As organizações que incluem várias entidades legais podem criar e gerenciar pagamentos usando uma entidade legal única que trate todos os pagamentos. Consequentemente, os mesmos pagamentos não precisam ser inseridos para várias entidade legais. Este artigo fornece exemplos que mostram como a postagem de pagamentos centralizados é feita em vários cenários.
Em uma organização de pagamentos centralizados, existem muitos entidade legal para operações, e cada entidade legal operacional gerencia as próprias faturas de fornecedor. Os pagamentos para todas as entidades legais operacionais são gerados de uma única entidade legal, conhecida como a entidade legal do pagamento. Durante o processo de liquidação, as transações a vencer ou vencidas aplicáveis são geradas. Você pode especificar qual entidade legal dentro da organização receberá as transações de ganho ou perda realizada e como são tratadas as transações com desconto à vista relacionadas a pagamentos de empresa cruzada. Na linha do diário de pagamentos centralizado, o Tipo de conta deve ser definido como fornecedor. O Tipo de contrapartida deve ser definido como banco ou razão. A conta bancária deve estar na empresa atual.
Os exemplos a seguir ilustram como o lançamento é tratado em vários cenários. Esta configuração é presumida para todos esses exemplos:
As entidades legais são Fabrikam, Fabrikam Leste e Fabrikam Oeste. Os pagamentos são feitos da Fabrikam.
O campo Lançar desconto à vista na página Contabilidade intercompanhia é definido como Entidade legal da fatura.
O campo Lançar ganho ou perda de câmbio de moeda na página Contabilidade intercompanhia é definido como Entidade legal do pagamento.
O fornecedor Fourth coffee é configurado como um fornecedor em cada entidade legal. Os fornecedores das diversas entidades legais são identificados como o mesmo fornecedor porque compartilham a mesma ID de catálogo de endereços global.
ID de diretório
Conta de fornecedor
Nome
Pessoas Jurídicas de Direito Privado
1050
3004
Fourth Coffee
Fabrikam
1050
100
Fourth Coffee
Fabrikam Leste
1050
3004
Fourth Coffee
Fabrikam Oeste
Exemplo 1: pagamento de fatura do fornecedor de outra entidade legal
A Fabrikam Leste tem uma fatura em aberto para a conta de fornecedor 100, Fourth Coffee. A Fabrikam insere e lança um pagamento para a conta de fornecedor 3004, Fourth Coffee. O pagamento é liquidado com a nota fiscal em aberto.
A nota fiscal é lançada na Fabrikam Leste para o fornecedor 100
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Despesa (Fabrikam Leste)
600,00
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
600,00
O pagamento é gerado e lançado na Fabrikam para o fornecedor 3004
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam)
600,00
Pagamento à vista (Fabrikam)
600,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam Leste (Fabrikam)
600,00
Contas a pagar (Fabrikam)
600,00
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
600,00
Devido à Fabrikam (Fabrikam Leste)
600,00
Exemplo 2: pagamento de fatura do fornecedor de outra entidade legal com desconto à vista
A Fabrikam Leste tem uma fatura em aberto para o fornecedor 100, Fourth Coffee. A nota fiscal tem um desconto à vista de 20,00 disponível. A Fabrikam insere e lança um pagamento de 580,00 para o fornecedor 3004 da Fabrikam, Fourth Coffee. O pagamento é liquidado com faturas em aberto da Fabrikam Leste. O desconto à vista é lançado para a entidade legal da fatura, a Fabrikam leste.
A fatura é lançada na Fabrikam Leste para o fornecedor 100 da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Despesa (Fabrikam Leste)
600,00
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
600,00
O pagamento é gerado e lançado na Fabrikam para o fornecedor 3004 da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam)
580,00
Pagamento à vista (Fabrikam)
580,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam Leste (Fabrikam)
580,00
Contas a pagar (Fabrikam)
580,00
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
580,00
Devido à Fabrikam (Fabrikam Leste)
580,00
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
20,00
Desconto à vista (Fabrikam Leste)
20.00
Exemplo 3: pagamento de fatura do fornecedor de outra entidade legal com perda cambial realizada
A Fabrikam Leste tem uma fatura em aberto para o fornecedor 100, Fourth Coffee. A Fabrikam insere e lança um pagamento para o fornecedor 3004 da Fabrikam, Fourth Coffee. O pagamento é liquidado com a nota fiscal em aberto da Fabrikam Leste. Uma transação de perdas cambiais é gerada durante o processo de liquidação.
