Konfigurowanie instrumentów bankowych i profilów księgowania dla poręczeń

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

To zadanie tworzy instrument bankowy oraz profil księgowania, który jest potrzebny do przetwarzania poręczenia.

W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

Parametr księgi głównej

  1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
  2. Rozwiń sekcję Dokument bankowy.
  3. Zaznacz opcję Włączanie poręczenia.
  4. W polu Arkusz transakcji kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
  5. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
  6. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
  7. Kliknij kartę Sekwencje numerów.
    • Zdefiniuj kod sekwencji numeracji odwołań do numeru poręczenia i numeru transakcji poręczenia.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Zamknij stronę.

Tworzenie instrumentu bankowego

  1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Instrumenty bankowe.
  2. Kliknij przycisk Nowy.
  3. W polu Grupa instrumentów wprowadź nazwę grupy instrumentów bankowych dla transakcji poręczenia.
  4. Wypełnij pole Opis.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Kliknij kartę Typy instrumentu.
  7. Kliknij przycisk Nowy.
  8. W polu Typ instrumentu wprowadź nazwę typu instrumentów bankowych, który jest powiązany z umową instrumentu bankowego.
  9. W polu Opis wpisz wartość.
  10. W polu Grupa instrumentów kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
  11. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
  12. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
  13. W polu Charakter instrumentu wybierz opcję.
  14. Kliknij przycisk Zapisz.
  15. Zamknij stronę.

Profil księgowania na koncie bankowym

  1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Profil księgowania dokumentów bankowych.
  2. Kliknij przycisk Nowy.
  3. W polu Numer konta/grupy kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
  4. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
  5. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
  6. W polu Konto rozliczeniowe wybierz konto główne do rozliczenia.
  7. W polu Konto opłaty wybierz konto dla transakcji wydatkowych.
  8. W polu Konto marży wybierz konto dla transakcji dotyczących marży.
  9. W polu Konto likwidacji wybierz konto likwidacji dla transakcji poręczenia.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
  11. Zamknij stronę.