanego.
  15. Kliknij przycisk Księguj.
  16. Zamknij stronę.