Taxa de câmbio de euros (EUR) para dólares americanos (USD) a partir da data da fatura: 1,2062
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2277
A nota fiscal é lançada na Fabrikam Leste para o fornecedor 100 da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Despesa (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 723,72 BRL
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 723,72 BRL
O pagamento é gerado e lançado na Fabrikam para o fornecedor 3004 da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Pagamento à vista (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 BRL
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam Leste (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Contas a pagar (Fabrikam)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Perda realizada (Fabrikam)
0,00 EUR / 12,90 BRL
Devido pela Fabrikam Leste (Fabrikam)
0,00 EUR / 12,90 BRL
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Devido à Fabrikam (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 736,62 BRL
Devido à Fabrikam (Fabrikam Leste)
0,00 EUR / 12,90 BRL
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
0,00 EUR / 12,90 BRL
Exemplo 4: pagamento de fatura do fornecedor de outra entidade legal com desconto à vista e perda cambial realizada
A Fabrikam Leste tem uma fatura em aberto para o fornecedor 100, Fourth Coffee. A fatura tem um desconto à vista disponível e uma transação de imposto é gerada. A Fabrikam lança um pagamento para o fornecedor 3004 da Fabrikam, Fourth Coffee. O pagamento é liquidado com a nota fiscal em aberto da Fabrikam Leste. Uma transação de perdas cambiais é gerada durante o processo de liquidação. O desconto à vista é lançado para a entidade legal de faturamento (Fabrikam Leste) e a perda cambial é lançada para a entidade legal para pagamentos (Fabrikam).
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2062
Taxa de câmbio de EUR para USD na data da fatura: 1,2277
A nota fiscal é lançada e uma transação de imposto é gerada na Fabrikam Leste para o fornecedor 100
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Despesa (Fabrikam Leste)
564,07 EUR / 680,38 BRL
Imposto sobre vendas (Fabrikam Leste)
35,93 EUR / 43,34 BRL
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
600,00 EUR / 723,72 BRL
O pagamento é gerado e lançado na Fabrikam para o fornecedor 3004
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam)
588,72 EUR / 722,77 BRL
Pagamento à vista (Fabrikam Leste)
588,72 EUR / 722,77 BRL
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam Leste (Fabrikam)
588,72 EUR / 722,77 BRL
Contas a pagar (Fabrikam)
588,72 EUR / 722,77 BRL
Perda realizada (Fabrikam)
0,00 EUR / 12,66 BRL
Devido pela Fabrikam Leste (Fabrikam)
0,00 EUR / 12,66 BRL
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
588,72 EUR / 722,77 BRL
Devido à Fabrikam (Fabrikam Leste)
588,72 EUR / 722,77 BRL
Devido à Fabrikam (Fabrikam Leste)
0,00 EUR / 12,66 BRL
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
0,00 EUR / 12,66 BRL
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
11,28 EUR / 13,61 BRL
Desconto à vista (Fabrikam Leste)
11,28 EUR / 13,61 BRL
Exemplo 5: nota de crédito do fornecedor com pagamento principal
A Fabrikam gera um pagamento de 75,00 para o fornecedor 3004, Fourth Coffee. O pagamento é liquidado com uma nota fiscal em aberto para o fornecedor 3004 da Fabrikam Oeste e uma nota de crédito aberta para o fornecedor 100 da Fabrikam Leste. O pagamento não é selecionado como pagamento principal na página Liquidar transações.
A fatura é lançada na Fabrikam Oeste para o fornecedor 3004
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Despesa (Fabrikam Oeste)
100,00
Contas a pagar (Fabrikam Oeste)
100,00
Uma nota de crédito é lançada na Fabrikam Leste para o fornecedor 100
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
25,00
Devolução de compras (Fabrikam Leste)
25,00
O pagamento é lançado na Fabrikam para o fornecedor 3004
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam)
75,00
Pagamento à vista (Fabrikam)
75,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Oeste e a nota de crédito da Fabrikam Leste
Lançamento da Fabrikam
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam)
25,00
Devido à Fabrikam Leste (Fabrikam)
25,00
Devido pela Fabrikam Oeste (Fabrikam)
100,00
Contas a pagar (Fabrikam)
100,00
Lançamento da Fabrikam Leste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Devido pela Fabrikam (Fabrikam Leste)
25,00
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
25,00
Lançamento da Fabrikam Oeste
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam Oeste)
100,00
Devido à Fabrikam (Fabrikam Oeste)
100,00
Exemplo 6: nota de crédito do fornecedor sem o pagamento principal
A Fabrikam gera um pagamento de 75,00 para o fornecedor 3004, Fourth Coffee. O pagamento é liquidado com uma nota fiscal em aberto para o fornecedor 3004 da Fabrikam Oeste e uma nota de crédito aberta para o fornecedor 100 da Fabrikam Leste. O pagamento não é selecionado como pagamento principal na página Liquidar transações.
A fatura é lançada na Fabrikam Oeste para o fornecedor 3004
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Despesa (Fabrikam Oeste)
100,00
Contas a pagar (Fabrikam Oeste)
100,00
Uma nota de crédito é lançada na Fabrikam Leste para o fornecedor 100
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam Leste)
25,00
Devolução de compras (Fabrikam Leste)
25,00
O pagamento é lançado na Fabrikam para o fornecedor 3004
Conta
Valor do débito
Valor do crédito
Contas a pagar (Fabrikam)
75,00
Pagamento à vista (Fabrikam)
75,00
O pagamento da Fabrikam é liquidado com a nota fiscal da Fabrikam Oeste e a nota de crédito da Fabrikam Leste
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