Konfigurowanie instrumentów bankowych i profilów księgowania dla poręczeń
To zadanie tworzy instrument bankowy oraz profil księgowania, który jest potrzebny do przetwarzania poręczenia.
W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.
Parametr księgi głównej
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
- Rozwiń sekcję Dokument bankowy.
- Zaznacz opcję Włączanie poręczenia.
- W polu Arkusz transakcji kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Kliknij kartę Sekwencje numerów.
- Zdefiniuj kod sekwencji numeracji odwołań do numeru poręczenia i numeru transakcji poręczenia.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Zamknij stronę.
Tworzenie instrumentu bankowego
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Instrumenty bankowe.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Grupa instrumentów wprowadź nazwę grupy instrumentów bankowych dla transakcji poręczenia.
- W polu Opis wpisz wartość.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij kartę Typy instrumentu.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Typ instrumentu wprowadź nazwę typu instrumentów bankowych, który jest powiązany z umową instrumentu bankowego.
- W polu Opis wpisz wartość.
- W polu Grupa instrumentów kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W polu Charakter instrumentu wybierz opcję.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Zamknij stronę.
Profil księgowania na koncie bankowym
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Profil księgowania dokumentów bankowych.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Numer konta/grupy kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W polu Konto rozliczeniowe wybierz konto główne do rozliczenia.
- W polu Konto opłaty wybierz konto dla transakcji wydatkowych.
- W polu Konto marży wybierz konto dla transakcji dotyczących marży.
- W polu Konto likwidacji wybierz konto likwidacji dla transakcji poręczenia.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Zamknij stronę.