Rejestrowanie i księgowanie czeku postdatowanego dla dostawcy

Za pomocą załącznika arkusza można zarejestrować szczegóły czeku postdatowanego przed wysłaniem go dostawcy. Można także zaksięgować postdatowany czek i wygenerować transakcje finansowe. Przed zarejestrowaniem i zaksięgowaniem postdatowanego czeku od dostawcy należy wykonać następujące zadanie:

Konfigurowanie czeków postdatowanych na stronie Zarządzanie gotówką i bankami.

Rolą w tym przewodniku po zadaniach jest Skarbnik. W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Płatności > Arkusz płatności.
2. Kliknij przycisk Nowy.
3. W polu Nazwa wpisz „VendPay”.
4. Kliknij przycisk Wiersze.
5. W polu Konto podaj żądane wartości.
6. Na liście oznacz wybrany wiersz.
7. W polu Debet wpisz liczbę.
8. W polu Metoda płatności kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
   • Wybierz metodę płatności dla czeku postdatowanego.
9. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
10. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
11. Kliknij kartę Czeki postdatowane.
12. W polu Numer czeku wpisz wartość.
    • Wprowadź lub zmodyfikuj numer czeku postdatowanego.
13. W polu Nazwa banku wystawiającego wpisz wartość.
    • Wprowadź dane banku wystawcy.
14. Kliknij kartę Lista.
15. Kliknij przycisk Księguj.
16. Zamknij stronę.
17. Kliknij kartę Czeki postdatowane.